|
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳慕忻 |
2022/11/29 |
10.91 |
2026/03/31 |
11.6300 |
|
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳慕忻 |
2022/11/29 |
0.88 |
2026/03/31 |
11.2560 |
|
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳慕忻 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.6300 |
|
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳慕忻 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.2560 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2022/11/29 |
8.50 |
2026/03/31 |
10.5276 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2022/11/29 |
2.56 |
2026/03/31 |
10.1893 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2022/11/29 |
11.14 |
2026/03/31 |
9.2574 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2022/11/29 |
1.28 |
2026/03/31 |
8.8148 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2023/03/03 |
0.59 |
2026/03/31 |
10.6209 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.1893 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.2574 |
|
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
陳熙文 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
8.8148 |
|
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
李怡婷 |
2019/03/22 |
9.31 |
2026/03/31 |
30.4856 |
|
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
李怡婷 |
2019/03/22 |
8.57 |
2026/03/31 |
32.9631 |
|
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
陳柏彰 |
2019/03/22 |
4.81 |
2026/03/31 |
32.9010 |
|
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
周宜縉 |
2019/12/26 |
185.23 |
2026/03/31 |
28.6400 |
|
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
陳柏彰 |
2018/09/20 |
1,545.83 |
2026/03/31 |
32.0035 |
|
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
周宜縉 |
2018/01/19 |
1,429.48 |
2026/03/31 |
33.5049 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2022/11/29 |
6.75 |
2026/03/31 |
11.1931 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2022/11/29 |
2.44 |
2026/03/31 |
10.8332 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2022/11/29 |
9.23 |
2026/03/31 |
9.7513 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2022/11/29 |
2.31 |
2026/03/31 |
9.4193 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2023/03/03 |
2.58 |
2026/03/31 |
11.2920 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2023/03/03 |
0.91 |
2026/03/31 |
10.9281 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.7513 |
|
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
葉明哲 |
2023/03/03 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.4193 |
|
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 |
跨國投資指數型 |
李舒禾 |
2018/06/19 |
7.64 |
2026/03/31 |
26.4600 |
| ◎2614 |
元大二○○一基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
蔡繼聖 |
1993/02/18 |
59.13 |
2026/04/01 |
330.64 |
| ◎4504 |
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
海外貨幣市場型 |
劉晶樺 |
2014/06/27 |
4.35 |
2026/03/31 |
13.2083 |
| ◎3024 |
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
劉晶樺 |
2014/06/27 |
1.78 |
2026/03/31 |
12.5940 |
|
元大上證50基金 |
跨國投資指數型 |
李舒禾 |
2012/04/25 |
12.08 |
2026/04/01 |
36.7800 |
|
元大大中華TMT基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
林宗賢 |
2015/01/23 |
0.62 |
2026/03/31 |
24.3800 |
|
元大大中華TMT基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
林宗賢 |
2015/01/23 |
4.92 |
2026/03/31 |
22.4600 |
|
元大大中華價值指數基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
張克豪 |
2015/12/01 |
0.70 |
2026/03/31 |
17.5700 |
| ◎2616 |
元大大中華價值指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
張克豪 |
2009/05/21 |
4.58 |
2026/03/31 |
22.9980 |
|
元大大中華價值指數基金(美元) |
跨國投資指數型 |
張克豪 |
2015/12/01 |
0.07 |
2026/03/31 |
16.4270 |
| ◎2619 |
元大巴西指數基金 |
跨國投資指數型 |
李政剛 |
2010/09/24 |
1.75 |
2026/03/31 |
8.6580 |
|
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2024/01/15 |
28.39 |
2026/03/31 |
14.2200 |
| ◎3054 |
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2023/07/07 |
179.01 |
2026/03/31 |
13.8400 |
|
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2024/01/15 |
2.08 |
2026/03/31 |
13.3080 |
|
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2024/01/15 |
2.93 |
2026/03/31 |
14.3600 |
|
