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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 6,070,540.62 97.84
存款 93,068.39 1.50
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/26
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 5,648,010.10 91.03
比利時 176,829.90 2.85
澳大利亞 105,477.50 1.70
英國 80,659.30 1.30
法國 71,352.40 1.15
加拿大 24,197.80 0.39
瑞士 17,993.20 0.29
墨西哥 3,722.70 0.06
臺灣 2,481.80 0.04
荷蘭 620.50 0.01
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
QCOM 6 05/20/53 N/A 2.50 0 META 5 3/4 05/15/63 N/A 1.77 0.02
PFE 5.3 05/19/53 N/A 1.76 -0.01 ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 1.74 0.01
LMT 5.9 11/15/63 N/A 1.62 0 MS 6 3/8 07/24/42 N/A 1.37 0
JPM 5.6 07/15/41 N/A 1.27 0 CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 1.23 0.01
HSBC 6.1 01/14/42 N/A 1.22 0 ABBV 5 1/2 03/15/64 N/A 1.18 0
META 5.6 05/15/53 N/A 1.13 0.02 PFE 5.34 05/19/63 N/A 1.12 -0.01
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 1.10 -0.01 BMY 5.55 02/22/54 N/A 1.07 0
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 1.07 -0.01 CMCSA 5 1/2 05/15/64 N/A 1.06 0.02
BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.99 -0.01 UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.99 -0.01
ED 5.9 11/15/53 N/A 0.95 0 CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.88 0
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.88 0 LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.86 0.01
GOOGL 5.35 11/15/45 N/A 0.86 0 GOOGL 5.45 11/15/55 N/A 0.85 0
GOOGL 5.7 11/15/2075 N/A 0.85 0 ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.85 0
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 0.81 0 MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.80 -0.01
LLY 5.2 08/14/64 N/A 0.80 0 COP 5.55 03/15/54 N/A 0.79 0
KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.77 0 AAPL 4.1 08/08/62 N/A 0.77 0
ABBV 5.35 03/15/44 N/A 0.76 0 LLY 5 02/09/54 N/A 0.75 0
TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.75 0 MSFT 4 1/2 02/06/57 N/A 0.75 -0.01
AMZN 5.55 11/20/65 N/A 0.74 0 AMZN 5.45 11/20/55 N/A 0.74 -0.01
ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 0.73 0 D 5.45 04/01/53 N/A 0.73 -0.01
C 5 7/8 01/30/42 N/A 0.72 0 PFE 5.11 05/19/43 N/A 0.71 0
PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.71 -0.01 TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.69 0
DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.65 -0.01 CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.65 0
CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.63 0 KVUE 5.05 03/22/53 N/A 0.63 0
MSFT 3.041 03/17/62 N/A 0.63 0 MRSH 5.7 09/15/53 N/A 0.62 -0.01
XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.61 0.01 META 5.4 08/15/54 N/A 0.60 0.01
LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.59 0 AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.58 0
V 4.3 12/14/45 N/A 0.58 0 BHP 5 1/2 09/08/53 N/A 0.57 0
MRSH 4.9 03/15/49 N/A 0.57 -0.01 LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.55 0
AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.55 0 GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.53 0
GILD 5 1/2 11/15/54 N/A 0.53 0 GILD 5.6 11/15/64 N/A 0.53 0
AVGO 5.7 01/15/56 N/A 0.52 0.01 MRK 5 05/17/53 N/A 0.52 0.01
MRK 5.15 05/17/63 N/A 0.51 0 UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.50 0
BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.50 0 BHP 5 09/30/43 N/A 0.49 0
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.49 0 LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.48 0
XEL 5 1/4 04/01/53 N/A 0.48 0.01 AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.48 0
