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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
買斷債券 427,972.95 98.50
存款 1,651.06 0.38
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
美國 386,826.70 89.03
比利時 16,336.80 3.76
法國 9,341.50 2.15
澳大利亞 7,603.60 1.75
加拿大 6,082.90 1.40
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
BNSF 5 3/4 05/01/40 N/A 1.69 -0.01 CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 1.39 0.01
ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 1.35 0.01 ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 1.31 0
PFE 7.2 03/15/39 N/A 1.29 -0.01 UPS 5.3 04/01/50 N/A 1.24 0
UNH 6.05 02/15/63 N/A 1.24 0 UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 1.13 0
META 5.55 08/15/64 N/A 1.13 0.02 COP 5.3 05/15/53 N/A 1.13 0
TXN 5.15 02/08/54 N/A 1.11 0 ABBV 5.4 03/15/54 N/A 1.11 0
GILD 5.55 10/15/53 N/A 1.10 0 APO 5.8 05/21/54 N/A 1.09 -0.04
PFE 5.11 05/19/43 N/A 1.08 -0.01 ABBV 5.35 03/15/44 N/A 1.07 0
CMCSA 5 1/2 05/15/64 N/A 1.05 0.01 META 5 3/4 05/15/63 N/A 1.04 0
HD 4.95 09/15/52 N/A 1.02 -0.01 GILD 5.65 12/01/41 N/A 1.00 -0.01
IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.98 -0.02 CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.98 0
IBM 5.7 02/10/55 N/A 0.97 -0.01 CSCO 5 1/2 02/24/55 N/A 0.97 0
ABBV 5.6 03/15/55 N/A 0.96 -0.01 META 5.6 05/15/53 N/A 0.96 0.01
MET 5 7/8 02/06/41 N/A 0.94 -0.01 EPD 5.55 02/16/55 N/A 0.94 -0.01
BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.92 0 CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.92 0.27
AT0W9086 N/A 0.90 -0.02 KVUE 5.1 03/22/43 N/A 0.89 0
UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.89 0 UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.88 -0.01
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.86 -0.01 PEP 5 1/4 07/17/54 N/A 0.86 0.01
BRK 5 3/4 01/15/40 N/A 0.85 0 HD 5.3 06/25/54 N/A 0.84 0
TTEFP 5.275 09/10/54 N/A 0.84 0 QCOM 6 05/20/53 N/A 0.83 -0.01
HD 5.95 04/01/41 N/A 0.83 0 UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.82 -0.01
AT0W8012 N/A 0.82 0.01 ED 5.9 11/15/53 N/A 0.81 0
CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.79 0 AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.79 -0.01
XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.75 0 AAPL 4.85 05/10/53 N/A 0.75 0
META 5.4 08/15/54 N/A 0.74 0.01 EPD 5.1 02/15/45 N/A 0.74 0
KO 5.3 05/13/54 N/A 0.70 0 INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.69 -0.03
IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 0.69 -0.01 MRK 5 05/17/53 N/A 0.69 0
HD 4 7/8 02/15/44 N/A 0.68 0 BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.66 0
PLD 5 1/4 03/15/54 N/A 0.66 0 BNCN 5.968 03/04/54 N/A 0.64 -0.01
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.63 0 PSA 5.35 08/01/53 N/A 0.63 0
UNP 5.6 12/01/54 N/A 0.62 0 ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.62 0
EOG 5.65 12/01/54 N/A 0.61 0 UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.60 0
MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.59 -0.01 LLY 5.55 10/15/55 N/A 0.58 -0.01
AT0W9216 N/A 0.58 0 LLY 5.6 02/12/65 N/A 0.57 0
UPS 5 1/2 05/22/54 N/A 0.57 0 WM 5.35 10/15/54 N/A 0.57 0
TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.57 0 BHP 5 1/2 09/08/53 N/A 0.56 -0.01
ABBV 4 7/8 11/14/48 N/A 0.56 0 RIOLN 5 3/4 03/14/55 N/A 0.55 0
AT0W8010 N/A 0.54 0 KO 5.2 01/14/55 N/A 0.54 0.01
LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.54 0 BLK 5 1/4 03/14/54 N/A 0.53 -0.01
