| ◎6807 |
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
2.32 |
2026/03/31 |
10.9900 |
| ◎6912 |
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
0.73 |
2026/03/31 |
11.0200 |
| ◎6808 |
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
1.66 |
2026/03/31 |
10.2400 |
| ◎6913 |
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
0.43 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
0.72 |
2026/03/31 |
10.2400 |
|
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
李長昇 |
2024/11/20 |
0.20 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
兆豐人民幣貨幣市場基金 |
海外貨幣市場型 |
巫怡臻 |
2014/03/20 |
4.54 |
2026/04/01 |
13.6318 |
| ◎6903 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
李長昇 |
2017/01/16 |
6.70 |
2026/03/31 |
17.8800 |
| ◎6802 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
李長昇 |
2014/08/20 |
24.66 |
2026/03/31 |
23.5700 |
| ◎6902 |
兆豐中國A股基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
李長昇 |
2014/08/20 |
11.24 |
2026/03/31 |
23.5000 |
| ◎6911 |
兆豐中國內需A股基金(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
李長昇 |
2019/08/13 |
3.30 |
2026/03/31 |
13.3700 |
| ◎6805 |
兆豐中國內需A股基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
李長昇 |
2019/08/13 |
7.28 |
2026/03/31 |
13.7800 |
| ◎6910 |
兆豐中國內需A股基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
李長昇 |
2019/08/13 |
3.42 |
2026/03/31 |
13.7400 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
3.24 |
2026/03/31 |
173.9800 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
1.88 |
2026/03/31 |
17.7411 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
0.45 |
2026/03/31 |
17.3156 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
0.75 |
2026/03/31 |
165.2400 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
0.27 |
2026/03/31 |
16.8400 |
|
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2023/05/01 |
0.03 |
2026/03/31 |
16.4436 |
|
兆豐台美動能股債平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資指數型 |
張嘉祐 |
2025/12/16 |
3.57 |
2026/03/31 |
10.6236 |
|
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
林佳穎 |
2023/08/22 |
32.93 |
2026/04/01 |
14.6900 |
| ◎6806 |
兆豐台灣先進通訊基金 |
國內股票開放型科技類 |
王仲良 |
2020/09/22 |
5.05 |
2026/04/01 |
29.59 |
|
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
何世湧 |
2021/09/30 |
2.59 |
2026/04/01 |
14.24 |
|
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
何世湧 |
2021/09/30 |
0.09 |
2026/04/01 |
14.24 |
|
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
吳朋鴻 |
2023/01/04 |
15.37 |
2026/04/01 |
18.5900 |
|
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
吳朋鴻 |
2024/05/09 |
6.90 |
2026/04/01 |
15.1600 |
|
兆豐台灣豐收主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內主動式股票型 |
王仲良 |
2026/03/16 |
N/A |
2026/04/01 |
9.92 |
|
兆豐生命科學基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
李長昇 |
2002/06/25 |
2.12 |
2026/03/31 |
18.4500 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
0.55 |
2026/03/31 |
20.3000 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
1.31 |
2026/03/31 |
19.6100 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
2.87 |
2026/03/31 |
21.2900 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
0.05 |
2026/03/31 |
20.2500 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
0.10 |
2026/03/31 |
19.6000 |
|
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
王仲良 |
2022/04/18 |
0.03 |
2026/03/31 |
21.2700 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
1.90 |
2026/03/31 |
12.6100 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
2.37 |
2026/03/31 |
11.6700 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.13 |
2026/03/31 |
12.4900 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.25 |
2026/03/31 |
11.5500 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.39 |
2026/03/31 |
12.6100 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.34 |
2026/03/31 |
11.6700 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.17 |
2026/03/31 |
12.4900 |
|
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
楊寳杉 |
2025/06/03 |
0.20 |
2026/03/31 |
11.5500 |
|
兆豐全球基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
楊寳杉 |
1989/02/04 |
15.74 |
2026/03/31 |
65.2500 |
|
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) |
全球組合型債券型 |
巫怡臻 |
2023/10/04 |
1.37 |
2026/03/31 |
10.5410 |
|