KO 5.2 01/14/55 N/A 0.46 0 KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.45 0
BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.44 0 LMT 4.7 05/15/46 N/A 0.44 0
NOVNVX 4.4 05/06/44 N/A 0.43 0 BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.43 0
UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.43 0 EOG 5.95 07/15/55 N/A 0.42 0
RDSALN 4 3/8 05/11/45 N/A 0.42 0 BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 0.42 0
GWW 4.6 06/15/45 N/A 0.41 0 BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.41 0
PLD 5 1/4 06/15/53 N/A 0.41 0 JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.40 0
META 5 1/2 11/15/45 N/A 0.40 0.01 META 5 5/8 11/15/55 N/A 0.39 0
META 5 3/4 11/15/65 N/A 0.39 0 UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.39 0
AAPL 3.95 08/08/52 N/A 0.38 0 MFCCN 5 3/8 03/04/46 N/A 0.38 0
ABBV 4.85 06/15/44 N/A 0.37 0 WMT 4 1/2 09/09/52 N/A 0.36 0
BRKHEC 4 1/4 10/15/50 N/A 0.36 0 LLY 5.65 10/15/65 N/A 0.36 0
IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.35 -0.01 MSFT 4 1/4 02/06/47 N/A 0.35 0
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.34 0 CAT 5.2 05/27/41 N/A 0.33 0
BRKHEC 5.15 11/15/43 N/A 0.33 0 META 4.65 08/15/62 N/A 0.33 0
TTEFP 3.461 07/12/49 N/A 0.33 0 TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.32 0
ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.32 0 XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.32 0
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.32 -0.01 PSA 5.35 08/01/53 N/A 0.32 0
RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.31 0 MSFT 2.675 06/01/60 N/A 0.31 0.01
MET 5 07/15/52 N/A 0.31 -0.01 BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.31 0
AAPL 2.85 08/05/61 N/A 0.30 0 AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.30 0
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.30 0 KVUE 5.1 03/22/43 N/A 0.30 0.01
QCOM 4.8 05/20/45 N/A 0.30 0 CMCSA 4.7 10/15/48 N/A 0.29 0
JNJ 5 1/4 06/01/54 N/A 0.28 0 PLD 5 1/4 03/15/54 N/A 0.27 0
KO 5.4 05/13/64 N/A 0.27 0 CMCSA 4.95 10/15/58 N/A 0.27 0
UBS 4 7/8 05/15/45 N/A 0.27 0 IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.27 0
INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.26 -0.01 UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.25 0
DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.25 0 CB 4.35 11/03/45 N/A 0.25 0
IBM 5.7 02/10/55 N/A 0.25 -0.01 XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.24 0
BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.24 0 WMT 2.65 09/22/51 N/A 0.24 0
MRK 2 3/4 12/10/51 N/A 0.24 0 AAPL 2.8 02/08/61 N/A 0.24 0
MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.23 0 RDSALN 3 1/4 04/06/50 N/A 0.23 0
MDT 4 5/8 03/15/45 N/A 0.23 -0.01 QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.23 0
NOVNVX 4 11/20/45 N/A 0.23 0 UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.23 0
EPD 5.55 02/16/55 N/A 0.22 0 TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.22 0
BRKHEC 4.45 01/15/49 N/A 0.22 0 ABIBB 4.439 10/06/48 N/A 0.22 0
CMCSA 2.987 11/01/63 N/A 0.22 0.01 KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.21 0.01
BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 0.21 0 PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 0.21 0
LLY 5.05 08/14/54 N/A 0.21 0 ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.21 0
COP 5 1/2 01/15/55 N/A 0.20 0 BRKHEC 4.6 05/01/53 N/A 0.20 0
CMCSA 2.887 11/01/51 N/A 0.20 0 RIOLN 5 1/8 03/09/53 N/A 0.20 0
HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.20 0 NEE 5.3 04/01/53 N/A 0.19 0
CMCSA 2.937 11/01/56 N/A 0.19 0.01 BRKHEC 2.85 05/15/51 N/A 0.19 0
RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 0.19 0 LRCX 4 7/8 03/15/49 N/A 0.19 0
LMT 4.07 12/15/42 N/A 0.19 0 MA 3.85 03/26/50 N/A 0.19 0
BRKHEC 4 1/2 02/01/45 N/A 0.18 0 EOG 4.95 04/15/50 N/A 0.18 0
PPL 5 1/4 05/15/53 N/A 0.17 0 XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.17 0
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.17 0 BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.17 0
ETN 4.15 11/02/42 N/A 0.16 0 CMCSA 4 03/01/48 N/A 0.16 0.01
MET 4.6 05/13/46 N/A 0.16 0 RDSALN 3 3/4 09/12/46 N/A 0.16 0
ABBV 5.6 03/15/55 N/A 0.16 0 TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.15 0
AXP 4.05 12/03/42 N/A 0.15 0 ABIBB 4.95 01/15/42 N/A 0.15 0
PM 4 1/8 03/04/43 N/A 0.15 0 TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.15 0
COP 3.8 03/15/52 N/A 0.15 0 COP 4.025 03/15/62 N/A 0.15 0
GOOGL 2 1/4 08/15/60 N/A 0.14 0 CMCSA 2.65 08/15/62 N/A 0.14 0
COP 5.3 05/15/53 N/A 0.14 0 AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.14 0
EPD 4.85 08/15/42 N/A 0.14 0 EPD 4.9 05/15/46 N/A 0.14 0
ES 4 04/01/48 N/A 0.13 0 PFE 4.3 06/15/43 N/A 0.13 0
TXN 4.15 05/15/48 N/A 0.13 0 AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.13 0
PFE 4.4 05/15/44 N/A 0.12 0 BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.12 0
KO 2.6 06/01/50 N/A 0.12 0 CMCSA 2.45 08/15/52 N/A 0.12 0.01
KO 2 1/2 03/15/51 N/A 0.12 0 KLAC 3.3 03/01/50 N/A 0.12 0
PEP 2 3/4 10/21/51 N/A 0.12 0 ONCRTX 4.95 09/15/52 N/A 0.11 0
MET 4.05 03/01/45 N/A 0.11 0 ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 0.11 0
MRK 4.15 05/18/43 N/A 0.11 0 AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.11 0
COP 4.3 11/15/44 N/A 0.11 0 EXC 4 03/01/48 N/A 0.11 0
EIX 4 1/8 03/01/48 N/A 0.10 0 PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.10 0
ABBV 4.7 05/14/45 N/A 0.10 0 MRK 4.9 05/17/44 N/A 0.10 0
CMCSA 2.8 01/15/51 N/A 0.10 0 TTEFP 5.425 09/10/64 N/A 0.10 0
MRSH 5.4 03/15/55 N/A 0.10 0 ED 5 3/4 11/15/55 N/A 0.10 0
NOVNVX 4.7 09/18/54 N/A 0.09 0 META 5.55 08/15/64 N/A 0.09 0
PEP 5 1/4 07/17/54 N/A 0.09 0 CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.09 0
GD 4 1/4 04/01/50 N/A 0.09 0 PYPL 3 1/4 06/01/50 N/A 0.09 0.01
AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.08 0 NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.08 0
KO 3 03/05/51 N/A 0.08 0 DHR 2.8 12/10/51 N/A 0.08 0
DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.08 0 TGT 4.8 01/15/53 N/A 0.07 0
ADI 2.95 10/01/51 N/A 0.07 0 CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.07 0
JNJ 3 1/2 01/15/48 N/A 0.07 0 AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.07 0
ED 3.95 04/01/50 N/A 0.07 0 IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 0.07 0
DIS 4 1/8 06/01/44 N/A 0.06 0 ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.06 0
AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.06 0 NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.06 0
AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.06 0 PEP 4.45 04/14/46 N/A 0.06 0
AAPL 2.7 08/05/51 N/A 0.06 0 COP 3.758 03/15/42 N/A 0.06 0
QCOM 4 1/2 05/20/52 N/A 0.06 0 AMZN 2 1/2 06/03/50 N/A 0.05 0
SO 5 1/8 05/15/52 N/A 0.05 0 XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.05 0
AMXLMM 4 3/8 04/22/49 N/A 0.05 0 CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.05 0
EOG 5.65 12/01/54 N/A 0.05 0 RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.05 0
CMCSA 6.05 05/15/55 N/A 0.05 0 UNH 5.95 06/15/55 N/A 0.05 0
TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.05 0 LLY 5.55 10/15/55 N/A 0.05 0
CMCSA 4 08/15/47 N/A 0.04 0 AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.04 0
MRK 2.9 12/10/61 N/A 0.04 0 ECL 2.7 12/15/51 N/A 0.03 0
