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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 1,613,058.75 96.92
存款 47,599.55 2.86
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
政府公債 990,436.70 59.51
公司債及金融債 611,970.40 36.77
流動資產 61,912.70 3.72
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
其他 498,297.30 29.94
沙烏地阿拉伯 175,752.20 10.56
智利 162,271.20 9.75
印尼 156,113.20 9.38
阿拉伯聯合大公國 151,786.00 9.12
卡達 147,791.60 8.88
墨西哥 140,135.70 8.42
菲律賓 85,213.20 5.12
巴拿馬 85,046.70 5.11
流動資產 61,912.70 3.72
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
QATAR 4.817 03/14/49 N/A 2.34 0.03 QATAR 4.4 04/16/50 N/A 2.26 0.04
QATAR 5.103 04/23/48 N/A 1.83 0.01 KSA 4 1/2 10/26/46 N/A 1.75 0
URUGUA 4.975 04/20/55 N/A 1.63 0.01 ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 N/A 1.33 -0.01
POLAND 5 1/2 03/18/54 N/A 1.23 0.02 URUGUA 5.1 06/18/50 N/A 1.18 0.01
INDON 7 3/4 01/17/38 N/A 1.16 -0.02 ISRAEL 3.8 05/13/60 N/A 1.15 0
ALFACL 4.55 09/27/51 N/A 1.15 -0.01 ISRAEL 5 3/4 03/12/54 N/A 1.04 0
BMETR 3.693 09/13/61 N/A 0.99 0 ROMANI 7 5/8 01/17/53 N/A 0.98 0.01
PHILIP 3.7 03/01/41 N/A 0.96 0 KSA 5 3/4 01/16/54 N/A 0.94 0.01
PETMK 4.55 04/21/50 N/A 0.92 0.01 PERU 5 5/8 11/18/50 N/A 0.91 0.01
AALLN 6 04/05/54 N/A 0.89 0 QATAR 4 5/8 06/02/46 N/A 0.86 0.02
PERTIJ 6.45 05/30/44 N/A 0.85 0 KSA 5 1/4 01/16/50 N/A 0.85 0
POLAND 5 1/2 04/04/53 N/A 0.85 0.01 PERU 6.55 03/14/37 N/A 0.83 -0.01
KZOKZ 5 3/4 04/19/47 N/A 0.82 0 ADGB 3 1/8 09/30/49 N/A 0.82 0
QPETRO 3 1/8 07/12/41 N/A 0.82 0.01 MEX 5 04/27/51 N/A 0.80 0
REPHUN 7 5/8 03/29/41 N/A 0.79 0.01 PANAMA 4 1/2 04/16/50 N/A 0.78 0.02
KSA 4 5/8 10/04/47 N/A 0.77 0 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 N/A 0.77 0.01
CHILE 3 1/2 04/15/53 N/A 0.77 0.01 PETMK 4.8 04/21/60 N/A 0.73 0
KZOKZ 6 3/8 10/24/48 N/A 0.73 0 BMETR 4.7 05/07/50 N/A 0.72 0
CHILE 3 1/2 01/25/50 N/A 0.72 0.01 PERU 2.78 12/01/60 N/A 0.72 0.02
INDON 5 1/4 01/17/42 N/A 0.71 -0.01 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 N/A 0.70 0
PANAMA 4 1/2 01/19/63 N/A 0.69 0.03 VALEBZ 6.4 06/28/54 N/A 0.69 -0.01
KSA 5 04/17/49 N/A 0.67 0 INDON 6 5/8 02/17/37 N/A 0.65 -0.03
PANAMA 8 03/01/38 N/A 0.65 0.01 CDEL 6.3 09/08/53 N/A 0.65 0.01
TAISEM 3 1/4 10/25/51 N/A 0.62 0 ADGB 4 1/8 10/11/47 N/A 0.62 0
ADGB 3 7/8 04/16/50 N/A 0.62 0 PHILIP 3.7 02/02/42 N/A 0.60 -0.02
VALEBZ 6 7/8 11/21/36 N/A 0.59 -0.01 ADGB 5 1/2 04/30/54 N/A 0.59 0
