列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
　基金總表
基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 投信
公司 再點一下排序為：由大到小排序		 經理人 再點一下排序為：由大到小排序 成立日 再點一下排序為：由大到小排序 基金
規模(億) 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值
◎1309 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 玉山投信 王翔慧 2003/07/03 6.84 2026/03/31 46.1900
PGIM保德信全球中小基金(美元) 玉山投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 2019/11/08 10.0000
◎1322 PGIM保德信全球消費商機基金 玉山投信 常李奕翰 2008/06/13 10.26 2026/03/31 34.9700
◎1321 PGIM保德信全球基礎建設基金 玉山投信 王翔慧 2008/01/21 10.65 2026/03/31 23.4300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.01 2026/03/31 11.5800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.03 2026/03/31 10.3600
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.50 2026/03/31 11.2700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 2.82 2026/03/31 11.5800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.47 2026/03/31 10.3600
◎1320 PGIM保德信全球資源基金 玉山投信 常李奕翰 2007/09/11 25.05 2026/03/31 16.6600
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.00 2026/03/31 10.0300
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.10 2026/03/31 11.6800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.07 2026/03/31 11.5700
◎1307 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2002/06/20 110.14 2026/03/31 52.1600
◎5701 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 江宜虔 2015/02/05 0.85 2026/03/31 15.1800
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 112.80 2026/03/31 21.3300
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.72 2026/03/31 19.5100
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.37 2026/03/31 18.5400
◎3029 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 5.44 2026/03/31 17.8600
◎3030 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 1.57 2026/03/31 11.0100
◎4505 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.12 2026/03/31 10.1810
◎3007 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 3.91 2026/03/31 26.0300
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.39 2026/03/31 12.7700
◎3009 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.50 2026/03/31 12.3400
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.27 2026/03/31 11.9510
◎5630 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.76 2026/03/31 8.4387
◎2741 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 2.44 2026/03/31 9.1000
◎5629 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 2.85 2026/03/31 7.9157
◎5631 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.50 2026/03/31 8.4661
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.00 2026/03/31 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.00 2026/03/31 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.13 2026/03/31 8.4333
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.08 2026/03/31 9.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.22 2026/03/31 7.9219
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.06 2026/03/31 8.4264
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.78 2026/03/31 13.8097
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.88 2026/03/31 15.2069
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 6.30 2026/03/31 14.2400
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 3.46 2026/03/31 14.3075
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 2026/03/31 10.6800
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 7.21 2026/03/31 11.2418
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.25 2026/03/31 13.8091
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 2026/03/31 15.2941
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.99 2026/03/31 14.2400
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.77 2026/03/31 14.3004
◎2732 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.55 2026/03/31 23.1800
◎5612 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.40 2026/03/31 21.7465
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.32 2026/03/31 23.2200
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 18.15 2026/03/31 22.0859
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.22 2026/03/31 9.2629
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.09 2026/03/31 9.9900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.09 2026/03/31 9.0454
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 2026/03/31 9.4922
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.02 2026/03/31 10.6067
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.05 2026/03/31 11.7300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.03 2026/03/31 11.5904
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.01 2026/03/31 10.8409
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.31 2026/03/31 9.2678
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.75 2026/03/31 9.9900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.18 2026/03/31 9.0215
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.54 2026/03/31 9.4946
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.36 2026/03/31 10.7887
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 1.46 2026/03/31 11.7400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 2026/03/31 11.5692
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.91 2026/03/31 10.9715
永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.54 2026/03/31 28.1200
兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.12 2026/03/31 18.4500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.55 2026/03/31 20.3000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.31 2026/03/31 19.6100
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.87 2026/03/31 21.2900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.05 2026/03/31 20.2500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.10 2026/03/31 19.6000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 2026/03/31 21.2700
兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 15.74 2026/03/31 65.2500
◎3814 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 7.44 2026/03/31 21.4300
◎6509 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 2.66 2026/03/31 20.5300
◎9214 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.05 2026/03/31 12.4700
◎9609 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.09 2026/03/31 11.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 2026/03/31 11.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.28 2026/03/31 13.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.06 2026/03/31 14.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 2026/03/31 12.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 2026/03/31 9.8300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.10 2026/03/31 12.4900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 2026/03/31 10.9700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.16 2026/03/31 10.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.02 2026/03/31 12.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.10 2026/03/31 10.7200
◎2501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 林孟洼 2002/06/21 27.00 2026/03/31 52.1000
◎6003 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 林孟洼 2015/04/30 0.75 2026/03/31 13.3600
◎2516 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 7.61 2026/03/31 15.4400
◎2511 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 7.25 2026/03/31 19.0300
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.48 2026/03/31 12.8100
◎2512 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 19.69 2026/03/31 7.2600
◎2509 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 73.14 2026/03/31 14.1900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.10 2026/03/31 13.7300
