| 基金名稱 |
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 基金規模 | 78,105千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2,920千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 93147802I |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)。(二)本基金投資之外國有價證券為：1.中華民國境外國家或機構所保證或發行之債券（含中央政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、依美國Rule144A規定所發行之債券及由金融機構發行具損失吸收能力之債券）。前述債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF及槓桿型ETF)。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。
本基金投資於中華民國之有價證券及中華民國境外國家或機構所保證或發行之債券。本基金自成立日起三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上；原則上，本基金自成立日起六個月(含)後：（一）投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。（二）投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十（含）。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，口袋投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，安泰商業銀行，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，臺灣中小企業銀行，華南商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
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