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基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
資訊技術 15,727.40 29.90
工業 9,273.40 17.63
非核心消費 8,284.50 15.75
通訊服務 4,870.80 9.26
醫療保健 3,587.30 6.82
原材料 2,256.50 4.29
核心消費 1,825.20 3.47
金融 1,562.20 2.97
房地產 867.90 1.65
其他合計 242.00 0.46
國泰日經225基金(美元)-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
ADVANTEST CORP. N/A 11.87 -0.18 Fast Retailing Co., Ltd. N/A 8.53 0.27
TOKYO ELECTRON LTD. N/A 7.24 -0.14 SOFTBANK GROUP CORP. N/A 5.32 -0.71
TDK CORP. N/A 1.91 0.16 FANUC CORP. N/A 1.81 0
KDDI CORP. N/A 1.66 -0.15 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 1.61 0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. N/A 1.55 0.07 FUJIKURA LTD. N/A 1.46 0.3
KYOCERA CORP. N/A 1.14 0.07 TOYOTA TSUSHO CORP. N/A 1.09 0.11
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. N/A 1.05 -0.06 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. N/A 1.05 -0.36
KONAMI HOLDINGS CORP. N/A 1.04 -0.3 TOYOTA MOTOR CORP. N/A 0.98 -0.03
AT0W8118 N/A 0.95 0 NITTO DENKO CORP. N/A 0.93 -0.06
DISCO CORP. N/A 0.90 0.05 SONY CORP. N/A 0.89 -0.12
Terumo Corp. N/A 0.86 -0.08 Mitsubishi Corp. N/A 0.80 0.09
HOYA CORP. N/A 0.78 0.01 Astellas Pharma Inc. N/A 0.65 0.03
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. N/A 0.64 -0.06 LASERTEC CORP. N/A 0.64 -0.13
SECOM CO.， LTD. N/A 0.62 -0.03 MITSUI & CO., LTD. N/A 0.59 0.01
ITOCHU CORP. N/A 0.58 0 SHIONOGI & CO., LTD. N/A 0.57 0.02
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. N/A 0.55 0.15 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.55 0
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. N/A 0.54 0.04 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. N/A 0.52 0.01
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.52 0.04 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. N/A 0.51 0.07
AJINOMOTO CO., INC. N/A 0.50 0.1 FUJIFILM HOLDINGS CORP. N/A 0.50 -0.04
HONDA MOTOR CO., LTD. N/A 0.49 -0.05 SUZUKI MOTOR CORP. N/A 0.48 -0.01
DAIICHI SANKYO CO., LTD. N/A 0.48 -0.01 DENSO CORP. N/A 0.46 -0.03
NINTENDO CO., LTD. N/A 0.45 -0.13 Keyence Corp Rg N/A 0.43 0.01
NITORI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.40 0.02 KOMATSU LTD. N/A 0.40 0.05
BRIDGESTONE CORP. N/A 0.38 -0.02 NISSAN CHEMICAL IND., LTD. N/A 0.38 0.06
KIKKOMAN CORP. N/A 0.38 -0.02 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. N/A 0.38 0.01
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. N/A 0.37 0.07 Canon Inc. N/A 0.36 -0.04
KAO Corp. N/A 0.35 -0.02 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.34 -0.05
SUMITOMO CORP. N/A 0.34 -0.03 AEON CO., LTD. N/A 0.34 -0.03
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.33 0.02 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. N/A 0.33 0.02
MARUBENI CORP. N/A 0.32 0.02 JAPAN TOBACCO INC. N/A 0.32 -0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. N/A 0.31 0 OLYMPUS CORP. N/A 0.31 -0.11
EBARA CORP. N/A 0.30 0.02 COMSYS HOLDINGS CORP. N/A 0.30 0.01
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. N/A 0.30 -0.01 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0.02
YASKAWA ELECTRIC CORP. N/A 0.29 0 ORIX CORP. N/A 0.29 0.01
NEXON CO., LTD. N/A 0.29 -0.09 OMRON Corp Rg N/A 0.29 0.06
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. N/A 0.28 0.05 SMC Corp Rg N/A 0.28 0.02
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. N/A 0.28 0.03 TREND MICRO INC. N/A 0.28 -0.08
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. N/A 0.27 -0.01 HITACHI, LTD. N/A 0.27 -0.04
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. N/A 0.26 -0.01 Taiyo Yuden Co., Ltd. N/A 0.26 0.07
CREDIT SAISON CO., LTD. N/A 0.25 0 NGK INSULATORS, LTD. N/A 0.24 0.02
EISAI CO., LTD. N/A 0.24 0.02 OBAYASHI CORP. N/A 0.23 0.02
MITSUI MINING & SMELTING CO. N/A 0.23 0.08 BAYCURRENT, INC. N/A 0.23 -0.09
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. N/A 0.22 -0.06 SEIKO EPSON CORP. N/A 0.22 -0.01
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. N/A 0.21 0.03 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. N/A 0.21 0.02
M3, INC. N/A 0.20 -0.07 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. N/A 0.20 0
SEKISUI HOUSE, LTD. N/A 0.20 0 YAMAHA MOTOR CO., LTD. N/A 0.19 -0.01
YAMAHA CORP. N/A 0.19 -0.01 SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. N/A 0.19 0.01
MERCARI, INC. N/A 0.19 -0.01 Fujitsu Ltd. N/A 0.19 -0.07
Kajima Corp. N/A 0.18 0 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.18 0.08
SHIMIZU CORP. N/A 0.18 0.02 NH FOODS LTD. N/A 0.18 -0.03
MINEBEA CO., LTD. N/A 0.17 -0.02 MARUI GROUP CO., LTD. N/A 0.17 -0.01
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. N/A 0.17 0.01 Taisei Corp. N/A 0.17 0.02
JAPAN AIRLINES CO., LTD. N/A 0.17 0 ZOZO, INC. N/A 0.17 -0.05
Shiseido Co., Ltd. N/A 0.17 0.01 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. N/A 0.16 0.01