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A N/A 2026/03/30 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A N/A 2026/03/30 N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 2026/03/31 13.4500
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.42 2026/03/31 13.3200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 2026/03/31 16.1100
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.83 2026/03/31 14.9400
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.14 2026/03/31 13.9600
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 2026/03/31 0.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.01 2026/03/31 13.6600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.08 2026/03/31 14.4000
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 2026/03/31 15.6100
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.18 2026/03/31 14.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.03 2026/03/31 14.3400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.82 2026/03/31 14.7300
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 5.70 2026/03/31 17.5000
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.79 2026/03/31 10.9100
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.14 2026/03/31 10.3000
◎4119 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 2026/03/31 11.3800
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 2026/03/31 6.8000
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.05 2026/03/31 9.3400
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.77 2026/03/31 6.7800
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 2026/03/31 8.1100
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.54 2026/03/31 7.4100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 2026/03/31 10.8800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.11 2026/03/31 10.7200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 2026/03/31 7.3300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.11 2026/03/31 10.7200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.35 2026/03/31 7.0900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.09 2026/03/31 9.3800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.56 2026/03/31 7.5200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.27 2026/03/31 8.7000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.46 2026/03/31 7.7800
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.55 2026/03/31 3.5000
◎3603 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.50 2026/03/31 15.1900
◎59A1 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.27 2026/03/31 14.6800
◎2347 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 7.78 2026/03/31 16.6600
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5999 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 1.85 2026/03/31 16.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.83 2026/03/31 13.9300
◎89A1 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.10 2026/03/31 14.6800
◎7347 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.62 2026/03/31 16.6600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎8999 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.26 2026/03/31 16.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5987 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.29 2026/03/31 13.1300
◎2343 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 6.16 2026/03/31 16.1000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5985 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.55 2026/03/31 13.9700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5988 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.12 2026/03/31 11.4400
◎2344 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.92 2026/03/31 13.9200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5986 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.19 2026/03/31 12.0700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 5.31 2026/03/31 15.9000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎8987 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.51 2026/03/31 13.1300
◎7343 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.19 2026/03/31 16.1100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎8985 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.81 2026/03/31 13.9700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5939 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 1.63 2026/03/31 12.7600
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/22 0.17 2026/03/31 10.0300
◎2327 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 11.38 2026/03/31 11.8300
◎5937 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 7.12 2026/03/31 12.8700
◎5940 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 10.34 2026/03/31 6.2900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/02 0.05 2026/03/31 9.3600
◎2328 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 53.46 2026/03/31 6.3200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎5938 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 38.35 2026/03/31 7.0000
◎5941 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 6.08 2026/03/31 6.5700
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 3.63 2026/03/31 10.0300
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 2.01 2026/03/31 10.4100
◎8939 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 4.49 2026/03/31 12.4400
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/06/04 0.10 2026/03/31 10.7900
◎7328 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 13.54 2026/03/31 11.8100
◎8937 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 9.65 2026/03/31 12.6100
◎8940 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 30.43 2026/03/31 6.0800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/03/14 1.34 2026/03/31 9.7300
◎7329 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 194.80 2026/03/31 6.4200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 1.09 2026/03/31 8.6400
◎8938 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 79.90 2026/03/31 6.8400
◎8941 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 15.63 2026/03/31 6.5700
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 梁恩溢 2026/03/30 N/A 2026/04/01 10.1700
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 林淑娟 2021/11/11 14.71 2026/03/31 8.1100
◎2014 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 13.79 2026/03/31 20.3200
◎3707 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.19 2026/03/31 0.6749
◎1623 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 5.82 2026/03/31 18.0900
◎7601 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 0.90 2026/03/31 18.1572
◎1A23 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2018/01/18 0.14 2026/03/31 18.0800
◎1B01 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 莊卜璇 2018/03/05 0.04 2026/03/31 18.1342
◎1625 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 29.69 2026/03/31 24.6000
◎7603 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 8.84 2026/03/31 23.7727
◎1A25 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.85 2026/03/31 24.6100
◎1B03 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.85 2026/03/31 23.7699
◎1624 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 16.63 2026/03/31 11.9400
◎7602 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 6.75 2026/03/31 11.3036
◎1A24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.22 2026/03/31 11.9400
◎1B02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.32 2026/03/31 11.3027
◎1626 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 31.83 2026/03/31 24.8600
◎7604 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 7.59 2026/03/31 25.4091
