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淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/03/31 10.2344 -0.02 10.3213 10.1578
 
從　年　 月　 日 至 年　 月　 日　　 　　
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
03/31 10.2344
03/30 10.2515
03/27 10.2510
03/26 10.2516
03/25 10.2407
03/24 10.2266
03/23 10.2180
03/20 10.2370
03/19 10.2213
03/18 10.2449
日期淨值
03/17 10.2333
03/16 10.2359
03/13 10.2470
03/12 10.2315
03/11 10.2314
03/10 10.2330
03/09 10.2354
03/06 10.2518
03/05 10.2636
03/04 10.2491
日期淨值
03/03 10.2672
03/02 10.2593
02/26 10.2194
02/25 10.2264
02/24 10.2448
02/23 10.2505
02/13 10.2491
02/12 10.2453
02/11 10.2559
02/10 10.2575

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。