| 基金名稱 |
宏利台灣動力基金A類 |
基金代碼 |
◎2402 |
| 基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2000/02/23 | 基金經理人 | 陳伯禎 |
| 基金規模 | 6.76億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 8.34億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 短線交易買回費0.1% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 17144889A |
配息頻率 |
|
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一) 本基金應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
(二) 原則上，本基金於成立六個月後，投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數)，但依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險，確保基金安全之目的，得不受該比例之限制。
1. 本基金投資以從事於高科技與金融相關事業之上市、上櫃股票及增資或承銷股票為主；原則上，本基金於成立六個月後，投資於上開股票之總金額應占淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險，確保基金安全之目的，得不受該比例之限制。
2. 前述所稱之高科技相關事業，係指從事於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。
3. 前述所稱之金融相關事業，係指金融、保險、證券、票券或其他證券服務事業之上市、上櫃公司。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台中銀(原：台中商銀綜合)證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
| 文件下載 |
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|
| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 陳伯禎 |
2025/04/01至今 |
12 |
87.97 |
53.28 |
◎2402 宏利台灣動力基金A類
宏利台灣動力基金I類 |
| 游清翔 |
2016/10/14至2025/03/31 |
101 |
180.85 |
124.49 |
N/A |
| 周奇賢 |
2009/07/30至2016/10/13 |
87 |
127.01 |
30.15 |
N/A |
| 王彥傑 |
2009/07/01至2009/07/29 |
0 |
9.86 |
10.13 |
N/A |
| 吳祚吉 |
2008/12/09至2009/06/30 |
6 |
43.65 |
45.58 |
N/A |
| 孫光政 |
2008/08/01至2008/12/08 |
4 |
-30.53 |
-37.1 |
◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣)
◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元)
◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣)
◎6609 台新新興市場機會股票基金 |
| 吳宛芳 |
2007/05/01至2008/07/31 |
14 |
-7.24 |
-10.81 |
N/A |
| 張立仁 |
2005/03/23至2007/04/30 |
25 |
62.29 |
30.85 |
N/A |
| 陳盛連 |
2004/03/29至2005/03/22 |
12 |
-1.06 |
-7.03 |
N/A |
| 闕志昌 |
2003/03/01至2004/03/28 |
12 |
26.36 |
38.36 |
N/A |
| 劉儒明 |
2000/09/11至2003/02/28 |
29 |
-39.17 |
-39.57 |
N/A |
| 吳家權 |
2000/02/23至2000/09/11 |
7 |
-18.3 |
-23.93 |
N/A |