| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱  |
基金名稱 |
投信 公司 |
經理人 |
成立日 |
基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.17 | 2026/03/31 | 13.4500 | |
| ◎1311 | PGIM保德信大中華基金(台幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 22.51 | 2026/03/31 | 40.8100 |
| •5706 | PGIM保德信大中華基金(美元) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.00 | 2020/06/15 | 11.8500 |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.22 | 2026/03/31 | 6.1600 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.03 | 2026/03/31 | 6.7500 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/10/19 | 0.07 | 2026/03/31 | 6.1700 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.29 | 2026/03/31 | 11.1300 | |
| ◎1326 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 27.42 | 2026/03/31 | 12.9200 |
| PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.10 | 2026/03/31 | 10.5900 | |
| •1330 | PGIM保德信亞太基金 | 玉山投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 11.81 | 2026/03/31 | 37.7400 |
| ◎1324 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 玉山投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 5.86 | 2026/03/31 | 11.2200 |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 0.62 | 2026/03/31 | 24.3800 | |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 4.92 | 2026/03/31 | 22.4600 | |
| ◎3010 | 元大印度基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 4.79 | 2026/03/30 | 15.5700 |
| ◎3004 | 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 11.29 | 2026/03/31 | 10.3300 |
| ◎3011 | 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 8.97 | 2026/03/31 | 18.7800 |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.12 | 2026/03/31 | 14.1200 | |
| ◎3504 | 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2010/07/12 | 3.35 | 2026/03/31 | 18.5000 |
| ◎2715 | 台新中國精選中小基金(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 2.07 | 2026/03/31 | 11.9300 |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2018/05/10 | 0.16 | 2026/03/31 | 0.3820 | |
| ◎2718 | 台新印度基金 | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 5.37 | 2026/03/30 | 22.9100 |
| ◎2711 | 台新新興市場機會股票基金 | 台新投信 | 孫光政 | 2011/03/30 | 0.62 | 2026/03/31 | 6.4800 |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2015/07/06 | 0.61 | 2026/03/31 | 7.3700 | |
| ◎3211 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 4.83 | 2026/03/31 | 34.1500 |
| ◎3205 | 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 2.09 | 2026/03/31 | 11.2000 |
| ◎6903 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 6.70 | 2026/03/31 | 17.8800 |
| ◎6802 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 24.66 | 2026/03/31 | 23.5700 |
| ◎6902 | 兆豐中國A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 11.24 | 2026/03/31 | 23.5000 |
| ◎2517 | 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2010/05/26 | 15.29 | 2026/03/31 | 18.7000 |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 1.04 | 2026/03/31 | 7.4300 | |
| ◎2515 | 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 47.78 | 2026/03/31 | 24.0500 |
| 安聯中國策略基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 3.44 | 2026/03/31 | 17.9100 | |
| ◎6011 | 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 3.73 | 2026/03/31 | 30.8400 |
| ◎2526 | 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 21.15 | 2026/03/31 | 27.8900 |
| ◎6010 | 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.61 | 2026/03/31 | 28.6500 |
| ◎2504 | 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 19.09 | 2026/03/31 | 26.7900 |
| ◎4107 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 2026/03/31 | 3.9124 |
| ◎3607 | 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2010/04/08 | 3.04 | 2026/03/31 | 18.5200 |
| ◎4108 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.04 | 2026/03/31 | 0.6999 |
| •59A6 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/08/11 | 0.12 | 2026/03/31 | 17.8500 |
| ◎2322 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 3.69 | 2026/03/31 | 19.8100 |
| •59A7 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2026/01/22 | 0.03 | 2026/03/31 | 9.8800 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎2308 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 8.18 | 2026/03/31 | 13.2700 |
| ◎3726 | 國泰中國內需增長基金(人民幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 6.62 | 2026/03/31 | 6.0097 |
| ◎2018 | 國泰中國內需增長基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 62.63 | 2026/03/31 | 27.9000 |
| ◎3706 | 國泰中國內需增長基金(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 12.02 | 2026/03/31 | 0.9530 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2015/02/02 | 24.81 | 2026/03/31 | 0.9582 | |
| 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 1.85 | 2026/03/31 | 5.6874 | |
| ◎2021 | 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 27.61 | 2026/03/31 | 26.4000 |
