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基金名稱 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 基金代碼
基金公司元大投信
成立日期2019/03/22基金經理人李怡婷
基金規模8.57億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模6.22億元(台幣)
基金類型債券型海外債券ETF保管銀行第一商業銀行
單筆最低申購N/A元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別台幣定時定額N/A
最高手續費(%)1.0000?買回手續費率(%)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。
最高管理年費(%)0.3000最高保管費(%)0.1000
投資區域全球 風險收益等級RR2
主要投資區域全球 基金評等
基金統編74722571 配息頻率 季配
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
投資標的本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數」)之績效表現為操作目標。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數：係由 FTSE INTERNATIONAL LIMITED所編製的客製化指數，由銀行業所發行之美元計價公司債，成分債券選取原則包含(1)由銀行業所發行之美元計價公司債(2)債券最小流通在外面額須大於5億美元。(3)債券之信用評等參考S&P和Moody’s信評機構之評級，信評主要以 S&P 為準，S&P 給予之信用評級需高於BBB-，若沒有S&P之評級，則使用Moody’s給予之信用評等，Moody’s給予之信用評等需高於Baa3。(4)債券距到期日須大於10年。(5)僅納入固定利率債券。
銷售機構華南商銀，第一商銀，日盛證券，第一金，統一，元富，兆豐證券，國票證券，群益金鼎，凱基證券，元大證券，中國信託銀行
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 32.9631 (2026/03/31)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) -0.34 -1.4 -0.34 3.1 0.29 6.19
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
李怡婷 2023/05/01至今 35 14.77 103.62 元大美國政府1至3年期債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
李政儒 2019/03/22至2023/04/30 49 -1.7 46.43 N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。