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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 48,386.65 91.99
存款 1,993.54 3.79
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
資訊技術 15,727.40 29.90
工業 9,273.40 17.63
非核心消費 8,284.50 15.75
通訊服務 4,870.80 9.26
醫療保健 3,587.30 6.82
原材料 2,256.50 4.29
核心消費 1,825.20 3.47
金融 1,562.20 2.97
房地產 867.90 1.65
其他合計 242.00 0.46
國泰日經225基金(台幣)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
ADVANTEST CORP. N/A 11.87 -0.18 Fast Retailing Co., Ltd. N/A 8.53 0.27
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 7.24 -0.14 SOFTBANK GROUP CORP. N/A 5.32 -0.71
TDK CORP. N/A 1.91 0.16 FANUC CORP. N/A 1.81 0
KDDI CORP. N/A 1.66 -0.15 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.61 0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 1.55 0.07 FUJIKURA LTD. N/A 1.46 0.3
KYOCERA CORP. N/A 1.14 0.07 TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 1.09 0.11
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.05 -0.06 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 1.05 -0.36
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 1.04 -0.3 TOYOTA MOTOR CORP. N/A 0.98 -0.03
IBIDEN CO., LTD. N/A 0.95 0 NITTO DENKO CORP. N/A 0.93 -0.06
DISCO CORP. N/A 0.90 0.05 SONY CORP. N/A 0.89 -0.12
Terumo Corp. N/A 0.86 -0.08 Mitsubishi Corp. N/A 0.80 0.09
HOYA CORP. N/A 0.78 0.01 Astellas Pharma Inc. N/A 0.65 0.03
LASERTEC CORP. N/A 0.64 -0.13 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.64 -0.06
SECOM CO.， LTD. N/A 0.62 -0.03 MITSUI & CO., LTD. N/A 0.59 0.01
ITOCHU CORP. N/A 0.58 0 SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.57 0.02
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.55 0.15 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.55 0
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.54 0.04 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.52 0.04
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.52 0.01 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.51 0.07
FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.50 -0.04 AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.50 0.1
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.49 -0.05 DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 0.48 -0.01
SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.48 -0.01 DENSO CORP. N/A 0.46 -0.03
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.45 -0.13 Keyence Corp Rg N/A 0.43 0.01
NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.40 0.02 KOMATSU LTD. N/A 0.40 0.05
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. N/A 0.38 0.01 KIKKOMAN CORP. N/A 0.38 -0.02
BRIDGESTONE CORP. N/A 0.38 -0.02 NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.38 0.06
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.37 0.07 Canon Inc. N/A 0.36 -0.04
KAO Corp. N/A 0.35 -0.02 AEON CO., LTD. N/A 0.34 -0.03
SUMITOMO CORP. N/A 0.34 -0.03 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.34 -0.05
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.33 0.02 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.33 0.02
JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.32 -0.01 MARUBENI CORP. N/A 0.32 0.02
OLYMPUS CORP. N/A 0.31 -0.11 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.31 0
EBARA CORP. N/A 0.30 0.02 COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.30 0.01
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.30 -0.01 YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0
OMRON Corp Rg N/A 0.29 0.06 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0.02
NEXON CO., LTD. N/A 0.29 -0.09 ORIX CORP. N/A 0.29 0.01
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.28 0.03 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.28 0.05
SMC Corp Rg N/A 0.28 0.02 TREND MICRO INC. N/A 0.28 -0.08
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.27 -0.01 HITACHI, LTD. N/A 0.27 -0.04
Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.26 0.07 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.26 -0.01
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.25 0 NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.24 0.02
EISAI CO., LTD. N/A 0.24 0.02 BAYCURRENT, INC. N/A 0.23 -0.09
MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.23 0.08 OBAYASHI CORP. N/A 0.23 0.02
SEIKO EPSON CORP. N/A 0.22 -0.01 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. N/A 0.22 -0.06
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.21 0.03 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.21 0.02
SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.20 0 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.20 0
M3, INC. N/A 0.20 -0.07 YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.19 -0.01
MERCARI, INC. N/A 0.19 -0.01 YAMAHA CORP. N/A 0.19 -0.01
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.19 0.01 Fujitsu Ltd. N/A 0.19 -0.07
Kajima Corp. N/A 0.18 0 NH FOODS LTD. N/A 0.18 -0.03
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.18 0.08 SHIMIZU CORP. N/A 0.18 0.02
Shiseido Co., Ltd. N/A 0.17 0.01 ZOZO, INC. N/A 0.17 -0.05
MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.17 -0.01 JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.17 0
Taisei Corp. N/A 0.17 0.02 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.17 0.01
