| 基金名稱 |
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024/03/18 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 基金規模 | 890.53億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 1,751.94億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.0300 |
| 投資區域 | N/A |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 93176257 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，惟因成分證券流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時，則為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。本基金追蹤標的指數係以臺灣上市上櫃股票為母體，自發行市值前300大股票中，參考巴菲特價值投資哲學，融合多項企業基本面指標，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司，綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票。指數之成分股與配置權重皆異於市值型指數，持有之成分股與配置權重非以個股市值進行篩選與權重配置，而是偏向佈局低基期之價值個股與高股息率之基本面擇股與權重配置，故可能投資較市值指數更高比重的中小型股，因而產生較高的規模風險，與更集中投資於部分產業，因而衍生出更高的產業集中度風險，也因此指數表現將異於台股指數表現。 |
| 銷售機構 | 永豐金證券，統一證券 |
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