REPHUN 5 1/2 03/26/36 N/A 0.58 0 PHILIP 2.95 05/05/45 N/A 0.58 0
KSA 3 3/4 01/21/55 N/A 0.58 -0.01 DPWDU 5 5/8 09/25/48 N/A 0.58 -0.01
PERU 5 7/8 08/08/54 N/A 0.57 -0.01 QPETRO 3.3 07/12/51 N/A 0.57 0.01
KAZAKS 6 1/2 07/21/45 N/A 0.56 0 MINCAP 5 5/8 08/10/37 N/A 0.54 -0.03
PHILIP 5 01/13/37 N/A 0.53 0 PHILIP 3.95 01/20/40 N/A 0.52 -0.01
ADNOUH 4.6 11/02/47 N/A 0.52 0 KAZAKS 4 7/8 10/14/44 N/A 0.51 0
PANAMA 4 1/2 04/01/56 N/A 0.51 0.02 ROMANI 4 02/14/51 N/A 0.51 0
ISRAEL 3 7/8 07/03/50 N/A 0.50 0 REPHUN 3 1/8 09/21/51 N/A 0.50 0.01
PETMK 3.404 04/28/61 N/A 0.49 0.01 MUBAUH 3.95 05/21/50 N/A 0.49 0
SUZANO 7 03/16/47 N/A 0.49 0 AITOCU 5 1/8 08/11/61 N/A 0.47 -0.01
UAE 4.951 07/07/52 N/A 0.46 0.01 PANAMA 6.853 03/28/54 N/A 0.46 0.01
SCCO 6 3/4 04/16/40 N/A 0.46 0 URUGUA 7 5/8 03/21/36 N/A 0.45 -0.01
PHILIP 5.175 09/05/49 N/A 0.45 0 BFFCC 3.83 09/14/61 N/A 0.45 0
KSA 3.45 02/02/61 N/A 0.44 -0.01 CHILE 3.86 06/21/47 N/A 0.43 0.01
PANAMA 4.3 04/29/53 N/A 0.43 0.01 PLNIJ 4 7/8 07/17/49 N/A 0.42 0
REPHUN 6 3/4 09/25/52 N/A 0.42 0 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 N/A 0.41 0.01
PERTIJ 4.15 02/25/60 N/A 0.41 -0.01 MEXCAT 5 1/2 07/31/47 N/A 0.41 -0.02
PENOMX 4 3/4 08/06/50 N/A 0.40 -0.02 BERMUD 3 3/8 08/20/50 N/A 0.40 -0.01
TAQAUH 3.4 04/29/51 N/A 0.40 0 ISRAEL 4 1/2 01/30/43 N/A 0.39 0
AITOCU 4 08/11/41 N/A 0.39 -0.01 TRANSM 5.2 04/11/38 N/A 0.38 -0.01
BFFCC 3.068 08/18/50 N/A 0.38 -0.01 PLNIJ 6.15 05/21/48 N/A 0.38 -0.01
INDON 4 5/8 04/15/43 N/A 0.37 -0.01 MUBAUH 3.7 11/07/49 N/A 0.37 0
ISRAEL 3 3/8 01/15/50 N/A 0.37 0.01 MEX 6.4 05/07/54 N/A 0.37 0
MUBAUH 5.084 05/22/53 N/A 0.36 -0.01 MEX 4 3/4 03/08/44 N/A 0.36 0
PERTIJ 4.7 07/30/49 N/A 0.35 -0.01 ROMANI 5 1/8 06/15/48 N/A 0.35 0
ENAPCL 4 1/2 09/14/47 N/A 0.35 0 ADGB 2.7 09/02/70 N/A 0.35 0.01
PHILIP 2.65 12/10/45 N/A 0.34 0.01 PIFKSA 5 1/8 02/14/53 N/A 0.34 -0.01
CDEL 3.7 01/30/50 N/A 0.34 0 TAQAUH 6 1/2 10/27/36 N/A 0.33 0
SECO 5.06 04/08/43 N/A 0.33 -0.01 UAE 3 1/4 10/19/61 N/A 0.33 0
CHILE 4.34 03/07/42 N/A 0.32 0.01 MEX 5 3/4 10/12/2110 N/A 0.32 0
ADGB 3 09/15/51 N/A 0.32 0 ADGLXY 3 1/4 09/30/40 N/A 0.31 -0.01
MEX 4.4 02/12/52 N/A 0.31 -0.01 GASBCM 6.51 02/23/42 N/A 0.31 -0.01
CDEL 6.15 10/24/36 N/A 0.31 0 PANAMA 3.87 07/23/60 N/A 0.31 0.01
SCCO 5 7/8 04/23/45 N/A 0.30 -0.01 CDEL 4 7/8 11/04/44 N/A 0.30 0
KORGAS 6 1/4 01/20/42 N/A 0.30 0 PLUSCM 6.24 07/03/36 N/A 0.30 -0.01
