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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 8,580,259.72 97.97
存款 54,299.90 0.62
附條件債券 31,528.97 0.36
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
金融 2,682,590.10 30.63
醫療保健 1,603,598.60 18.31
科技 860,916.10 9.83
工業 666,487.50 7.61
通訊 662,108.40 7.56
能源 632,331.10 7.22
公用事業 484,320.10 5.53
核心消費 446,660.50 5.10
非核心消費 428,268.60 4.89
其他資產 149,762.60 1.71
原物料 141,004.60 1.61
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 7,784,153.20 88.88
英國 294,270.40 3.36
其他資產 153,265.80 1.75
澳洲 132,246.50 1.51
比利時 121,736.90 1.39
墨西哥 68,312.80 0.78
加拿大 56,927.30 0.65
法國 55,175.70 0.63
瑞士 43,790.20 0.50
荷蘭 25,398.30 0.29
日本 22,770.90 0.26
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
MS 6 3/8 07/24/42 N/A 1.20 -0.03 JPM 6.4 05/15/38 N/A 1.14 -0.02
PFE 7.2 03/15/39 N/A 1.13 -0.02 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 N/A 1.12 -0.02
C 8 1/8 07/15/39 N/A 1.11 -0.02 AMZN 4.95 12/05/44 N/A 1.00 -0.02
GSK 6 3/8 05/15/38 N/A 0.94 -0.01 GS 6 1/4 02/01/41 N/A 0.89 -0.03
BMY 4 1/8 06/15/39 N/A 0.87 -0.01 DIS 6.65 11/15/37 N/A 0.86 -0.02
HD 5 7/8 12/16/36 N/A 0.83 -0.02 CME 5.3 09/15/43 N/A 0.82 -0.01
AZN 6.45 09/15/37 N/A 0.80 -0.02 BAC 4.244 04/24/38 N/A 0.79 -0.02
WFC 6.6 01/15/38 N/A 0.79 -0.01 BHP 5 09/30/43 N/A 0.77 -0.01
HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.76 -0.02 BAC 5 01/21/44 N/A 0.76 -0.01
ABIBB 8.2 01/15/39 N/A 0.74 -0.01 ABT 4 3/4 11/30/36 N/A 0.74 -0.01
ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.74 -0.02 GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.72 -0.01
GOOGL 5 1/4 05/15/55 N/A 0.67 0.16 UPS 6.2 01/15/38 N/A 0.66 -0.01
V 4.3 12/14/45 N/A 0.65 -0.01 WFC 5.606 01/15/44 N/A 0.63 -0.02
WFC 5 3/8 11/02/43 N/A 0.61 -0.02 BRKHEC 6.125 04/01/36 N/A 0.61 -0.01
COP 6 1/2 02/01/39 N/A 0.61 -0.01 AT0W8009 N/A 0.61 0.17
META 4.45 08/15/52 N/A 0.61 0 TRV 6 1/4 06/15/37 N/A 0.60 -0.01
BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 0.60 -0.01 BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.58 -0.01
WFC 5 1/2 08/01/35 N/A 0.57 -0.02 GILD 5 1/2 11/15/54 N/A 0.57 -0.01
AT0W8011 N/A 0.56 0.2 CSCO 5.9 02/15/39 N/A 0.56 -0.01
IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 0.56 -0.02 JPM 3.882 07/24/38 N/A 0.55 -0.26
AVGO 5.2 07/15/35 N/A 0.55 0.17 UNP 5.6 12/01/54 N/A 0.55 -0.01
C 5 7/8 01/30/42 N/A 0.54 -0.01 HD 5.95 04/01/41 N/A 0.52 -0.01
PM 6 3/8 05/16/38 N/A 0.52 -0.01 XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.52 -0.01
MRK 4.15 05/18/43 N/A 0.51 -0.01 GS 4.8 07/08/44 N/A 0.51 -0.01
ICE 4.95 06/15/52 N/A 0.51 -0.01 UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.51 0
ABBV 5.35 03/15/44 N/A 0.50 -0.01 CMCSA 3.999 11/01/49 N/A 0.49 0
EPD 5.95 02/01/41 N/A 0.48 0 BAC 6 10/15/36 N/A 0.48 -0.01
WMT 6 1/2 08/15/37 N/A 0.47 -0.01 GS 4.017 10/31/38 N/A 0.47 -0.01
WFC 4 3/4 12/07/46 N/A 0.47 -0.01 ABBV 5.6 03/15/55 N/A 0.47 -0.02
MET 5.7 06/15/35 N/A 0.46 -0.02 AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.46 -0.01
AMXLMM 6 1/8 03/30/40 N/A 0.46 0 DUK 6.4 06/15/38 N/A 0.46 -0.02
