列印本頁

基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 6,664,554.43 98.58
存款 95,999.87 1.42
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
醫療保健 1,610,364.00 23.82
公用事業 960,674.80 14.21
銀行 955,942.40 14.14
消費財 539,492.20 7.98
金融服務 507,717.60 7.51
能源 461,745.90 6.83
媒體 422,534.60 6.25
運輸 369,126.30 5.46
保險 229,858.80 3.40
科技 201,464.50 2.98
零售 199,436.40 2.95
資本財 156,844.90 2.32
基本金屬 131,154.80 1.94
不動產 8,788.70 0.13
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 5,922,921.60 87.61
比利時 262,309.50 3.88
英國 176,450.50 2.61
澳洲 131,154.80 1.94
法國 108,168.90 1.60
日本 79,774.50 1.18
瑞士 75,042.20 1.11
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 1.75 -0.08 PFE 5.34 05/19/63 N/A 1.67 -0.04
PFE 5.3 05/19/53 N/A 1.61 -0.02 WFC 5.013 04/04/51 N/A 1.57 -0.04
GS 6 1/4 02/01/41 N/A 1.53 -0.08 ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 1.48 -0.01
ABIBB 4.9 02/01/46-1 N/A 1.32 -0.04 GILD 5.6 11/15/64 N/A 1.32 -0.03
MS 6 3/8 07/24/42 N/A 1.27 -0.02 CMCSA 5 1/2 05/15/64 N/A 1.25 0
MRK 5.15 05/17/63 N/A 1.24 -0.01 JPM 5 5/8 08/16/43 N/A 1.11 -0.05
UBS 5.528 05/06/47 N/A 1.08 -0.02 MARS 5.8 05/01/65 N/A 1.06 -0.01
BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.99 -0.04 ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 0.96 0
ABBV 5 1/2 03/15/64 N/A 0.92 -0.01 RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.92 -0.01
CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.91 -0.01 BHP 5 3/4 09/05/55 N/A 0.90 -0.01
UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.86 -0.02 UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.83 0
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.82 -0.01 BRKHEC 5.8 01/15/55 N/A 0.80 -0.01
JPM 5.534 11/29/45 N/A 0.79 -0.01 BACR 6.036 03/12/55 N/A 0.77 0
JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.77 -0.01 UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.76 -0.03
EPD 5.1 02/15/45 N/A 0.75 -0.02 CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.75 0
MS 5.516 11/19/55 N/A 0.75 -0.01 GS 5.734 01/28/56 N/A 0.75 0.08
C 5.612 03/04/56 N/A 0.74 0.04 LMT 5.9 11/15/63 N/A 0.73 0
JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.72 -0.01 BACR 5.86 08/11/46 N/A 0.72 -0.03
ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.68 -0.01 MARS 5.7 05/01/55 N/A 0.67 0
GS 5.561 11/19/45 N/A 0.66 -0.01 HD 5.3 06/25/54 N/A 0.66 -0.01
WFC 4.611 04/25/53 N/A 0.66 -0.01 GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.63 -0.01
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.60 -0.03 KO 5.4 05/13/64 N/A 0.59 -0.01
AWK 5.7 09/01/55 N/A 0.58 0 QCOM 6 05/20/53 N/A 0.58 -0.01
MRK 5 05/17/53 N/A 0.57 0 MRSH 6 1/4 11/01/52 N/A 0.57 -0.02
COP 5.7 09/15/63 N/A 0.57 -0.01 DUK 6.2 11/15/53 N/A 0.56 0
XEL 6 06/01/54 N/A 0.56 -0.01 LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.56 -0.01
PRU 5.997 02/15/53 N/A 0.55 -0.03 KO 5.3 05/13/54 N/A 0.55 -0.01
