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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 3,880,907.68 98.31
存款 106,585.81 2.70
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
通訊 769,786.40 19.50
日常消費 600,038.60 15.20
能源 489,505.20 12.40
資訊科技 465,819.50 11.80
電力 339,495.50 8.60
其他 296,071.70 7.50
保險 288,176.40 7.30
非日常生活消費 284,228.80 7.20
基本產業 240,805.00 6.10
經紀資產經理人交易所 110,533.40 2.80
現金 67,109.60 1.70
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 3,272,579.10 82.90
加拿大 213,171.60 5.40
西班牙 126,323.90 3.20
英國 126,323.90 3.20
澳大利亞 75,004.80 1.90
現金 67,109.60 1.70
法國 43,423.80 1.10
愛爾蘭 11,842.90 0.30
比利時 7,895.20 0.20
荷蘭 3,947.60 0.10
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
TELEFO 5.52 03/01/49 N/A 1.77 0.56 ORCL 6.9 11/09/52 N/A 1.52 0.11
CMCSA 6.05 05/15/55 N/A 1.42 0.55 SJM 6.5 11/15/53 N/A 1.40 0
KMI 5.55 06/01/45 N/A 1.38 -0.05 OKE 6.625 09/01/53 N/A 1.36 -0.05
HPE 6.35 10/15/45 N/A 1.26 -0.06 FFHCN 6.35 03/22/54 N/A 1.24 0.1
CVS 6 06/01/63 N/A 1.23 -0.04 GM 6.75 04/01/46 N/A 1.20 -0.05
VOD 5.875 06/28/64 N/A 1.14 -0.05 NDAQ 6.1 06/28/63 N/A 1.05 -0.05
ENBCN 5.95 04/05/54 N/A 1.04 0.22 UNH 6.05 02/15/63 N/A 1.03 -0.04
IBM 5.7 02/10/55 .. N/A 1.02 0.2 F 4.75 01/15/43 N/A 1.01 -0.05
AEP 5.85 10/15/55 N/A 0.99 -0.03 F 5.291 12/08/46 N/A 0.98 -0.04
TELEFO 5.213 03/08/47 N/A 0.96 0.03 CEG 6.5 10/01/53 N/A 0.96 -0.03
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.95 -0.24 GLW 5.45 11/15/79 N/A 0.94 -0.02
INTC 5.7 02/10/53 N/A 0.92 0.35 CVS 6.05 06/01/54 N/A 0.87 -0.04
AJG 5.55 02/15/55 N/A 0.87 -0.05 ATH 6.25 04/01/54 N/A 0.86 -0.07
INTC 5.9 02/10/63 N/A 0.85 0.6 NI 5.85 04/01/55 N/A 0.84 -0.03
VOD 5.75 06/28/54 N/A 0.83 -0.03 LYB 5.25 07/15/43 N/A 0.83 -0.03
CEG 5.75 03/15/54 N/A 0.83 -0.03 ENBCN 6.7 11/15/53 N/A 0.82 0.16
CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.80 0.37 MPLX 6.2 09/15/55 N/A 0.80 0.47
GPN 5.95 08/15/52 N/A 0.80 -0.04 VZ 5.5 02/23/54 N/A 0.79 -0.02
KMI 5.95 08/01/54 N/A 0.77 -0.02 PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.76 -0.04
VZ 6 11/30/65 N/A 0.76 -0.02 CMCSA 5.5 05/15/64 N/A 0.74 0.35
HCA 6 04/01/54 N/A 0.73 -0.03 DUK 5.8 06/15/54 N/A 0.73 -0.04
CVS 5.875 06/01/53 N/A 0.72 -0.03 GM 6.25 10/02/43 N/A 0.72 -0.03
ENBCN 5.5 12/01/46 N/A 0.71 -0.03 BCECN 5.55 02/15/54 N/A 0.70 0.3
VZ 6.55 09/15/43 N/A 0.70 -0.03 MPC 6.5 03/01/41 N/A 0.69 0.33
WTW 5.9 03/05/54 N/A 0.68 -0.04 DUK 6.1 09/15/53 N/A 0.66 -0.02
CHTR 6.484 10/23/45 N/A 0.66 -0.03 MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.65 -0.02
HCA 5.25 06/15/49 N/A 0.62 -0.02 HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.62 -0.02
VTRS 5.2 04/15/48 N/A 0.62 -0.02 ATH 6.625 05/19/55 N/A 0.59 -0.05
