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基金持股分布(依持有類股)
資料日期：2026/03/27
顏色 持有類股 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 165,938.99 93.15
存款 7,838.23 4.40
基金持股分布(依產業)
資料日期：2026/02/28
顏色 產業 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
資訊科技 51,055.40 28.66
工業 30,818.50 17.30
非日常生活消費品 30,105.90 16.90
通訊服務 16,353.40 9.18
現金 14,091.00 7.91
醫療保健 12,327.40 6.92
原材料 7,945.10 4.46
日常消費品 6,252.80 3.51
金融 5,379.90 3.02
房地產 2,903.70 1.63
能源 570.10 0.32
公用事業 338.50 0.19
基金持股分布(依區域)
資料日期：2026/02/28
顏色 區域 投資金額：台幣
(以萬元為單位)		 比例(%)
日本 164,050.70 92.09
現金 14,091.00 7.91
元大日經225基金-持股明細
資料月份：2026/02
股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)		 比例(%) 增減
ADVANTEST CORP N/A 11.78 -0.22 FAST RETAILING CO LTD N/A 8.51 0.16
TOKYO ELECTRON LTD N/A 7.11 -0.17 SOFTBANK GROUP CORP N/A 5.27 -0.72
TDK CORP N/A 1.91 0.17 Fanuc Corp N/A 1.84 0
Kddi Corp N/A 1.68 -0.16 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 1.62 0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD N/A 1.57 0.06 FUJIKURA LTD N/A 1.43 0.26
KYOCERA CORP N/A 1.15 0.06 TOYOTA TSUSHO CORP N/A 1.10 0.11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD N/A 1.06 -0.37 DAIKIN INDUSTRIES LTD N/A 1.02 -0.09
KONAMI GROUP CORP N/A 1.02 -0.32 Toyota Motor Corp N/A 0.99 -0.04
Ibiden Co Ltd N/A 0.98 0.01 NITTO DENKO CORP N/A 0.94 -0.07
SONY GROUP CORP N/A 0.89 -0.13 DISCO CORP N/A 0.89 0.05
TERUMO CORP N/A 0.86 -0.09 Mitsubishi Corp N/A 0.81 0.09
HOYA CORP N/A 0.76 -0.03 Lasertec Corp N/A 0.72 -0.16
ASTELLAS PHARMA INC N/A 0.66 0.03 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC N/A 0.65 -0.06
Secom Co Ltd N/A 0.63 -0.04 Mitsui & Co Ltd N/A 0.60 0.01
ITOCHU CORP N/A 0.58 0 SHIONOGI & CO LTD N/A 0.57 0.01
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN N/A 0.55 0.04 OTSUKA HOLDINGS CO LTD N/A 0.54 -0.01
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES N/A 0.53 0.13 AJINOMOTO CO INC N/A 0.51 0.09
SCREEN HOLDINGS CO LTD N/A 0.51 0.04 MURATA MANUFACTURING CO LTD N/A 0.51 0.06
Tokio Marine Holdings Inc N/A 0.51 0 FUJIFILM HOLDINGS CORP N/A 0.50 -0.04
HONDA MOTOR CO LTD N/A 0.49 -0.06 DAIICHI SANKYO CO LTD N/A 0.48 -0.02
SUZUKI MOTOR CORP N/A 0.48 -0.02 Denso Corp N/A 0.47 -0.04
NINTENDO CO LTD N/A 0.45 -0.15 SMC CORP N/A 0.42 0.04
Nitori Holdings Co Ltd N/A 0.41 0.02 Komatsu LTD N/A 0.39 0.04
KIKKOMAN CORP N/A 0.39 -0.02 BRIDGESTONE CORP N/A 0.39 -0.02
CANON INC N/A 0.38 -0.04 Ryohin Keikaku Co Ltd N/A 0.37 0.01
KEYENCE CORP N/A 0.37 0.01 NISSAN CHEMICAL CORP N/A 0.37 0.05
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE N/A 0.36 0.06 AEON CO LTD N/A 0.35 -0.02
NEXON CO LTD N/A 0.34 -0.09 ｋao Corp N/A 0.34 -0.03
Seven & I Holdings Co Ltd N/A 0.34 -0.05 MITSUI FUDOSAN CO LTD N/A 0.33 0.02
SUMITOMO CORP N/A 0.33 -0.04 YOKOGAWA ELECTRIC CORP N/A 0.32 0.01
Japan Tobacco Inc N/A 0.31 -0.02 MARUBENI CORP N/A 0.31 0.01