SECO 5.684 04/11/53 N/A 0.30 0 UAE 2 7/8 10/19/41 N/A 0.30 0.01
PHILIP 3.2 07/06/46 N/A 0.30 0 ADGLXY 2.94 09/30/40 N/A 0.30 -0.01
PHILIP 4.2 03/29/47 N/A 0.29 0 BIMBOA 4.7 11/10/47 N/A 0.29 0
INDON 4.35 01/11/48 N/A 0.28 0 RILIN 3 5/8 01/12/52 N/A 0.28 0
PANAMA 7 7/8 03/01/57 N/A 0.28 0.01 TAISEM 3 1/8 10/25/41 N/A 0.27 0
MEX 4.6 02/10/48 N/A 0.27 0 TAQAUH 4 10/03/49 N/A 0.27 0
AXIATA 3.064 08/19/50 N/A 0.27 0 CELARA 5 1/2 04/30/49 N/A 0.26 0
QATAR 5 3/4 01/20/42 N/A 0.26 0 CFELEC 4.677 02/09/51 N/A 0.26 0
PERU 3.55 03/10/51 N/A 0.25 0 ADGLXY 2 5/8 03/31/36 N/A 0.25 -0.01
INDON 5 1/8 01/15/45 N/A 0.25 0 CDEL 4 3/8 02/05/49 N/A 0.25 0
PENOMX 5.65 09/12/49 N/A 0.24 0 PANAMA 4 1/2 05/15/47 N/A 0.24 0
INDOIS 3.8 06/23/50 N/A 0.24 -0.01 PLNIJ 6 1/4 01/25/49 N/A 0.24 0
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 N/A 0.24 -0.02 ROMANI 6 1/8 01/22/44 N/A 0.24 0
CHILE 3.1 05/07/41 N/A 0.24 0 ISRAEL 4 1/8 01/17/48 N/A 0.23 0
PHILIP 5 1/2 01/17/48 N/A 0.23 0 SCCO 5 1/4 11/08/42 N/A 0.23 -0.01
DPWDU 4.7 09/30/49 N/A 0.23 -0.01 PERTIJ 5 5/8 05/20/43 N/A 0.22 0
IENOVA 4 3/4 01/15/51 N/A 0.22 0 PIFKSA 5 3/8 10/13/2122 N/A 0.22 0
MEX 7 3/8 05/13/55 N/A 0.21 0 MEX 6 7/8 05/13/37 N/A 0.21 0
MEX 5.55 01/21/45 N/A 0.21 0 CFELEC 5 3/4 02/14/42 N/A 0.21 -0.01
CDEL 5 5/8 10/18/43 N/A 0.21 0 GASBCM 6.129 02/23/38 N/A 0.20 -0.01
MEX 6 05/07/36 N/A 0.20 0 FIEMEX 7 1/4 01/31/41 N/A 0.20 -0.01
PHILIP 5.95 10/13/47 N/A 0.20 0 INDON 3.05 03/12/51 N/A 0.20 0
MEX 3 3/4 04/19/2071 N/A 0.20 0 KOREA 3 7/8 09/20/48 N/A 0.19 0
MEX 4.6 01/23/46 N/A 0.18 0 MEX 6.05 01/11/40 N/A 0.18 0
PLNIJ 4 06/30/50 N/A 0.18 0 PTTEPT 3.903 12/06/59 N/A 0.18 0.01
ARAMCO 3 1/2 11/24/70 N/A 0.18 0 CFELEC 6.264 02/15/52 N/A 0.18 0
KSA 3 1/4 11/17/51 N/A 0.18 0 EIBKOR 2 1/2 06/29/41 N/A 0.17 0
INDON 3.7 10/30/49 N/A 0.17 0 INDON 5.35 02/11/49 N/A 0.17 -0.01
INDON 5.95 01/08/46 N/A 0.16 0 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 N/A 0.16 0
INTERC 4 1/2 06/30/56 N/A 0.16 -0.01 PERU 3.23 07/28/2121 N/A 0.16 0
ORBIA 5 7/8 09/17/44 N/A 0.16 0 CHILE 4 01/31/52 N/A 0.15 -0.01
INDON 5.65 01/11/53 N/A 0.15 0 SABIC 3 09/14/50 N/A 0.15 0
INDON 4.45 04/15/70 N/A 0.14 0 RPCUH 6 08/31/36 N/A 0.14 -0.01
VALEBZ 6 7/8 11/10/39 N/A 0.14 0 SQM 3 1/2 09/10/51 N/A 0.14 0
CHILE 3.1 01/22/61 N/A 0.14 0 TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.13 0