| 國泰中國新興戰略基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2015/09/14 | 3.98 | 2026/03/31 | 0.8185 | |
| 國泰中港台基金(人民幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 0.34 | 2026/03/31 | 2.9270 | |
| ◎2013 | 國泰中港台基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2009/11/30 | 15.47 | 2026/03/31 | 13.5900 |
| 國泰中港台基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2014/12/01 | 0.10 | 2026/03/31 | 0.4264 | |
| ◎3741 | 國泰亞洲成長基金(人民幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.19 | 2026/03/31 | 3.8447 |
| ◎2061 | 國泰亞洲成長基金(台幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 4.74 | 2026/03/31 | 17.8400 |
| ◎3743 | 國泰亞洲成長基金(美元) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 3.01 | 2026/03/31 | 0.5764 |
| ◎3742 | 國泰亞洲成長基金(澳幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.07 | 2026/03/31 | 0.8088 |
| ◎2016 | 國泰新興市場基金(台幣) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2010/08/19 | 7.62 | 2026/03/31 | 20.4800 |
| 國泰新興市場基金(美元) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2017/06/01 | 0.05 | 2026/03/31 | 0.6405 | |
| 第一金中國世紀基金(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2014/09/10 | 2.17 | 2026/03/31 | 21.2400 | |
| ◎1622 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2009/10/22 | 7.33 | 2026/03/31 | 16.1400 |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/02 | 0.14 | 2026/03/31 | 13.2389 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2019/11/28 | 0.03 | 2026/03/31 | 21.3300 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/06 | 0.02 | 2026/03/31 | 16.1700 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/04/26 | 0.00 | 2026/03/31 | 13.2653 | |
| ◎1612 | 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 10.23 | 2026/03/31 | 57.7400 |
| •1621 | 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.25 | 2026/03/31 | 17.1700 |
| ◎6218 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.90 | 2026/03/31 | 30.8500 |
| ◎1219 | 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 林睿廷 | 2010/08/26 | 19.03 | 2026/03/31 | 42.9900 |
| ◎6219 | 統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.75 | 2026/03/31 | 28.0600 |
| ◎6212 | 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.10 | 2026/03/31 | 18.1600 |
| ◎1232 | 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 4.91 | 2026/03/31 | 17.9300 |
| ◎6213 | 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.14 | 2026/03/31 | 16.7900 |
| ◎1220 | 統一大龍印基金 | 統一投信 | 林文健 | 2010/01/26 | 19.55 | 2026/03/31 | 49.5400 |
| ◎6216 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 1.50 | 2026/03/31 | 15.7400 |
| ◎1226 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2014/10/27 | 18.73 | 2026/03/31 | 16.8800 |
| ◎6217 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 0.85 | 2026/03/31 | 14.3400 |
| ◎1212 | 統一亞太基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 9.06 | 2026/03/31 | 64.6500 |
| ◎1223 | 統一亞洲大金磚基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.87 | 2026/03/31 | 27.0100 |
| ◎6214 | 統一強漢基金(人民幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 1.93 | 2026/03/31 | 36.0600 |
| ◎1217 | 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2007/04/17 | 85.39 | 2026/03/31 | 88.1200 |
| ◎6215 | 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/20 | 2.32 | 2026/03/31 | 32.3200 |
| ◎1221 | 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 28.60 | 2026/03/31 | 86.0700 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.14 | 2026/03/31 | 6.0500 | |
| ◎2128 | 野村中國機會基金(台幣) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2009/04/22 | 17.18 | 2026/03/31 | 15.0400 |
| 野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.10 | 2026/03/31 | 5.6300 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.7600 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.26 | 2026/03/31 | 13.0100 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2018/05/23 | 0.00 | 2026/03/31 | 11.8800 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.7900 | |
| ◎2115 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 18.26 | 2026/03/31 | 20.1500 |
| 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 5.28 | 2026/03/31 | 45.3100 | |
| 凱基新興市場中小基金(台幣) | 凱基投信 | 吳志文 | 2011/08/05 | 3.39 | 2026/03/31 | 35.3900 | |
| 凱基新興市場中小基金(美元) | 凱基投信 | 吳志文 | 2018/01/02 | 0.47 | 2026/03/31 | 32.5704 | |
| ◎1120 | 富邦中國內需動力基金 | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 2.03 | 2026/03/31 | 11.6600 |
| 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.88 | 2026/03/31 | 12.3900 | |
| 富邦中國戰略A股基金(台幣) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 3.72 | 2026/03/31 | 12.5700 | |
| 富邦中國戰略A股基金(美元) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.35 | 2026/03/31 | 11.7300 | |
| ◎1115 | 富邦亞洲機會基金 | 富邦投信 | 朱家玄 | 2007/08/09 | 2.45 | 2026/03/31 | 12.4600 |
