列印本頁

基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 512,727.54 98.66
存款 3,481.93 0.67
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
金融服務 145,357.70 27.97
汽車 64,441.70 12.40
科技 35,494.90 6.83
電信 33,416.20 6.43
公用事業 30,973.60 5.96
醫療保健 28,790.90 5.54
能源 27,907.40 5.37
保險 26,972.00 5.19
不動產 21,307.30 4.10
基礎工業 15,278.90 2.94
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 388,729.20 74.80
加拿大 36,378.40 7.00
愛爾蘭 25,984.60 5.00
英國 21,047.50 4.05
荷蘭 16,370.30 3.15
日本 9,458.40 1.82
德國 8,678.80 1.67
西班牙 7,431.60 1.43
法國 3,949.70 0.76
比利時 987.40 0.19
群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
GM 6.8 10/01/27 N/A 2.62 -0.15 DELL 6.2 07/15/30 N/A 1.82 -0.08
BRITEL 9 5/8 12/15/30 N/A 1.82 -0.09 AVOL 6 3/8 05/04/28 N/A 1.79 0.18
ARESSI 6.35 08/15/29 N/A 1.72 -0.17 EIX 6.95 11/15/29 N/A 1.71 -0.08
F 7.35 11/04/27 N/A 1.67 -0.09 F 7.35 03/06/30 N/A 1.55 0.07
APODS 6.9 04/13/29 N/A 1.54 0.32 S 6 7/8 11/15/28 N/A 1.51 -0.08
ORCL 6.15 11/09/29 N/A 1.47 -0.07 TELEFO 8 1/4 09/15/30 N/A 1.43 0.08
GM 5.85 04/06/30 N/A 1.43 -0.06 ARCC 7 01/15/27 N/A 1.42 -0.09
F 7.2 06/10/30 N/A 1.38 -0.07 PARA 7 7/8 07/30/30 N/A 1.36 0.2
BACR 5.088 06/20/30 N/A 1.36 -0.07 DOW 7 3/8 11/01/29 N/A 1.35 0
BXP 6 3/4 12/01/27 N/A 1.34 -0.07 RRX 6.3 02/15/30 N/A 1.28 -0.1
CNXC 6.6 08/02/28 N/A 1.28 -0.15 BCRED 7.3 11/27/28 N/A 1.28 -0.08
AYR 6 1/2 07/18/28 N/A 1.27 0.07 OBDC 6.2 07/15/30 N/A 1.27 0.18
ADNA 6 7/8 05/01/29 N/A 1.26 0.07 COTY 6 5/8 07/15/30 N/A 1.22 -0.09
KPN 8 3/8 10/01/30 N/A 1.20 -0.05 FG 6 1/2 06/04/29 N/A 1.13 0
OTEXCN 6.9 12/01/27 N/A 1.13 -0.06 AER 6.45 04/15/27 N/A 1.13 -0.07
CIXCN 7 1/2 05/30/29 N/A 1.11 -0.06 AER 6.1 01/15/27 N/A 1.11 -0.06
AZO 6 1/4 11/01/28 N/A 1.10 -0.06 ENBCN 6 11/15/28 N/A 1.09 -0.06
ALLY 6.992 06/13/29 N/A 1.09 -0.06 AON 8.205 01/01/27 N/A 1.07 -0.06
CCL 7 08/15/29 N/A 1.07 -0.1 OTF 6 3/4 04/04/29 N/A 1.05 -0.08
RKT 6 1/2 08/01/29 N/A 1.05 -0.1 WES 7 1/4 04/01/30 N/A 1.05 -0.05
EFNCN 6.319 12/04/28 N/A 1.03 -0.05 NOMURA 6.07 07/12/28 N/A 1.01 0.08
ADNT 7 04/15/28 N/A 1.01 -0.05 ENBCN 5.9 11/15/26 N/A 0.99 -0.05