PLD 5 1/4 06/15/53 N/A 0.53 0 COP 5 1/2 01/15/55 N/A 0.53 0
AT0W8011 N/A 0.52 -0.01 NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.52 -0.01
BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.52 0 MET 5 07/15/52 N/A 0.52 -0.01
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.52 -0.01 CMCSA 6.05 05/15/55 N/A 0.51 0
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.50 0 HES 5.6 02/15/41 N/A 0.48 0
EPD 4.9 05/15/46 N/A 0.48 0 ABIBB 4.95 01/15/42 N/A 0.47 -0.01
EOG 4.95 04/15/50 N/A 0.47 0 TRV 5.35 11/01/40 N/A 0.47 0
MFCCN 5 3/8 03/04/46 N/A 0.45 -0.01 CSCO 5 1/2 01/15/40 N/A 0.44 -0.01
PRU 4.6 05/15/44 N/A 0.43 -0.01 UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.43 0
KO 5.4 05/13/64 N/A 0.43 0 ABBV 5 1/2 03/15/64 N/A 0.42 -0.01
HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.42 0 PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.42 0
TTEFP 5.425 09/10/64 N/A 0.41 0 UPS 5.95 05/14/55 N/A 0.41 0
AT0W9087 N/A 0.41 0 KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.40 0
UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.39 0 AT0W8007 N/A 0.39 0
BLK 5.35 01/08/55 N/A 0.39 0 TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.39 0
HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.37 0 AT0W9156 N/A 0.37 -0.01
AT0W8071 N/A 0.36 -0.01 KVUE 5.05 03/22/53 N/A 0.36 0
QCOM 4.8 05/20/45 N/A 0.36 0 ABIBB 5.45 01/23/39 N/A 0.35 0
COP 5.55 03/15/54 N/A 0.35 -0.01 GRWASH 4.126 09/15/48 N/A 0.34 0
KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.33 0 MET 4 7/8 11/13/43 N/A 0.33 0
CSCO 5.9 02/15/39 N/A 0.32 0 BRKHEC 5.15 11/15/43 N/A 0.32 0
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.31 0 BNCN 4.7 09/20/47 N/A 0.31 -0.01
TGT 4.8 01/15/53 N/A 0.29 0 BHP 5 09/30/43 N/A 0.29 0
CME 5.3 09/15/43 N/A 0.29 0 MRK 4.9 05/17/44 N/A 0.29 0
AT0W9034 N/A 0.29 0 RJF 5.65 09/11/55 N/A 0.28 -0.01
GOOGL 5 1/4 05/15/55 N/A 0.28 0 ED 5.7 05/15/54 N/A 0.28 0
GOOGL 5.3 05/15/65 N/A 0.27 0 ABIBB 8.2 01/15/39 N/A 0.27 0
MET 4.6 05/13/46 N/A 0.26 0 EPD 4.85 08/15/42 N/A 0.26 0
DUK 6.4 06/15/38 N/A 0.26 0 PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.26 -0.01
DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.26 0 DE 5.7 01/19/55 N/A 0.26 0
HD 4 1/4 04/01/46 N/A 0.25 0 LLY 5 02/09/54 N/A 0.24 0
ONCRTX 5.55 06/15/54 N/A 0.23 0 GILD 5 1/2 11/15/54 N/A 0.23 0
LLY 5 1/2 02/12/55 N/A 0.23 0 AT0W8009 N/A 0.23 0
LRCX 4 7/8 03/15/49 N/A 0.23 -0.01 EPD 4.85 03/15/44 N/A 0.23 0
NEE 5.3 04/01/53 N/A 0.23 0 LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.23 0
DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.22 -0.01 TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.21 0
NFLX 5.4 08/15/54 N/A 0.21 0 AT0W8008 N/A 0.21 0
AT0W8013 N/A 0.21 0 TRV 5.7 07/24/55 N/A 0.20 0
LLY 5.05 08/14/54 N/A 0.20 0 KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.20 0
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.19 0 HD 4.4 03/15/45 N/A 0.19 0
DIS 6.65 11/15/37 N/A 0.19 0 EPD 5.95 02/01/41 N/A 0.18 0
RABOBK 5 1/4 05/24/41 N/A 0.18 0 DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.18 0
SRE 5.35 04/01/53 N/A 0.18 0.17 DUK 5.55 03/15/55 N/A 0.18 0
XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.17 0 UNH 5.95 06/15/55 N/A 0.16 0
IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.16 0 GWW 4.6 06/15/45 N/A 0.15 0
HD 4.2 04/01/43 N/A 0.15 0 BNSF 5.8 03/15/56 N/A 0.15 0