◎1A26 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.16 2026/03/31 24.9100
◎1B04 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.18 2026/03/31 25.3769
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.23 2026/03/31 16.0600
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 2.59 2026/03/31 14.7162
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.17 2026/03/31 16.0600
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.24 2026/03/31 14.7161
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.13 2026/03/31 8.1000
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.94 2026/03/31 7.4216
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 2026/03/31 8.0900
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.02 2026/03/31 7.4221
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.79 2026/03/31 10.0900
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.23 2026/03/31 9.2472
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.03 2026/03/31 10.0900
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.01 2026/03/31 9.2472
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/10/15 2.75 2026/03/31 11.9400
◎1619 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 7.77 2026/03/31 58.9400
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2026/01/07 0.01 2026/03/31 9.6700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 28.67 2026/03/31 19.3000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.59 2026/03/31 19.4411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 28.63 2026/03/31 12.5500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.12 2026/03/31 12.6277
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.80 2026/03/31 19.3000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 2.44 2026/03/31 19.4444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 20.26 2026/03/31 12.5500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.71 2026/03/31 12.6376
◎6221 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 0.77 2026/03/31 29.4500
◎1233 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 41.93 2026/03/31 31.5500
◎6220 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 2.24 2026/03/31 30.5000
◎6206 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 8.29 2026/03/31 83.8800
◎1229 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 127.47 2026/03/31 78.0700
◎6205 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 19.74 2026/03/31 78.5700
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.15 2026/03/31 7.7100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.11 2026/03/31 6.6000
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 2026/03/31 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.63 2026/03/31 7.7100
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.47 2026/03/31 6.6000
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.40 2026/03/31 8.5600
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.32 2026/03/31 7.4200
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.32 2026/03/31 8.5600
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 3.79 2026/03/31 7.4200
◎2116 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.78 2026/03/31 24.9800
◎2105 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 33.14 2026/03/31 51.1200
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.91 2026/03/31 12.0800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.29 2026/03/31 13.5900
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.14 2026/03/31 12.1100
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.23 2026/03/31 14.4900
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.31 2026/03/31 20.8500
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 16.12 2026/03/31 19.3500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.31 2026/03/31 19.8200
◎2108 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 19.02 2026/03/31 35.7700
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.51 2026/03/31 12.9400
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.00 2026/03/31 15.9600
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.90 2026/03/31 14.0000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.21 2026/03/31 12.9400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.15 2026/03/31 15.9600
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.32 2026/03/31 14.0000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 2026/03/31 12.0800
◎4719 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 5.60 2026/03/31 30.3900
◎2143 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 51.75 2026/03/31 36.8500
◎4740 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.75 2026/03/31 25.4300
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 50.16 2026/03/31 22.7900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 2026/03/31 11.6200
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.40 2026/03/31 12.0400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.13 2026/03/31 12.0200
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.31 2026/03/31 10.6800
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 2026/03/31 11.6200
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.07 2026/03/31 12.0400
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.01 2026/03/31 12.0200
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.13 2026/03/31 10.6700
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 6.93 2026/03/31 66.0100
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.26 2026/03/31 61.6061
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.20 2026/03/31 11.5800
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 2.87 2026/03/31 12.4400
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.30 2026/03/31 10.8800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.00 2026/03/31 14.1000
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.57 2026/03/31 11.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.04 2026/03/31 11.5800
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.16 2026/03/31 12.4400
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.33 2026/03/31 10.8800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 2026/03/31 10.2100
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.48 2026/03/31 15.3900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.60 2026/03/31 14.4690
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 2026/03/31 15.0600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 2026/03/31 10.3200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 2026/03/31 12.1300
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.03 2026/03/31 11.2179
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.22 2026/03/31 11.6000
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 0.62 2026/03/31 0.3627
◎1117 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 蕭智偉 2008/01/17 3.69 2026/03/31 22.6300
富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 4.38 2026/03/31 23.0900
富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 1.32 2026/03/31 22.2700
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.01 2026/03/31 23.0500
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.16 2026/03/31 22.2600
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 12.19 2026/03/31 16.6900
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 0.88 2026/03/31 16.9600
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 2026/03/31 14.0532
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 2026/03/31 13.1394
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.14 2026/03/31 15.4122
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.16 2026/03/31 14.3708
