台灣境內基金持股狀況

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基金持股分布(依持有類股)

資料日期：2026/03/27

顏色

持有類股

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

買斷債券

210,961.05

96.91

存款

4,593.21

2.11

基金持股分布(依產業)

資料日期：2026/02/28

顏色

產業

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

非核心消費

44,190.60

20.30

通訊服務

37,006.90

17.00

能源

32,805.50

15.07

金融

20,114.30

9.24

科技

18,068.10

8.30

醫療保健

15,564.70

7.15

原物料

15,107.50

6.94

工業

14,889.80

6.84

公用事業

7,597.30

3.49

其他合計

6,552.40

3.01

基金持股分布(依區域)

資料日期：2026/02/28

顏色

區域

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

美國

175,848.00

80.78

英國

14,672.10

6.74

日本

6,726.50

3.09

其他合計

3,395.90

1.56

英屬澤西島

3,047.60

1.40

澳洲

2,459.90

1.13

加拿大

2,329.30

1.07

盧森堡

1,480.30

0.68

德國

1,262.60

0.58

奧地利

674.80

0.31

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細

資料月份：2026/02

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30

N/A

2.78

0.28

AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15

N/A

2.49

0.32

STAPLES INC 10.75-2029/09/01

N/A

2.08

0.15

VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01

N/A

2.01

0.14

ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30

N/A

1.93

0.17

PBF HOLDING CO LLC 6.0-2028/02/15

N/A

1.86

0.27

GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15

N/A

1.61

0.17

NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01

N/A

1.59

0.16

CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15

N/A

1.58

0.16

PRIME HEALTHCARE SERVICE 9.375-2029/09/01

N/A

1.57

0.17

GRIFFON CORPORATION 5.75-2028/03/01

N/A

1.55

-0.24

NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15

N/A

1.54

0.14

UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15

N/A

1.48

0.1

ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31

N/A

1.45

0.02

ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/15

N/A

1.41

0.15

PBF HOLDING CO LLC 9.875-2030/03/15

N/A

1.39

0.15

BALL CORP 6.0-2029/06/15

N/A

1.35

-0.12

RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15

N/A

1.32

0.13

HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15

N/A

1.30

0.14

TENNECO INC 8.0-2028/11/17

N/A

1.30

-0.05

RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15

N/A

1.22

0.07

TENET HEALTHCARE CORP 6.125-2030/06/15

N/A

1.19

0.12

US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75-2029/05/15

N/A

1.18

0.12

MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01

N/A

1.17

0.12

FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01

N/A

1.13

0.07

UNITED RENTALS NORTH AM 5.25-2030/01/15

N/A

1.02

0.1

DELEK LOG PART/FINANCE 8.625-2029/03/15

N/A

1.01

0.1

ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28

N/A

0.97

0.09

ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2029/05/15

N/A

0.97

-0.18

TENET HEALTHCARE CORP 6.125-2028/10/01

N/A

0.94

0.09

EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0-2028/05/15

N/A

0.92

0.09

MGM RESORTS INTL 6.125-2029/09/15

N/A

0.91

0.1

VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01

N/A

0.90

0.09

AT0W8129

N/A

0.90

0.1

RR DONNELLEY & SONS CO 9.5-2029/08/01

N/A

0.89

0.05

TEGNA INC 5.0-2029/09/15

N/A

0.88

-0.04