KO 5.2 01/14/55 N/A 0.54 0 UPS 5.6 05/22/64 N/A 0.52 0
BAC 5 01/21/44 N/A 0.52 -0.01 BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.51 -0.02
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.51 -0.01 UNP 5.6 12/01/54 N/A 0.50 0
LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.50 0 BAC 4.443 01/20/48 N/A 0.50 0
HD 5.95 04/01/41 N/A 0.50 0 ABBV 4.7 05/14/45 N/A 0.49 -0.01
ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 0.48 0 ED 6.15 11/15/52 N/A 0.48 0
MS 5.597 03/24/51 N/A 0.48 0 ABBV 4.85 06/15/44 N/A 0.47 -0.01
LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.47 -0.01 UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.46 -0.01
BAC 4.083 03/20/51 N/A 0.45 -0.01 EPD 5.55 02/16/55 N/A 0.45 -0.02
PEP 5 1/4 07/17/54 N/A 0.45 0 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 N/A 0.44 0
GILD 5 1/2 11/15/54 N/A 0.44 -0.01 PFE 5.11 05/19/43 N/A 0.44 0
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.43 -0.01 BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.43 0
UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.43 0 BMY 5.65 02/22/64 N/A 0.43 -0.01
C 4.65 07/23/48 N/A 0.42 -0.01 SUMIBK 6.184 07/13/43 N/A 0.41 0.36
ED 5.9 11/15/53 N/A 0.41 0 HD 5.4 06/25/64 N/A 0.40 0.13
JPM 4.95 06/01/45 N/A 0.40 0 CMCSA 2.937 11/01/56 N/A 0.39 0
SUMIBK 5.836 07/09/44 N/A 0.39 0.34 LLY 5.2 08/14/64 N/A 0.38 -0.02
SUMIBK 5.796 07/08/46 N/A 0.38 0.33 UPS 6.05 05/14/65 N/A 0.37 -0.01
XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.37 -0.01 BRKHEC 5.35 12/01/53 N/A 0.37 0
ABBV 4 3/4 03/15/45 N/A 0.36 -0.01 BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.36 0
SO 5 1/8 05/15/52 N/A 0.36 0 AEP 5 5/8 04/01/53 N/A 0.35 -0.01
BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.35 -0.01 MET 5.74 02/15/55 N/A 0.35 -0.02
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.34 0 MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.34 -0.01
UNP 3.85 02/14/2072 N/A 0.34 -0.01 DUK 5.95 11/15/52 N/A 0.34 0
IBM 5.1 02/06/53 N/A 0.33 -0.02 ONCRTX 5.55 06/15/54 N/A 0.33 0
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.33 -0.01 PPL 5.85 08/15/55-1 N/A 0.33 -0.02
PPL 5.85 08/15/55-2 N/A 0.33 -0.02 D 5.55 08/15/54 N/A 0.32 -0.02
TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.32 0 CMCSA 2.987 11/01/63 N/A 0.32 0
BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.32 -0.01 IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 0.32 -0.01
CMCSA 4.7 10/15/48 N/A 0.32 0 BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.31 0
UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.31 -0.01 ABBV 5.35 03/15/44 N/A 0.31 0
BNSF 5.8 03/15/56 N/A 0.30 0 HD 4.95 09/15/52 N/A 0.30 -0.01
DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.29 0 AVGO 5.7 01/15/56 N/A 0.29 0.24
MRK 5.7 12/04/65 N/A 0.29 0.24 CSX 4 1/2 11/15/52 N/A 0.29 0
AEE 5.55 07/01/54 N/A 0.28 0 UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.28 0