BAYNGR 6 3/8 11/21/30 N/A 0.92 0.23 ES 5.95 02/01/29 N/A 0.89 -0.07
RBACN 6 3/4 03/15/28 N/A 0.88 -0.05 HLEND 6 3/4 01/30/29 N/A 0.86 0
PEG 5 7/8 10/15/28 N/A 0.83 -0.05 FORTRE 6 1/4 04/01/30 N/A 0.83 -0.04
ACT 6 1/4 05/28/29 N/A 0.83 -0.04 HCA 5 7/8 02/01/29 N/A 0.82 -0.07
CFG 5.841 01/23/30 N/A 0.82 0.09 XPO 6 1/4 06/01/28 N/A 0.81 -0.04
OCINCC 7.95 06/13/28 N/A 0.76 -0.05 NOMURA 5.842 01/18/28 N/A 0.75 -0.04
R 5.65 03/01/28 N/A 0.70 0.03 ENBCN 6.2 11/15/30 N/A 0.66 0.59
GEHC 5.857 03/15/30 N/A 0.65 -0.03 OCINCC 7 3/4 09/16/27 N/A 0.64 -0.04
ALLY 7.1 11/15/27 N/A 0.64 -0.04 AMT 5.8 11/15/28 N/A 0.64 -0.03
GM 6 01/09/28 N/A 0.63 0.1 IQV 6 1/4 02/01/29 N/A 0.63 0.22
STLA 5 3/4 03/18/30 N/A 0.57 -0.03 OKE 5.65 11/01/28 N/A 0.57 -0.03
GS 5.95 01/15/27 N/A 0.55 -0.03 GXO 6 1/4 05/06/29 N/A 0.52 -0.02
LPLA 6 3/4 11/17/28 N/A 0.52 0.18 ESNT 6 1/4 07/01/29 N/A 0.51 -0.02
AL 5.85 12/15/27 N/A 0.50 -0.03 AQNCN 5.577 01/31/29 N/A 0.50 -0.04
JEF 5 7/8 07/21/28 N/A 0.50 -0.03 AL 5.85 04/01/28 N/A 0.50 -0.03
SYY 5.95 04/01/30 N/A 0.46 -0.02 OCINCC 7 3/4 01/15/29 N/A 0.44 -0.03
EXR 5.7 04/01/28 N/A 0.44 -0.03 CCI 5.6 06/01/29 N/A 0.44 -0.03
GSCRED 6 1/4 05/06/30 N/A 0.43 0.3 PDM 9 1/4 07/20/28 N/A 0.41 -0.03
J 6.35 08/18/28 N/A 0.38 0.31 EDF 5.7 05/23/28 N/A 0.38 -0.02
BAYNGR 6 1/4 01/21/29 N/A 0.38 -0.02 AVOL 5 3/4 11/15/29 N/A 0.38 -0.02
F 6.8 05/12/28 N/A 0.38 0.25 BAYNGR 6 1/8 11/21/26 N/A 0.37 -0.02
PII 6.95 03/15/29 N/A 0.33 -0.02 AMGN 5 1/4 03/02/30 N/A 0.32 -0.02
AALLN 5 5/8 04/01/30 N/A 0.32 -0.02 EDF 5.65 04/22/29 N/A 0.32 -0.02
CBG 5 1/2 04/01/29 N/A 0.32 -0.02 ANGINC 5 3/4 10/01/29 N/A 0.32 -0.02
PNFP 6.168 11/01/30 N/A 0.32 N/A TTMTIN 5 7/8 01/15/28 N/A 0.30 -0.02
RDN 6.2 05/15/29 N/A 0.26 -0.01 BGC 6.15 04/02/30 N/A 0.26 -0.01
CVS 5.4 06/01/29 N/A 0.25 -0.02 FYBR 8 3/4 05/15/30 N/A 0.25 -0.02
BCRED 6 1/4 01/25/31 N/A 0.24 0.18 HLEND 5.85 06/05/30 N/A 0.24 -0.02
AER 6.15 09/30/30 N/A 0.20 0.1 PEG 5.85 11/15/27 N/A 0.19 -0.01
SYENS 5.65 06/04/29 N/A 0.19 -0.01 ILMN 5 3/4 12/13/27 N/A 0.19 -0.01