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) |
全球組合型債券型 |
巫怡臻 |
2023/10/04 |
0.95 |
2026/03/31 |
10.8352 |
|
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
巫怡臻 |
2023/10/04 |
0.92 |
2026/03/31 |
9.4092 |
|
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
巫怡臻 |
2023/10/04 |
0.31 |
2026/03/31 |
9.6718 |
|
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
1.81 |
2026/03/31 |
11.4100 |
|
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
0.76 |
2026/03/31 |
11.5300 |
|
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
2.05 |
2026/03/31 |
9.9400 |
|
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
0.92 |
2026/03/31 |
10.0400 |
|
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
2.11 |
2026/03/31 |
11.4100 |
|
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
0.75 |
2026/03/31 |
11.5300 |
|
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
11.42 |
2026/03/31 |
9.9400 |
|
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
高銘輝 |
2024/03/27 |
2.19 |
2026/03/31 |
10.0400 |
|
兆豐洲際半導體ETF基金 |
跨國投資指數型 |
張嘉祐 |
2022/06/17 |
6.97 |
2026/03/31 |
35.6900 |
| •6801 |
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
巫怡臻 |
2016/08/04 |
2.48 |
2026/04/01 |
12.4829 |
| •6901 |
兆豐美元貨幣市場基金(美元) |
海外貨幣市場型 |
巫怡臻 |
2016/08/04 |
2.35 |
2026/04/01 |
12.5857 |
|
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
張嘉祐 |
2024/08/29 |
32.56 |
2026/03/31 |
13.5821 |
|
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
吳朋鴻 |
2022/08/01 |
7.05 |
2026/04/01 |
29.6700 |
|
兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型一般股票型 |
王仲良 |
1988/05/02 |
9.22 |
2026/04/01 |
83.90 |
|
兆豐國民基金-TISA類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
王仲良 |
2025/06/30 |
0.08 |
2026/04/01 |
19.51 |
|
兆豐第一基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
王仲良 |
1986/01/04 |
2.08 |
2026/04/01 |
47.24 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.57 |
2026/03/31 |
10.2469 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.07 |
2026/03/31 |
10.0936 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.0224 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.33 |
2026/03/31 |
8.3934 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.16 |
2026/03/31 |
8.2244 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.05 |
2026/03/31 |
8.1610 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.07 |
2026/03/31 |
8.3933 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.2239 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.1806 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.38 |
2026/03/31 |
9.3777 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.83 |
2026/03/31 |
8.9272 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
1.10 |
2026/03/31 |
9.4594 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.09 |
2026/03/31 |
6.8114 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.74 |
2026/03/31 |
6.8113 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.31 |
2026/03/31 |
7.2163 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.22 |
2026/03/31 |
9.3779 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.14 |
2026/03/31 |
8.9273 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.36 |
2026/03/31 |
9.4599 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.24 |
2026/03/31 |
6.8115 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.09 |
2026/03/31 |
6.8113 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.43 |
2026/03/31 |
7.2163 |
|
兆豐萬全基金-A類型 |
股票債券平衡型一般股票型 |
王仲良 |
1990/05/30 |
5.09 |
2026/04/01 |
61.9200 |
|
兆豐萬全基金-R類型 |
股票債券平衡型一般股票型 |
王仲良 |
2023/07/03 |
0.03 |
2026/04/01 |
16.3100 |
|
兆豐電子基金 |
國內股票開放型科技類 |
王仲良 |
1998/09/02 |
12.07 |
2026/04/01 |
107.64 |
|
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
張嘉祐 |
2017/03/27 |
42.95 |
2026/04/01 |
52.1700 |
|
兆豐豐台灣基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
王仲良 |
2008/08/22 |
8.37 |
2026/04/01 |
130.37 |
|
兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
鄭宛諭 |
2025/11/03 |
8.83 |
2026/03/31 |
10.6494 |
|
兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
全球組合型平衡型 |
鄭宛諭 |
2025/11/03 |
2.97 |
2026/03/31 |
10.5156 |
|
兆豐寶鑽貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
何姍容 |
2000/11/28 |
810.27 |
2026/04/01 |
13.3261 |
