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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 48,386.65 91.99
存款 1,993.54 3.79
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
資訊技術 15,727.40 29.90
工業 9,273.40 17.63
非核心消費 8,284.50 15.75
通訊服務 4,870.80 9.26
醫療保健 3,587.30 6.82
原材料 2,256.50 4.29
核心消費 1,825.20 3.47
金融 1,562.20 2.97
房地產 867.90 1.65
其他合計 242.00 0.46
國泰日經225基金(台幣)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
ADVANTEST CORP. N/A 11.87 -0.18 Fast Retailing Co., Ltd. N/A 8.53 0.27
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 7.24 -0.14 SOFTBANK GROUP CORP. N/A 5.32 -0.71
TDK CORP. N/A 1.91 0.16 FANUC CORP. N/A 1.81 0
KDDI CORP. N/A 1.66 -0.15 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.61 0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 1.55 0.07 FUJIKURA LTD. N/A 1.46 0.3
KYOCERA CORP. N/A 1.14 0.07 TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 1.09 0.11
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 1.05 -0.36 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.05 -0.06
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 1.04 -0.3 TOYOTA MOTOR CORP. N/A 0.98 -0.03
IBIDEN CO., LTD. N/A 0.95 0 NITTO DENKO CORP. N/A 0.93 -0.06
DISCO CORP. N/A 0.90 0.05 SONY CORP. N/A 0.89 -0.12
Terumo Corp. N/A 0.86 -0.08 Mitsubishi Corp. N/A 0.80 0.09
HOYA CORP. N/A 0.78 0.01 Astellas Pharma Inc. N/A 0.65 0.03
LASERTEC CORP. N/A 0.64 -0.13 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.64 -0.06
SECOM CO.， LTD. N/A 0.62 -0.03 MITSUI & CO., LTD. N/A 0.59 0.01
ITOCHU CORP. N/A 0.58 0 SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.57 0.02
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.55 0 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.55 0.15
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.54 0.04 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.52 0.04
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.52 0.01 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.51 0.07
AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.50 0.1 FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.50 -0.04
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.49 -0.05 SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.48 -0.01
DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 0.48 -0.01 DENSO CORP. N/A 0.46 -0.03
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.45 -0.13 Keyence Corp Rg N/A 0.43 0.01
KOMATSU LTD. N/A 0.40 0.05 NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.40 0.02
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.38 0.06 BRIDGESTONE CORP. N/A 0.38 -0.02
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. N/A 0.38 0.01 KIKKOMAN CORP. N/A 0.38 -0.02
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.37 0.07 Canon Inc. N/A 0.36 -0.04
KAO Corp. N/A 0.35 -0.02 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.34 -0.05
AEON CO., LTD. N/A 0.34 -0.03 SUMITOMO CORP. N/A 0.34 -0.03
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.33 0.02 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.33 0.02
JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.32 -0.01 MARUBENI CORP. N/A 0.32 0.02
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.31 0 OLYMPUS CORP. N/A 0.31 -0.11
EBARA CORP. N/A 0.30 0.02 COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.30 0.01
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.30 -0.01 NEXON CO., LTD. N/A 0.29 -0.09
ORIX CORP. N/A 0.29 0.01 OMRON Corp Rg N/A 0.29 0.06
YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0.02
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.28 0.03 TREND MICRO INC. N/A 0.28 -0.08
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.28 0.05 SMC Corp Rg N/A 0.28 0.02
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.27 -0.01 HITACHI, LTD. N/A 0.27 -0.04
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.26 -0.01 Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.26 0.07
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.25 0 NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.24 0.02
EISAI CO., LTD. N/A 0.24 0.02 BAYCURRENT, INC. N/A 0.23 -0.09
MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.23 0.08 OBAYASHI CORP. N/A 0.23 0.02
SEIKO EPSON CORP. N/A 0.22 -0.01 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. N/A 0.22 -0.06
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.21 0.03 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.21 0.02
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.20 0 SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.20 0
M3, INC. N/A 0.20 -0.07 Fujitsu Ltd. N/A 0.19 -0.07
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.19 0.01 YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.19 -0.01
YAMAHA CORP. N/A 0.19 -0.01 MERCARI, INC. N/A 0.19 -0.01
NH FOODS LTD. N/A 0.18 -0.03 Kajima Corp. N/A 0.18 0
SHIMIZU CORP. N/A 0.18 0.02 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.18 0.08
JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.17 0 Shiseido Co., Ltd. N/A 0.17 0.01
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.17 -0.02 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.17 0.01
MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.17 -0.01 ZOZO, INC. N/A 0.17 -0.05
Taisei Corp. N/A 0.17 0.02 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.16 -0.01