EXC 5.4 06/01/53 N/A 0.28 -0.01 MS 4 3/8 01/22/47 N/A 0.28 -0.01
GS 4.8 07/08/44 N/A 0.28 -0.01 UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.28 0
D 5.45 04/01/53 N/A 0.27 0 BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.27 -0.01
IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.27 -0.01 COP 5.55 03/15/54 N/A 0.26 0
LLY 5.05 08/14/54 N/A 0.26 -0.01 MRSH 5.7 09/15/53 N/A 0.26 -0.01
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.26 -0.01 AEP 5.4 03/15/53 N/A 0.26 -0.01
UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.25 -0.01 TTEFP 5.425 09/10/64 N/A 0.25 -0.01
UPS 5 1/2 05/22/54 N/A 0.25 -0.01 ETR 5.7 03/15/54 N/A 0.24 0
IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 0.24 -0.01 CMCSA 6.05 05/15/55 N/A 0.24 0
PRU 4.35 02/25/50 N/A 0.24 -0.02 CMCSA 3.969 11/01/47 N/A 0.24 0
UNP 3.799 04/06/2071 N/A 0.24 0 BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.24 0
BNSF 4.9 04/01/44 N/A 0.23 0 DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.23 -0.01
PEP 4.65 02/15/53 N/A 0.23 -0.01 QCOM 4 1/2 05/20/52 N/A 0.23 -0.01
CMCSA 3.999 11/01/49 N/A 0.23 -0.01 HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.23 0
DIS 6.15 02/15/41 N/A 0.23 -0.01 CMCSA 4.95 10/15/58 N/A 0.23 0
IBM 5.7 02/10/55 N/A 0.23 -0.01 COP 5.65 01/15/65 N/A 0.23 0
COP 5.3 05/15/53 N/A 0.23 0 LMT 5.2 02/15/55 N/A 0.23 -0.01
D 5.7 08/15/53 N/A 0.23 -0.02 EIX 5 7/8 12/01/53 N/A 0.22 0
LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.22 -0.01 AEE 5.45 03/15/53 N/A 0.22 0
MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.22 0 MET 5 07/15/52 N/A 0.22 -0.01
IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.22 -0.01 COP 4.025 03/15/62 N/A 0.21 0
EPD 4.85 03/15/44 N/A 0.21 0 HD 4.4 03/15/45 N/A 0.21 -0.01
MET 4 7/8 11/13/43 N/A 0.21 0 HD 4 7/8 02/15/44 N/A 0.21 -0.01
ED 5.7 05/15/54 N/A 0.21 0 BRKHEC 6 03/15/54 N/A 0.20 0
EPD 4.8 02/01/49 N/A 0.20 -0.01 XEL 5 1/4 04/01/53 N/A 0.20 0
EXC 5.3 02/01/53 N/A 0.19 0 DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.19 0
ABBV 4.45 05/14/46 N/A 0.19 0 UNP 3.839 03/20/60 N/A 0.19 0
BPLN 3 02/24/50 N/A 0.19 -0.01 ETR 4 3/4 09/15/52 N/A 0.19 -0.01
MRK 4.9 05/17/44 N/A 0.19 0 BRKHEC 5 5/8 02/01/54 N/A 0.19 0
SO 5 1/2 10/01/55 N/A 0.19 0 LLY 5.65 10/15/65 N/A 0.19 -0.01
HD 4 1/4 04/01/46 N/A 0.18 0 LMT 4.7 05/15/46 N/A 0.18 0
EPD 4.45 02/15/43 N/A 0.18 -0.01 UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.18 0
EPD 4 1/4 02/15/48 N/A 0.17 0 JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.17 -0.01
EPD 4.2 01/31/50 N/A 0.17 -0.01 ATO 6.2 11/15/53 N/A 0.17 0
XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.16 0 JPM 4.26 02/22/48 N/A 0.16 -0.01
JPM 3.964 11/15/48 N/A 0.16 0 UPS 3 3/4 11/15/47 N/A 0.16 0
UNP 4.95 09/09/52 N/A 0.16 0 PPL 5 1/4 05/15/53 N/A 0.15 0
TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.15 0 CAT 3.803 08/15/42 N/A 0.15 0