CB 3.05 12/15/61 N/A 0.03 0 META 4.45 08/15/52 N/A 0.03 0
GILD 5.65 12/01/41 N/A 0.03 0 DIS 2 3/4 09/01/49 N/A 0.03 0
ED 5.7 05/15/54 N/A 0.03 0 KO 5.3 05/13/54 N/A 0.02 0
GOOGL 5.3 05/15/65 N/A 0.02 0 GOOGL 5 1/4 05/15/55 N/A 0.02 0
UNH 4 1/4 03/15/43 N/A 0.02 0 LMT 3.8 03/01/45 N/A 0.02 0
PFE 4 03/15/49 N/A 0.02 0 BHP 4 1/8 02/24/42 N/A 0.02 0
MA 3.65 06/01/49 N/A 0.02 0 DUK 3.2 08/15/49 N/A 0.02 0
EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.02 0 NVDA 3 1/2 04/01/50 N/A 0.02 0
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.02 0 UNH 3 3/4 10/15/47 N/A 0.02 0
SPG 3 1/4 09/13/49 N/A 0.02 0 ABBV 4 1/4 11/21/49 N/A 0.02 0
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 N/A 0.02 0 PEP 3 5/8 03/19/50 N/A 0.02 0
DE 3 3/4 04/15/50 N/A 0.02 0 NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.02 0
DHR 3.4 11/15/49 N/A 0.02 0 KO 2 3/4 06/01/60 N/A 0.02 0.01
IBM 2.95 05/15/50 N/A 0.02 0 QCOM 3 1/4 05/20/50 N/A 0.02 0
CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.02 0 DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.02 0
UNH 2.9 05/15/50 N/A 0.02 0 UNH 3 1/8 05/15/60 N/A 0.02 0
PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.02 0 ABBV 4 3/4 03/15/45 N/A 0.02 0
GILD 4.8 04/01/44 N/A 0.02 0 GILD 4 3/4 03/01/46 N/A 0.02 0
GILD 4.15 03/01/47 N/A 0.02 0 MRK 3.7 02/10/45 N/A 0.02 0
ABBV 4.45 05/14/46 N/A 0.02 0 XOM 3.567 03/06/45 N/A 0.02 0
ABBV 4.4 11/06/42 N/A 0.02 0 MSFT 3.7 08/08/46 N/A 0.02 0
GILD 4 1/2 02/01/45 N/A 0.02 0 UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 0.02 0
IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 0.02 0 BMY 3.55 03/15/42 N/A 0.02 0
TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.02 0 PEP 2 5/8 10/21/41 N/A 0.02 0
RIOLN 2 3/4 11/02/51 N/A 0.02 0 TAISEM 3 1/4 10/25/51 N/A 0.02 0
MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.02 0.01 MSFT 2.525 06/01/50 N/A 0.02 0
BRK 2.85 10/15/50 N/A 0.02 0 GILD 2.8 10/01/50 N/A 0.02 0
BMY 2.55 11/13/50 N/A 0.02 0 AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.02 0
CVX 2.343 08/12/50 N/A 0.02 0.01 UNH 3.05 05/15/41 N/A 0.02 0
EIX 2.95 02/01/51 N/A 0.02 0 BRK 2 1/2 01/15/51 N/A 0.02 0
AAPL 2.65 02/08/51 N/A 0.02 0 LLY 2 1/2 09/15/60 N/A 0.01 0
D 2.45 12/15/50 N/A 0.01 0 CRM 2.7 07/15/41 N/A 0.01 0
GOOGL 2.05 08/15/50 N/A 0.01 0 TAISEM 3 1/8 10/25/41 N/A 0.01 0
BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.01 0 TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.01 0
LMT 5.2 02/15/64 N/A 0.01 0 AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.01 0
RABOBK 5 1/4 05/24/41 N/A 0.01 0 MSFT 4.45 11/03/45 N/A 0.01 0
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.01 0 JNJ 3.7 03/01/46 N/A 0.01 0
LLY 2 1/4 05/15/50 N/A 0.01 0 HON 2.8 06/01/50 N/A 0.01 0
LMT 4.09 09/15/52 N/A 0.01 0 PEP 2 7/8 10/15/49 N/A 0.01 0
UNH 3.7 08/15/49 N/A 0.01 0 UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.01 0
AMXLMM 4 3/8 07/16/42 N/A 0.01 0 AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 0.01 0
XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.01 0 DUK 5.55 03/15/55 N/A 0.01 0
CSCO 5 1/2 02/24/55 N/A 0.01 0 LLY 5 1/2 02/12/55 N/A 0.01 0
LLY 5.6 02/12/65 N/A 0.01 0 NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.01 0
UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.01 0 BHP 5 3/4 09/05/55 N/A 0.01 0
MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.01 0 DE 5.7 01/19/55 N/A 0.01 0
NEE 5.7 03/15/55 N/A 0.01 0 NEE 5.6 02/15/66 N/A 0.01 0
MRK 5.7 12/04/65 N/A 0.01 0 MRK 5.55 12/04/55 N/A 0.01 0
MRK 5 1/2 03/15/46 N/A 0.01 0 APH 5.3 11/15/55 N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。