ED 4 5/8 12/01/54 N/A 0.45 -0.01 C 4.65 07/23/48 N/A 0.45 -0.01
XOM 4.227 03/19/40 N/A 0.45 0 NOVNVX 4.4 05/06/44 N/A 0.44 0
UNH 4 5/8 07/15/35 N/A 0.42 -0.01 QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.42 -0.01
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 0.41 -0.01 CSCO 5 1/2 01/15/40 N/A 0.41 -0.01
ABIBB 5.45 01/23/39 N/A 0.41 -0.01 UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.41 -0.01
KPERM 4.15 05/01/47 N/A 0.41 0 KO 5.2 01/14/55 N/A 0.41 0
EPD 5.55 02/16/55 N/A 0.41 0 INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.41 -0.02
AT0W9250 N/A 0.40 N/A RDSALN 6 3/8 12/15/38 N/A 0.40 N/A
XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.39 0 JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.38 -0.01
META 5.6 05/15/53 N/A 0.38 0 EOG 4.95 04/15/50 N/A 0.38 0
RDSALN 5 1/2 03/25/40 N/A 0.37 N/A MDT 4 3/8 03/15/35 N/A 0.37 -0.01
CMCSA 4 03/01/48 N/A 0.37 -0.01 LMT 4.7 05/15/46 N/A 0.36 0
GWW 4.6 06/15/45 N/A 0.36 0 WMT 5 1/4 09/01/35 N/A 0.36 -0.01
WFC 4.611 04/25/53 N/A 0.36 -0.01 CMCSA 5.65 06/15/35 N/A 0.35 0
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.35 -0.01 AAPL 4 1/2 02/23/36 N/A 0.35 0
HD 4 1/4 04/01/46 N/A 0.35 0 QCOM 4.8 05/20/45 N/A 0.34 -0.01
EPD 5.1 02/15/45 N/A 0.34 -0.01 MSFT 4.1 02/06/37 N/A 0.33 -0.01
D 5.45 04/01/53 N/A 0.33 0 HSBC 6.332 03/09/44 N/A 0.32 0.2
AVGO 4.926 05/15/37 N/A 0.32 -0.01 GS 5.561 11/19/45 N/A 0.32 -0.01
BRKHEC 5.15 11/15/43 N/A 0.32 0 CMCSA 4 08/15/47 N/A 0.32 0
EIX 4 1/8 03/01/48 N/A 0.31 -0.01 AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.31 0
HON 5 03/01/35 N/A 0.31 -0.01 BPLN 2.772 11/10/50 N/A 0.30 -0.01
MS 5.597 03/24/51 N/A 0.30 0 UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.30 0
RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.30 -0.01 AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.30 0
AXP 4.05 12/03/42 N/A 0.30 0 AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.30 0
MS 4.3 01/27/45 N/A 0.30 -0.01 IBM 4.15 05/15/39 N/A 0.30 -0.01
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 N/A 0.30 -0.01 UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.30 -0.01
PEP 3.45 10/06/46 N/A 0.29 0 BAC 4.443 01/20/48 N/A 0.29 0
RABOBK 5 1/4 05/24/41 N/A 0.29 0 JPM 5 1/2 10/15/40 N/A 0.29 -0.01
AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.29 0 LLY 5.05 08/14/54 N/A 0.29 0
RIOLN 5 1/8 03/09/53 N/A 0.28 0 TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.28 -0.01
MS 3.971 07/22/38 N/A 0.28 0 CB 4.35 11/03/45 N/A 0.28 -0.01
CAT 5.2 05/27/41 N/A 0.28 0 MMC 4.9 03/15/49 N/A 0.28 -0.01
MFCCN 5 3/8 03/04/46 N/A 0.27 0 BNSF 4.45 03/15/43 N/A 0.27 0
DE 3 3/4 04/15/50 N/A 0.27 0 JPM 3.964 11/15/48 N/A 0.27 0
XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.27 -0.01 CMCSA 4.4 08/15/35 N/A 0.27 -0.01
BLK 5.35 01/08/55 N/A 0.26 -0.01 JPM 4.032 07/24/48 N/A 0.26 -0.01
TXN 4.15 05/15/48 N/A 0.26 -0.01 JPM 4.95 06/01/45 N/A 0.26 -0.01
JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.26 0 PM 4 3/8 11/15/41 N/A 0.26 0
PFE 4.4 05/15/44 N/A 0.26 0 COP 4.3 11/15/44 N/A 0.26 0
JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.26 -0.01 MUFG 3.751 07/18/39 N/A 0.26 -0.01
UNH 5.8 03/15/36 N/A 0.25 -0.01 MS 4.457 04/22/39 N/A 0.25 -0.01
JNJ 5.95 08/15/37 N/A 0.25 -0.01 EIX 4.65 10/01/43 N/A 0.25 0
ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.25 0 CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.25 0
TOTAL 2.986 06/29/41 N/A 0.25 -0.01 HSBC 5.79 05/13/36 N/A 0.25 0.19
AT0W8073 N/A 0.25 0 TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.24 0
BNCN 5.968 03/04/54 N/A 0.24 0.18 BNSF 4.15 04/01/45 N/A 0.24 0
BPLN 3 02/24/50 N/A 0.24 0 WMT 6.2 04/15/38 N/A 0.23 0
DIS 4 1/8 06/01/44 N/A 0.23 -0.01 MET 4.05 03/01/45 N/A 0.23 -0.01
PM 4 1/4 11/10/44 N/A 0.23 0 JNJ 3 3/4 03/03/47 N/A 0.23 -0.01
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.23 -0.01 MSFT 3.45 08/08/36 N/A 0.23 0
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.23 -0.01 GS 5.734 01/28/56 N/A 0.22 0
QCOM 4.65 05/20/35 N/A 0.22 0 LMT 4.09 09/15/52 N/A 0.22 0
HD 4 7/8 02/15/44 N/A 0.22 -0.01 BRK 5 3/4 01/15/40 N/A 0.22 0
BHI 5 1/8 09/15/40 N/A 0.21 0 NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.21 0
GD 4 1/4 04/01/40 N/A 0.21 -0.01 BRKHEC 4.45 01/15/49 N/A 0.21 -0.01
DUK 5.3 02/15/40 N/A 0.21 0 AT0W7916 N/A 0.21 0
LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.21 0 HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.21 0
PEP 5 1/4 07/17/54 N/A 0.21 0 DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.21 -0.01
WM 5.35 10/15/54 N/A 0.20 0 MRK 5 05/17/53 N/A 0.20 0
MET 4 1/8 08/13/42 N/A 0.20 -0.01 DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.20 0
BNSF 4.15 12/15/48 N/A 0.20 -0.01 MRK 4 03/07/49 N/A 0.20 0
LMT 4.07 12/15/42 N/A 0.19 0 BAC 4.078 04/23/40 N/A 0.19 -0.01
BNSF 4 1/8 06/15/47 N/A 0.19 0 LLY 3.95 03/15/49 N/A 0.19 -0.01
BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 0.19 0 GD 4 1/4 04/01/50 N/A 0.19 -0.01
KO 2.6 06/01/50 N/A 0.19 0 JPM 4.26 02/22/48 N/A 0.19 0
PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 0.19 0 NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.19 -0.06
AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.19 -0.01 COP 5.3 05/15/53 N/A 0.19 -0.01
META 5.4 08/15/54 N/A 0.19 0 ONCRTX 5.55 06/15/54 N/A 0.18 0.17
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.18 0 JNJ 3 5/8 03/03/37 N/A 0.18 0
BHI 4.08 12/15/47 N/A 0.18 0 ED 4.45 03/15/44 N/A 0.18 0
ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 0.18 0 HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.18 0
LRCX 4 7/8 03/15/49 N/A 0.18 0 BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.17 -0.01
BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.17 0 BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.16 -0.01
ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 0.16 0 CAT 3 1/4 04/09/50 N/A 0.16 0
GE 5 7/8 01/14/38 N/A 0.16 0 C 4.65 07/30/45 N/A 0.16 -0.01
GS 4.411 04/23/39 N/A 0.16 -0.01 PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.15 0
ICE 4 1/4 09/21/48 N/A 0.15 0 MRK 3.9 03/07/39 N/A 0.15 0
BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.15 0 BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.15 0
BNSF 5 3/4 05/01/40 N/A 0.15 -0.01 PFE 5.11 05/19/43 N/A 0.15 0
LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.15 0 BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.15 0
AT0W8188 N/A 0.15 0 BAMCN 6.077 09/15/55 N/A 0.15 0
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 N/A 0.14 0 NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.14 -0.06
BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.14 0 PRU 4.6 05/15/44 N/A 0.14 -0.01
PRU 4.35 02/25/50 N/A 0.14 -0.01 MET 5 7/8 02/06/41 N/A 0.14 0
PRU 3.935 12/07/49 N/A 0.14 0 ETR 4.2 09/01/48 N/A 0.14 -0.06
JPM 5 5/8 08/16/43 N/A 0.14 0 GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.13 0
HES 5.6 02/15/41 N/A 0.13 0 AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.13 0
IBM 4 06/20/42 N/A 0.13 -0.01 EPD 4.9 05/15/46 N/A 0.13 0
ATO 4 1/8 10/15/44 N/A 0.13 -0.07 KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.13 0
LLY 2 1/4 05/15/50 N/A 0.13 0 UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.13 0
DIS 6.4 12/15/35 N/A 0.12 0 NSHRLI 4.26 11/01/47 N/A 0.12 -0.01
BNSF 3.9 08/01/46 N/A 0.12 0 HES 6 01/15/40 N/A 0.12 0
MET 4.6 05/13/46 N/A 0.12 0 ASCHEA 3.945 11/15/46 N/A 0.12 0
SPG 3 1/4 09/13/49 N/A 0.12 0 C 4.281 04/24/48 N/A 0.12 0
JNJ 3.7 03/01/46 N/A 0.12 0 PFE 5.95 04/01/37 N/A 0.12 0
WFC 5.85 02/01/37 N/A 0.11 -0.01 ABBV 4.7 05/14/45 N/A 0.11 -0.01
MSFT 4.45 11/03/45 N/A 0.11 0 AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.11 0
BAC 7 3/4 05/14/38 N/A 0.11 0 CMCSA 3.2 07/15/36 N/A 0.11 0
HD 4.2 04/01/43 N/A 0.11 0 HD 4.4 03/15/45 N/A 0.11 0
MA 3.65 06/01/49 N/A 0.11 0 UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.11 0
BNSF 4.9 04/01/44 N/A 0.11 0 AAPL 2 3/8 02/08/41 N/A 0.11 0
KO 2 1/2 03/15/51 N/A 0.11 0 NFLX 5.4 08/15/54 N/A 0.11 0
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.11 -0.01 AT0W8189 N/A 0.11 -0.01
MMC 5.4 03/15/55 N/A 0.10 -0.01 AAPL 4.85 05/10/53 N/A 0.10 0
IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.10 0 BMY 2.35 11/13/40 N/A 0.10 0
KO 2 1/2 06/01/40 N/A 0.10 0 GS 3.21 04/22/42 N/A 0.10 0
PRU 3.905 12/07/47 N/A 0.10 0 CMCSA 3.9 03/01/38 N/A 0.10 0
CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.10 0 DIS 4 5/8 03/23/40 N/A 0.10 0
MSFT 4 1/4 02/06/47 N/A 0.10 0 BAC 3.946 01/23/49 N/A 0.10 0
ES 4 04/01/48 N/A 0.09 0 EXC 4 03/01/48 N/A 0.09 0
MSFT 3.7 08/08/46 N/A 0.09 0 CAT 3.803 08/15/42 N/A 0.09 0
WFC 4.65 11/04/44 N/A 0.09 -0.01 NVDA 3 1/2 04/01/50 N/A 0.09 0
APD 2.7 05/15/40 N/A 0.09 -0.01 TOTAL 3.461 07/12/49 N/A 0.09 0
MET 4 7/8 11/13/43 N/A 0.09 0 ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.09 0
TGT 4 07/01/42 N/A 0.09 0 UNH 4 1/4 03/15/43 N/A 0.09 0
IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.09 -0.01 PLD 5 1/4 06/15/53 N/A 0.09 0
HD 5.3 06/25/54 N/A 0.09 0 PLD 5 1/4 03/15/54 N/A 0.09 0
LLY 5 1/2 02/12/55 N/A 0.09 0 DE 5.7 01/19/55 N/A 0.08 0
MASSIN 5.618 06/01/55 N/A 0.08 0 SO 5 1/8 05/15/52 N/A 0.08 -0.01
QCOM 6 05/20/53 N/A 0.08 0 PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.08 0