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.16 -0.01 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. N/A 0.16 -0.04
IHI CORP. N/A 0.16 0.01 KUBOTA CORP. N/A 0.16 0.02
TOTO LTD. N/A 0.16 0.02 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. N/A 0.16 0.01
DENTSU INC. N/A 0.15 -0.03 KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. N/A 0.15 0
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.15 0 ORIENTAL LAND CO., LTD. N/A 0.15 -0.01
ROHM CO., LTD. N/A 0.15 -0.01 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. N/A 0.14 -0.01
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0 AMADA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.14 0.02
TOPPAN PRINTING CO., LTD. N/A 0.14 0 FUJI ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.13 0.01
PANASONIC CORP. N/A 0.13 0 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. N/A 0.13 -0.01
Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd. N/A 0.12 0 ALPS ELECTRIC CO., LTD. N/A 0.12 0
THE CHIBA BANK, LTD. N/A 0.12 0 Jgc Corp. N/A 0.12 -0.01
TOKYO TATEMONO CO., LTD. N/A 0.11 0 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.11 0
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. N/A 0.11 -0.01 SOCIONEXT INC. N/A 0.11 -0.01
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. N/A 0.11 0.02 NIKON CORP. N/A 0.11 -0.01
TAKASHIMAYA CO., LTD. N/A 0.11 0 JTEKT CORP. N/A 0.11 0
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. N/A 0.11 -0.01 NEC Corp. N/A 0.11 -0.05
SOFTBANK CORP. N/A 0.11 -0.01 NICHIREI CORP. N/A 0.11 0
KURARAY CO., LTD. N/A 0.10 0 SAPPORO HOLDINGS LTD. N/A 0.10 0
OKUMA CORP. N/A 0.10 0.01 DOWA HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 0.01
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. N/A 0.10 -0.01 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.10 -0.02
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.10 0 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. N/A 0.09 0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.09 0 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. N/A 0.09 0
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. N/A 0.09 0.01 CASIO COMPUTER CO., LTD. N/A 0.09 0
ASAHI KASEI CORP. N/A 0.09 0 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. N/A 0.08 0
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. N/A 0.08 -0.01 NIPPON YUSEN K.K. N/A 0.08 -0.01
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. N/A 0.08 0 ISUZU MOTORS LTD. N/A 0.08 0.01
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. N/A 0.08 0 RICOH CO., LTD. N/A 0.08 0
JX HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0 DAIWA SECURITIES GROUP INC. N/A 0.08 -0.01
NOMURA HOLDINGS, INC. N/A 0.08 0 TOKYO GAS CO., LTD. N/A 0.07 0
Nsk Ltd. N/A 0.07 0.01 INPEX CORP. N/A 0.07 0
TOSOH CORP. N/A 0.07 -0.01 SHOWA DENKO K.K. N/A 0.07 0.01
J.FRONT RETAILING CO., LTD. N/A 0.07 0 TORAY INDUSTRIES, INC. N/A 0.07 0
TOKAI CARBON CO., LTD. N/A 0.06 0 Asahi Glass Co., Ltd. N/A 0.06 0
OSAKA GAS CO., LTD. N/A 0.06 0 EAST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.06 -0.01
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.06 0 CYBERAGENT, INC. N/A 0.06 -0.01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. N/A 0.06 0 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. N/A 0.05 0
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0 T&D HOLDINGS, INC. N/A 0.05 0
TOHO CO., LTD N/A 0.05 -0.01 TOKYU CORP. N/A 0.05 0
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. N/A 0.05 0 GS YUASA CORP. N/A 0.05 0.01
MITSUI CHEMICALS, INC. N/A 0.05 -0.01 OJI HOLDINGS CORP. N/A 0.05 0
TOKUYAMA CORP. N/A 0.04 0 DENA CO., LTD. N/A 0.04 0
HASEKO CORP. N/A 0.04 0 MITSUBISHI MATERIALS CORP. N/A 0.04 0.01
RAKUTEN, INC. N/A 0.04 -0.02 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. N/A 0.04 -0.01
KEIO CORP. N/A 0.04 0 SHIFT INC. N/A 0.04 0
TOBU RAILWAY CO., LTD. N/A 0.03 0 WEST JAPAN RAILWAY CO. N/A 0.03 0
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. N/A 0.03 0 KONICA MINOLTA, INC. N/A 0.03 -0.01
TAIHEIYO CEMENT CORP. N/A 0.03 0 Sharp Corp. N/A 0.03 -0.01
SOJITZ CORP. N/A 0.03 0 DENKA CO., LTD. N/A 0.03 0
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. N/A 0.03 0 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. N/A 0.03 0
UBE INDUSTRIES, LTD. N/A 0.02 0 TEIJIN LTD. N/A 0.02 0
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. N/A 0.02 0 AOZORA BANK, LTD. N/A 0.02 0
NISSAN MOTOR CO., LTD. N/A 0.02 0 HINO MOTORS, LTD. N/A 0.02 0
MAZDA MOTOR CORP. N/A 0.02 0 ANA HOLDINGS INC. N/A 0.02 0
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. N/A 0.02 0
Ntn Corp. N/A 0.02 0 Yahoo Japan Corp. N/A 0.01 0
RESONA HOLDINGS, INC. N/A 0.01 0 HITACHI ZOSEN CORP. N/A 0.01 0
KOBE STEEL, LTD. N/A 0.01 -0.01 JFE HOLDINGS, INC. N/A 0.01 -0.01
SUMCO CORP. N/A 0.01 0  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。