OLYMPUS CORP N/A 0.31 -0.12 MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A 0.30 0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD N/A 0.30 -0.01 Comsys Holdings Corp N/A 0.29 0
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD N/A 0.29 -0.02 Sumitomo Metal Mining Co Ltd N/A 0.29 0.01
EBARA CORP N/A 0.29 0.01 Orix Corp N/A 0.29 0.01
Omron Corp N/A 0.28 0.05 YASKAWA ELECTRIC CORP N/A 0.28 -0.01
HITACHI LTD N/A 0.27 -0.05 TREND MICRO INC N/A 0.27 -0.09
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD N/A 0.27 -0.01 EISAI CO LTD N/A 0.27 0.01
MITSUBISHI ESTATE CO LTD N/A 0.27 0.04 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.25 -0.02
TAIYO YUDEN CO LTD N/A 0.25 0.06 CREDIT SAISON CO LTD N/A 0.25 0
NGK INSULATORS LTD N/A 0.23 0.01 Japan Exchange Group Inc N/A 0.22 0.02
Taisei Corp N/A 0.22 0.02 Obayashi Corp N/A 0.22 0.01
BAYCURRENT INC N/A 0.22 -0.1 SEIKO EPSON CORP N/A 0.22 -0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT N/A 0.22 -0.06 Sekisui House Ltd N/A 0.20 0
Yokohama Rubber Co Ltd N/A 0.20 0.01 M3 INC N/A 0.20 -0.07
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN N/A 0.20 -0.01 MITSUI KINZOKU CO LTD N/A 0.20 0.07
YAMAHA MOTOR CO LTD N/A 0.19 -0.02 Mercari Inc N/A 0.19 -0.01
SOMPO HOLDINGS INC N/A 0.19 0 YAMAHA CORP N/A 0.19 -0.01
ZOZO Inc N/A 0.18 -0.04 NH FOODS LTD N/A 0.18 -0.03
FUJITSU LIMITED N/A 0.18 -0.08 SHIMIZU CORP N/A 0.18 0.02
Kajima Corp N/A 0.18 -0.01 DAI NIPPON PRINTING CO LTD N/A 0.17 0.01
JAPAN AIRLINES CO LTD N/A 0.17 0 MINEBEA MITSUMI INC N/A 0.17 -0.02
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD N/A 0.16 0.07 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L N/A 0.16 0.01
SHISEIDO CO LTD N/A 0.16 0 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.16 0.01
MARUI GROUP CO LTD N/A 0.16 -0.02 Kubota Corp N/A 0.16 0.02
TOTO LTD N/A 0.16 0.01 DENTSU GROUP INC N/A 0.15 -0.03
IDEMITSU KOSAN CO LTD N/A 0.15 0 SUBARU CORP N/A 0.15 -0.05
RENESAS ELECTRONICS CORP N/A 0.15 0 KYOWA KIRIN CO LTD N/A 0.15 0
ROHM CO LTD N/A 0.15 -0.01 IHI CORP N/A 0.15 0
FUJI ELECTRIC CO LTD N/A 0.15 0.01 ORIENTAL LAND CO LTD N/A 0.15 -0.01
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO N/A 0.15 -0.02 KIRIN HOLDINGS CO LTD N/A 0.14 0
Amada Co Ltd N/A 0.13 0.01 PANASONIC HOLDINGS CORP N/A 0.13 0
SUMITOMO PHARMA CO LTD N/A 0.13 -0.01 TOPPAN HOLDINGS INC N/A 0.13 -0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO N/A 0.12 -0.01 ALPS ALPINE CO LTD N/A 0.12 0
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD N/A 0.12 0 JGC HOLDINGS CORP N/A 0.12 -0.01
DOWA HOLDINGS CO LTD N/A 0.12 0 CHIBA BANK LTD/THE N/A 0.12 0
JAPAN STEEL WORKS LTD N/A 0.11 0 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD N/A 0.11 -0.01
NEC Corp N/A 0.11 -0.05 SOCIONEXT INC N/A 0.11 -0.01
JTEKT CORP N/A 0.11 0 NICHIREI CORP N/A 0.11 0
Nisshin Seifun Group Inc N/A 0.11 -0.01 softbank corp N/A 0.11 -0.01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO N/A 0.11 0 Tokyo Tatemono Co Ltd N/A 0.11 0