MHK 5.85 09/18/28 N/A 0.19 -0.01 ARCC 5 7/8 03/01/29 N/A 0.19 -0.01
OTF 6.1 03/15/28 N/A 0.18 -0.02 ICLR 5.809 05/08/27 N/A 0.14 -0.01
F 6.798 11/07/28 N/A 0.13 -0.01 ICLR 5.849 05/08/29 N/A 0.13 0
WMB 5.4 03/02/26 N/A 0.12 -0.01 BXSL 5 1/8 01/31/31 N/A 0.12 N/A
RWLVCA 4 5/8 04/16/29 N/A 0.11 -0.01 OKE 6.35 01/15/31 N/A 0.10 -0.01
ACGCAP 6 3/4 10/25/28 N/A 0.07 0 OKE 6 1/2 09/01/30 N/A 0.07 0
EIX 6 1/4 03/15/30 N/A 0.07 0 OBDC 5.95 03/15/29 N/A 0.06 -0.01
CPGX 6.042 08/15/28 N/A 0.06 -0.01 HASI 6.15 01/15/31 N/A 0.06 -0.01
SECBEN 5.9 09/26/28 N/A 0.06 0 MPC 5 1/8 12/15/26 N/A 0.06 0
EXR 5.9 01/15/31 N/A 0.06 N/A CNP 5.4 06/01/29 N/A 0.06 N/A
AYR 5.95 02/15/29 N/A 0.06 N/A CVS 5 1/4 01/30/31 N/A 0.06 N/A
FCNCA 5.231 03/12/31 N/A 0.06 N/A GSCRED 5 3/8 01/31/29 N/A 0.06 N/A
ARCC 5.1 01/15/31 N/A 0.06 N/A OKE 5.8 11/01/30 N/A 0.06 -0.01
FISV 5 3/8 08/21/28 N/A 0.06 -0.01 FISV 5.45 03/02/28 N/A 0.06 -0.01
PCG 6.1 01/15/29 N/A 0.06 -0.01 PCG 5.55 05/15/29 N/A 0.06 -0.01
VLO 5.15 02/15/30 N/A 0.06 -0.01 PCG 5 06/04/28 N/A 0.06 -0.01
PCG 4.55 07/01/30 N/A 0.06 0 CHTR 6.1 06/01/29 N/A 0.06 -0.01
MAR 5.55 10/15/28 N/A 0.06 -0.01 ALLY 6.848 01/03/30 N/A 0.06 -0.01
ORCL 4.8 08/03/28 N/A 0.06 -0.01 INTC 4 7/8 02/10/28 N/A 0.06 -0.01
HPQ 5.4 04/25/30 N/A 0.06 -0.01 MU 5.3 01/15/31 N/A 0.06 N/A
AMGN 5.15 03/02/28 N/A 0.06 -0.01 NI 5 1/4 03/30/28 N/A 0.06 -0.01
RRX 6.05 04/15/28 N/A 0.06 -0.01 URI 6 12/15/29 N/A 0.06 -0.01
KMI 5.15 06/01/30 N/A 0.06 -0.01 WMB 5.3 08/15/28 N/A 0.06 -0.01
MPC 5.15 03/01/30 N/A 0.06 -0.01 GEHC 5.65 11/15/27 N/A 0.06 -0.01
AMRZ 4.95 04/07/30 N/A 0.06 -0.01 SNPS 4.85 04/01/30 N/A 0.06 -0.01
TMUS 4.85 01/15/29 N/A 0.06 -0.01 MCHP 5.05 02/15/30 N/A 0.06 -0.01
TACHEM 5 11/26/28 N/A 0.06 -0.01 EXC 5.15 03/15/28 N/A 0.06 -0.01
NGGLN 5.602 06/12/28 N/A 0.06 -0.01 CCI 5 01/11/28 N/A 0.06 0
BACARD 4.7 05/15/28 N/A 0.06 0 DELL 5.3 10/01/29 N/A 0.06 -0.01
BACR 4.836 05/09/28 N/A 0.06 0 CHCOCH 5 1/8 06/30/27 N/A 0.06 0
LUV 5 1/8 06/15/27 N/A 0.06 0 OC 5 1/2 06/15/27 N/A 0.06 -0.01
GM 5 3/4 02/08/31 N/A 0.06 N/A BCULC 6 1/8 06/15/29 N/A 0.06 -0.01
