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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
亞洲不含日本 21,244.36 92.45
國外存託憑證 659.51 2.87
存款 487.16 2.12
大陸地區 183.83 0.80
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
非核心消費 6,390.50 27.81
通訊服務 4,506.20 19.61
金融 4,235.10 18.43
其他 3,040.20 13.23
原材料 1,413.20 6.15
資訊技術 1,358.10 5.91
醫療保健 1,149.00 5.00
流動資金 887.00 3.86
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
中國大陸 20,196.50 87.89
香港 1,702.80 7.41
其他 887.00 3.86
加拿大 96.50 0.42
澳大利亞 96.50 0.42
台新MSCI中國基金-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
騰訊控股 N/A 14.71 -1.93 阿里巴巴-SW N/A 11.04 -1.36
CHINA CONSTRUCTION B N/A 3.71 0.23 小米集團-W N/A 2.94 0.11
拼多多公司 N/A 2.86 0.24 PING AN INSURANCE GR N/A 2.30 0
IND & COMM BK OF CHI N/A 2.10 0.12 美團點評 N/A 2.03 -0.26
比亞迪股份 N/A 1.81 0.04 中國銀行 N/A 1.72 0.11
網易－Ｓ N/A 1.61 -0.15 百度集團－ＳＷ N/A 1.47 -0.25
ZIJIN MINING GROUP C N/A 1.46 0.11 京東集團-SW N/A 1.36 -0.01
攜程集團-S N/A 1.32 -0.16 CHINA LIFE INSURANCE N/A 1.26 -0.15
中國石油天然氣 N/A 1.14 0.09 招商銀行 N/A 1.07 0.09
快手－Ｗ N/A 0.96 -0.17 百濟神州 N/A 0.94 0.01
百勝中國 N/A 0.94 0.12 CHINA SHENHUA ENERGY N/A 0.89 0.05
農業銀行 N/A 0.88 0.04 藥明生物 N/A 0.83 0.04
CHINA PETROLEUM & CH N/A 0.80 0.03 貴州茅台 N/A 0.79 0.1
信達生物-B N/A 0.78 0.06 泡泡瑪特 N/A 0.77 0.02
中國財險 N/A 0.74 0.05 ANTA SPORTS PRODUCTS N/A 0.72 0.1
China Resources Land N/A 0.71 0.07 中國宏橋 N/A 0.70 0.04
吉利汽車 N/A 0.67 0.05 農夫山泉 N/A 0.67 0.03
中國太平洋保險 N/A 0.65 -0.02 洛陽鉬業 N/A 0.63 0
理想汽車－Ｗ N/A 0.62 0.07 小鵬汽車-W N/A 0.60 0.01
貝殼－Ｗ N/A 0.60 -0.05 中通快遞-W N/A 0.58 0.05
石藥集團 N/A 0.58 0.03 聯想集團 N/A 0.58 0.08
華虹半導體 N/A 0.54 -0.08 商湯－Ｗ N/A 0.54 N/A
WEICHAI POWER CO LTD N/A 0.52 0.02 蔚來-SW N/A 0.51 0.06
ZHAOJIN MINING INDUS N/A 0.50 0 交通銀行 N/A 0.50 0.05
中國生物製藥 N/A 0.49 -0.01 中信銀行 N/A 0.48 0.03
新奧能源 N/A 0.48 N/A 李寧 N/A 0.48 0.07
長飛光纖光纜 N/A 0.47 N/A 新東方－Ｓ N/A 0.46 -0.02
嗶哩嗶哩－Ｗ N/A 0.45 -0.08 中國人民保險 N/A 0.45 0
新華保險 N/A 0.45 -0.03 中信泰富 N/A 0.45 0.03
申洲國際 N/A 0.45 0.04 江西銅業 N/A 0.44 N/A
CHINA OVERSEAS LAND N/A 0.44 0.04 YANZHOU COAL MINING N/A 0.44 0.06
海爾智家 N/A 0.44 0.04 萬國數據-SW N/A 0.44 0
CHINA MENGNIU DAIRY N/A 0.43 0.02 ALUMINUM CORP OF CHI N/A 0.43 N/A
中國遠洋 N/A 0.42 0.04 華潤電力 N/A 0.42 0.04
五礦資源 N/A 0.42 N/A 華潤啤酒 N/A 0.42 0.05
翰森製藥 N/A 0.42 -0.02 中國黃金國際 N/A 0.42 N/A
京東健康 N/A 0.41 -0.02 康方生物 N/A 0.41 0
紫金黃金國際 N/A 0.40 N/A 福耀玻璃 N/A 0.40 0.02
中國鐵塔 N/A 0.40 0.02 山東黃金 N/A 0.39 N/A
中信証券 N/A 0.38 0.01 中廣核電力 N/A 0.38 0.01
郵儲銀行 N/A 0.38 0.02 TSINGTAO BREWERY CO N/A 0.38 0.05
贛鋒鋰業 N/A 0.36 N/A 中國太平 N/A 0.36 N/A
中國銀河 N/A 0.35 0.01 三生製藥 N/A 0.35 -0.01
中金公司 N/A 0.35 0.01 寧德時代 N/A 0.35 0.03
阿里健康 N/A 0.34 -0.03 昆侖能源 N/A 0.34 0.03
華潤萬象生活 N/A 0.34 N/A 地平線機器人 N/A 0.33 0.02
舜宇光學科技 N/A 0.33 0 美的集團 N/A 0.32 0.04
國泰君安 N/A 0.31 0.01 金蝶國際 N/A 0.28 -0.06
藥明康德 N/A 0.20 0.02  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。