RIOLN 5.2 11/02/40 N/A 0.08 0 BHP 4 1/8 02/24/42 N/A 0.08 0
CMCSA 3.969 11/01/47 N/A 0.08 -0.01 XOM 2.995 08/16/39 N/A 0.08 0
HON 2.8 06/01/50 N/A 0.08 0 MA 3.85 03/26/50 N/A 0.08 0
JPM 3.897 01/23/49 N/A 0.08 0 JNJ 3 1/2 01/15/48 N/A 0.08 0
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.07 0 RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 0.07 0
V 4.15 12/14/35 N/A 0.07 0 NVDA 3 1/2 04/01/40 N/A 0.07 0
AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.07 0 ABIBB 4.95 01/15/42 N/A 0.07 0
SRE 5.35 04/01/53 N/A 0.07 0 KVUE 5.05 03/22/53 N/A 0.07 0
CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.07 0 IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 0.07 0
AT0W8072 N/A 0.07 N/A AT0W9034 N/A 0.07 N/A
AT0W8190 N/A 0.06 0 MMC 5.7 09/15/53 N/A 0.06 0
JPM 3.157 04/22/42 N/A 0.06 -0.01 HD 3.3 04/15/40 N/A 0.06 0
CMCSA 4.95 10/15/58 N/A 0.06 0 ED 3.95 04/01/50 N/A 0.06 0
AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.06 0 EIX 4 04/01/47 N/A 0.06 0
JNJ 3.4 01/15/38 N/A 0.05 0 NOVNVX 4 11/20/45 N/A 0.05 -0.01
V 3.65 09/15/47 N/A 0.05 0 MSFT 4 1/2 02/06/57 N/A 0.05 0
CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.05 0 UNP 3.799 10/01/51 N/A 0.05 -0.01
UNH 4 1/4 06/15/48 N/A 0.05 0 JPM 3.109 04/22/41 N/A 0.05 0
JPM 3.328 04/22/52 N/A 0.05 -0.08 BAC 3.311 04/22/42 N/A 0.05 0
KO 3 03/05/51 N/A 0.05 0 MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.05 0
ED 5.7 05/15/54 N/A 0.05 0 CMCSA 6.05 05/15/55 N/A 0.05 0
LLY 5.55 10/15/55 N/A 0.04 0 RJF 5.65 09/11/55 N/A 0.04 0
MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.04 0 AT0W9216 N/A 0.04 N/A
XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.04 0 C 5.612 03/04/56 N/A 0.04 0
AT0W9901 N/A 0.04 N/A TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.04 0
MS 5.516 11/19/55 N/A 0.04 0 JPM 5.534 11/29/45 N/A 0.04 0
CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.04 0 BRK 2 1/2 01/15/51 N/A 0.04 0
BSWHLD 2.839 11/15/50 N/A 0.04 0 CMCSA 2.8 01/15/51 N/A 0.04 0
CB 6 05/11/37 N/A 0.04 N/A KPERM 3.266 11/01/49 N/A 0.04 0
DE 3.9 06/09/42 N/A 0.04 0 LMT 2.8 06/15/50 N/A 0.04 0
C 5.316 03/26/41 N/A 0.04 0 HD 3.35 04/15/50 N/A 0.04 0
IBM 2.95 05/15/50 N/A 0.04 0 GILD 5.65 12/01/41 N/A 0.04 0
PFE 4.3 06/15/43 N/A 0.03 0 HD 3.9 06/15/47 N/A 0.03 0
XOM 3.567 03/06/45 N/A 0.03 0 BRKHEC 4 1/2 02/01/45 N/A 0.03 0
BRKHEC 3.8 07/15/48 N/A 0.03 0 NKE 3 7/8 11/01/45 N/A 0.03 0
XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.03 0 CMCSA 3 3/4 04/01/40 N/A 0.03 0
PRU 3.7 03/13/51 N/A 0.03 0 UNH 3.7 08/15/49 N/A 0.03 0
TXN 3 7/8 03/15/39 N/A 0.03 0 CMCSA 4.7 10/15/48 N/A 0.03 0
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 N/A 0.03 0 ABBV 4 3/4 03/15/45 N/A 0.03 0
MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.03 0 AMZN 2 1/2 06/03/50 N/A 0.03 0
BMY 2.55 11/13/50 N/A 0.03 0 D 2.45 12/15/50 N/A 0.03 0
BRKHEC 2.85 05/15/51 N/A 0.03 0 HD 2 3/8 03/15/51 N/A 0.03 0
HD 4.95 09/15/52 N/A 0.03 0 BMY 3.55 03/15/42 N/A 0.03 0
QCOM 4 1/2 05/20/52 N/A 0.03 0 UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.03 0
