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淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/03/31 22.8000 0.59 24.1500 17.9000
 
從　年　 月　 日 至 年　 月　 日　　 　　
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)-近30日淨值
日期淨值申購贖回
03/31 22.8000 22.8456 22.8000
03/30 22.2100 22.2544 22.2100
03/27 22.2100 22.2544 22.2100
03/26 22.5900 22.6352 22.5900
03/25 23.0300 23.0761 23.0300
03/24 22.9300 22.9759 22.9300
03/23 23.0500 23.0961 23.0500
03/20 22.7400 22.7855 22.7400
03/19 23.0800 23.1262 23.0800
03/18 23.0900 23.1362 23.0900
03/17 23.4200 23.4668 23.4200
03/16 23.3900 23.4368 23.3900
03/13 23.1300 23.1763 23.1300
03/12 23.2600 23.3065 23.2600
03/11 23.5400 23.5871 23.5400
日期淨值申購贖回
03/10 23.6200 23.6672 23.6200
03/09 23.6500 23.6973 23.6500
03/06 23.3300 23.3767 23.3300
03/05 23.6200 23.6672 23.6200
03/04 23.7500 23.7975 23.7500
03/03 23.5000 23.5470 23.5000
03/02 23.6700 23.7173 23.6700
02/26 23.6800 23.7274 23.6800
02/25 23.8800 23.9278 23.8800
02/24 23.7400 23.7875 23.7400
02/23 23.5900 23.6372 23.5900
02/13 23.6200 23.6672 23.6200
02/12 23.6100 23.6572 23.6100
02/11 23.9600 24.0079 23.9600
02/10 24.0000 24.0480 24.0000

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。