LMT 4.09 09/15/52 N/A 0.15 0 CMCSA 4.049 11/01/52 N/A 0.15 0
CMCSA 3.45 02/01/50 N/A 0.15 0 EPD 3.95 01/31/60 N/A 0.15 -0.01
D 5.35 01/15/54 N/A 0.15 0 BMY 5 1/2 02/22/44 N/A 0.15 -0.01
MRSH 4.9 03/15/49 N/A 0.15 0 EXC 5.95 06/01/55 N/A 0.15 0
ETR 5.8 04/15/55 N/A 0.15 0 ONCRTX 5.8 04/01/55 N/A 0.14 0
COP 5 1/2 01/15/55 N/A 0.14 0 ATO 5.45 01/15/56 N/A 0.14 0
LLY 5.55 10/15/55 N/A 0.14 -0.01 AWK 5.45 03/01/54 N/A 0.14 0
CMCSA 4 03/01/48 N/A 0.14 0 C 4.65 07/30/45 N/A 0.14 0
HD 3 5/8 04/15/52 N/A 0.14 0 D 4 5/8 05/15/52 N/A 0.14 0
ONCRTX 4.95 09/15/52 N/A 0.14 0 BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.14 0
BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.13 -0.01 SPG 6.65 01/15/54 N/A 0.13 0
LLY 5.6 02/12/65 N/A 0.12 -0.01 ABIBB 4.9 02/01/46-2 N/A 0.12 0
BNSF 4.15 04/01/45 N/A 0.12 -0.01 LMT 4.3 06/15/62 N/A 0.12 0
UNP 4.95 05/15/53 N/A 0.12 0 DUK 5.35 03/15/53 N/A 0.12 -0.01
UNP 3 1/2 02/14/53 N/A 0.11 0 BNSF 4.45 01/15/53 N/A 0.11 -0.01
UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.11 -0.01 HD 3 1/2 09/15/56 N/A 0.11 0
UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.11 0 UNP 3.799 10/01/51 N/A 0.11 0
DIS 4 1/8 06/01/44 N/A 0.10 -0.01 QCOM 4.8 05/20/45 N/A 0.10 0
DUK 5.4 04/01/53 N/A 0.10 0 RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.10 0
ABBV 5.6 03/15/55 N/A 0.10 0 XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.10 0
PEG 5 1/2 03/01/55 N/A 0.10 0 EXC 5.65 09/15/55 N/A 0.10 0
TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.10 0 ED 5 3/4 11/15/55 N/A 0.10 0
D 6 1/4 10/15/53 N/A 0.10 -0.01 ATO 5 3/4 10/15/52 N/A 0.10 0
PEG 5.45 03/01/54 N/A 0.10 0 MRSH 5.4 03/15/55 N/A 0.09 0
DTE 5.85 05/15/55 N/A 0.09 0 ED 5 1/2 03/15/55 N/A 0.09 0
PEG 5.3 08/01/54 N/A 0.09 0 UNP 3.55 05/20/61 N/A 0.09 0
UNP 2.973 09/16/62 N/A 0.09 0 EIX 4 1/8 03/01/48 N/A 0.09 0
EIX 4 04/01/47 N/A 0.08 0 LMT 4.15 06/15/53 N/A 0.08 0
LLY 5 02/09/54 N/A 0.08 0 DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.07 0
UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.07 0 EXC 4.55 06/01/52 N/A 0.06 0
MS 4.3 01/27/45 N/A 0.06 -0.01 CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.05 0
CMCSA 2.65 08/15/62 N/A 0.05 0 DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.05 0
LMT 5.2 02/15/64 N/A 0.05 0 XEL 5.65 05/15/55 N/A 0.05 0
D 5.65 03/15/55 N/A 0.05 0 DUK 5.55 03/15/55 N/A 0.05 0
LLY 5 1/2 02/12/55 N/A 0.05 0 AEE 5 5/8 03/01/55 N/A 0.05 0
GS 5.541 01/21/47 N/A 0.05 0 MRSH 5.45 03/15/53 N/A 0.05 0
MRSH 5.35 11/15/44 N/A 0.05 0 PFE 5.7 11/15/65 N/A 0.05 0
D 5.6 09/15/55 N/A 0.05 0 WFC 5.433 01/23/47 N/A 0.04 0
XEL 4 1/2 06/01/52 N/A 0.04 0 EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.04 0
BPLN 2.772 11/10/50 N/A 0.03 0 MRSH 5.45 03/15/54 N/A 0.03 0
UBS 5.379 09/06/45 N/A 0.01 0 CSX 4.9 03/15/55 N/A 0.01 0
UBS 4 7/8 05/15/45 N/A 0.01 0 UBS 3.179 02/11/43 N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。