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淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/03/31 10.2200 0.04 10.5900 9.3000
 
從　年　 月　 日 至 年　 月　 日　　 　　
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期淨值申購贖回
03/31 10.2200 10.2507 10.2200
03/30 10.1800 10.2105 10.1800
03/27 10.1700 10.2005 10.1700
03/26 10.2200 10.2507 10.2200
03/25 10.2700 10.3008 10.2700
03/24 10.2000 10.2306 10.2000
03/23 10.2100 10.2406 10.2100
03/20 10.2000 10.2306 10.2000
03/19 10.2900 10.3209 10.2900
03/18 10.3300 10.3610 10.3300
03/17 10.3600 10.3911 10.3600
03/16 10.3300 10.3610 10.3300
03/13 10.3300 10.3610 10.3300
03/12 10.3700 10.4011 10.3700
03/11 10.4200 10.4513 10.4200
日期淨值申購贖回
03/10 10.4600 10.4914 10.4600
03/09 10.4100 10.4412 10.4100
03/06 10.4300 10.4613 10.4300
03/05 10.4800 10.5114 10.4800
03/04 10.4900 10.5215 10.4900
03/03 10.4700 10.5014 10.4700
03/02 10.5300 10.5616 10.5300
02/26 10.5900 10.6218 10.5900
02/25 10.5900 10.6218 10.5900
02/24 10.5800 10.6117 10.5800
02/23 10.5800 10.6117 10.5800
02/13 10.5500 10.5817 10.5500
02/12 10.5300 10.5616 10.5300
02/11 10.4900 10.5215 10.4900
02/10 10.5000 10.5315 10.5000

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。