ENELIM 5 1/8 06/26/29 N/A 0.06 -0.01 MCHP 5.05 03/15/29 N/A 0.06 -0.01
AEP 5.2 01/15/29 N/A 0.06 -0.01 LPLA 5.7 05/20/27 N/A 0.06 -0.01
F 5.85 05/17/27 N/A 0.06 -0.01 PHIN 6 3/4 04/15/29 N/A 0.06 -0.01
MCAIRH 6.4 03/26/29 N/A 0.06 -0.01 TMUS 4.95 03/15/28 N/A 0.06 -0.01
DELL 5 1/4 02/01/28 N/A 0.06 -0.01 MAR 5 10/15/27 N/A 0.06 -0.01
GM 5.8 06/23/28 N/A 0.06 -0.01 F 5.8 03/08/29 N/A 0.06 -0.01
CVS 5 01/30/29 N/A 0.06 0 ACGCAP 6 1/4 04/15/28 N/A 0.06 -0.01
MTNA 6.55 11/29/27 N/A 0.06 -0.01 SYY 5 3/4 01/17/29 N/A 0.06 -0.01
SW 5.2 01/15/30 N/A 0.06 -0.01 EFX 5.1 06/01/28 N/A 0.06 -0.01
CAH 5 1/8 02/15/29 N/A 0.06 -0.01 ARCC 5.95 07/15/29 N/A 0.06 -0.01
CAH 5 11/15/29 N/A 0.06 -0.01 ENGIFP 5 1/4 04/10/29 N/A 0.06 -0.01
AMCR 5.45 05/23/29 N/A 0.06 -0.01 LEN 5.2 07/30/30 N/A 0.06 -0.01
TEAM 5 1/4 05/15/29 N/A 0.06 -0.01 MAR 4.9 04/15/29 N/A 0.06 -0.01
APP 5 1/8 12/01/29 N/A 0.06 -0.01 BRITEL 5 1/8 12/04/28 N/A 0.06 -0.01
CUZ 5 1/4 07/15/30 N/A 0.06 -0.01 SBUX 4.8 05/15/30 N/A 0.06 -0.01
MAR 4 7/8 05/15/29 N/A 0.06 -0.01 AMH 4.95 06/15/30 N/A 0.06 0
AJG 4.85 12/15/29 N/A 0.06 -0.01 DUK 5 12/08/27 N/A 0.06 -0.01
AVY 4 7/8 12/06/28 N/A 0.06 -0.01 SYY 5.1 09/23/30 N/A 0.06 -0.01
ZBH 5.05 02/19/30 N/A 0.06 -0.01 ARCC 5 1/2 09/01/30 N/A 0.06 -0.01
ZION 4.704 08/18/28 N/A 0.06 -0.01 TTWO 4.95 03/28/28 N/A 0.06 -0.01
AMCR 4.8 03/17/28 N/A 0.06 -0.01 F 5.73 09/05/30 N/A 0.06 -0.01
EXC 5.15 03/15/29 N/A 0.06 -0.01 IEX 4.95 09/01/29 N/A 0.06 -0.01
SYF 5 5/8 08/23/27 N/A 0.06 -0.01 TPR 5.1 03/11/30 N/A 0.06 -0.01
AMCR 5.1 03/17/30 N/A 0.06 -0.01 YARNO 4 3/4 06/01/28 N/A 0.06 0
F 5.918 03/20/28 N/A 0.06 -0.01 OKE 5.55 11/01/26 N/A 0.06 -0.01
ACGCAP 6 3/8 07/15/30 N/A 0.06 -0.01 ZBH 5.35 12/01/28 N/A 0.06 -0.01
AVT 6 1/4 03/15/28 N/A 0.06 -0.01 AEGON 5 1/2 04/16/27 N/A 0.06 -0.01
INTC 5 1/8 02/10/30 N/A 0.06 -0.01 VLTO 5.35 09/18/28 N/A 0.06 -0.01
GLPI 5 3/4 06/01/28 N/A 0.06 -0.01 F 5 7/8 11/07/29 N/A 0.06 -0.01
AEP 5 3/4 11/01/27 N/A 0.06 -0.01 IR 5.4 08/14/28 N/A 0.06 -0.01
DLR 5.55 01/15/28 N/A 0.06 -0.01 ORLY 5 3/4 11/20/26 N/A 0.06 -0.01
