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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 177,976.53 97.74
存款 2,440.03 1.34
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/26
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 161,479.00 88.68
英國 8,376.20 4.60
法國 5,808.70 3.19
澳大利亞 3,241.20 1.78
臺灣 600.90 0.33
瑞士 546.30 0.30
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
CSCO 5.35 02/26/64 N/A 2.27 0.02 MS 6 3/8 07/24/42 N/A 2.11 -0.01
META 5 3/4 05/15/63 N/A 2.00 0.02 HD 5.95 04/01/41 N/A 1.86 0
TXN 5.05 05/18/63 N/A 1.80 0 TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 1.70 0
KO 5.4 05/13/64 N/A 1.69 0 QCOM 6 05/20/53 N/A 1.63 -0.01
META 5.6 05/15/53 N/A 1.50 0.01 LMT 5.9 11/15/63 N/A 1.44 0
MRK 5.15 05/17/63 N/A 1.43 0.01 LLY 5.6 02/12/65 N/A 1.41 -0.01
UNH 6.05 02/15/63 N/A 1.41 0 HSBC 6.332 03/09/44 N/A 1.33 0
KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 1.33 0.01 SRE 6.35 11/15/52 N/A 1.31 0
BACR 6.036 03/12/55 N/A 1.29 0 META 5.55 08/15/64 N/A 1.29 0.02
BMY 3.9 03/15/62 N/A 1.26 0 BRKHEC 6 03/15/54 N/A 1.24 -0.01
GOOGL 5.7 11/15/2075 N/A 1.20 0.01 D 6 1/4 10/15/53 N/A 1.12 0
HSBC 6.1 01/14/42 N/A 1.12 0 BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 1.09 0
BRK 4.2 08/15/48 N/A 1.07 0 AAPL 4.65 02/23/46 N/A 1.02 0
META 5 3/4 11/15/65 N/A 1.00 0.01 UPS 6.05 05/14/65 N/A 0.90 0
DUK 5.95 11/15/52 N/A 0.90 0 RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.89 0
LLY 5.65 10/15/65 N/A 0.87 0 XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.87 0
XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.87 0.01 PEG 5 5/8 01/01/56 N/A 0.87 0
ETR 5 3/4 01/15/56 N/A 0.86 -0.01 ETR 5.7 03/15/54 N/A 0.86 0
GS 5.561 11/19/45 N/A 0.86 0 BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.85 -0.01
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.85 0 COP 5.55 03/15/54 N/A 0.85 0.01
UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.84 -0.01 APO 5.8 05/21/54 N/A 0.83 -0.03
LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.83 0 BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.82 0
BNSF 4.9 04/01/44 N/A 0.82 0 AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.79 -0.01
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.76 0 DUK 6.2 11/15/53 N/A 0.74 -0.01
BAC 4.083 03/20/51 N/A 0.70 0 GOOGL 5.35 11/15/45 N/A 0.69 0
GOOGL 5.45 11/15/55 N/A 0.68 0 AAPL 4.1 08/08/62 N/A 0.68 0
HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.66 0 DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.65 0
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.65 0 AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.64 0
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.64 0 D 5.1 06/01/65 N/A 0.64 0.01
PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.64 -0.01 BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 0.55 0
XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.53 0 LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.53 0
AMZN 5.45 11/20/55 N/A 0.51 0 SRE 5.55 04/15/54 N/A 0.51 0
AMZN 5.55 11/20/65 N/A 0.50 -0.01 LLY 5.2 08/14/64 N/A 0.50 0
AEP 5.4 03/15/53 N/A 0.50 0 WFC 5.013 04/04/51 N/A 0.50 -0.01
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.50 0 ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.49 0
TTEFP 5.425 09/10/64 N/A 0.49 0 UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.49 0
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.49 0 BHP 5 09/30/43 N/A 0.48 0
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.47 0 UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.46 0
JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.45 0 CB 4.35 11/03/45 N/A 0.45 0
V 4.3 12/14/45 N/A 0.45 0 UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.44 0.01
WFC 4.611 04/25/53 N/A 0.44 -0.01 META 4.65 08/15/62 N/A 0.43 0
MRK 4 03/07/49 N/A 0.42 0 PFE 4 03/15/49 N/A 0.42 0
CME 5.3 09/15/43 N/A 0.37 0 BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.36 -0.01
AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.35 0 UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.35 0
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.35 0 PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.33 0
TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.33 0.01 UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.33 0
JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.33 0 BACR 4.95 01/10/47 N/A 0.32 0
GS 4.8 07/08/44 N/A 0.32 0 BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.32 0.01
KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.32 0 BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.31 0
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.31 0 UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 0.30 0
PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.30 0 MS 4.3 01/27/45 N/A 0.30 0
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 0.30 0 GRWASH 4.126 09/15/48 N/A 0.30 0
PGR 4 1/8 04/15/47 N/A 0.30 0 MA 3.85 03/26/50 N/A 0.29 0.01
JPM 4.26 02/22/48 N/A 0.29 -0.01 AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.29 0
C 5 7/8 01/30/42 N/A 0.27 0 AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.27 0
BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.27 0 JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.26 0
BAC 4.443 01/20/48 N/A 0.23 0 QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.22 0
AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.22 0 XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.22 0
AXP 4.05 12/03/42 N/A 0.22 0 NEE 4.05 10/01/44 N/A 0.22 0
DUK 4.15 12/01/44 N/A 0.22 0 PPL 4 3/8 10/01/45 N/A 0.22 0
AEE 4 1/2 03/15/49 N/A 0.22 0 BRKHEC 4 1/4 07/15/49 N/A 0.22 0.01
NEE 4 1/8 06/01/48 N/A 0.21 0 ETR 4.2 04/01/50 N/A 0.21 0
UPS 4 1/4 03/15/49 N/A 0.21 0 EXC 3.9 03/01/48 N/A 0.21 0
ETR 4.2 09/01/48 N/A 0.21 0 AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.21 0
JPM 3.897 01/23/49 N/A 0.21 0 NEE 3.7 12/01/47 N/A 0.20 0
EXC 3 3/4 08/15/47 N/A 0.20 0 DUK 3 3/4 05/15/46 N/A 0.20 0
UPS 3 3/4 11/15/47 N/A 0.20 0 AEP 3.65 04/01/50 N/A 0.19 0
BHP 5 3/4 09/05/55 N/A 0.18 0 MRK 5.7 09/15/55 N/A 0.18 0.01
RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.18 0 UNH 5.95 06/15/55 N/A 0.18 0
TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.18 0 PPL 5.85 08/15/55 N/A 0.18 0
META 5 1/2 11/15/45 N/A 0.17 0 META 5 5/8 11/15/55 N/A 0.17 0
SRE 5 3/4 06/01/53 N/A 0.17 0 SRE 2.95 08/15/51 N/A 0.17 0
XEL 2.9 03/01/50 N/A 0.17 0 BAC 5 01/21/44 N/A 0.17 0
RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 0.16 0 C 4.65 07/30/45 N/A 0.16 0
BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.16 0 MRK 5 05/17/53 N/A 0.16 0
UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.15 0 AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 0.15 0
PM 4 1/8 03/04/43 N/A 0.15 0 C 4.281 04/24/48 N/A 0.15 0
AZN 4 09/18/42 N/A 0.15 0 AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.15 0
C 4.65 07/23/48 N/A 0.15 0 JPM 4.032 07/24/48 N/A 0.14 0
WFC 3.9 05/01/45 N/A 0.14 0 BAC 3.946 01/23/49 N/A 0.14 0
SRE 4.3 01/15/49 N/A 0.14 0 JPM 3.157 04/22/42 N/A 0.13 0
ETR 2.9 03/15/51 N/A 0.13 0 BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.11 0
BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.11 0 BAC 2.972 07/21/52 N/A 0.11 0
PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.11 0 XEL 5.65 05/15/55 N/A 0.09 0
PM 4 7/8 11/15/43 N/A 0.08 0 LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.08 0
GOOGL 5.3 05/15/65 N/A 0.08 0 GOOGL 5 1/4 05/15/55 N/A 0.08 0
RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.07 0 NEE 3.99 03/01/49 N/A 0.06 0
AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.06 0 WMT 2 1/2 09/22/41 N/A 0.06 0
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.06 0 MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.06 0
GOOGL 2.05 08/15/50 N/A 0.05 0 AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.05 0
AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.05 0 LLY 2 1/2 09/15/60 N/A 0.05 0
BPLN 2.772 11/10/50 N/A 0.05 0 PEP 2 3/4 10/21/51 N/A 0.05 0
LLY 2 1/4 05/15/50 N/A 0.05 0 KO 2 3/4 06/01/60 N/A 0.05 0
DE 3 3/4 04/15/50 N/A 0.05 0 GOOGL 2 1/4 08/15/60 N/A 0.04 0
MS 3.217 04/22/42 N/A 0.04 0 DE 5.7 01/19/55 N/A 0.04 0
NEE 5.7 03/15/55 N/A 0.04 0 NEE 5.8 03/15/65 N/A 0.04 0
BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.04 0 BRKHEC 5.3 02/01/55 N/A 0.03 0
TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.03 0 BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.03 0
NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.03 0 HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.03 0
GS 5.734 01/28/56 N/A 0.03 -0.01 C 5.612 03/04/56 N/A 0.03 0
BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.03 0.01 TTEFP 3.461 07/12/49 N/A 0.03 0
TTEFP 2.986 06/29/41 N/A 0.03 0 CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.03 0
CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.03 0 AMZN 2 7/8 05/12/41 N/A 0.03 0
AMZN 2 1/2 06/03/50 N/A 0.03 0 AMZN 2.7 06/03/60 N/A 0.03 0
DUK 2 3/4 04/01/50 N/A 0.03 0 DUK 2 1/2 08/15/50 N/A 0.03 0
MS 2.802 01/25/52 N/A 0.03 0 C 2.904 11/03/42 N/A 0.03 0
GS 3.436 02/24/43 N/A 0.03 0 WMT 2.65 09/22/51 N/A 0.03 0
UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.03 0 KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.03 0
NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.03 0.01 PEP 3 5/8 03/19/50 N/A 0.03 0
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 N/A 0.03 0 BPLN 3 02/24/50 N/A 0.03 0
AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.03 0 XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.03 0.01
APD 2.8 05/15/50 N/A 0.03 0 KO 2.6 06/01/50 N/A 0.03 0
MS 5.597 03/24/51 N/A 0.03 0 SO 3.45 10/01/49 N/A 0.03 0.01
DTE 3.95 03/01/49 N/A 0.03 0 PEP 3.45 10/06/46 N/A 0.03 0
DUK 3 7/8 03/15/46 N/A 0.03 0 HD 3.9 06/15/47 N/A 0.03 0
AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.03 0 V 3.65 09/15/47 N/A 0.03 0
AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.02 0 MRK 4.15 05/18/43 N/A 0.02 0.01
UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.02 0 NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.02 0
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.02 0 RIOLN 4 1/8 08/21/42 N/A 0.02 0.01
EVRG 3.45 04/15/50 N/A 0.02 0 BRKHEC 3.15 04/15/50 N/A 0.02 0
DE 3.9 06/09/42 N/A 0.02 0.01 DUK 3 1/4 10/01/49 N/A 0.02 0
CB 3.05 12/15/61 N/A 0.02 0 BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.02 0
JPM 3.328 04/22/52 N/A 0.02 0 TTEFP 3.386 06/29/60 N/A 0.02 0
UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.02 0 UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.02 0
LMT 5.2 02/15/64 N/A 0.02 0 CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.02 0
AZN 3 05/28/51 N/A 0.01 0 TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.01 0
KO 3 03/05/51 N/A 0.01 0 AMZN 3.1 05/12/51 N/A 0.01 0
AMZN 3 1/4 05/12/61 N/A 0.01 0 BAC 3.311 04/22/42 N/A 0.01 0
EXC 3 03/01/50 N/A 0.01 0 PPL 3.3 06/01/50 N/A 0.01 0
XEL 2.6 06/01/51 N/A 0.01 0 SO 3 1/8 07/15/51 N/A 0.01 0
TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.01 0 UNH 3.7 08/15/49 N/A 0.01 0
UNH 3 3/4 10/15/47 N/A 0.01 0 KPERM 3.266 11/01/49 N/A 0.01 0
ONCRTX 3.1 09/15/49 N/A 0.01 0 XEL 3.2 03/01/50 N/A 0.01 0
DUK 3.2 08/15/49 N/A 0.01 0 HD 3 1/8 12/15/49 N/A 0.01 0
HD 3.35 04/15/50 N/A 0.01 0 CAT 3 1/4 04/09/50 N/A 0.01 0
CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.01 0 UNH 3 1/8 05/15/60 N/A 0.01 0
HON 2.8 06/01/50 N/A 0.01 0 AMAT 2 3/4 06/01/50 N/A 0.01 0
JPM 3.109 04/22/51 N/A 0.01 0 MA 3.65 06/01/49 N/A 0.01 0
UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.01 0 KPERM 4.15 05/01/47 N/A 0.01 0
PEP 2 7/8 10/15/49 N/A 0.01 0 CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.01 0
UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.01 0 PM 4 1/4 11/10/44 N/A 0.01 0
UNH 4 1/4 06/15/48 N/A 0.01 0 BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.01 0
NOVNVX 4 11/20/45 N/A 0.01 0 DUK 3.6 09/15/47 N/A 0.01 0
DUK 3.4 10/01/46 N/A 0.01 0 EXC 4 03/01/48 N/A 0.01 0
PFE 4 1/8 12/15/46 N/A 0.01 0 NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.01 0
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.01 0 AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.01 0
CAT 3.803 08/15/42 N/A 0.01 0 AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.01 0
NKE 3 7/8 11/01/45 N/A 0.01 0 JPM 3.964 11/15/48 N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。