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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 12,511.20 98.47
存款 2,054.50 16.17
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
醫療保健 12,662.40 99.66
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 11,610.40 91.38
瑞士 772.50 6.08
英國 279.50 2.20
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
PFE 5.34 05/19/63 N/A 4.68 -1.61 ABBV 4.85 06/15/44 N/A 3.50 0.39
BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 3.12 0.35 UNH 6.05 02/15/63 N/A 3.04 0.25
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 2.75 0.22 MRK 3.7 02/10/45 N/A 2.58 0.23
NYPRES 4.024 08/01/45 N/A 2.52 0.25 GILD 5.6 11/15/64 N/A 2.50 0.27
GILD 5 1/2 11/15/54 N/A 2.49 0.27 UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 2.46 -0.93
PFE 5.3 05/19/53 N/A 2.39 -1.03 ABT 4.9 11/30/46 N/A 2.36 0.26
ABBV 4 3/4 03/15/45 N/A 2.32 0.25 ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 2.30 -1.79
ABBV 4.7 05/14/45 N/A 2.29 0.26 ABBV 4.45 05/14/46 N/A 2.20 0.25
KPERM 4.15 05/01/47 N/A 2.13 0.26 JNJ 3 1/2 01/15/48 N/A 2.12 0.24
UNH 4 1/4 06/15/48 N/A 2.05 -1.97 LLY 3.95 03/15/49 N/A 2.05 0.22
MRK 4.15 05/18/43 N/A 1.96 -1.71 NOVNVX 4 11/20/45 N/A 1.95 0.23
LLY 5.2 08/14/64 N/A 1.86 0.15 ROSW 2.607 12/13/51 N/A 1.86 0.21
JNJ 3 3/4 03/03/47 N/A 1.84 0.2 PFE 4.3 06/15/43 N/A 1.76 0.19
UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 1.74 0.19 BMY 4.55 02/20/48 N/A 1.68 0.15
ASCHEA 3.945 11/15/46 N/A 1.66 0.21 LLY 5.1 02/09/64 N/A 1.60 0.13
GILD 5.55 10/15/53 N/A 1.51 0.16 UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 1.46 0.16
UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 1.23 0.13 UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 1.22 0.13
PFE 5.11 05/19/43 N/A 1.21 0.13 MDT 4 5/8 03/15/45 N/A 1.16 0.12
MRK 5.15 05/17/63 N/A 1.16 0.14 LLY 4.95 02/27/63 N/A 1.15 0.13
NOVNVX 4.7 09/18/54 N/A 1.14 0.13 NOVNVX 4.4 05/06/44 N/A 1.13 0.13
ABBV 4.4 11/06/42 N/A 1.13 0.13 AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 1.11 0.12
AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 1.09 0.1 UNH 4.95 05/15/62 N/A 1.09 0.12
BMY 4.35 11/15/47 N/A 1.07 0.12 UNH 4.45 12/15/48 N/A 1.05 0.12
PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 1.04 0.11 JNJ 3.7 03/01/46 N/A 1.03 0.11
BMY 3.55 03/15/42 N/A 1.02 0.11 MRK 4 03/07/49 N/A 1.02 0.11
BMY 3.7 03/15/52 N/A 0.94 0.11 BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.93 0.11
UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.89 0.07 KPERM 3.002 06/01/51 N/A 0.84 0.1
MRK 2.9 12/10/61 N/A 0.73 0.08 KPERM 3.266 11/01/49 N/A 0.72 0.09
JNJ 2.45 09/01/60 N/A 0.70 0.08 LLY 2 1/2 09/15/60 N/A 0.69 0.08
UNH 4 1/4 03/15/43 N/A 0.43 0.04  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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