AT0W8177

N/A

0.87

0.09

DIRECTV FINANCING LLC 8.875-2030/02/01

N/A

0.87

0.05

PG&E CORP 5.0-2028/07/01

N/A

0.86

0.21

ONEMAIN FINANCE CORP 6.125-2030/05/15

N/A

0.83

0.08

APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875-2029/11/01

N/A

0.80

0.06

BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01

N/A

0.77

0.08

KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15

N/A

0.76

0.06

NEXTERA ENERGY OPERATING 7.25-2029/01/15

N/A

0.75

0.08

HUB INTERNATIONAL LTD 7.25-2030/06/15

N/A

0.75

0.07

AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15

N/A

0.73

0.05

TEGNA INC 4.625-2028/03/15

N/A

0.73

-0.18

UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15

N/A

0.72

-0.19

MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0-2027/10/15

N/A

0.72

0.08

ALBION FINANCING 1SARL / 7.0-2030/05/21

N/A

0.70

0.08

MOHEGAN TRIBAL / MS DIG 8.25-2030/04/15

N/A

0.65

0.07

TOUCAN FINCO LTD/CAN/US 9.5-2030/05/15

N/A

0.64

0.07

CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.25-2029/06/15

N/A

0.61

0.06

TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15

N/A

0.59

0.05

NEWELL BRANDS INC 6.375-2030/05/15

N/A

0.59

-0.32

COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01

N/A

0.58

0.06

CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31

N/A

0.58

0.05

SOTHEBYS 7.375-2027/10/15

N/A

0.58

0.06

AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.625-2030/02/14

N/A

0.58

0.03

NRG ENERGY INC 5.75-2028/01/15

N/A

0.51

-0.2

IQVIA INC 5.0-2027/05/15

N/A

0.51

0.05

VALARIS LTD 8.375-2030/04/30

N/A

0.51

0.05

AT0W8178

N/A

0.48

0.01

CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15

N/A

0.48

0.05

WAYFAIR LLC 7.25-2029/10/31

N/A

0.46

0.05

NOBLE FINANCE II LLC 8.0-2030/04/15

N/A

0.46

0.05

SUMMIT MIDSTREAM HOLDING 8.625-2029/10/31

N/A

0.45

0.03

CHART INDUSTRIES INC 7.5-2030/01/01

N/A

0.45

0.04

NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.125-2029/02/15

N/A

0.45

0.04

BOMBARDIER INC 7.5-2029/02/01

N/A

0.45

0.03

IRON MOUNTAIN INC 7.0-2029/02/15

N/A

0.44

0.03

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75-2029/04/20

N/A

0.44

0.05

DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15

N/A

0.43

-0.24

AT0W8130

N/A

0.43

-0.09

JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15

N/A

0.41

0.02

SABRE GLBL INC 10.75-2029/11/15

N/A

0.39

0.01

CNT PRNT/CDK GLO II/FIN 8.0-2029/06/15

N/A

0.39

-0.02

TALEN ENERGY SUPPLY LLC 8.625-2030/06/01

N/A

0.39

0.04

CIVITAS RESOURCES INC 8.375-2028/07/01

N/A

0.38

0.04

NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30

N/A

0.37

0.04

SERVICE CORP INTL 5.125-2029/06/01

N/A

0.36

-0.23

AMS-OSRAM AG 12.25-2029/03/30

N/A

0.32

0.03

NISSAN MOTOR CO 7.5-2030/07/17

N/A

0.31

0.04

LIFEPOINT HEALTH INC 9.875-2030/08/15

N/A

0.31

0.02

HERC HOLDINGS INC 7.0-2030/06/15

N/A

0.31

0.04

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 7.875-2030/04/01

N/A

0.31

-0.11

USA COM PART/USA COM FIN 7.125-2029/03/15

N/A

0.31

0.04

DIEBOLD NIXDORF INC 7.75-2030/03/31

N/A

0.31

0.03

AETHON UN/AETHIN UN FIN 7.5-2029/10/01

N/A

0.31

0.03

ITHACA ENERGY NORTH 8.125-2029/10/15

