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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 610,238.16 97.10
存款 9,489.80 1.51
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
通訊 121,921.90 19.40
能源 99,297.20 15.80
其他 79,186.40 12.60
非日常生活消費 62,846.40 10.00
資訊科技 58,447.10 9.30
電力 49,020.20 7.80
日常消費 42,107.10 6.70
金融公司 41,478.60 6.60
基本產業 38,964.70 6.20
交通運輸 21,367.80 3.40
現金 14,454.70 2.30
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 545,506.40 86.80
加拿大 30,794.70 4.90
英國 18,225.40 2.90
現金 14,454.70 2.30
義大利 13,197.70 2.10
德國 5,656.20 0.90
奧地利 628.50 0.10
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
PCG V7.375 03/15/55 N/A 2.93 0.82 APTV V6.875 12/15/54 N/A 2.49 0.48
AES V7.6 01/15/55 N/A 2.42 0.07 AMCX 10.25 01/15/29 144A N/A 2.40 -0.43
STX 9.625 12/01/32 144a N/A 2.40 -0.54 SATS 10.75 11/30/29 N/A 2.36 -0.51
CLF 7.5 09/15/31 144A N/A 2.36 0.3 EIX V8.125 06/15/53 N/A 2.35 0.51
AON 8.205 01/01/27 * N/A 2.26 0.83 ET V8 05/15/54 N/A 2.24 -0.46
TITIM 7.2 07/18/36 N/A 2.06 0.26 ORCL 5.95 09/26/55 N/A 2.05 0.22
NBR 9.125 01/31/30 144A N/A 2.04 0.13 BBDBCN 8.75 11/15/30 144A N/A 1.97 0.23
APU 9.5 06/01/30 REGS N/A 1.92 0.24 CXW 8.25 04/15/29 N/A 1.88 -0.42
FTRE 7.5 07/01/30 REGS N/A 1.84 0.19 NWL 7.5 04/01/46 N/A 1.82 0.27
GEL 8.875 04/15/30 N/A 1.75 -0.37 HTZ 12.625 07/15/29 REGS N/A 1.75 0.14
LUCK 7.25 10/15/32 144A N/A 1.71 -0.42 CHTR 8.375 07/15/33 N/A 1.68 0.64
BRITEL 9.625 12/15/30 N/A 1.64 0.1 CYH 9.75 01/15/34 REGS N/A 1.63 0.69
FWRD 9.5 10/15/31 144A N/A 1.60 -0.19 PGY 8.875 08/01/30 N/A 1.57 0.01
TPC 11.875 04/30/29 REGS N/A 1.53 0.33 ALLY 8 11/01/31 N/A 1.52 0.57
GEO 10.25 04/15/31 N/A 1.49 -0.35 NCRATL 9.5 04/01/29 REGS N/A 1.49 -0.32
NAVI 11.5 03/15/31 N/A 1.45 -0.35 HLF 12.25 04/15/29 REGS N/A 1.43 -0.32
PBFENE 7.875 09/15/30 REGS N/A 1.42 0.55 PARA 4.95 05/19/50 N/A 1.42 -0.08
OMF 7.875 03/15/30 N/A 1.35 -0.3 WBD 5.141 03/15/52 * N/A 1.34 -0.18
NSANY 7.05 09/15/28 144A N/A 1.34 0.09 ISATLN 9 09/15/29 REGS N/A 1.29 -0.28
GTN 10.5 07/15/29 REGS N/A 1.28 0.37 PR 8 04/15/27 144A N/A 1.25 -0.27
OCINCC 7.75 01/15/29 N/A 1.24 0.6 IEP 9.75 01/15/29 N/A 1.23 -0.28
PRAA 8.875 01/31/30 144A N/A 1.22 -0.27 TDW 9.125 07/15/30 144A N/A 1.18 -0.25
CIACN 7.875 07/15/32 144A N/A 1.16 -0.26 HILCRP 8.375 11/01/33 144A N/A 1.15 -0.23
NFICN 9.25 07/01/30 144A N/A 1.13 -0.23 FMC 6.375 05/18/53 N/A 1.08 0.17
DLX 8.125 09/15/29 REGS N/A 1.04 -0.22 CRGYFN 9.25 02/15/28 144A N/A 1.02 -0.22
FREMOR 9.25 02/01/29 144A N/A 0.99 -0.21 CRWV 9.25 06/01/30 REGS N/A 0.99 -0.19
MET 10.75 08/01/39 N/A 0.99 N/A BXMT 7.75 12/01/29 REGS N/A 0.96 -0.2
ABR 7.875 07/15/30 REGS N/A 0.92 -0.19 CE 7.2 11/15/33 N/A 0.91 -0.17
ABEGET 11.25 02/21/30 REGS N/A 0.91 0.13 VAL 8.375 04/30/30 144A N/A 0.88 -0.19
DT 8.25 06/15/30 N/A 0.87 N/A NCRATL 9.5 04/01/29 144A N/A 0.66 -0.15
SOILCN 9.625 06/15/29 REGS N/A 0.66 0.35 DOW 9.4 05/15/39 N/A 0.64 N/A
NAVI 9.375 07/25/30 N/A 0.61 -0.17 S 8.75 03/15/32 N/A 0.61 -0.12
DTV 10 02/15/31 REGS N/A 0.51 -0.11 PFSI 7.875 12/15/29 144A N/A 0.50 -0.1
ENVA 11.25 12/15/28 REGS N/A 0.47 -0.1 CRGYFN 9.75 10/15/30 REGS N/A 0.27 N/A
AMSSW 12.25 03/30/29 REGS N/A 0.11 -0.02  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。