| ◎4808 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.92 | 2026/03/31 | 8.4400 |
| ◎2818 | 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 25.38 | 2026/03/31 | 9.7800 |
| ◎4815 | 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.23 | 2026/03/31 | 9.6500 |
| ◎8808 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 1.85 | 2026/03/31 | 10.9300 |
| ◎7818 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.28 | 2026/03/31 | 11.0600 |
| ◎8850 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/09/02 | 0.46 | 2026/03/31 | 12.7600 |
| ◎8815 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/11/13 | 0.36 | 2026/03/31 | 10.7000 |
| ◎4809 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/08/03 | 1.72 | 2026/03/31 | 11.2700 |
| ◎2811 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2011/03/23 | 11.79 | 2026/03/31 | 10.9900 |
| 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/10/08 | 0.79 | 2026/03/31 | 12.0700 | |
| ◎2805 | 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 陳宏毅 | 2009/03/24 | 4.81 | 2026/03/31 | 15.3000 |
| ◎2919 | 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 楊書婷 | 2010/12/27 | 9.06 | 2026/03/31 | 13.2200 |
| ◎2913 | 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 林光佑 | 2007/01/22 | 31.30 | 2026/03/31 | 31.1000 |
| ◎2941 | 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 107.44 | 2026/03/31 | 31.7400 |
| ◎3915 | 復華亞太神龍科技基金(美元) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 22.81 | 2026/03/31 | 28.8700 |
| ◎2923 | 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 3.77 | 2026/03/31 | 18.1400 |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.07 | 2026/03/31 | 10.0700 | |
| •1518 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.14 | 2026/03/31 | 14.7300 |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.02 | 2026/03/31 | 9.9200 | |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.41 | 2026/03/31 | 5.1200 | |
| ◎1922 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 5.53 | 2026/03/31 | 23.7600 |
| 匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.19 | 2026/03/31 | 0.7400 | |
| ◎1915 | 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2005/12/01 | 8.84 | 2026/03/31 | 13.3600 |
| ◎1918 | 匯豐新鑽動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 7.35 | 2026/03/31 | 14.7400 |
| 新光中國成長基金(人民幣) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.06 | 2026/03/31 | 6.4600 | |
| •3405 | 新光中國成長基金(台幣) | 台新投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 4.22 | 2026/03/31 | 6.6900 |
| 新光中國成長基金(美元) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.09 | 2026/03/31 | 6.4600 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/01/18 | 0.34 | 2026/03/31 | 22.6261 | |
| ◎3321 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2011/12/14 | 3.35 | 2026/03/31 | 18.0600 |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/11/06 | 0.11 | 2026/03/31 | 16.8359 | |
| ◎3331 | 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 7.23 | 2026/03/31 | 20.9600 |
| ◎4901 | 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.71 | 2026/03/31 | 20.4990 |
| ◎9331 | 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.01 | 2026/03/31 | 15.1400 |
| ◎9901 | 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.01 | 2026/03/31 | 11.6648 |
| ◎3313 | 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 張諺祺 | 2010/04/20 | 7.93 | 2026/03/30 | 14.7000 |
| 群益印巴雙星基金N類型 | 群益投信 | 張諺祺 | 2020/06/01 | 0.11 | 2026/03/30 | 13.2000 | |
| ◎3310 | 群益東方盛世基金 | 群益投信 | 洪玉婷 | 2009/07/29 | 8.63 | 2026/03/31 | 13.9000 |
| ◎4923 | 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/01/19 | 0.26 | 2026/03/31 | 16.2861 |
| ◎3318 | 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2011/03/22 | 8.95 | 2026/03/31 | 14.5900 |
| ◎4922 | 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/03/14 | 0.22 | 2026/03/31 | 14.2338 |
| ◎4945 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 6.16 | 2026/03/31 | 11.9851 |
| ◎3311 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2009/12/22 | 30.30 | 2026/03/31 | 19.0000 |
| ◎4938 | 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 3.98 | 2026/03/31 | 11.1176 |
| ◎9945 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/01/04 | 0.62 | 2026/03/31 | 11.0058 |
| ◎9311 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/02/05 | 1.28 | 2026/03/31 | 10.8800 |
| ◎9944 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/03/14 | 1.15 | 2026/03/31 | 10.0833 |
| ◎3306 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2007/02/12 | 7.48 | 2026/03/31 | 11.6500 |
| 群益新興金鑽基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/12/09 | 0.01 | 2026/03/31 | 14.7126 | |
| ◎9142 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.20 | 2026/03/31 | 14.7100 |
| ◎9015 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.71 | 2026/03/31 | 14.2900 |