WMT 2 1/2 09/22/41 N/A 0.03 0 GS 3.436 02/24/43 N/A 0.02 0
BNSF 3.3 09/15/51 N/A 0.02 0 MS 3.217 04/22/42 N/A 0.02 0
AAPL 2.65 02/08/51 N/A 0.02 0 GOOGL 2.05 08/15/50 N/A 0.02 0
AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.02 0 V 2 08/15/50 N/A 0.02 0
SPG 3.8 07/15/50 N/A 0.02 0 JPM 3.109 04/22/51 N/A 0.02 0
ABBV 4.85 06/15/44 N/A 0.02 0 PM 4 1/8 03/04/43 N/A 0.02 0
UPS 4 1/4 03/15/49 N/A 0.02 0 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 N/A 0.02 0
LRCX 2 7/8 06/15/50 N/A 0.02 0 AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.02 0
UNH 2 3/4 05/15/40 N/A 0.02 0 JNJ 3.55 03/01/36 N/A 0.02 0
MRK 3.7 02/10/45 N/A 0.02 0 C 3.878 01/24/39 N/A 0.01 0
UPS 3 3/4 11/15/47 N/A 0.01 0 WFC 3.9 05/01/45 N/A 0.01 0
UNH 2.9 05/15/50 N/A 0.01 0 PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.01 0
DIS 3 1/2 05/13/40 N/A 0.01 0 DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.01 0
QCOM 3 1/4 05/20/50 N/A 0.01 0 V 2.7 04/15/40 N/A 0.01 0
NKE 3 1/4 03/27/40 N/A 0.01 0 DUK 3.2 08/15/49 N/A 0.01 0
EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.01 0 UNH 3 3/4 10/15/47 N/A 0.01 0
DIS 2 3/4 09/01/49 N/A 0.01 0 UNH 3 1/2 08/15/39 N/A 0.01 0
CMCSA 3 1/4 11/01/39 N/A 0.01 0 CMCSA 3.45 02/01/50 N/A 0.01 0
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 N/A 0.01 0 HD 3 1/8 12/15/49 N/A 0.01 0
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.01 0 LMT 3.8 03/01/45 N/A 0.01 0
PFE 4 03/15/49 N/A 0.01 0 AMZN 3 7/8 08/22/37 N/A 0.01 0
PM 3 7/8 08/21/42 N/A 0.01 0 CMCSA 3.4 07/15/46 N/A 0.01 0
PFE 2.55 05/28/40 N/A 0.01 0 AMAT 2 3/4 06/01/50 N/A 0.01 0
MRK 2.35 06/24/40 N/A 0.01 0 WFC 3.068 04/30/41 N/A 0.01 0
TRV 5.35 11/01/40 N/A 0.01 0 JNJ 2.1 09/01/40 N/A 0.01 0
BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.01 0 JPM 2.525 11/19/41 N/A 0.01 0
BRK 2.85 10/15/50 N/A 0.01 0 EIX 2.95 02/01/51 N/A 0.01 0
BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.01 0 BNSF 3.55 02/15/50 N/A 0.01 0
WMT 2.65 09/22/51 N/A 0.01 0 TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.01 0
KVUE 5.1 03/22/43 N/A 0.01 0 ED 5.9 11/15/53 N/A 0.01 0
COP 5.55 03/15/54 N/A 0.01 0 BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.01 0
XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.01 0 BHP 5 1/2 09/08/53 N/A 0.01 0
DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.01 0 LMT 5.2 02/15/55 N/A 0.01 0
XEL 5 1/4 04/01/53 N/A 0.01 0 PPL 5 1/4 05/15/53 N/A 0.01 0
NEE 5.3 04/01/53 N/A 0.01 0 TTEFP 5.275 09/10/54 N/A 0.01 0
PSA 5.35 08/01/53 N/A 0.01 0 BLK 5 1/4 03/14/54 N/A 0.01 0
UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.01 0 CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.01 0
UPS 5 1/2 05/22/54 N/A 0.01 0 KO 5.3 05/13/54 N/A 0.01 0
NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.01 0 JNJ 5 1/4 06/01/54 N/A 0.01 0
IBM 5.7 02/10/55 N/A 0.01 0 DUK 5.55 03/15/55 N/A 0.01 0
CSCO 5 1/2 02/24/55 N/A 0.01 0 NEE 5.7 03/15/55 N/A 0.01 0
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.01 0 COP 5 1/2 01/15/55 N/A 0.01 0
EOG 5.65 12/01/54 N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。