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近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 2329 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) 2018/01/31 0.769 -6.723 7.617 7.795
 2330 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 2018/01/31 0.769 -6.721 7.603 7.785
 5943 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣) 2018/01/31 2.301 -10.043 7.5 5.589
 5944 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) 2018/01/31 2.312 -10.044 7.474 5.581
 5945 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) 2018/01/31 3.275 -8.637 6.624 2.69
 5946 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 2018/01/31 3.266 -8.625 6.597 2.702
 5947 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) 2018/01/31 1.712 -9.966 8.813 4.465
 5948 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 2018/01/31 1.709 -9.967 8.794 4.449
 5949 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) 2018/11/30 6.962 -6.291 13.086 7.009
 5997 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) 2023/06/12 N/A N/A N/A 1.894
 5998 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A 1.888
 7330 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 2018/01/31 0.769 -6.721 7.603 7.788
 7331 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) 2018/02/05 0.777 -6.723 7.615 7.798
 8943 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣) 2018/01/31 2.303 -10.044 7.501 5.591
 8944 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 2018/01/31 2.314 -10.044 7.475 5.58
 8945 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) 2018/01/31 3.278 -8.635 6.623 2.708
 8946 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 2018/01/31 3.266 -8.626 6.598 2.705
 8947 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) 2018/01/31 1.712 -9.965 8.814 4.465
 8948 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 2018/01/31 1.709 -9.967 8.795 4.451
 8949 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) 2018/12/03 6.999 -6.291 13.087 7.006
 8997 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) 2023/06/07 N/A N/A N/A 1.893
 8998 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A 1.886
  柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣) 2024/08/22 N/A N/A N/A N/A
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
2329 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
2330 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5943 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5944 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5945 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5946 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5947 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5948 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
5949 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) 2018/11/30 1.98 1.97 1.97 1.97
5997 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) 2023/06/12 N/A N/A 1.97 1.97
5998 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A 1.97 1.97
7330 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
7331 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) 2018/02/05 1.98 1.97 1.97 1.97
8943 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8944 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8945 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8946 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8947 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8948 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 2018/01/31 1.98 1.97 1.97 1.97
8949 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) 2018/12/03 1.98 1.97 1.97 1.97
8997 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) 2023/06/07 N/A N/A 1.97 1.97
8998 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A 1.97 1.97
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣) 2024/08/22 N/A N/A N/A 1.37

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。