N/A

0.31

0.03

GLOBAL AIR LEASE CO LTD 8.75-2027/09/01

N/A

0.31

0.03

HERC HOLDINGS INC 6.625-2029/06/15

N/A

0.30

0.03

ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75-2028/04/15

N/A

0.30

0.03

BELRON UK FINANCE PLC 5.75-2029/10/15

N/A

0.30

0.03

NOVELIS INC 6.875-2030/01/30

N/A

0.30

0.02

BELLRING BRANDS INC 7.0-2030/03/15

N/A

0.30

0.03

ILIAD HOLDING SAS 7.0-2028/10/15

N/A

0.30

0.03

ZF NA CAPITAL 6.75-2030/04/23

N/A

0.30

0.04

CLYDESDALE ACQUISITION 8.75-2030/04/15

N/A

0.30

0.03

KIOXIA HOLDINGS CORP 6.25-2030/07/24

N/A

0.30

0.03

UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375-2030/06/30

N/A

0.29

0.03

BOYD GAMING CORP 4.75-2027/12/01

N/A

0.29

-0.23

ROCKET COS INC 6.125-2030/08/01

N/A

0.29

0.02

CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15

N/A

0.29

0.03

TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25-2027/07/15

N/A

0.29

0.03

INTERNATIONAL GAME TECH 5.25-2029/01/15

N/A

0.29

0.03

SMYRNA READY MIX CONCRET 6.0-2028/11/01

N/A

0.29

0.03

TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01

N/A

0.29

0.03

ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15

N/A

0.29

0.16

WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15

N/A

0.29

0.03

CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0-2029/09/30

N/A

0.29

0.02

GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2029/07/15

N/A

0.28

-0.23

KEDRION SPA 6.5-2029/09/01

N/A

0.28

0.02

VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5-2029/05/15

N/A

0.28

0.02

ZIGGO BV 4.875-2030/01/15

N/A

0.28

0.03

HERTZ CORP/THE 12.625-2029/07/15

N/A

0.27

0.01

AT0W9981

N/A

0.27

N/A

TRANSOCEAN INC 8.75-2030/02/15

N/A

0.26

SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30

N/A

0.26

0.03

CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15

N/A

0.25

0.02

CD&R SMOKEY / RADIO SYS 9.5-2029/10/15

N/A

0.25

0.01

VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5.0-2030/07/15

N/A

0.24

0.01

CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75-2030/04/15

N/A

0.24

0.02

SIRIUS XM RADIO INC 5.5-2029/07/01

N/A

0.22

0.02

ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2028/01/15

N/A

0.22

0.02

MCGRAW-HILL EDUCATION 5.75-2028/08/01

N/A

0.22

0.02

FERTITTA ENTERTAINMENT 4.625-2029/01/15

N/A

0.21

0.02

CSC HOLDINGS LLC 5.375-2028/02/01

N/A

0.21

0.01

CNTRL PARENT/CDK GLB INC 7.25-2029/06/15

N/A

0.19

-0.01

EXCELERATE ENERGY LP 8.0-2030/05/15

N/A

0.16

0.02

NEWELL BRANDS INC 8.5-2028/06/01

N/A

0.15

0.01

WINDSOR HOLDINGS III LLC 8.5-2030/06/15

N/A

0.15

0.01

CHURCHILL DOWNS INC 5.75-2030/04/01

N/A

0.15

0.02

RAND PARENT LLC 8.5-2030/02/15

N/A

0.15

0.01

VENTURE GLOBAL CALCASIEU 6.25-2030/01/15

N/A

0.15

0.02

ADVANCE AUTO PARTS 7.0-2030/08/01

N/A

0.15

0.01

ICAHN ENTERPRISES/FIN 10.0-2029/11/15

N/A

0.15

0.02

MILLROSE PROPERTIES INC 6.375-2030/08/01

N/A

0.15

0.01

CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2030/02/15

N/A

0.15

0.01

ALLIED UNIVERSAL 6.875-2030/06/15

N/A

0.15

0.01

ENTEGRIS INC 5.95-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

DARLING INGREDIENTS INC 6.0-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