CDEL 4 1/2 08/01/47 N/A 0.13 0 AALLN 3.95 09/10/50 N/A 0.12 0
AMXLMM 4 3/8 07/16/42 N/A 0.12 0 MEX 4 1/2 01/31/50 N/A 0.12 -0.01
INDON 6 3/4 01/15/44 N/A 0.11 0 SECO 5 1/2 04/08/44 N/A 0.10 0
PERTIJ 6 05/03/42 N/A 0.10 0 PARGUY 6.1 08/11/44 N/A 0.10 0
PLNIJ 4 3/8 02/05/50 N/A 0.10 -0.01 ORBIA 5 1/2 01/15/48 N/A 0.10 0
PHILIP 5.6 05/14/49 N/A 0.10 0 VALIAE 7 7/8 02/15/39 N/A 0.10 -0.01
PHILIP 5.9 02/04/50 N/A 0.10 0 ROMANI 7 1/2 02/10/37 N/A 0.09 0
KSA 5 01/18/53 N/A 0.09 0.01 RILIN 3 3/4 01/12/62 N/A 0.09 0
BMETR 5 01/25/47 N/A 0.09 0 BIMBOA 4 7/8 06/27/44 N/A 0.09 0
PERTIJ 6 1/2 05/27/41 N/A 0.09 0 PLNIJ 5 1/4 05/15/47 N/A 0.09 0
MALAYS 4.08 04/27/46 N/A 0.09 0.01 CDEL 4 1/4 07/17/42 N/A 0.08 0
CELARA 5.15 01/29/50 N/A 0.08 0 PERU 3.3 03/11/41 N/A 0.08 0
MEX 4.28 08/14/41 N/A 0.08 0 TAQAUH 4 3/4 03/09/37 N/A 0.08 0
REPHUN 6 3/4 09/23/55 N/A 0.08 0 ROMANI 6 5/8 05/16/36 N/A 0.08 0
KAZAKS 5 1/2 07/01/37 N/A 0.08 0 ARAMCO 6 3/8 06/02/55 N/A 0.08 0
BGOSK 6 1/4 07/09/54 N/A 0.08 0 GASBCM 6.1027 08/23/42 N/A 0.08 0
ARAMCO 5 3/4 07/17/54 N/A 0.07 0 ARAMCO 5 7/8 07/17/64 N/A 0.07 0
ADQABU 5 1/4 10/02/54 N/A 0.07 -0.01 ADNOCM 5 1/8 09/11/54 N/A 0.07 0
FRESLN 4 1/4 10/02/50 N/A 0.07 -0.01 AALLN 4 3/4 03/16/52 N/A 0.07 0
PERTIJ 4.175 01/21/50 N/A 0.07 0 QATAR 6.4 01/20/40 N/A 0.07 0
MEX 4.35 01/15/47 N/A 0.07 0 PLNIJ 5 1/4 10/24/42 N/A 0.07 0
PETMK 4 1/2 03/18/45 N/A 0.06 0 INDON 4.2 10/15/50 N/A 0.06 0
BIMBOA 4 05/17/51 N/A 0.06 0 CDEL 3.15 01/15/51 N/A 0.06 0
INDON 3.35 03/12/2071 N/A 0.06 0 MEX 6.338 05/04/53 N/A 0.06 0
PIFKSA 5 3/8 01/29/54 N/A 0.05 0 SIGMA 6 7/8 03/25/44 N/A 0.05 -0.01
PERU 3.6 01/15/2072 N/A 0.05 0 INDON 3 1/2 02/14/50 N/A 0.05 -0.01
PTTTB 3.7 07/16/70 N/A 0.05 0 MUBAUH 6 7/8 11/01/41 N/A 0.05 0
URUGUA 4 1/8 11/20/45 N/A 0.05 0 RILIN 6 1/4 10/19/40 N/A 0.05 0
INDON 5 1/4 01/08/47 N/A 0.04 0 ICLIT 6 3/8 05/31/38 N/A 0.04 0
INDON 4 3/4 07/18/47 N/A 0.04 0 QTELQD 4 1/2 01/31/43 N/A 0.04 0
FEMSA 3 1/2 01/16/50 N/A 0.04 0 STENGE 4.85 10/14/38 N/A 0.04 0
KSA 4 1/2 04/22/60 N/A 0.04 0 EIGPRL 3.545 08/31/36 N/A 0.04 0
MEX 3.771 05/24/61 N/A 0.04 0 CHILE 3 1/4 09/21/2071 N/A 0.04 0
CHILE 5.33 01/05/54 N/A 0.04 0 INDON 4.3 03/31/52 N/A 0.03 0
MUBAUH 3.4 06/07/51 N/A 0.03 0 INDON 3.2 09/23/61 N/A 0.02 0
DPWDU 6.85 07/02/37 N/A 0.02 0 RILIN 4 7/8 02/10/45 N/A 0.01 0
KOREA 4 1/8 06/10/44 N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。