| 基金名稱 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 基金規模 | 72,145千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 16,490千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 300.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 4.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%) |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 投資區域 | 北美洲 |
風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 北美 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 78576732H |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含），三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後：(一)投資於美國之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「美國之有價證券」包括：1.於美國發行或交易之債券，或由美國之國家或機構所保證或發行之債券；或2.依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該債券所承擔的國家風險(country of risk)為美國者；或3.依據 Bloomberg 資訊系統顯示，債券型(含固定收益型)、貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 之主要投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。(二)投資於非投資等級債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合第(四)款「非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
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