BHP 5.75 09/05/55 N/A 0.58 -0.02 NEE 5.9 03/15/55 N/A 0.57 -0.02
UBER 5.35 09/15/54 N/A 0.57 0.06 HSBC V6.332 03/09/44 N/A 0.57 -0.02
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 0.57 -0.18 ORAFP 5.5 02/06/44 N/A 0.56 0.48
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.55 0.23 MPLX 5.95 04/01/55 N/A 0.54 0.3
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.53 -0.02 AMGN 5.65 03/02/53 N/A 0.52 -0.02
TMUS 5.75 01/15/54 N/A 0.52 -0.02 LYB 4.625 02/26/55 N/A 0.52 -0.01
CHTR 4.8 03/01/50 N/A 0.52 -0.02 VZ 5.875 11/30/55 N/A 0.52 -0.01
TWC 5.5 09/01/41 N/A 0.50 -0.01 EXC 5.6 03/15/53 N/A 0.50 -0.02
HCA 5.5 06/15/47 N/A 0.49 -0.02 RIOLN 5.875 03/14/65 N/A 0.49 -0.02
SJM 6.5 11/15/43 N/A 0.47 0.16 LYB 4.875 03/15/44 N/A 0.47 -0.02
DUK 5.7 09/15/55 N/A 0.46 -0.03 DOW 6.9 05/15/53 N/A 0.46 -0.02
TMUS 5.5 01/15/55 N/A 0.45 -0.02 ABBV 5.6 03/15/55 N/A 0.44 0.07
TELEFO 4.895 03/06/48 N/A 0.44 -0.3 OKE 5.2 07/15/48 N/A 0.43 -0.01
CVS 5.625 02/21/53 N/A 0.43 -0.01 ED 5.9 11/15/53 N/A 0.43 -0.01
AMGN 5.75 03/02/63 N/A 0.41 0.07 XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.41 -0.01
T 6.05 08/15/56 N/A 0.41 -0.02 AWK 5.7 09/01/55 N/A 0.40 -0.02
VTRS 5.25 06/15/46 N/A 0.40 -0.01 RJF 5.65 09/11/55 N/A 0.39 -0.02
WMB 5.8 11/15/54 N/A 0.39 0.06 BRKHEC 5.65 10/15/54 N/A 0.39 -0.02
CI 5.6 02/15/54 N/A 0.39 -0.01 CHTR 6.7 12/01/55 N/A 0.39 -0.01
DE 5.7 01/19/55 N/A 0.38 -0.01 GM 5.4 04/01/48 N/A 0.38 -0.01
KMI 5.45 08/01/52 N/A 0.37 -0.33 UPS 6.05 05/14/65 N/A 0.37 -0.02
VMC 5.7 12/01/54 N/A 0.36 -0.01 CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.36 -0.01
BHP 5.5 09/08/53 N/A 0.36 -0.01 TMUS 5.8 09/15/62 N/A 0.36 -0.01
GOOGL 5.7 11/15/75 N/A 0.36 -0.01 KR 5.65 09/15/64 N/A 0.35 -0.01
RCICN 5 03/15/44 N/A 0.35 -0.01 GM 5.95 04/01/49 N/A 0.34 -0.02
OKE 5.7 11/01/54 N/A 0.34 0.15 BNSF 5.8 03/15/56 N/A 0.33 -0.01
NEE 5.55 03/15/54 N/A 0.33 -0.02 ABXCN 5.75 05/01/43 N/A 0.33 0.07
TMUS 5.65 01/15/53 N/A 0.32 -0.01 VTRS 4 06/22/50 N/A 0.32 0
LYB 4.2 10/15/49 N/A 0.32 -0.18 XEL 5.75 05/15/54 N/A 0.32 -0.01
TMUS 5.875 11/15/55 N/A 0.32 -0.01 VZ 5.75 11/30/45 N/A 0.32 -0.01
MCD 5.45 08/14/53 N/A 0.31 -0.01 HCA 5.9 06/01/53 N/A 0.31 -0.02
INTC 4.75 03/25/50 N/A 0.31 -0.01 LOW 5.8 09/15/62 N/A 0.31 -0.02
DOW 4.375 11/15/42 N/A 0.30 -0.15 KMI 5.5 03/01/44 N/A 0.30 -0.01
WMB 5.1 09/15/45 N/A 0.29 -0.01 WMB 4.85 03/01/48 N/A 0.29 -0.16
TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.29 0.06 SYY 6.6 04/01/50 N/A 0.27 -0.01
LYB 4.2 05/01/50 N/A 0.27 -0.19 GEHC 6.377 11/22/52 N/A 0.26 -0.01
OKE 6.25 10/15/55 N/A 0.26 0.24 MMC 5.7 09/15/53 N/A 0.25 -0.02
ABXCN 5.7 05/30/41 N/A 0.25 0.08 CVS 5.3 12/05/43 N/A 0.25 -0.01
TMUS 6 06/15/54 N/A 0.24 -0.01 NSC 5.35 08/01/54 N/A 0.24 -0.17
