列印本頁

基本資料 淨值表 績效表 持股狀況 配息 規模變動 報酬率比較 風險與報酬 得獎 行事曆 相關商品 近五年報酬與費用率
淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
2026/03/31	10.7300	0.03	10.9400	9.3600
從　 年　 月　 日 至 年　 月　 日
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 日期 淨值 申購 贖回 03/31 10.7300 10.7622 10.7300 03/30 10.7000 10.7321 10.7000 03/27 10.6500 10.6820 10.6500 03/26 10.7100 10.7421 10.7100 03/25 10.7800 10.8123 10.7800 03/24 10.7300 10.7622 10.7300 03/23 10.7600 10.7923 10.7600 03/20 10.7100 10.7421 10.7100 03/19 10.7900 10.8224 10.7900 03/18 10.7900 10.8224 10.7900 03/17 10.8400 10.8725 10.8400 03/16 10.8400 10.8725 10.8400 03/13 10.8200 10.8525 10.8200 03/12 10.8500 10.8826 10.8500 03/11 10.8700 10.9026 10.8700 日期 淨值 申購 贖回 03/10 10.9300 10.9628 10.9300 03/09 10.9200 10.9528 10.9200 03/06 10.8500 10.8826 10.8500 03/05 10.9100 10.9427 10.9100 03/04 10.9200 10.9528 10.9200 03/03 10.8700 10.9026 10.8700 03/02 10.8700 10.9026 10.8700 02/26 10.8700 10.9026 10.8700 02/25 10.9000 10.9327 10.9000 02/24 10.9400 10.9728 10.9400 02/23 10.9400 10.9728 10.9400 02/13 10.9200 10.9528 10.9200 02/12 10.8800 10.9126 10.8800 02/11 10.8500 10.8826 10.8500 02/10 10.8800 10.9126 10.8800

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。