| 基金名稱 |
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019/04/25 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 基金規模 | 2.31億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 5.14億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費不併入本基金資產。買回手續費依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) | 0.5500 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
| 投資區域 | 台灣，美國 |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 74705236 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普美國高收益特別股指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他與標的指數相關之有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。標普美國高收益特別股指數：由 S&P Opco, LLC. 編製和管理。該指數係標普道瓊斯指數公司由美國NYSE, the NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ select market 及 the NASDAQ Capital market交易所上市之特別股，選取符合高收益評級、市值、到期日及可轉換日期、可計算股息收益率及流動性檢測等標準，作為該指數成分股。 |
| 銷售機構 | 元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 盧永祥 |
2025/04/01至今 |
12 |
-2.79 |
57.12 |
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
元大標普500ETF連結基金
元大標普500基金 |
| 楊貽甯 |
2024/05/01至2025/03/31 |
10 |
4.33 |
1.47 |
貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 盧永祥 |
2023/10/01至2024/04/30 |
6 |
8.13 |
24.72 |
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
元大標普500ETF連結基金
元大標普500基金 |
| 劉偉正 |
2019/04/25至2023/09/30 |
53 |
-2.58 |
48.13 |
N/A |