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.10 2026/03/31 14.0599
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.44 2026/03/31 13.1400
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.22 2026/03/31 15.3636
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.07 2026/03/31 14.3767
◎4848 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 5.48 2026/03/31 16.9700
◎2836 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 57.09 2026/03/31 17.9600
◎4849 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.56 2026/03/31 17.9700
◎4847 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 16.97 2026/03/31 16.0900
◎8848 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.80 2026/03/31 16.9700
◎7836 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.36 2026/03/31 17.9600
◎8849 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.94 2026/03/31 17.9900
◎8847 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.85 2026/03/31 16.0900
◎4852 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.40 2026/03/31 18.3700
◎2837 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.95 2026/03/31 19.2800
◎4853 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.08 2026/03/31 19.2300
◎4851 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.54 2026/03/31 17.9500
◎8852 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.14 2026/03/31 18.3700
◎7837 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 2026/03/31 19.2700
◎8853 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.02 2026/03/31 19.2400
◎8851 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.07 2026/03/31 17.9500
◎2819 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.38 2026/03/31 16.7600
◎4807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.85 2026/03/31 16.6500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 11.18 2026/03/31 14.3600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 1.16 2026/03/31 14.1300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.71 2026/03/31 12.6300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.83 2026/03/31 13.4000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.16 2026/03/31 13.5700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.31 2026/03/31 13.1800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.23 2026/03/31 12.6100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.84 2026/03/31 13.4100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.18 2026/03/31 13.5700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.29 2026/03/31 13.1800
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2025/01/10 0.00 2025/11/04 10.7600
◎2831 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 6.64 2026/03/31 8.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
◎4832 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.34 2026/03/31 8.4000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
◎7831 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.07 2026/03/31 8.8500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
◎8832 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.09 2026/03/31 8.0000
◎2832 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.19 2026/03/31 11.7000
◎4833 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.84 2026/03/31 11.3100
◎4835 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.33 2026/03/31 5.7800
◎2833 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 5.91 2026/03/31 7.1400
◎4836 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.31 2026/03/31 6.7100
◎4834 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.94 2026/03/31 6.9100
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A N/A 2026/03/30 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎8835 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.07 2026/03/31 5.7800
◎7833 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.80 2026/03/31 7.1400
◎8836 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.70 2026/03/31 6.7100
◎8834 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.57 2026/03/31 6.9100
◎2827 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.23 2026/03/31 11.1900
◎4828 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.11 2026/03/31 10.5600
◎2826 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.57 2026/03/31 15.8300
◎4827 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.28 2026/03/31 14.9100
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.66 2026/03/31 32.8800
◎2804 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 17.63 2026/03/31 36.7400
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.99 2026/03/31 30.5800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.09 2026/03/31 17.2400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.01 2026/03/31 15.6000
◎2912 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王萬里 2008/04/30 88.93 2026/03/31 49.4600
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 王萬里 2016/04/20 12.25 2026/03/31 30.7500
◎2938 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 221.07 2026/03/31 53.4000
◎3914 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 30.12 2026/03/31 53.9900
◎2914 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 23.43 2026/03/31 13.9100
◎2925 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 張正宇 2013/11/13 4.15 2026/03/31 20.3400
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎2907 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 176.38 2026/03/31 52.4000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.39 2026/03/31 14.8000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.24 2026/03/31 14.9800
•2213 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 31.70 2026/03/31 70.0900
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 2.72 2026/03/31 16.8000
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.31 2026/03/31 17.0000
•2204 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 5.94 2026/03/31 30.9800
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.55 2026/03/31 33.4600
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.18 2026/03/31 34.6700
◎1513 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.69 2026/03/31 21.1900
街口全球時尚精品基金 街口投信 丁圓圓 2007/01/19 2.05 2026/03/31 24.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.14 2026/03/31 13.5800
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.40 2026/03/31 12.9300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.97 2026/03/31 11.2200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.99 2026/03/31 10.6800
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.71 2026/03/31 13.6000
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.02 2026/03/31 12.9300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.96 2026/03/31 11.2200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.55 2026/03/31 10.6700
◎1920 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 10.47 2026/03/31 14.4600
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.01 2026/03/31 12.3200
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 0.15 2026/03/31 24.0500
新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 7.80 2026/03/31 24.8300
新光全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 孫光政 2018/12/04 18.89 2026/03/31 23.8000
新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 歐陽禎儀 2014/10/09 2.98 2026/03/31 17.6900
新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 歐陽禎儀 2016/08/01 2.60 2026/03/31 17.5100
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.22 2026/03/31 10.9900
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.70 2026/03/31 10.6500
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.34 2026/03/31 7.5900
◎4915 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2015/01/29 0.50 2026/03/31 20.0538
