台灣境內基金持股狀況

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基金持股分布(依持有類股)

資料日期：2026/03/27

顏色

持有類股

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

買斷債券

210,961.05

96.91

存款

4,593.21

2.11

基金持股分布(依產業)

資料日期：2026/02/28

顏色

產業

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

非核心消費

44,190.60

20.30

通訊服務

37,006.90

17.00

能源

32,805.50

15.07

金融

20,114.30

9.24

科技

18,068.10

8.30

醫療保健

15,564.70

7.15

原物料

15,107.50

6.94

工業

14,889.80

6.84

公用事業

7,597.30

3.49

其他合計

6,552.40

3.01

基金持股分布(依區域)

資料日期：2026/02/28

顏色

區域

投資金額：台幣
(以萬元為單位)

比例(%)

美國

175,848.00

80.78

英國

14,672.10

6.74

日本

6,726.50

3.09

其他合計

3,395.90

1.56

英屬澤西島

3,047.60

1.40

澳洲

2,459.90

1.13

加拿大

2,329.30

1.07

盧森堡

1,480.30

0.68

德國

1,262.60

0.58

奧地利

674.80

0.31

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細

資料月份：2026/02

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

股票名稱

持股
(千股)

比例(%)

增減

EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30

N/A

2.78

0.28

AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15

N/A

2.49

0.32

STAPLES INC 10.75-2029/09/01

N/A

2.08

0.15

VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01

N/A

2.01

0.14

ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30

N/A

1.93

0.17

PBF HOLDING CO LLC 6.0-2028/02/15

N/A

1.86

0.27

GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15

N/A

1.61

0.17

NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01

N/A

1.59

0.16

CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15

N/A

1.58

0.16

PRIME HEALTHCARE SERVICE 9.375-2029/09/01

N/A

1.57

0.17

GRIFFON CORPORATION 5.75-2028/03/01

N/A

1.55

-0.24

NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15

N/A

1.54

0.14

UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15

N/A

1.48

0.1

ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31

N/A

1.45

0.02

ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/15

N/A

1.41

0.15

PBF HOLDING CO LLC 9.875-2030/03/15

N/A

1.39

0.15

BALL CORP 6.0-2029/06/15

N/A

1.35

-0.12

RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15

N/A

1.32

0.13

TENNECO INC 8.0-2028/11/17

N/A

1.30

-0.05

HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15

N/A

1.30

0.14

RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15

N/A

1.22

0.07

TENET HEALTHCARE CORP 6.125-2030/06/15

N/A

1.19

0.12

US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75-2029/05/15

N/A

1.18

0.12

MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01

N/A

1.17

0.12

FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01

N/A

1.13

0.07

UNITED RENTALS NORTH AM 5.25-2030/01/15

N/A

1.02

0.1

DELEK LOG PART/FINANCE 8.625-2029/03/15

N/A

1.01

0.1

ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28

N/A

0.97

0.09

ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2029/05/15

N/A

0.97

-0.18

TENET HEALTHCARE CORP 6.125-2028/10/01

N/A

0.94

0.09

EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0-2028/05/15

N/A

0.92

0.09

MGM RESORTS INTL 6.125-2029/09/15

N/A

0.91

0.1

MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875-2030/04/15

N/A

0.90

0.1

VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01

N/A

0.90

0.09

RR DONNELLEY & SONS CO 9.5-2029/08/01

N/A

0.89

0.05

