| 基金名稱 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
◎9220 |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2021/12/20 | 基金經理人 | 延任 |
| 基金規模 | 45,869千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2.70億元(台幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 美國，歐洲 |
風險報酬等級(本行) | RR3 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88238943C |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後：(一)投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；(二)投資國內外環境及社會責任相關之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂「環境及社會責任相關之有價證券」包括：1.Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index 之成分債券且內部 ESG 評分為各產業前 50%者。2.MSCI ACWI ESG SCREENED INDEX 成份股且企業營收至少 50%以上屬於再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與再造及汙染控制相關產業，及透過 ESG 面向表現與價值面分析篩選可投資標的評分前 50%者且發行人。3.基金名稱含有環境保護(綠色產業發展)或社會責任之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。(三).本基金投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣中小企業銀行，陽信商業銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
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