KUBOTA CORP. N/A 0.16 0.02 IHI CORP. N/A 0.16 0.01
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.16 0.01 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.16 0.01
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.16 -0.04 TOTO LTD. N/A 0.16 0.02
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.15 0 DENTSU INC. N/A 0.15 -0.03
ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.15 -0.01 RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.15 0
ROHM CO., LTD. N/A 0.15 -0.01 TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.14 0
AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0.02 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.14 -0.01 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.13 -0.01
PANASONIC CORP. N/A 0.13 0 FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.13 0.01
THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.12 0 ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.12 0
Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.12 0 Jgc Corp. N/A 0.12 -0.01
SOFTBANK CORP. N/A 0.11 -0.01 NICHIREI CORP. N/A 0.11 0
TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.11 0 NIKON CORP. N/A 0.11 -0.01
NEC Corp. N/A 0.11 -0.05 TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.11 0
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.11 0.02 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 0
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.11 -0.01 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.11 -0.01
SOCIONEXT INC. N/A 0.11 -0.01 JTEKT CORP. N/A 0.11 0
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.10 -0.01 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 -0.02
OKUMA CORP. N/A 0.10 0.01 DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 0.01
KURARAY CO., LTD. N/A 0.10 0 SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.10 0
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.10 0 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.09 0
CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.09 0 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.09 0.01
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.09 0.01 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.09 0
ASAHI KASEI CORP. N/A 0.09 0 NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.08 -0.01
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.08 0 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.08 -0.01
NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0 RICOH CO., LTD. N/A 0.08 0
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.08 0
ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.01 JX HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0
DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.08 -0.01 SHOWA DENKO K.K. N/A 0.07 0.01
INPEX CORP. N/A 0.07 0 TOSOH CORP. N/A 0.07 -0.01
J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.07 0 TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.07 0
TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.07 0 Nsk Ltd. N/A 0.07 0.01
CYBERAGENT, INC. N/A 0.06 -0.01 OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.06 0
Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.06 0 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.06 0
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0 EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.06 -0.01
TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.06 0 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.05 0
TOKYU CORP. N/A 0.05 0 MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.05 -0.01
GS YUASA CORP. N/A 0.05 0.01 T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0
OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0 SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.05 0
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0 TOHO CO., LTD N/A 0.05 -0.01
KEIO CORP. N/A 0.04 0 TOKUYAMA CORP. N/A 0.04 0
DENA CO., LTD. N/A 0.04 0 HASEKO CORP. N/A 0.04 0
SHIFT INC. N/A 0.04 0 MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.04 0.01
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.04 -0.01 RAKUTEN, INC. N/A 0.04 -0.02
DENKA CO., LTD. N/A 0.03 0 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0
Sharp Corp. N/A 0.03 -0.01 KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.03 -0.01
TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.03 0
WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.03 0 THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.03 0
TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.03 0 SOJITZ CORP. N/A 0.03 0
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0 MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.02 0
NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.02 0 Ntn Corp. N/A 0.02 0
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0 UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0
HINO MOTORS, LTD. N/A 0.02 0 TEIJIN LTD. N/A 0.02 0
AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.02 0
ANA HOLDINGS INC. N/A 0.02 0 JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.01 -0.01
RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 0 SUMCO CORP. N/A 0.01 0
HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.01 0 KOBE STEEL, LTD. N/A 0.01 -0.01
Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。