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.17 -0.02 TOTO LTD. N/A 0.16 0.02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.16 -0.01 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.16 -0.04
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.16 0.01 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.16 0.01
KUBOTA CORP. N/A 0.16 0.02 IHI CORP. N/A 0.16 0.01
ROHM CO., LTD. N/A 0.15 -0.01 RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.15 0
DENTSU INC. N/A 0.15 -0.03 ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.15 -0.01
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.15 0 AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0.02
TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.14 0 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.14 -0.01
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.13 -0.01
FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.13 0.01 PANASONIC CORP. N/A 0.13 0
THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.12 0 ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.12 0
Jgc Corp. N/A 0.12 -0.01 Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.12 0
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.11 -0.01 JTEKT CORP. N/A 0.11 0
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.11 -0.01 TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.11 0
NIKON CORP. N/A 0.11 -0.01 SOFTBANK CORP. N/A 0.11 -0.01
NICHIREI CORP. N/A 0.11 0 SOCIONEXT INC. N/A 0.11 -0.01
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.11 0.02 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 0
NEC Corp. N/A 0.11 -0.05 TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.11 0
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.10 -0.01 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.10 0
OKUMA CORP. N/A 0.10 0.01 DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 0.01
KURARAY CO., LTD. N/A 0.10 0 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 -0.02
SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.10 0 CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.09 0
ASAHI KASEI CORP. N/A 0.09 0 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.09 0
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.09 0.01 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.09 0.01
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.09 0 NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0
ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.01 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.08 -0.01
DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.08 -0.01 RICOH CO., LTD. N/A 0.08 0
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0 NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.08 -0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.08 0 JX HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.08 0 INPEX CORP. N/A 0.07 0
TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.07 0 SHOWA DENKO K.K. N/A 0.07 0.01
J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.07 0 TOSOH CORP. N/A 0.07 -0.01
TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.07 0 Nsk Ltd. N/A 0.07 0.01
EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.06 -0.01 CYBERAGENT, INC. N/A 0.06 -0.01
OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.06 0 TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.06 0
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.06 0 Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.06 0
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0 SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.05 0
TOHO CO., LTD N/A 0.05 -0.01 GS YUASA CORP. N/A 0.05 0.01
MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.05 -0.01 TOKYU CORP. N/A 0.05 0
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.05 0 T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0
OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0
DENA CO., LTD. N/A 0.04 0 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.04 -0.01
SHIFT INC. N/A 0.04 0 RAKUTEN, INC. N/A 0.04 -0.02
HASEKO CORP. N/A 0.04 0 MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.04 0.01
TOKUYAMA CORP. N/A 0.04 0 KEIO CORP. N/A 0.04 0
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0 TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.03 0
KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.03 -0.01 DENKA CO., LTD. N/A 0.03 0
Sharp Corp. N/A 0.03 -0.01 THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.03 0
WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.03 0 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.03 0
SOJITZ CORP. N/A 0.03 0 TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0
MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.02 0 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.02 0
HINO MOTORS, LTD. N/A 0.02 0 TEIJIN LTD. N/A 0.02 0
UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0 ANA HOLDINGS INC. N/A 0.02 0
NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.02 0 AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0
Ntn Corp. N/A 0.02 0 JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.01 -0.01
SUMCO CORP. N/A 0.01 0 RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 0
Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0 HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.01 0
KOBE STEEL, LTD. N/A 0.01 -0.01  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。