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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 42,145.49 96.16
存款 1,626.04 3.71
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
金融 14,331.90 32.70
非核心消費 7,494.70 17.10
醫療保健 7,494.70 17.10
工業 4,339.00 9.90
原材料 4,295.20 9.80
核心消費 2,980.30 6.80
流動資產 1,753.10 4.00
資訊技術 482.10 1.10
通訊服務 350.60 0.80
房地產 350.60 0.80
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
第一生命 N/A 8.12 0.54 MS&AD保險集團 N/A 8.09 0.03
武田藥品 N/A 8.03 -0.06 歐力士公司 N/A 7.93 0.5
山之內製藥公司 N/A 7.51 0.63 日本煙草公司 N/A 6.56 -0.12
本田汽車 N/A 6.33 -0.72 三井住友信託集團公司 N/A 4.34 -0.18
積水房屋 N/A 3.44 0.02 五十鈴自動車 N/A 2.45 0.09
雙日控股 N/A 1.96 0.13 靜岡金融集團公司 N/A 1.94 0.13
JFE N/A 1.91 -0.21 AGC公司 N/A 1.88 0.08
山葉發動機 N/A 1.71 -0.07 福岡金融集團 N/A 1.57 0.08
小野藥品工業 N/A 1.51 0.06 王子控股 N/A 1.19 -0.03
神戶製鋼所 N/A 1.19 -0.19 東曹公司 N/A 1.19 -0.08
三井化學 N/A 1.13 -0.14 THK N/A 1.05 0.03
長谷工公司 N/A 1.00 -0.06 日本精工 N/A 0.86 0.06
驪住集團公司 N/A 0.83 -0.08 野村不動產 N/A 0.83 0.01
住友橡膠工業 N/A 0.78 0.01 電通集團公司 N/A 0.77 -0.1
丸井集團 N/A 0.74 -0.05 Persol控股 N/A 0.64 -0.12
INFRONEER N/A 0.62 0 DAICEL CORP N/A 0.60 0
星辰表 N/A 0.58 0.1 飯田集團控股 N/A 0.55 -0.02
日本觸媒 N/A 0.55 0.01 五洋建設公司 N/A 0.51 0.07
明達科集團 N/A 0.50 -0.05 日本電氣硝子 N/A 0.47 -0.06
ZEON公司 N/A 0.46 0 卡西歐計算機 N/A 0.45 -0.02
電化 N/A 0.43 0.03 SEINO HOLDINGS CO LTD N/A 0.43 0
宇部公司 N/A 0.43 -0.03 NOK Corp N/A 0.41 0
帝人 N/A 0.38 0 KUREHA CORP N/A 0.31 -0.01
西松建設 N/A 0.28 0 PIGEON CORP N/A 0.27 -0.02
熊谷組 N/A 0.26 0 DIP公司 N/A 0.09 -0.02
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。