OTIS 5 1/4 08/16/28 N/A 0.06 -0.01 JCI 5 1/2 04/19/29 N/A 0.06 -0.01
GIS 5 1/2 10/17/28 N/A 0.06 -0.01 NXPI 5.55 12/01/28 N/A 0.06 -0.01
AEE 5.7 12/01/26 N/A 0.06 0 GM 5.65 01/17/29 N/A 0.06 -0.01
MSI 4.85 08/15/30 N/A 0.06 -0.01 EFX 5.1 12/15/27 N/A 0.06 -0.01
WAB 4.9 05/29/30 N/A 0.06 -0.01 CEG 5.6 03/01/28 N/A 0.06 -0.01
LII 5 1/2 09/15/28 N/A 0.06 -0.01 KMI 5.1 08/01/29 N/A 0.06 -0.01
HPE 5 1/4 07/01/28 N/A 0.06 -0.01 AMT 5 1/2 03/15/28 N/A 0.06 -0.01
KDP 5.05 03/15/29 N/A 0.06 -0.01 MAT 5 7/8 12/15/27 N/A 0.06 0
KDP 5.1 03/15/27 N/A 0.06 -0.01 SJM 5.9 11/15/28 N/A 0.06 -0.01
HUM 5 3/4 12/01/28 N/A 0.06 -0.01 MRVL 5 3/4 02/15/29 N/A 0.06 -0.01
CRHID 5.2 05/21/29 N/A 0.06 -0.01 WEIRLN 5.35 05/06/30 N/A 0.06 -0.01
BACARD 5.55 02/01/30 N/A 0.06 -0.01 NDAQ 5.35 06/28/28 N/A 0.04 -0.01
GM 5.8 01/07/29 N/A 0.03 0 GM 5.45 07/15/30 N/A 0.03 0
GM 5.55 07/15/29 N/A 0.03 0 GM 5 5/8 04/15/30 N/A 0.03 0
GM 4.9 10/06/29 N/A 0.03 0 DD 4.725 11/15/28-1 N/A 0.03 N/A
R 5 3/8 03/15/29 N/A 0.02 N/A NNN 4.6 02/15/31 N/A 0.02 N/A
PCG 5 07/01/28 N/A 0.02 -0.01 GPC 4.95 08/15/29 N/A 0.02 -0.01
CP 4.8 03/30/30 N/A 0.01 0 JBHT 4.9 03/15/30 N/A 0.01 0
KR 4 1/2 01/15/29 N/A 0.01 0 UHS 4 5/8 10/15/29 N/A 0.01 0
WTW 4.65 06/15/27 N/A 0.01 0 CDW 5.1 03/01/30 N/A 0.01 0
CAG 5 08/01/30 N/A 0.01 0 FLEX 4 7/8 06/15/29 N/A 0.01 0
BRO 4.9 06/23/30 N/A 0.01 0 MAERSK 4 1/2 06/20/29 N/A 0.01 0
CPB 5.2 03/21/29 N/A 0.01 0 BWA 4.95 08/15/29 N/A 0.01 0
ARW 5.15 08/21/29 N/A 0.01 0 DGX 4 5/8 12/15/29 N/A 0.01 0
TMUS 4.8 07/15/28 N/A 0.01 0 MDLZ 4 3/4 02/20/29 N/A 0.01 0
SON 4.6 09/01/29 N/A 0.01 0 VRSN 4 3/4 07/15/27 N/A 0.01 0
NDSN 4 1/2 12/15/29 N/A 0.01 0 VTRS 4.55 04/15/28 N/A 0.01 0
CPB 5.2 03/19/27 N/A 0.01 0 LAZ 4 1/2 09/19/28 N/A 0.01 0
CAH 4 1/2 09/15/30 N/A 0.01 0 BCRED 5.05 09/10/30 N/A 0.01 0
HUN 4 1/2 05/01/29 N/A 0.01 0 ALB 4.65 06/01/27 N/A 0.01 0
WTRG 4.8 08/15/27 N/A 0.01 0 PCG 5 1/4 07/01/30 N/A 0.01 0
NSC 5.05 08/01/30 N/A 0.01 0 KEYS 5.35 07/30/30 N/A 0.01 0
ROP 4 1/2 10/15/29 N/A 0.01 0 RPRX 5.15 09/02/29 N/A 0.01 0
CAG 4.85 11/01/28 N/A 0.01 0 LADR 5 1/2 08/01/30 N/A 0.01 0
TRMB 4.9 06/15/28 N/A 0.01 0 STZ 4.8 05/01/30 N/A 0.01 0
CNO 5 1/4 05/30/29 N/A 0.01 0 GMT 4.7 04/01/29 N/A 0.01 0
BWP 4.8 05/03/29 N/A 0.01 0 VMC 4.95 12/01/29 N/A 0.01 0
CNHI 5 1/2 01/12/29 N/A 0.01 0 CAG 5.3 10/01/26 N/A 0.01 0
BXSL 5.3 06/30/30 N/A 0.01 0 OHI 5.2 07/01/30 N/A 0.01 0
PVH 5 1/2 06/13/30 N/A 0.01 0 GPN 5.3 08/15/29 N/A 0.01 0
AES 5.45 06/01/28 N/A 0.01 0 FNB 5.722 12/11/30 N/A 0.01 0
LKQ 5 3/4 06/15/28 N/A 0.01 0 LOW 4 1/2 04/15/30 N/A 0.01 0
CNC 4 5/8 12/15/29 N/A 0.01 0 HCA 5 5/8 09/01/28 N/A 0.01 0
SPLLLC 5 03/15/27 N/A 0.01 0 FOXA 4.709 01/25/29 N/A 0.01 0
MPLX 4.8 02/15/29 N/A 0.01 N/A MTG 5 1/4 08/15/28 N/A 0.01 0
AN 4 3/4 06/01/30 N/A 0.01 0 BHF 5 5/8 05/15/30 N/A 0.01 0
FCX 4 5/8 08/01/30 N/A 0.01 0 LNG 4 5/8 10/15/28 N/A 0.01 0
CQP 4 1/2 10/01/29 N/A 0.01 0 H 5 3/4 01/30/27 N/A 0.01 0
HPE 4.55 10/15/29 N/A 0.01 0 MCD 5 05/17/29 N/A 0.01 0
RCICN 5 02/15/29 N/A 0.01 0 RCL 5 1/2 04/01/28 N/A 0.01 0
SBUX 4.85 02/08/27 N/A 0.01 0 EXPE 4 5/8 08/01/27 N/A 0.01 0
RCL 5 3/8 07/15/27 N/A 0.01 0 DG 5.2 07/05/28 N/A 0.01 0
PAYX 5.1 04/15/30 N/A 0.01 0 DAL 5 1/4 07/10/30 N/A 0.01 0
T 4.7 08/15/30 N/A 0.01 0 MSI 4.6 05/23/29 N/A 0.01 0
FLEX 4 7/8 05/12/30 N/A 0.01 0 HCA 5.2 06/01/28 N/A 0.01 0
SYF 5.935 08/02/30 N/A 0.01 0 SOLV 5.4 03/01/29 N/A 0.01 N/A
FHN 5.514 03/07/31 N/A 0.01 N/A CFG 5.253 03/05/31 N/A 0.01 N/A
NGGLN 4.647 10/03/30 N/A 0.01 N/A SBUX 4.9 02/15/31 N/A 0.01 N/A
AMRZ 4.7 04/07/28 N/A 0.01 N/A LYB 5 1/8 01/15/31 N/A 0.01 N/A
INTC 5 02/21/31 N/A 0.01 N/A DD 4.725 11/15/28-2 N/A 0.01 N/A
ARE 4.9 12/15/30 N/A 0.01 N/A CSUCN 5.158 02/16/29 N/A 0.01 N/A
MPLX 4.8 02/15/31 N/A 0.01 N/A ENBCN 4 1/2 02/15/31 N/A 0.01 N/A
DOW 4.8 01/15/31 N/A 0.01 N/A ORCL 4.95 02/04/31 N/A 0.01 N/A
ACGCAP 4.8 10/24/30 N/A 0.01 0 CNHI 4 1/2 10/16/30 N/A 0.01 0
DAL 4.95 07/10/28 N/A 0.01 0 HLEND 5.45 01/14/28 N/A 0.01 0
MAT 5 11/17/30 N/A 0.01 0 GPN 4 7/8 11/15/30 N/A 0.01 0
EQIX 4.6 11/15/30 N/A 0.01 N/A OMC 4 3/4 03/30/30 N/A 0.01 N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。