| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 貝萊德寶利基金 | 基金代碼 | ◎6004 |
| 基金公司 | 貝萊德投信 | ||
| 成立日期 | 1999/05/10 | 基金經理人 | 李友千 |
| 基金規模 | 12.60億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 33.16億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.6000 | ?買回手續費率(%) | 現行本基金買回費用為零、本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿十四個日曆日」（含第十四日），進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用。 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 19330712 | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華僑商業銀行(96年併入花旗(台灣)銀行)，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 116.72 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 27.49 | 1.09 | 27.49 | 41.93 | 92.26 | 89.54 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 李友千 | 2019/06/17至今 | 82 | 320.64 | 201.42 | ◎6004 貝萊德寶利基金 |
| 伍建興 | 2018/09/01至2019/06/16 | 9 | -3.59 | -4.87 | N/A |
| 詹祖光 | 2011/04/01至2018/08/31 | 88 | 189.71 | 27.42 | N/A |
| 許晉誠 | 2009/08/01至2011/02/28 | 18 | 6.1 | 21.5 | N/A |
| 鐘振寧 | 2008/09/01至2009/07/31 | 10 | -7.43 | 0.45 | N/A |
| 許晉誠 | 2007/03/12至2008/08/31 | 17 | -18.5 | -6.9 | N/A |
| 董士興 | 2007/01/02至2007/03/11 | 2 | 0.43 | -3.27 | N/A |
| 沈淑惠 | 2005/10/05至2007/01/01 | 15 | 42.79 | 27.38 | N/A |
| 董士興 | 2004/09/01至2005/10/04 | 13 | 31.09 | 6.53 | N/A |
| 沈志穎 | 2003/01/01至2004/08/31 | 19 | 6.3 | 29.49 | N/A |
| 周世靜 | 2002/09/14至2002/12/31 | 3 | -13.42 | -2.79 | N/A |
| 謝忠賢 | 2002/01/30至2002/09/13 | 8 | -18.12 | -21.2 | N/A |
| 蘇明順 | 1999/05/10至2002/01/29 | 32 | -17.2 | -21.89 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |