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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 2,018,969.21 98.09
存款 10,703.07 0.52
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
公司債及金融債 2,013,411.80 97.82
流動資產 44,870.60 2.18
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 1,869,537.90 90.83
法國 47,340.50 2.30
流動資產 44,870.60 2.18
比利時 41,371.50 2.01
澳大利亞 30,256.80 1.47
加拿大 16,260.40 0.79
英國 4,734.00 0.23
瑞士 4,116.60 0.20
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
CMCSA 5 1/2 05/15/64 N/A 4.26 0.05 UNH 6.05 02/15/63 N/A 4.10 -0.13
AMZN 4.1 04/13/62 N/A 2.40 -0.01 GOOGL 5.7 11/15/2075 N/A 2.31 0.77
META 5 3/4 05/15/63 N/A 2.26 0.03 MSFT 4 1/2 02/06/57 N/A 2.14 -0.06
PFE 5.34 05/19/63 N/A 1.81 0.14 XOM 4.327 03/19/50 N/A 1.75 0.01
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 1.69 0.15 HD 4.95 09/15/52 N/A 1.55 -0.01
META 5 3/4 11/15/65 N/A 1.36 0.02 DIS 4.7 03/23/50 N/A 1.35 0
ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 1.35 0.01 AAPL 4.1 08/08/62 N/A 1.33 -0.04
AAPL 4.85 05/10/53 N/A 1.33 0.01 UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 1.31 -0.05
CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 1.26 0.01 LMT 5.9 11/15/63 N/A 1.17 0
QCOM 6 05/20/53 N/A 1.08 0.32 COP 5.55 03/15/54 N/A 1.08 0.01
BMY 5.55 02/22/54 N/A 1.06 -0.03 HD 5.3 06/25/54 N/A 1.04 -0.01
CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 1.00 0.01 BPLN 3.379 02/08/61 N/A 1.00 -0.02
RIOLN 5 1/8 03/09/53 N/A 0.96 0 ICE 5.2 06/15/62 N/A 0.95 -0.01
MRK 5.7 12/04/65 N/A 0.93 0.78 UPS 5 1/2 05/22/54 N/A 0.91 0
INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.89 0.74 BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.89 0
BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.89 0 ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 0.85 0
LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.81 0 ED 5.9 11/15/53 N/A 0.80 0.16
AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.79 -0.03 NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.78 0
MRSH 5.7 09/15/53 N/A 0.78 -0.01 GOOGL 5.3 05/15/65 N/A 0.77 -0.01
UNP 3.799 04/06/2071 N/A 0.77 0.01 ABBV 5 1/2 03/15/64 N/A 0.76 -0.01
META 5 5/8 11/15/55 N/A 0.76 0.01 UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.75 0
BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.73 0 BRKHEC 4.6 05/01/53 N/A 0.73 0
META 5.55 08/15/64 N/A 0.72 -0.01 LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.71 -0.02
MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.70 -0.02 MRK 5.15 05/17/63 N/A 0.70 0
WMT 4 1/2 04/15/53 N/A 0.69 0 UPS 6.05 05/14/65 N/A 0.64 0.15
EOG 5.95 07/15/55 N/A 0.64 N/A UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.63 0
D 5.45 04/01/53 N/A 0.63 0 ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 0.63 0
GILD 5.6 11/15/64 N/A 0.62 0 XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.61 0
AMZN 5.55 11/20/65 N/A 0.60 0.3 IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.59 -0.03
BLK 5 1/4 03/14/54 N/A 0.58 -0.01 WMT 4 1/2 09/09/52 N/A 0.57 0
RJF 4.95 07/15/46 N/A 0.55 0 DE 5.7 01/19/55 N/A 0.52 0
TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.51 0 EIX 4 1/8 03/01/48 N/A 0.50 0
BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.49 -0.02 HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.48 0
META 5.6 05/15/53 N/A 0.48 0 UNP 5.6 12/01/54 N/A 0.47 0
EPD 4.9 05/15/46 N/A 0.47 0 BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 0.47 0
WM 5.35 10/15/54 N/A 0.46 0 KO 5.4 05/13/64 N/A 0.46 0
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.46 0 IBM 5.7 02/10/55 N/A 0.45 0.29
DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.45 0 PLD 5 1/4 06/15/53 N/A 0.45 0
TGT 4.8 01/15/53 N/A 0.45 0 CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.44 -0.01
META 5.4 08/15/54 N/A 0.43 -0.01 IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.42 0
EOG 4.95 04/15/50 N/A 0.42 0 UNP 3 3/4 02/05/70 N/A 0.41 -0.01
KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.40 0 CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.40 -0.02
PRU 3.935 12/07/49 N/A 0.39 -0.01 ICE 4.95 06/15/52 N/A 0.39 0
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.38 0 ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.37 0
BHI 4.08 12/15/47 N/A 0.35 0 PEP 4.45 04/14/46 N/A 0.33 0
PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.32 -0.01 LLY 5.65 10/15/65 N/A 0.32 0
BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.31 0 KO 5.3 05/13/54 N/A 0.31 0
JNJ 5 1/4 06/01/54 N/A 0.31 0 ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.31 0
BHP 5 1/2 09/08/53 N/A 0.31 0 GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.30 0
CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.30 -0.01 EPD 5.55 02/16/55 N/A 0.30 -0.01
PSA 5.35 08/01/53 N/A 0.30 -0.01 BLK 5.35 01/08/55 N/A 0.30 0
NEE 5.3 04/01/53 N/A 0.30 0 MRK 4 03/07/49 N/A 0.30 0.01
APH 5.3 11/15/55 N/A 0.30 0 AMZN 5.45 11/20/55 N/A 0.30 -0.01
ONCRTX 4.95 09/15/52 N/A 0.28 0 AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.27 0
TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.26 0 MFCCN 5 3/8 03/04/46 N/A 0.26 0
KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.25 0.01 BNCN 5.968 03/04/54 N/A 0.24 0
LRCX 4 7/8 03/15/49 N/A 0.24 0 SPG 3.8 07/15/50 N/A 0.24 0.01
AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.23 0 SO 5 1/8 05/15/52 N/A 0.23 0
DUK 5.55 03/15/55 N/A 0.23 0 LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.23 0
RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.21 0 LLY 5 02/09/54 N/A 0.21 -0.01
MRSH 4.9 03/15/49 N/A 0.21 0 CSX 4.3 03/01/48 N/A 0.20 0
PPL 5 1/4 05/15/53 N/A 0.20 0 UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 0.20 0
DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.19 0 DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.19 0
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.18 0 ED 3.95 04/01/50 N/A 0.17 0
AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.17 0 ES 4 04/01/48 N/A 0.16 0
HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.16 0 COP 5.3 05/15/53 N/A 0.16 0
BNCN 3 1/2 03/30/51 N/A 0.16 0 BAMCN 6.077 09/15/55 N/A 0.16 0
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.16 0 PEP 5 1/4 07/17/54 N/A 0.15 0
UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.15 0 APO 5.8 05/21/54 N/A 0.15 0
ONCRTX 5.55 06/15/54 N/A 0.15 0 CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.15 0