LMT 5.2 02/15/55 N/A 0.14 0 XEL 5 1/4 04/01/53 N/A 0.14 0
UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.13 0 BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.13 0
RIOLN 5 7/8 03/14/65 N/A 0.13 0 BHP 5 3/4 09/05/55 N/A 0.13 0
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.12 0 ICE 5.2 06/15/62 N/A 0.12 0
META 4.65 08/15/62 N/A 0.11 0.01 DIS 4 5/8 03/23/40 N/A 0.11 0
BNSF 4.55 09/01/44 N/A 0.10 0 BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.10 0
XEL 5.85 05/15/55 N/A 0.09 0 BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 0.07 0
EPD 4.8 02/01/49 N/A 0.06 0 CB 4.35 11/03/45 N/A 0.06 0
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.04 0 NOVNVX 4.4 05/06/44 N/A 0.04 0
RIOLN 5 1/8 03/09/53 N/A 0.04 0 ABBV 4.85 06/15/44 N/A 0.03 0
AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.03 0 BHP 4 1/8 02/24/42 N/A 0.03 0
BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.03 0 LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.03 0
CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.02 0 AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.02 0
TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.01 0 BRKHEC 4.6 05/01/53 N/A 0.01 0
UNP 3 1/2 02/14/53 N/A 0.01 0 BNSF 4.9 04/01/44 N/A 0.01 0
TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.01 0 BPLN 3.06 06/17/41 N/A 0.01 0
GD 4 1/4 04/01/40 N/A 0.01 0 GD 4 1/4 04/01/50 N/A 0.01 0
CMCSA 3 3/4 04/01/40 N/A 0.01 0 NKE 3 1/4 03/27/40 N/A 0.01 0
HD 3.35 04/15/50 N/A 0.01 0 XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.01 0
DIS 3 1/2 05/13/40 N/A 0.01 0 DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.01 0
ABBV 4 3/4 03/15/45 N/A 0.01 0 AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 0.01 0
RIOLN 4 1/8 08/21/42 N/A 0.01 0 PGR 4 1/8 04/15/47 N/A 0.01 0
UNP 3.839 03/20/60 N/A 0.01 0 ABBV 4 1/4 11/21/49 N/A 0.01 0
CMCSA 4 08/15/47 N/A 0.01 0 XOM 4.227 03/19/40 N/A 0.01 0
PPL 5 1/4 05/15/53 N/A 0.01 0 HD 3 5/8 04/15/52 N/A 0.01 0
UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.01 0 ICE 4.95 06/15/52 N/A 0.01 0
AAPL 3.95 08/08/52 N/A 0.01 0 ONCRTX 4.95 09/15/52 N/A 0.01 0
PRU 3.935 12/07/49 N/A 0.01 0 PRU 3.905 12/07/47 N/A 0.01 0
ABIBB 4.9 02/01/46 N/A 0.01 0 UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.01 0
CMCSA 3.969 11/01/47 N/A 0.01 0 CMCSA 3.999 11/01/49 N/A 0.01 0
PRU 4.35 02/25/50 N/A 0.01 0 IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 0.01 0
UPS 4 1/4 03/15/49 N/A 0.01 0 DIS 4 1/8 06/01/44 N/A 0.01 0
RIOLN 5.2 11/02/40 N/A 0.01 0 TGT 4 07/01/42 N/A 0.01 0
PFE 4 03/15/49 N/A 0.01 0 ABBV 4.4 11/06/42 N/A 0.01 0
ABBV 4.7 05/14/45 N/A 0.01 0 ABBV 4.45 05/14/46 N/A 0.01 0
AZN 4 09/18/42 N/A 0.01 0 XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.01 0
RDSALN 4 3/8 05/11/45 N/A 0.01 0 RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.01 0
PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.01 0 UPS 3 3/4 11/15/47 N/A 0.01 0
AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.01 0 V 4.3 12/14/45 N/A 0.01 0
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 0.01 0 AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.01 0
V 3.65 09/15/47 N/A 0.01 0 AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.01 0
NKE 3 7/8 11/01/45 N/A 0.01 0 PFE 4.4 05/15/44 N/A 0.01 0
PEP 4.45 04/14/46 N/A 0.01 0 SO 5 1/8 05/15/52 N/A 0.01 0
NOVNVX 4.7 09/18/54 N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。