KINETIK HOLDINGS LP 5.875-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

SM ENERGY CO 6.75-2029/08/01

N/A

0.15

0.01

NRG ENERGY INC 5.75-2029/07/15

N/A

0.15

0.02

AXON ENTERPRISE INC 6.125-2030/03/15

N/A

0.15

0.01

CARNIVAL CORP 5.75-2030/03/15

N/A

0.15

0.01

VENTURE GLOBAL LNG INC 7.0-2030/01/15

N/A

0.15

0.02

CLEVELAND-CLIFFS INC 6.875-2029/11/01

N/A

0.15

0.01

PENNYMAC FIN SVCS INC 7.875-2029/12/15

N/A

0.15

-0.13

NESCO HOLDINGS II INC 5.5-2029/04/15

N/A

0.15

0.02

WESCO DISTRIBUTION INC 6.375-2029/03/15

N/A

0.15

0.01

TRANSDIGM INC 6.375-2029/03/01

N/A

0.15

0.01

MEDLINE BORROWER LP 5.25-2029/10/01

N/A

0.15

0.02

WYNN RESORTS FINANCE LLC 5.125-2029/10/01

N/A

0.15

0.02

AMERICAN AIRLINES INC 7.25-2028/02/15

N/A

0.15

0.01

MGM RESORTS INTL 4.75-2028/10/15

N/A

0.15

-0.24

CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2028/05/15

N/A

0.15

0.02

WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.25-2027/05/15

N/A

0.15

0.02

TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 7.375-2029/02/15

N/A

0.15

0.01

KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25-2029/02/15

N/A

0.15

0.01

SUNOCO LP 7.0-2029/05/01

N/A

0.15

0.01

HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5-2028/09/01

N/A

0.15

0.01

EDGEWELL PERSONAL CARE 5.5-2028/06/01

N/A

0.15

0.02

LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15

N/A

0.15

-0.11

TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01

N/A

0.15

-0.37

IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15

N/A

0.15

0.02

ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.5-2028/02/15

N/A

0.15

-0.12

IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15

N/A

0.15

0.02

CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15

N/A

0.15

0.02

SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01

N/A

0.15

0.01

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01

N/A

0.14

0.01

STANDARD INDUSTRIES INC 4.75-2028/01/15

N/A

0.14

0.01

VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15

N/A

0.14

0.01

VISTRA CORP 5.0-2027/07/31

N/A

0.14

0.01

SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01

N/A

0.14

0.01

ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01

N/A

0.14

0.01

NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15

N/A

0.14

-0.12

AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15

N/A

0.14

0.01

COHERENT CORP 5.0-2029/12/15

N/A

0.14

0.01

REWORLD HOLDING CORP 4.875-2029/12/01

N/A

0.14

0.01

HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875-2030/01/15

N/A

0.14

-0.25

YUM! BRANDS INC 4.75-2030/01/15

N/A

0.14

0.01

NOVELIS CORP 4.75-2030/01/30

N/A

0.14

0.01

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75-2030/03/01

N/A

0.14

0.01

UWM HOLDINGS LLC 6.625-2030/02/01

N/A

0.14

0.01

ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75-2030/02/01

N/A

0.14

0.01

ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.875-2030/02/15

N/A

0.14

0.01

HILTON GRAND VAC BOR ESC 5.0-2029/06/01

N/A

0.14

0.01

CINEMARK USA INC 5.25-2028/07/15

N/A

0.14

0.01

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375-2029/06/01

N/A

0.14

0.01

BLOCK INC 5.625-2030/08/15

N/A

0.14

0.01

POST HOLDINGS INC 4.625-2030/04/15

N/A

0.14

0.01

AT0W8131

N/A

0.14

-0.38

VISTAJET MALTA/VM HOLDS 6.375-2030/02/01

N/A

0.13

CAPSTONE BORROWER INC 8.0-2030/06/15

N/A

0.13

0.01

MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625-2029/08/15

N/A

0.13

SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15

N/A

0.11

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01

N/A

0.05

-0.08

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。