MASSIN 5.6 07/01/2111 N/A 0.15 0 EXC 4 03/01/48 N/A 0.15 0
GD 4 1/4 04/01/50 N/A 0.15 0 GOOGL 5.45 11/15/55 N/A 0.15 0
EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.14 0 CMCSA 4.95 10/15/58 N/A 0.14 0
UNP 3.799 10/01/51 N/A 0.14 0 CMCSA 4 03/01/48 N/A 0.14 0
NOVNVX 4.7 09/18/54 N/A 0.14 0 CSX 4 1/2 11/15/52 N/A 0.13 0
XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.13 0 AMZN 3 1/4 05/12/61 N/A 0.11 0
TTEFP 3.386 06/29/60 N/A 0.10 0 HD 3 1/2 09/15/56 N/A 0.10 0
UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.10 0 XEL 5 1/4 04/01/53 N/A 0.10 0
TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.10 -0.01 UNP 2.973 09/16/62 N/A 0.09 0
LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.08 0 ED 5.7 05/15/54 N/A 0.08 0
QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.08 0 UNP 3.839 03/20/60 N/A 0.08 0
BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.07 0 HD 4 1/4 04/01/46 N/A 0.07 0
MET 4.6 05/13/46 N/A 0.07 0 LLY 5.2 08/14/64 N/A 0.07 0
LMT 5.2 02/15/64 N/A 0.07 0 UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.07 0
META 4.65 08/15/62 N/A 0.07 -0.01 UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.07 0
LMT 5.2 02/15/55 N/A 0.07 -0.01 BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.07 0
LMT 4.15 06/15/53 N/A 0.06 0 CMCSA 3.969 11/01/47 N/A 0.06 0
JNJ 3.7 03/01/46 N/A 0.06 0 AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.06 -0.01
HD 3.9 06/15/47 N/A 0.06 0 BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.06 0
CMCSA 4 08/15/47 N/A 0.06 0 EPD 4 1/4 02/15/48 N/A 0.06 -0.01
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 N/A 0.05 0 TTEFP 3.461 07/12/49 N/A 0.05 0
DHR 3.4 11/15/49 N/A 0.05 0 CMCSA 3.45 02/01/50 N/A 0.05 0
BRKHEC 4.45 01/15/49 N/A 0.05 0 MSFT 3.7 08/08/46 N/A 0.05 0
CMCSA 4.049 11/01/52 N/A 0.05 0 KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.05 0
UNP 3 1/2 02/14/53 N/A 0.04 -0.01 LLY 3.95 03/15/49 N/A 0.04 0
NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.04 0 HD 3 1/8 12/15/49 N/A 0.04 0
TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.04 0 CMCSA 2.65 08/15/62 N/A 0.04 0
ABIBB 4 1/2 06/01/50 N/A 0.03 -0.13 UNP 3 1/4 02/05/50 N/A 0.03 0
CMCSA 2.987 11/01/63 N/A 0.03 0 MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.03 0
MSFT 3.041 03/17/62 N/A 0.03 0 MA 3.85 03/26/50 N/A 0.03 -0.25
CSX 3.8 11/01/46 N/A 0.03 -0.15 JNJ 3 3/4 03/03/47 N/A 0.03 -0.03
BRKHEC 3.8 07/15/48 N/A 0.03 0 RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.03 -1.11
UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.03 0 MSFT 4 1/4 02/06/47 N/A 0.03 -0.32
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.03 -0.1 AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.03 -0.05
XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.03 -0.1 AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.03 -0.09
V 3.65 09/15/47 N/A 0.03 0.01 PEP 3.45 10/06/46 N/A 0.03 0
BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.03 0 ICE 4 1/4 09/21/48 N/A 0.03 0
PFE 4 03/15/49 N/A 0.03 -0.03 BRK 2 1/2 01/15/51 N/A 0.03 0
UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.03 0 CMCSA 2.887 11/01/51 N/A 0.03 0
META 4.45 08/15/52 N/A 0.03 0 TMO 4.1 08/15/47 N/A 0.03 -0.05
