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淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/03/31 22.3800 0.6 24.0500 17.0200
 
從　年　 月　 日 至 年　 月　 日　　 　　
復華已開發國家300股票指數基金(美元)-近30日淨值
日期淨值申購贖回
03/31 22.3800 22.4248 22.3800
03/30 21.7800 21.8236 21.7800
03/27 21.8600 21.9037 21.8600
03/26 22.2200 22.2644 22.2200
03/25 22.6200 22.6652 22.6200
03/24 22.4700 22.5149 22.4700
03/23 22.5400 22.5851 22.5400
03/20 22.3200 22.3646 22.3200
03/19 22.6700 22.7153 22.6700
03/18 22.7700 22.8155 22.7700
03/17 23.0500 23.0961 23.0500
03/16 22.9800 23.0260 22.9800
03/13 22.7500 22.7955 22.7500
03/12 22.9200 22.9658 22.9200
03/11 23.2600 23.3065 23.2600
日期淨值申購贖回
03/10 23.2900 23.3366 23.2900
03/09 23.2600 23.3065 23.2600
03/06 23.1200 23.1662 23.1200
03/05 23.3900 23.4368 23.3900
03/04 23.5100 23.5570 23.5100
03/03 23.3400 23.3867 23.3400
03/02 23.6400 23.6873 23.6400
02/26 23.7800 23.8276 23.7800
02/25 23.9100 23.9578 23.9100
02/24 23.6800 23.7274 23.6800
02/23 23.5300 23.5771 23.5300
02/13 23.5200 23.5670 23.5200
02/12 23.5500 23.5971 23.5500
02/11 23.8800 23.9278 23.8800
02/10 23.8700 23.9177 23.8700

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。