| ◎9140 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 2.21 | 2026/03/31 | 13.5000 |
| ◎9141 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.67 | 2026/03/31 | 15.4900 |
| ◎9014 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 5.18 | 2026/03/31 | 15.0500 |
| ◎9139 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 1.55 | 2026/03/31 | 14.2200 |
| ◎7142 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.41 | 2026/03/31 | 14.7100 |
| ◎7015 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 8.19 | 2026/03/31 | 14.2900 |
| ◎7140 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 1.98 | 2026/03/31 | 13.5000 |
| ◎7141 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.70 | 2026/03/31 | 15.4900 |
| ◎7014 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.98 | 2026/03/31 | 15.0600 |
| ◎7139 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 2.61 | 2026/03/31 | 14.2200 |
| ◎1410 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1998/06/01 | 57.85 | 2026/03/31 | 30.3000 |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.69 | 2026/03/31 | 14.9800 | |
| ◎1441 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 76.19 | 2026/03/31 | 20.3000 |
| ◎5407 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 32.25 | 2026/03/31 | 15.3700 |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 2.54 | 2026/03/31 | 10.6800 | |
| ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 16.76 | 2026/03/31 | 14.4800 |
| ◎1408 | 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 1995/10/18 | 52.79 | 2026/03/31 | 84.5700 |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2023/01/30 | 1.11 | 2026/03/31 | 14.2300 | |
| •1426 | 摩根東方內需機會基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/06/25 | 11.22 | 2026/03/31 | 26.4000 |
| ◎1409 | 摩根東方科技基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 46.47 | 2026/03/31 | 62.5200 |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.63 | 2026/03/31 | 16.0500 | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/10/20 | 0.61 | 2026/03/31 | 11.3800 | |
| ◎1443 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 3.85 | 2026/03/31 | 11.9100 |
| ◎5401 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 0.64 | 2026/03/31 | 11.1900 |
| ◎1442 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 2.46 | 2026/03/31 | 18.8800 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎1427 | 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/09/22 | 6.15 | 2026/03/31 | 34.1200 |
| •1432 | 摩根新金磚五國基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 7.86 | 2026/03/31 | 13.5500 |
| ◎1424 | 摩根新絲路基金 | 摩根投信 | 黃銘功 | 2008/01/25 | 6.44 | 2026/03/31 | 11.9800 |
| ◎1420 | 摩根新興35基金-累積型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2006/07/25 | 62.36 | 2026/03/31 | 20.2700 |
| 摩根新興35基金-數位型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/06/21 | 0.38 | 2026/03/31 | 14.9000 | |
| ◎4617 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.20 | 2026/03/31 | 16.6900 |
| ◎2418 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 11.72 | 2026/03/31 | 21.7300 |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎4618 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.24 | 2026/03/31 | 9.6400 |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.09 | 2026/03/31 | 9.9400 | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.00 | 2026/03/31 | 7.7700 | |
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎2423 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2007/05/23 | 4.27 | 2026/03/30 | 13.7000 |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 0.71 | 2026/03/31 | 16.3000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 11.43 | 2026/03/31 | 16.7200 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 1.86 | 2026/03/31 | 16.5500 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.00 | 2026/03/31 | 9.6900 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.04 | 2026/03/31 | 14.9500 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.0400 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 0.10 | 2026/03/31 | 16.3000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 0.06 | 2026/03/31 | 16.7200 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 0.09 | 2026/03/31 | 16.5400 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.0000 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.00 | 2026/03/31 | 14.0800 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2025/05/20 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.0000 | |
| ◎2425 | 瀚亞非洲基金(台幣) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2008/10/08 | 5.76 | 2026/03/31 | 35.0400 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2014/01/13 | 0.05 | 2026/03/31 | 11.9000 | |
| ◎2409 | 瀚亞歐洲基金 | 瀚亞投信 | 賴盈良 | 2000/06/13 | 32.30 | 2026/03/31 | 17.0400 |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |