|
施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.3110 |
0.0300 |
0.29 |
10.4178 |
9.9900 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2027 |
0.0297 |
0.29 |
10.3228 |
9.9900 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.3112 |
0.0300 |
0.29 |
10.4179 |
9.9900 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.2030 |
0.0297 |
0.29 |
10.3228 |
9.9900 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9831 |
0.0340 |
0.34 |
10.1759 |
9.8984 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8712 |
0.0337 |
0.34 |
10.1194 |
9.7874 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9806 |
0.0340 |
0.34 |
10.1751 |
9.8959 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8754 |
0.0337 |
0.34 |
10.1209 |
9.7916 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.8930 |
0.0340 |
0.34 |
10.0727 |
9.8079 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9271 |
0.0342 |
0.35 |
10.1222 |
9.8439 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
2026/03/31 |
9.9452 |
0.0342 |
0.35 |
10.1283 |
9.8606 |
|
施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 |
國內股票開放型中小型 |
2026/04/01 |
20.60 |
1.23 |
6.35 |
20.90 |
9.78 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
15.1900 |
-0.4200 |
-2.69 |
15.8700 |
9.9500 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.6100 |
-0.4000 |
-2.66 |
15.2700 |
9.9500 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
15.2000 |
-0.4100 |
-2.63 |
15.8800 |
9.9500 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.6200 |
-0.4000 |
-2.66 |
15.2700 |
9.9500 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.2900 |
-0.3800 |
-2.59 |
14.9400 |
10.0000 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.7400 |
-0.3700 |
-2.62 |
14.3600 |
10.0000 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
14.2700 |
-0.3900 |
-2.66 |
14.9200 |
10.0000 |
|
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.7500 |
-0.3700 |
-2.62 |
14.3700 |
10.0000 |
|
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.5500 |
0.3500 |
3.43 |
11.3100 |
7.8600 |
|
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
|
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.8000 |
0.3600 |
3.45 |
11.7100 |
7.7900 |
|
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.3700 |
3.41 |
12.1600 |
9.7800 |
|
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.1300 |
0.0800 |
0.80 |
10.8700 |
9.1200 |
|
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
12.9200 |
0.1600 |
1.25 |
13.8900 |
9.4800 |
|
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
2026/03/31 |
10.2100 |
0.1200 |
1.19 |
11.1100 |
9.0100 |
|
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
13.6900 |
0.1100 |
0.81 |
14.3700 |
9.2300 |
|
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
10.3900 |
0.0800 |
0.78 |
11.0100 |
8.7000 |
|
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
12.8800 |
0.1100 |
0.86 |
13.7800 |
8.6300 |
|
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
2026/03/31 |
9.8400 |
0.0800 |
0.82 |
10.6100 |
8.0600 |
| ◎4303 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
0.4138 |
0.0003 |
0.07 |
0.5020 |
0.3468 |
| ◎4304 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
0.2120 |
0.0002 |
0.09 |
0.3582 |
0.1866 |
| ◎4301 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
2.2643 |
0.0016 |
0.07 |
2.9456 |
2.0073 |
| ◎4302 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
1.2564 |
0.0008 |
0.06 |
2.1890 |
1.1746 |
| ◎3113 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
10.2200 |
0.0042 |
0.04 |
12.5903 |
8.9555 |
| ◎3114 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2026/03/31 |
5.5667 |
0.0023 |
0.04 |
10.7655 |
5.1298 |
| ◎3103 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 |
國內股票開放型中小型 |
2026/04/01 |
116.67 |
6.95 |
6.33 |
118.37 |
4.96 |