TEGNA INC 5.0-2029/09/15

N/A

0.88

-0.04

DIRECTV FINANCING LLC 8.875-2030/02/01

N/A

0.87

0.05

MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25-2030/04/15

N/A

0.87

0.09

PG&E CORP 5.0-2028/07/01

N/A

0.86

0.21

ONEMAIN FINANCE CORP 6.125-2030/05/15

N/A

0.83

0.08

APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875-2029/11/01

N/A

0.80

0.06

BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01

N/A

0.77

0.08

KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15

N/A

0.76

0.06

HUB INTERNATIONAL LTD 7.25-2030/06/15

N/A

0.75

0.07

NEXTERA ENERGY OPERATING 7.25-2029/01/15

N/A

0.75

0.08

TEGNA INC 4.625-2028/03/15

N/A

0.73

-0.18

AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15

N/A

0.73

0.05

MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0-2027/10/15

N/A

0.72

0.08

UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15

N/A

0.72

-0.19

ALBION FINANCING 1SARL / 7.0-2030/05/21

N/A

0.70

0.08

MOHEGAN TRIBAL / MS DIG 8.25-2030/04/15

N/A

0.65

0.07

TOUCAN FINCO LTD/CAN/US 9.5-2030/05/15

N/A

0.64

0.07

CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.25-2029/06/15

N/A

0.61

0.06

NEWELL BRANDS INC 6.375-2030/05/15

N/A

0.59

-0.32

TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15

N/A

0.59

0.05

SOTHEBYS 7.375-2027/10/15

N/A

0.58

0.06

AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.625-2030/02/14

N/A

0.58

0.03

CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31

N/A

0.58

0.05

COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01

N/A

0.58

0.06

IQVIA INC 5.0-2027/05/15

N/A

0.51

0.05

NRG ENERGY INC 5.75-2028/01/15

N/A

0.51

-0.2

VALARIS LTD 8.375-2030/04/30

N/A

0.51

0.05

CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15

N/A

0.48

0.05

SABRE GLBL INC 10.75-2030/03/15

N/A

0.48

0.01

WAYFAIR LLC 7.25-2029/10/31

N/A

0.46

0.05

NOBLE FINANCE II LLC 8.0-2030/04/15

N/A

0.46

0.05

NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.125-2029/02/15

N/A

0.45

0.04

SUMMIT MIDSTREAM HOLDING 8.625-2029/10/31

N/A

0.45

0.03

BOMBARDIER INC 7.5-2029/02/01

N/A

0.45

0.03

CHART INDUSTRIES INC 7.5-2030/01/01

N/A

0.45

0.04

IRON MOUNTAIN INC 7.0-2029/02/15

N/A

0.44

0.03

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75-2029/04/20

N/A

0.44

0.05

PG&E CORP 5.25-2030/07/01

N/A

0.43

-0.09

DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15

N/A

0.43

-0.24

JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15

N/A

0.41

0.02

CNT PRNT/CDK GLO II/FIN 8.0-2029/06/15

N/A

0.39

-0.02

SABRE GLBL INC 10.75-2029/11/15

N/A

0.39

0.01

TALEN ENERGY SUPPLY LLC 8.625-2030/06/01

N/A

0.39

0.04

CIVITAS RESOURCES INC 8.375-2028/07/01

N/A

0.38

0.04

NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30

N/A

0.37

0.04

SERVICE CORP INTL 5.125-2029/06/01

N/A

0.36

-0.23

AMS-OSRAM AG 12.25-2029/03/30

N/A

0.32

0.03

GLOBAL AIR LEASE CO LTD 8.75-2027/09/01

N/A

0.31

0.03

AETHON UN/AETHIN UN FIN 7.5-2029/10/01

N/A

0.31

0.03

USA COM PART/USA COM FIN 7.125-2029/03/15

N/A

0.31

0.04

LIFEPOINT HEALTH INC 9.875-2030/08/15

N/A

0.31

0.02

ITHACA ENERGY NORTH 8.125-2029/10/15

N/A

0.31

0.03

NISSAN MOTOR CO 7.5-2030/07/17

N/A

0.31

0.04

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 7.875-2030/04/01