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2023/07/07 |
84.38 |
2026/03/31 |
14.0400 |
|
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
吳昕憓 |
2024/01/15 |
0.52 |
2026/03/31 |
13.3360 |
|
元大日經225基金 |
跨國投資指數型 |
許家瑋 |
2016/06/01 |
17.81 |
2026/04/01 |
69.7100 |
|
元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
國內股票開放型指數型 |
陳威志 |
2014/10/23 |
274.69 |
2026/04/01 |
14.1400 |
|
元大台灣50單日正向2倍基金 (本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
國內股票開放型指數型 |
曾逸江 |
2014/10/23 |
647.29 |
2026/04/01 |
20.9700 |
|
元大台灣中型100基金 |
國內股票開放型指數型 |
邱鉦淵 |
2006/08/24 |
27.29 |
2026/04/01 |
108.7100 |
| ◎2602 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) |
國內股票開放型指數型 |
曾逸江 |
2004/09/17 |
161.23 |
2026/04/01 |
96.6330 |
|
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) |
國內股票開放型指數型 |
曾逸江 |
2022/07/01 |
1.37 |
2026/04/01 |
96.7750 |
| ◎3044 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2019/06/10 |
451.75 |
2026/04/01 |
46.0500 |
| ◎3045 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2019/06/10 |
37.48 |
2026/04/01 |
37.7300 |
| ◎9A01 |
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2025/06/30 |
16.51 |
2026/04/01 |
46.0400 |
|
元大台灣卓越50基金 |
國內股票開放型指數型 |
陳重銓 |
2003/06/25 |
13,212.28 |
2026/04/01 |
75.4900 |
|
元大台灣金融基金 |
國內股票開放型指數型 |
程惇亞 |
2007/07/04 |
27.81 |
2026/04/01 |
32.6400 |
| ◎3046 |
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2019/06/10 |
24.10 |
2026/04/01 |
25.4000 |
| ◎3047 |
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2019/06/10 |
15.77 |
2026/04/01 |
15.1700 |
| ◎9A02 |
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2025/06/30 |
0.67 |
2026/04/01 |
25.4100 |
|
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
蔡宗勳 |
2017/09/19 |
1,255.55 |
2026/04/01 |
51.7700 |
|
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2024/01/23 |
5.31 |
2026/04/01 |
12.5700 |
|
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內ETF連結基金 |
張明珠 |
2024/01/23 |
2.40 |
2026/04/01 |
10.6000 |
|
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
陳威志 |
2007/12/13 |
5,550.40 |
2026/04/01 |
38.0700 |
| ◎3050 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
黃玉枝 |
2020/03/23 |
355.99 |
2026/04/01 |
31.04 |
| ◎3051 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
黃玉枝 |
2020/03/23 |
203.15 |
2026/04/01 |
17.16 |
|
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
黃玉枝 |
2020/09/21 |
37.83 |
2026/04/01 |
31.29 |
|
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
黃玉枝 |
2020/09/21 |
0.00 |
2026/04/01 |
17.16 |
|
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型一般股票型 |
黃玉枝 |
2024/07/01 |
0.13 |
2026/04/01 |
31.02 |
|
元大台灣電子科技基金 |
國內股票開放型指數型 |
蔡宗勳 |
2007/07/04 |
8.94 |
2026/04/01 |
168.6000 |
|
元大全球5G關鍵科技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
李政剛 |
2020/06/22 |
50.79 |
2026/03/31 |
60.1500 |
|
元大全球AI新經濟主動式ETF基金 |
跨國主動式股票型 |
吳昭豪 |
2025/12/02 |
240.61 |
2026/03/31 |
11.5500 |
| ◎2608 |
元大全球ETF成長組合基金 |
全球組合型股票型 |
周芯瑋 |
2006/09/14 |
16.64 |
2026/03/31 |
17.4900 |
| ◎2603 |
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
曾妙蓮 |
2005/03/08 |
15.13 |
2026/03/31 |
20.9100 |
|
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
曾妙蓮 |
2021/09/23 |
1.97 |
2026/03/31 |
20.9600 |
|
元大全球人工智慧ETF基金 |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2019/01/16 |
42.28 |
2026/03/31 |
79.2600 |
| ◎4508 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2015/12/01 |
0.06 |
2026/03/31 |
16.9100 |
| ◎2606 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2006/01/19 |
6.16 |
2026/03/31 |
17.7900 |
|
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2015/12/01 |
0.11 |
2026/03/31 |
15.8180 |
| ◎2627 |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2005/06/02 |
8.87 |
2026/03/31 |
10.4900 |
|
元大全球未來通訊ETF基金 |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2019/11/11 |
47.66 |
2026/03/31 |
62.6300 |
|
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2007/05/17 |
2.99 |
2026/03/31 |
13.3100 |
|
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
不動產證券化型 |
吳昕憓 |
2007/05/17 |
1.84 |
2026/03/31 |
8.8600 |
| ◎3029 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
陳品橋 |
2015/07/01 |
5.44 |
2026/03/31 |
17.8600 |
| ◎3030 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
陳品橋 |
2015/07/01 |
1.57 |
2026/03/31 |
11.0100 |
| ◎4505 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
跨國投資股票型全球市場 |
陳品橋 |
2015/07/01 |
0.12 |
2026/03/31 |
10.1810 |
|
元大全球航太與防衛科技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
李政剛 |
2024/11/05 |
193.97 |
2026/03/31 |
23.5800 |
|
元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 |
跨國ETF連結基金 |
李政剛 |
2025/09/15 |
15.90 |
2026/03/31 |
10.8800 |
| ◎2607 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
全球組合型股票型 |
周芯瑋 |
2006/06/27 |
4.91 |
2026/03/31 |
18.6600 |
| ◎3007 |
元大全球農業商機基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
曾妙蓮 |
2008/09/09 |
3.91 |
2026/03/31 |
26.0300 |
| ◎3053 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
江怡婷 |
2022/08/24 |
97.96 |
2026/03/31 |
21.3300 |
| ◎4517 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
江怡婷 |
2022/08/24 |
33.78 |
2026/03/31 |
20.1900 |
|
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
江怡婷 |
2022/08/24 |
57.43 |
2026/03/31 |
21.6800 |
|
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
江怡婷 |
2022/08/24 |
4.65 |
2026/03/31 |
20.4330 |
| ◎2621 |
元大印尼指數基金 |
跨國投資指數型 |
許家瑋 |
2010/09/24 |
1.70 |
2026/03/31 |
6.4470 |
| ◎3010 |
元大印度基金 |
跨國投資股票型區域型 |
張哲銘 |
2009/10/27 |
4.79 |
2026/03/30 |
15.5700 |
|
元大多多基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
鄧凱元 |
1994/10/11 |
55.07 |
2026/04/01 |
90.19 |
| ◎3001 |
元大多福基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
李振南 |
1994/03/16 |
75.90 |
2026/04/01 |
244.90 |
| ◎3004 |
元大亞太成長基金 |
跨國投資股票型區域型 |
吳育瑄 |
2006/01/24 |
11.29 |
2026/03/31 |
10.3300 |
|
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2017/11/01 |
0.54 |
2026/03/31 |
17.3400 |
|
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2017/11/01 |
0.46 |
2026/03/31 |
12.4300 |
|
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2017/11/01 |
0.30 |
2026/03/31 |
11.7530 |
|
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2017/11/01 |
0.22 |
2026/03/31 |
13.1710 |
|
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2017/11/01 |
0.00 |
2026/03/31 |
17.3400 |
| ◎3002 |
元大卓越基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
蔡繼聖 |
1995/11/22 |
103.32 |
2026/04/01 |
165.32 |
|
元大店頭基金 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
李振南 |
1997/01/27 |
15.95 |
2026/04/01 |
36.00 |
| ◎3052 |
元大美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
黃秀燕 |
2016/03/10 |
1.58 |
2026/04/01 |
12.0050 |
| ◎4516 |
元大美元貨幣市場基金(美元) |
海外貨幣市場型 |
黃秀燕 |
2016/03/10 |
7.83 |
2026/04/01 |
12.5135 |
|
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
李怡婷 |
2018/01/19 |
164.62 |
2026/03/31 |
31.5819 |
|
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
周宜縉 |
2017/01/11 |
2,241.58 |
2026/03/31 |
27.4140 |
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) |
債券型海外債券ETF反向型 |
陳柏彰 |
2017/01/11 |
1.52 |
2026/03/31 |
20.9565 |
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) |
債券型海外債券ETF做多型 |
蕭開豪 |
2017/01/11 |
193.81 |
2026/03/31 |
7.1467 |
|
元大美國政府7至10年期債券基金 |
債券型海外債券ETF |
周宜縉 |
2017/06/15 |
24.44 |
2026/03/31 |
36.3000 |
|
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金 |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
元大高科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
王寧毅 |
1997/12/01 |
113.69 |
2026/04/01 |
85.17 |
|
元大得利貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
黃秀燕 |
1995/09/21 |
373.32 |
2026/04/01 |
17.3122 |
|
元大得寶貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
劉晶樺 |
2001/08/08 |
192.15 |
2026/04/01 |
12.7482 |
| ◎3048 |
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
曾逸江 |
2019/06/10 |
1.35 |
2026/04/01 |
32.8800 |
| ◎3049 |
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
曾逸江 |
2019/06/10 |
0.51 |
2026/04/01 |
26.8400 |
|
元大富櫃50基金 |
國內股票開放型指數型 |
曾逸江 |
2011/01/12 |
5.18 |
2026/04/01 |
33.0300 |
|
元大黃金期貨基金 |
期貨型 |
潘昶安 |
2010/11/04 |
2.38 |
2026/03/31 |
20.1000 |
|
元大新中國基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
吳育瑄 |
2015/12/01 |
0.39 |
2026/03/31 |
12.7700 |
| ◎3009 |
元大新中國基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
吳育瑄 |
2009/04/02 |
7.50 |
2026/03/31 |
12.3400 |