INTC 5.6 02/21/54 N/A 0.24 0.22 ED 5.7 05/15/54 N/A 0.24 -0.01
AON 5.75 03/01/54 N/A 0.24 -0.01 TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.24 -0.01
KR 5.5 09/15/54 N/A 0.24 -0.01 ONCRTX 5.55 06/15/54 N/A 0.23 -0.01
TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.23 -0.01 GM 5.2 04/01/45 N/A 0.23 -0.01
BHF 4.7 06/22/47 N/A 0.23 -0.02 BHP 5 09/30/43 N/A 0.23 -0.17
ABIBB 4.9 02/01/46 * N/A 0.23 -0.16 INTC 5.625 02/10/43 N/A 0.23 N/A
MLM 5.5 12/01/54 N/A 0.23 0.15 HD 5.95 04/01/41 N/A 0.22 0
ARES 5.6 10/11/54 N/A 0.22 -0.01 UPS 5.95 05/14/55 N/A 0.21 -0.01
PLD 5.25 06/15/53 N/A 0.21 0 CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.20 -0.01
DOW 5.55 11/30/48 N/A 0.20 -0.01 GS V5.734 01/28/56 N/A 0.20 -0.01
SW 5.777 04/03/54 N/A 0.20 -0.01 HUM 5.75 04/15/54 N/A 0.20 -0.01
HAL 5 11/15/45 N/A 0.20 -0.15 GPN 4.15 08/15/49 N/A 0.20 -0.13
INTC 3.734 12/08/47 N/A 0.20 -0.12 GMT 6.05 06/05/54 N/A 0.20 -0.01
GOOGL 5.45 11/15/55 N/A 0.20 0 META 5.75 11/15/65 N/A 0.19 -0.01
BLK 5.35 01/08/55 N/A 0.19 -0.01 META 5.75 05/15/63 N/A 0.19 -0.01
XEL 5.25 04/01/53 N/A 0.19 0 AMGN 5.6 03/02/43 N/A 0.18 0
KMI 5.05 02/15/46 N/A 0.18 -0.01 MS 6.375 07/24/42 N/A 0.18 0
HPQ 6 09/15/41 N/A 0.17 0 JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.17 0
QCOM 6 05/20/53 N/A 0.17 0 CHTR 5.5 04/01/63 N/A 0.17 -0.01
C 5.875 01/30/42 N/A 0.17 0 UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.17 -0.01
BAC 5.875 02/07/42 MTN N/A 0.17 -0.01 LOW 5.625 04/15/53 N/A 0.17 -0.01
KR 3.95 01/15/50 N/A 0.17 -0.13 JPM V5.534 11/29/45 N/A 0.16 -0.01
NFLX 5.4 08/15/54 N/A 0.16 0 C V5.612 03/04/56 N/A 0.16 -0.01
TMUS 5.7 01/15/56 N/A 0.16 0 RIOLN 5.75 03/14/55 N/A 0.16 -0.01
SNPS 5.7 04/01/55 N/A 0.16 N/A CEG 5.6 06/15/42 N/A 0.16 -0.01
ABBV 5.5 03/15/64 N/A 0.16 0 PSA 5.35 08/01/53 N/A 0.16 N/A
INTC 5.05 08/05/62 N/A 0.16 -0.01 MET 5.25 01/15/54 N/A 0.16 -0.01
INTC 4.8 10/01/41 N/A 0.16 -0.16 CI 6 01/15/56 N/A 0.16 -0.01
FDX 5.25 05/15/50 * N/A 0.15 -0.01 T 5.7 11/01/54 N/A 0.15 -0.01
ORCL 6 08/03/55 N/A 0.14 N/A EIX 4.125 03/01/48 C N/A 0.14 -0.13
INTC 4.1 05/11/47 N/A 0.12 0 INTC 4.9 07/29/45 N/A 0.12 0
EIX 4 04/01/47 N/A 0.12 -0.13 CAG 5.4 11/01/48 N/A 0.12 0
CI 4.9 12/15/48 N/A 0.12 -0.01 HUM 5.5 03/15/53 N/A 0.12 -0.01
CVS 6 06/01/44 N/A 0.12 -0.01 ELV 6.1 10/15/52 N/A 0.12 -0.01
HD 4.4 03/15/45 N/A 0.11 0 ELV 5.125 02/15/53 N/A 0.11 0
INTC 4.1 05/19/46 N/A 0.10 -0.13 CSX 4.3 03/01/48 N/A 0.10 0
IBM 5.25 02/05/44 N/A 0.08 0 UNH 5.5 04/15/64 N/A 0.08 0
BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.08 0 BNSF 5.5 03/15/55 N/A 0.08 0
UNH 5.75 07/15/64 N/A 0.08 0 UNH 5.95 06/15/55 N/A 0.08 -0.01
T 5.55 11/01/45 N/A 0.08 0 MLM 3.2 07/15/51 N/A 0.08 0
ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.08 -0.01 INTC 4.95 03/25/60 N/A 0.08 0
UNP 3.75 02/05/70 N/A 0.08 -0.01 BHP 4.125 02/24/42 N/A 0.07 -0.15
AER 3.85 10/29/41 N/A 0.07 0 HD 4.875 02/15/44 N/A 0.07 0
EIX 4.65 10/01/43 N/A 0.07 -0.14 EXC 4 03/01/48 N/A 0.07 0
HAL 4.75 08/01/43 N/A 0.07 -0.15 TMUS 5.25 06/15/55 N/A 0.07 -0.01
IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.07 -0.01 BHI 4.08 12/15/47 N/A 0.06 -0.01
KMI 5.2 03/01/48 N/A 0.06 0 RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT N/A 0.06 -0.01
MCD 3.625 09/01/49 MTN N/A 0.06 0 CHTR 5.375 05/01/47 N/A 0.05 0
PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.05 0 T 5.65 02/15/47 N/A 0.05 0
GS 6.25 02/01/41 N/A 0.05 0 UPS 5.5 05/22/54 N/A 0.05 -0.01
EIX 2.95 02/01/51 20A N/A 0.05 -0.01 OKE 3.95 03/01/50 N/A 0.05 0
WM 5.35 10/15/54 N/A 0.04 -0.16 ELV 5.85 11/01/64 N/A 0.04 0
ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.04 0 MMC 4.9 03/15/49 N/A 0.04 0
VZ 5.012 08/21/54 N/A 0.04 0 RPRX 3.55 09/02/50 N/A 0.04 -0.01
CVS 5.125 07/20/45 N/A 0.04 0 DUK 3.75 09/01/46 N/A 0.04 -0.18
AWK 3.75 09/01/47 N/A 0.04 -0.19 LOW 3 10/15/50 N/A 0.04 0
VZ 3.4 03/22/41 N/A 0.03 0 VZ 3.55 03/22/51 N/A 0.03 -0.06
EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.03 -0.06 DOW 3.6 11/15/50 N/A 0.03 0
KMI 3.6 02/15/51 N/A 0.03 0 VZ 2.85 09/03/41 N/A 0.03 0
EBAY 3.65 05/10/51 N/A 0.03 0 HD 4.5 12/06/48 N/A 0.03 -0.01
VZ 3.875 03/01/52 N/A 0.03 0 APTV 3.1 12/01/51 N/A 0.03 -0.08
CHTR 5.75 04/01/48 N/A 0.03 0 SBUX 3.5 11/15/50 N/A 0.03 0
CSX 4.1 03/15/44 N/A 0.03 -0.01 NOV 3.95 12/01/42 N/A 0.03 0
SRE 4 02/01/48 N/A 0.03 0 MET 4.05 03/01/45 N/A 0.03 0
HD 3.9 06/15/47 N/A 0.03 0 HD 3.35 04/15/50 N/A 0.03 0
T 3.85 06/01/60 N/A 0.03 0 T 3.3 02/01/52 N/A 0.03 0
CHTR 5.125 07/01/49 N/A 0.03 0 CVS 6.2 09/15/55 N/A 0.02 0
T 3.5 06/01/41 N/A 0.02 0 CVS 5.05 03/25/48 N/A 0.02 0
ECL 2.7 12/15/51 N/A 0.02 -0.01 TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.02 0
HCA 3.5 07/15/51 N/A 0.02 -0.05 BACR 5.25 08/17/45 N/A 0.02 0
DUK 3.5 06/15/51 N/A 0.02 -0.09 FIS 3.1 03/01/41 N/A 0.02 0
LOW 3.7 04/15/46 N/A 0.02 -0.07 MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.02 0
UNP 3.25 02/05/50 N/A 0.01 0 INTC 2.8 08/12/41 N/A 0.01 0
AMGN 4.4 02/22/62 N/A 0.01 0 APTV 4.15 05/01/52 N/A 0.01 0
LOW 4.45 04/01/62 N/A 0.01 0 MET 5 07/15/52 N/A 0.01 -0.01
LYB 3.625 04/01/51 N/A 0.01 0 NEE 5.25 02/28/53 N/A 0.01 0
UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.01 -0.01 LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.01 0
DUK 5 08/15/52 N/A 0.01 0 EQH 5 04/20/48 N/A 0.01 0
INTC 3.1 02/15/60 N/A 0.01 0 INTC 3.25 11/15/49 N/A 0.01 0
NDAQ 5.95 08/15/53 N/A 0.01 0 UPS 3.75 11/15/47 N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。