| 基金名稱 |
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019/06/04 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 基金規模 | 3.74億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 5.51億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高不超過2% |
| 最高管理年費(%) | 0.2000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣，美國 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76301054 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金主要投資於國內外由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)，及從事衍生自債券之期貨交易。本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數《彭博美元銀行債券 15 年期以上指數》之績效表現為目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他有價證券及證券相關期貨交易之契約，以使本基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。 (二) 彭博美元銀行債券 15 年期以上指數的成分由銀行所發行之美元計價公司債券組成，其流通在外餘額須達 5 億美元以上，並且債券信用評等須達投資等級 BBB-（含）以上，以及債券具到期日需大於等於 15 年，另外也包含固定票息利率之債券。 (三) 本基金係屬於客製化指數，非屬 Smart Beta 指數，相較於傳統指數為「彭博美元公司債債券指數」，其成份債券涵蓋各產業美元計價債券。傳統指數包含全產業的公司債券，本標的指數係專注於傳統指數中的銀行產業債券，故本指數與傳統指數有可能因產業配置不同，發生績效有所差異之風險。 |
| 銷售機構 | 凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 |
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