|
元大新中國基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
吳育瑄 |
2015/12/01 |
0.27 |
2026/03/31 |
11.9510 |
| •2628 |
元大新主流基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
葉信良 |
1999/08/20 |
86.96 |
2026/04/01 |
136.33 |
| •4518 |
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
張哲銘 |
2023/06/02 |
0.33 |
2026/03/31 |
12.2700 |
| •3036 |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
張哲銘 |
2016/08/01 |
3.41 |
2026/03/31 |
10.8100 |
| ◎4509 |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
張哲銘 |
2016/08/01 |
0.10 |
2026/03/31 |
10.6900 |
| ◎3031 |
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
陳慕忻 |
2015/09/15 |
1.62 |
2026/03/31 |
12.5690 |
| ◎4507 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
陳慕忻 |
2015/09/15 |
0.19 |
2026/03/31 |
7.9733 |
| ◎3032 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
陳慕忻 |
2015/09/15 |
2.67 |
2026/03/31 |
6.4910 |
| ◎4506 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
陳慕忻 |
2015/09/15 |
0.24 |
2026/03/31 |
7.0550 |
| ◎3011 |
元大新興亞洲基金 |
跨國投資股票型區域型 |
張哲銘 |
2010/02/03 |
8.97 |
2026/03/31 |
18.7800 |
|
元大萬泰貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
劉晶樺 |
1997/02/19 |
271.22 |
2026/04/01 |
16.0577 |
|
元大經貿基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
葉信良 |
1998/11/24 |
28.14 |
2026/04/01 |
141.43 |
|
元大道瓊白銀ER期貨基金 |
期貨型 |
潘昶安 |
2018/05/23 |
220.77 |
2026/03/31 |
61.0900 |
|
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
周宜縉 |
2024/11/27 |
18.96 |
2026/03/31 |
8.5840 |
|
元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
跨國投資指數型 |
張克豪 |
2015/05/06 |
2.06 |
2026/04/01 |
7.0900 |
|
元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
跨國投資指數型 |
李舒禾 |
2015/05/06 |
218.57 |
2026/04/01 |
19.3000 |
|
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
邱鉦淵 |
2019/08/15 |
293.07 |
2026/04/01 |
62.8000 |
|
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內ETF連結基金 |
邱鉦淵 |
2024/01/23 |
3.55 |
2026/04/01 |
19.7000 |
|
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內ETF連結基金 |
邱鉦淵 |
2024/01/23 |
0.84 |
2026/04/01 |
17.5600 |
|
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
邱鉦淵 |
2024/03/18 |
890.53 |
2026/04/01 |
9.6200 |
|
元大摩臺基金 |
國內股票開放型指數型 |
程惇亞 |
2011/04/21 |
15.00 |
2026/04/01 |
137.3300 |
| ◎3055 |
元大標普500ETF連結基金 |
跨國ETF連結基金 |
盧永祥 |
2025/09/15 |
10.96 |
2026/03/31 |
10.4100 |
|
元大標普500基金 |
跨國投資指數型 |
盧永祥 |
2015/12/02 |
348.30 |
2026/03/31 |
65.7100 |
|
元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2015/12/02 |
7.00 |
2026/03/31 |
4.6100 |
|
元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
跨國投資指數型 |
方雅婷 |
2015/12/02 |
7.98 |
2026/03/31 |
104.5600 |
|
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
黃議玄 |
2017/08/23 |
1.84 |
2026/03/31 |
32.1300 |
|
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
陳易廷 |
2017/08/23 |
37.38 |
2026/03/31 |
19.6000 |
|
元大標普美元ER指數期貨基金 |
期貨型 |
黃議玄 |
2017/03/06 |
1.54 |
2026/03/31 |
20.6800 |
|
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
潘昶安 |
2017/03/06 |
1.60 |
2026/03/31 |
15.3100 |
|
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
陳易廷 |
2017/03/06 |
2.66 |
2026/03/31 |
21.6400 |
|
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
盧永祥 |
2019/04/25 |
2.31 |
2026/03/31 |
16.0300 |
|
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 |
期貨型 |
黃議玄 |
2015/08/27 |
23.25 |
2026/03/31 |
27.5300 |
|
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
洪佑銘 |
2016/09/30 |
59.72 |
2026/03/31 |
13.7100 |
|
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 |
期貨型 |
洪佑銘 |
2015/04/01 |
178.03 |
2026/03/31 |
49.1500 |
|
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
陳易廷 |
2016/09/30 |
5.02 |
2026/03/31 |
5.3300 |
|
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) |
期貨型 |
潘昶安 |
2017/08/23 |
144.50 |
2026/03/31 |
97.4100 |
|
元大標智滬深300基金 |
跨國投資指數型 |
張克豪 |
2009/08/04 |
27.44 |
2026/04/01 |
23.4000 |
|
元大歐洲50基金 |
跨國投資指數型 |
許家瑋 |
2016/06/01 |
3.39 |
2026/03/31 |
40.6700 |
|
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券投資等級 |
陳柏彰 |
2024/11/27 |
64.40 |
2026/03/31 |
9.3467 |
|
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
李怡婷 |
2024/11/27 |
20.42 |
2026/03/31 |
9.3594 |