N/A

0.31

-0.11

DIEBOLD NIXDORF INC 7.75-2030/03/31

N/A

0.31

0.03

HERC HOLDINGS INC 7.0-2030/06/15

N/A

0.31

0.04

ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75-2028/04/15

N/A

0.30

0.03

HERC HOLDINGS INC 6.625-2029/06/15

N/A

0.30

0.03

ZF NA CAPITAL 6.75-2030/04/23

N/A

0.30

0.04

CLYDESDALE ACQUISITION 8.75-2030/04/15

N/A

0.30

0.03

BELRON UK FINANCE PLC 5.75-2029/10/15

N/A

0.30

0.03

BELLRING BRANDS INC 7.0-2030/03/15

N/A

0.30

0.03

ILIAD HOLDING SAS 7.0-2028/10/15

N/A

0.30

0.03

KIOXIA HOLDINGS CORP 6.25-2030/07/24

N/A

0.30

0.03

NOVELIS INC 6.875-2030/01/30

N/A

0.30

0.02

ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15

N/A

0.29

0.16

CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0-2029/09/30

N/A

0.29

0.02

CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15

N/A

0.29

0.03

TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01

N/A

0.29

0.03

TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25-2027/07/15

N/A

0.29

0.03

WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15

N/A

0.29

0.03

INTERNATIONAL GAME TECH 5.25-2029/01/15

N/A

0.29

0.03

SMYRNA READY MIX CONCRET 6.0-2028/11/01

N/A

0.29

0.03

ROCKET COS INC 6.125-2030/08/01

N/A

0.29

0.02

BOYD GAMING CORP 4.75-2027/12/01

N/A

0.29

-0.23

UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375-2030/06/30

N/A

0.29

0.03

VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5-2029/05/15

N/A

0.28

0.02

KEDRION SPA 6.5-2029/09/01

N/A

0.28

0.02

ZIGGO BV 4.875-2030/01/15

N/A

0.28

0.03

GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2029/07/15

N/A

0.28

-0.23

HERTZ CORP/THE 12.625-2029/07/15

N/A

0.27

0.01

RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625-2029/04/16

N/A

0.27

N/A

SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30

N/A

0.26

0.03

TRANSOCEAN INC 8.75-2030/02/15

N/A

0.26

CD&R SMOKEY / RADIO SYS 9.5-2029/10/15

N/A

0.25

0.01

CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15

N/A

0.25

0.02

CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75-2030/04/15

N/A

0.24

0.02

VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5.0-2030/07/15

N/A

0.24

0.01

ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2028/01/15

N/A

0.22

0.02

MCGRAW-HILL EDUCATION 5.75-2028/08/01

N/A

0.22

0.02

SIRIUS XM RADIO INC 5.5-2029/07/01

N/A

0.22

0.02

FERTITTA ENTERTAINMENT 4.625-2029/01/15

N/A

0.21

0.02

CSC HOLDINGS LLC 5.375-2028/02/01

N/A

0.21

0.01

CNTRL PARENT/CDK GLB INC 7.25-2029/06/15

N/A

0.19

-0.01

EXCELERATE ENERGY LP 8.0-2030/05/15

N/A

0.16

0.02

MILLROSE PROPERTIES INC 6.375-2030/08/01

N/A

0.15

0.01

CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2028/05/15

N/A

0.15

0.02

WINDSOR HOLDINGS III LLC 8.5-2030/06/15

N/A

0.15

0.01

KINETIK HOLDINGS LP 5.875-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

MEDLINE BORROWER LP 5.25-2029/10/01

N/A

0.15

0.02

NEWELL BRANDS INC 8.5-2028/06/01

N/A

0.15

0.01

MGM RESORTS INTL 4.75-2028/10/15

N/A

0.15

-0.24

ADVANCE AUTO PARTS 7.0-2030/08/01

N/A

0.15

0.01

ALLIED UNIVERSAL 6.875-2030/06/15

N/A

0.15

0.01

WESCO DISTRIBUTION INC 6.375-2029/03/15

N/A

0.15

0.01

DARLING INGREDIENTS INC 6.0-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15