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES N/A 0.10 0.02 JAPAN POST HOLDINGS CO LTD N/A 0.10 -0.01
Okuma Corp N/A 0.10 0.01 YAMATO HOLDINGS CO LTD N/A 0.10 -0.02
TAKASHIMAYA CO LTD N/A 0.10 -0.02 Nikon Corp N/A 0.10 -0.02
ASAHI KASEI CORP N/A 0.09 0 NIPPON YUSEN KK N/A 0.09 0
Sapporo Holdings Ltd N/A 0.09 -0.01 MITSUI OSK LINES LTD N/A 0.09 0
TOKYO GAS CO LTD N/A 0.09 0 KURARAY CO LTD N/A 0.09 -0.01
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.09 0.01 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR N/A 0.09 -0.01
AGC INC N/A 0.08 0.01 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP N/A 0.08 -0.01
ENEOS HOLDINGS INC N/A 0.08 0 Inpex Corp N/A 0.08 0
DAIWA SECURITIES GROUP INC N/A 0.08 -0.01 CASIO COMPUTER CO LTD N/A 0.08 -0.01
NTT INC N/A 0.08 -0.01 RICOH CO LTD N/A 0.08 0
NISSUI CORP N/A 0.08 0 MEIJI HOLDINGS CO LTD N/A 0.08 -0.01
J FRONT RETAILING CO LTD N/A 0.07 0 NSK LTD N/A 0.07 0.01
OSAKA GAS CO LTD N/A 0.07 0 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC N/A 0.07 0
TOSOH CORP N/A 0.07 -0.01 NOMURA HOLDINGS INC N/A 0.07 -0.01
ISUZU MOTORS LTD N/A 0.07 -0.01 TORAY INDUSTRIES INC N/A 0.07 0
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES N/A 0.07 0.01 RESONAC HOLDINGS CORP N/A 0.06 0
TOKAI CARBON CO LTD N/A 0.06 0 SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP N/A 0.06 0
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC N/A 0.06 0 GS Yuasa Corp N/A 0.06 0.01
EAST JAPAN RAILWAY CO N/A 0.06 -0.01 CYBERAGENT INC N/A 0.06 -0.01
MITSUI CHEMICALS INC N/A 0.05 0 OJI HOLDINGS CORP N/A 0.05 0
T&D HOLDINGS INC N/A 0.05 0 KEIO Corp N/A 0.05 0
TOKUYAMA CORP N/A 0.05 0 Odakyu Electric Railway Co N/A 0.05 0
TOKYU CORP N/A 0.05 0 SOJITZ CORP N/A 0.04 0
SHIFT INC N/A 0.04 0 TOBU Railway Co Ltd N/A 0.04 0.01
Haseko Corp N/A 0.04 0 RAKUTEN GROUP INC N/A 0.04 -0.02
West Japan Railway Co N/A 0.04 0 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC N/A 0.04 0
DENA CO LTD N/A 0.04 0 DENKA CO LTD N/A 0.04 0
TOHO CO LTD N/A 0.04 -0.01 TAIHEIYO CEMENT CORP N/A 0.03 0
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC N/A 0.03 0 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD N/A 0.03 0
MITSUBISHI MATERIALS CORP N/A 0.03 0 KONICA MINOLTA INC N/A 0.03 -0.01
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO N/A 0.03 0 SHARP CORP N/A 0.03 -0.01
HINO MOTORS LTD N/A 0.02 0 AOZORA BANK LTD N/A 0.02 0
NIPPON STEEL CORP N/A 0.02 0 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.02 0
UBE CORP N/A 0.02 0 ANA HOLDINGS INC N/A 0.02 0
NTN CORP N/A 0.02 0 TEIJIN LTD N/A 0.02 0
MAZDA MOTOR CORP N/A 0.02 0 SUMCO CORP N/A 0.01 0
KOBE STEEL LTD N/A 0.01 0 LY CORP N/A 0.01 0
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC N/A 0.01 0 RESONA HOLDINGS INC N/A 0.01 0
JFE HOLDINGS INC N/A 0.01 0 KANADEVIA CORP N/A 0.01 0
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。