HD 3 5/8 04/15/52 N/A 0.02 -0.06 MRK 5 05/17/53 N/A 0.02 0
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.02 0 UNP 2.95 03/10/52 N/A 0.02 0
ADI 2.95 10/01/51 N/A 0.02 0 RIOLN 2 3/4 11/02/51 N/A 0.02 0
NEE 2 7/8 12/04/51 N/A 0.02 0 CB 3.05 12/15/61 N/A 0.02 -0.03
ECL 2.7 12/15/51 N/A 0.02 0 SPGI 3.7 03/01/52 N/A 0.02 -0.1
DHR 2.8 12/10/51 N/A 0.02 0 RJF 3 3/4 04/01/51 N/A 0.02 0
QCOM 4 1/2 05/20/52 N/A 0.02 0 MET 5 07/15/52 N/A 0.02 0
UNH 4 1/4 06/15/48 N/A 0.02 0 CMCSA 3.999 11/01/49 N/A 0.02 0
BNSF 4 1/8 06/15/47 N/A 0.02 0 UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.02 0
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.02 0 DIS 2 3/4 09/01/49 N/A 0.02 0
PEP 2 7/8 10/15/49 N/A 0.02 0 AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.02 0
MMM 3 1/4 08/26/49 N/A 0.02 0 NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.02 0
CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.02 0 MA 3.65 06/01/49 N/A 0.02 -0.1
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.02 0 TXN 4.15 05/15/48 N/A 0.02 0
AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.02 0 CMCSA 3.4 07/15/46 N/A 0.02 0
JNJ 3 1/2 01/15/48 N/A 0.02 0 SPG 3 1/4 09/13/49 N/A 0.02 0
NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.02 0 BPLN 3 02/24/50 N/A 0.02 -0.04
NVDA 3 1/2 04/01/50 N/A 0.02 0 PEP 3 5/8 03/19/50 N/A 0.02 -0.15
UNH 2.9 05/15/50 N/A 0.02 0 HON 2.8 06/01/50 N/A 0.02 0
PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.02 0 RDSALN 3 1/4 04/06/50 N/A 0.02 0
CAT 3 1/4 04/09/50 N/A 0.02 0 XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.02 0
APD 2.8 05/15/50 N/A 0.02 0 KO 2.6 06/01/50 N/A 0.02 0
KO 2 3/4 06/01/60 N/A 0.02 0 AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.02 0
CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.02 0 EIX 2.95 02/01/51 N/A 0.02 0
SO 3 1/4 03/15/51 N/A 0.02 -0.09 AMZN 3.1 05/12/51 N/A 0.02 -0.03
UNH 3 1/4 05/15/51 N/A 0.02 0 BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.02 0
ADM 2.7 09/15/51 N/A 0.02 0 AAPL 2.85 08/05/61 N/A 0.02 -0.07
ED 3.6 06/15/61 N/A 0.02 0 AAPL 2.65 02/08/51 N/A 0.02 0
AAPL 2.8 02/08/61 N/A 0.02 -0.07 KO 2 1/2 03/15/51 N/A 0.02 0
BRK 2.85 10/15/50 N/A 0.02 0 ICE 3 09/15/60 N/A 0.02 0
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.02 -0.04 MSFT 2.675 06/01/60 N/A 0.02 0
MSFT 2.525 06/01/50 N/A 0.02 0 AMZN 2 1/2 06/03/50 N/A 0.02 0
AMZN 2.7 06/03/60 N/A 0.02 0 JNJ 2 1/4 09/01/50 N/A 0.02 0
GOOGL 2 1/4 08/15/60 N/A 0.02 0 CVX 2.343 08/12/50 N/A 0.02 0
JNJ 2.45 09/01/60 N/A 0.01 0 BRKHEC 2.85 05/15/51 N/A 0.01 0
CMCSA 2.937 11/01/56 N/A 0.01 0 DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.01 0
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 N/A 0.01 0 LMT 4.7 05/15/46 N/A 0.01 0
PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 0.01 0 PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.01 0
UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.01 0 ABIBB 4.439 10/06/48 N/A 0.01 0
IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 0.01 0 BRKHEC 4 1/4 07/15/49 N/A 0.01 0
AAPL 3.95 08/08/52 N/A 0.01 0 UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.01 0
COP 3.8 03/15/52 N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。