N/A

0.15

-0.11

VENTURE GLOBAL CALCASIEU 6.25-2030/01/15

N/A

0.15

0.02

ICAHN ENTERPRISES/FIN 10.0-2029/11/15

N/A

0.15

0.02

IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15

N/A

0.15

0.02

EDGEWELL PERSONAL CARE 5.5-2028/06/01

N/A

0.15

0.02

CARNIVAL CORP 5.75-2030/03/15

N/A

0.15

0.01

PENNYMAC FIN SVCS INC 7.875-2029/12/15

N/A

0.15

-0.13

VENTURE GLOBAL LNG INC 7.0-2030/01/15

N/A

0.15

0.02

NESCO HOLDINGS II INC 5.5-2029/04/15

N/A

0.15

0.02

TRANSDIGM INC 6.375-2029/03/01

N/A

0.15

0.01

RAND PARENT LLC 8.5-2030/02/15

N/A

0.15

0.01

NRG ENERGY INC 5.75-2029/07/15

N/A

0.15

0.02

CLEVELAND-CLIFFS INC 6.875-2029/11/01

N/A

0.15

0.01

ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.5-2028/02/15

N/A

0.15

-0.12

KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25-2029/02/15

N/A

0.15

0.01

HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5-2028/09/01

N/A

0.15

0.01

SM ENERGY CO 6.75-2029/08/01

N/A

0.15

0.01

SUNOCO LP 7.0-2029/05/01

N/A

0.15

0.01

CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2030/02/15

N/A

0.15

0.01

WYNN RESORTS FINANCE LLC 5.125-2029/10/01

N/A

0.15

0.02

AMERICAN AIRLINES INC 7.25-2028/02/15

N/A

0.15

0.01

WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.25-2027/05/15

N/A

0.15

0.02

AXON ENTERPRISE INC 6.125-2030/03/15

N/A

0.15

0.01

SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01

N/A

0.15

0.01

IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15

N/A

0.15

0.02

TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 7.375-2029/02/15

N/A

0.15

0.01

CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15

N/A

0.15

0.02

ENTEGRIS INC 5.95-2030/06/15

N/A

0.15

0.02

TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01

N/A

0.15

-0.37

CHURCHILL DOWNS INC 5.75-2030/04/01

N/A

0.15

0.02

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01

N/A

0.14

0.01

BLOCK INC 5.625-2030/08/15

N/A

0.14

0.01

POST HOLDINGS INC 4.625-2030/04/15

N/A

0.14

0.01

VISTRA CORP 5.0-2027/07/31

N/A

0.14

0.01

NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15

N/A

0.14

-0.12

COHERENT CORP 5.0-2029/12/15

N/A

0.14

0.01

CINEMARK USA INC 5.25-2028/07/15

N/A

0.14

0.01

ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75-2030/02/01

N/A

0.14

0.01

HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875-2030/01/15

N/A

0.14

-0.25

REWORLD HOLDING CORP 4.875-2029/12/01

N/A

0.14

0.01

YUM! BRANDS INC 4.75-2030/01/15

N/A

0.14

0.01

ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.875-2030/02/15

N/A

0.14

0.01

VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15

N/A

0.14

0.01

NOVELIS CORP 4.75-2030/01/30

N/A

0.14

0.01

AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15

N/A

0.14

0.01

HILTON GRAND VAC BOR ESC 5.0-2029/06/01

N/A

0.14

0.01

STANDARD INDUSTRIES INC 4.75-2028/01/15

N/A

0.14

0.01

UWM HOLDINGS LLC 6.625-2030/02/01

N/A

0.14

0.01

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375-2029/06/01

N/A

0.14

0.01

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75-2030/03/01

N/A

0.14

0.01

NAVIENT CORP 5.5-2029/03/15

N/A

0.14

-0.38

SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01

N/A

0.14

0.01

ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01

N/A

0.14

0.01

CAPSTONE BORROWER INC 8.0-2030/06/15

N/A

0.13

0.01

MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625-2029/08/15

N/A

0.13

VISTAJET MALTA/VM HOLDS 6.375-2030/02/01

N/A

0.13

SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15

N/A

0.11

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01

N/A

0.05

-0.08

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。