◎3334 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.73 2026/03/31 18.7500
◎4904 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.14 2026/03/31 19.2549
◎4916 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2015/01/27 0.11 2026/03/31 13.6838
◎3335 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.13 2026/03/31 11.7000
◎4905 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.02 2026/03/31 11.9837
◎9915 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/03/21 0.07 2026/03/31 11.6421
◎9334 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/02 0.11 2026/03/31 11.4600
◎9904 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/02 0.25 2026/03/31 12.0182
◎9916 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/05 0.08 2026/03/31 11.4242
◎9335 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2025/02/14 0.02 2026/03/31 11.2100
◎9905 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/05 0.00 2023/06/29 8.1620
◎4921 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 3.12 2026/03/31 7.1419
◎3333 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 30.16 2026/03/31 7.7800
◎4903 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.01 2026/03/31 7.8700
◎9921 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.81 2026/03/31 8.0530
◎9333 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.83 2026/03/31 8.1500
◎9903 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.96 2026/03/31 7.3621
◎4936 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.10 2026/03/31 9.0181
◎3349 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 1.73 2026/03/31 8.7200
◎4934 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.20 2026/03/31 9.1248
◎4937 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.20 2026/03/31 5.3436
◎3350 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.97 2026/03/31 5.6400
◎4935 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.33 2026/03/31 5.9004
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎9936 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/27 0.13 2026/03/31 9.0712
◎9349 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/15 0.04 2026/03/31 9.1300
◎9934 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/12 0.02 2026/03/31 9.4156
◎9937 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/12/20 0.34 2026/03/31 5.4379
◎9350 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/01/31 0.25 2026/03/31 6.1800
◎9935 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/14 0.16 2026/03/31 6.3135
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.49 2026/03/31 17.0560
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 13.06 2026/03/31 18.0300
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 1.21 2026/03/31 17.1679
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.10 2026/03/31 17.0560
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.67 2026/03/31 18.0300
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.54 2026/03/31 17.1692
◎9118 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.78 2026/03/31 24.3900
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎9007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.93 2026/03/31 26.8000
◎9120 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.16 2026/03/31 29.2000
◎9117 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.37 2026/03/31 26.0500
◎9119 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.72 2026/03/31 22.0900
◎7118 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.42 2026/03/31 24.4000
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎7007 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 19.52 2026/03/31 26.8000
◎7120 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 5.55 2026/03/31 29.1900
◎7117 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 24.96 2026/03/31 26.0600
◎7119 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.39 2026/03/31 22.0900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 2026/03/31 8.8100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.18 2026/03/31 11.1100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.26 2026/03/31 10.4100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.52 2026/03/31 9.6700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.12 2026/03/31 8.5800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.30 2026/03/31 8.8100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.93 2026/03/31 11.1100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.27 2026/03/31 10.4000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.73 2026/03/31 9.6700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.30 2026/03/31 8.5800
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.88 2026/03/31 36.2600
◎1416 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2004/11/12 33.14 2026/03/31 26.3400
◎5410 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 黃銘功 2020/12/28 1.26 2026/03/31 12.0900
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2023/01/30 4.22 2026/03/31 17.4100
◎1406 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 65.99 2026/03/31 51.0600
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.24 2026/03/31 15.0600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2024/06/27 0.05 2026/03/31 11.5100
◎5409 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.07 2026/03/31 12.2900
◎1449 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 11.13 2026/03/31 12.4700
◎5408 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.06 2026/03/31 12.4100
◎1448 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 14.61 2026/03/31 20.2400
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.50 2026/03/31 17.7249
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.13 2026/03/31 16.6239
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.29 2026/03/31 14.8821
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.11 2026/03/31 13.9973
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.52 2026/03/31 17.7249
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.52 2026/03/31 16.6253
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 2.05 2026/03/31 14.9278
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 1.02 2026/03/31 13.9986
◎4656 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.06 2026/03/31 9.9500
◎4658 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.59 2026/03/31 110.8400
◎2451 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 9.00 2026/03/31 10.8100
◎4654 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 3.19 2026/03/31 10.2700
◎4657 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.23 2026/03/31 9.6900
◎4659 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.40 2026/03/31 108.1900
◎2452 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 2.28 2026/03/31 10.5400
◎4655 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.47 2026/03/31 10.0100
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 2026/03/31 10.0000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 2026/03/31 10.0000
◎8658 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.30 2026/03/31 110.8400
◎7453 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.06 2026/03/31 10.8100
◎8654 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.88 2026/03/31 10.2700
◎8657 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.54 2026/03/31 9.6900
◎8659 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.73 2026/03/31 108.1900
◎7452 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 4.47 2026/03/31 10.5400
◎8655 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 4.82 2026/03/31 10.0100

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。