|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.57 |
2026/03/31 |
7.9336 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.98 |
2026/03/31 |
7.6306 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.25 |
2026/03/31 |
11.0518 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.39 |
2026/03/31 |
10.6320 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.31 |
2026/03/31 |
7.1728 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
6.74 |
2026/03/31 |
7.9336 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.72 |
2026/03/31 |
7.6306 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
0.33 |
2026/03/31 |
10.1841 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
10.84 |
2026/03/31 |
11.0519 |
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
張世民 |
2021/06/18 |
1.60 |
2026/03/31 |
10.6325 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.13 |
2026/03/31 |
10.7493 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.30 |
2026/03/31 |
11.3446 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.04 |
2026/03/31 |
12.7906 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.21 |
2026/03/31 |
11.8240 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.04 |
2026/03/31 |
11.4120 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.22 |
2026/03/31 |
8.2916 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.67 |
2026/03/31 |
8.7395 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.17 |
2026/03/31 |
9.0440 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.44 |
2026/03/31 |
9.0871 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.16 |
2026/03/31 |
8.7679 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.0000 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
5.86 |
2026/03/31 |
10.2798 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.12 |
2026/03/31 |
10.7837 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.12 |
2026/03/31 |
11.3455 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.05 |
2026/03/31 |
12.9888 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.19 |
2026/03/31 |
11.7623 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.01 |
2026/03/31 |
11.3000 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.36 |
2026/03/31 |
8.2903 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.68 |
2026/03/31 |
8.7396 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.19 |
2026/03/31 |
9.0198 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.60 |
2026/03/31 |
9.0782 |
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2022/09/14 |
0.10 |
2026/03/31 |
8.7411 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
0.08 |
2026/03/31 |
11.5468 |
| ◎6626 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
1.08 |
2026/03/31 |
11.7135 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
0.31 |
2026/03/31 |
11.6859 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
0.17 |
2026/03/31 |
8.2021 |
| ◎6627 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
0.45 |
2026/03/31 |
8.3038 |
| ◎C819 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
0.44 |
2026/03/31 |
8.3086 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2021/02/18 |
0.45 |
2026/03/31 |
12.0804 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2021/02/18 |
2.16 |
2026/03/31 |
11.7738 |
|
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
2.35 |
2026/03/31 |
8.1973 |
| ◎6689 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
4.57 |
2026/03/31 |
8.3040 |
| ◎C892 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
賴哲夫 |
2020/10/23 |
1.99 |
2026/03/31 |
8.3047 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.17 |
2026/03/31 |
10.7814 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.91 |
2026/03/31 |
10.6903 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.26 |
2026/03/31 |
11.2356 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.12 |
2026/03/31 |
7.6930 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.20 |
2026/03/31 |
7.6175 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.21 |
2026/03/31 |
8.0229 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2021/02/18 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.6903 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2021/02/18 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.2356 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.31 |
2026/03/31 |
7.6984 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
0.38 |
2026/03/31 |
7.6166 |
|
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
張瑋芝 |
2020/05/28 |
1.25 |
2026/03/31 |
8.0147 |
| ◎C811 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
0.15 |
2026/03/31 |
11.4711 |
| ◎6620 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
0.64 |
2026/03/31 |
11.2817 |
| ◎C809 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
0.36 |
2026/03/31 |
11.4281 |
| ◎C812 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
0.27 |
2026/03/31 |
7.9588 |
| ◎6621 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
1.13 |
2026/03/31 |
7.8117 |
| ◎C810 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/04/29 |
1.03 |
2026/03/31 |
7.9162 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.2817 |
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2020/10/05 |
5.75 |
2026/03/31 |
11.6925 |
| ◎C891 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/12/02 |
1.65 |
2026/03/31 |
7.6368 |
| ◎6688 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/12/02 |
1.18 |
2026/03/31 |
7.8593 |
| ◎C890 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
曾俊豪 |
2019/12/02 |
1.44 |
2026/03/31 |
7.9209 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.38 |
2026/03/31 |
9.3777 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.83 |
2026/03/31 |
8.9272 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
1.10 |
2026/03/31 |
9.4594 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.09 |
2026/03/31 |
6.8114 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.74 |
2026/03/31 |
6.8113 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.31 |
2026/03/31 |
7.2163 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.22 |
2026/03/31 |
9.3779 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.14 |
2026/03/31 |
8.9273 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.36 |
2026/03/31 |
9.4599 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.24 |
2026/03/31 |
6.8115 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.09 |
2026/03/31 |
6.8113 |
|
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
巫怡臻 |
2021/01/20 |
0.43 |
2026/03/31 |
7.2163 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.07 |
2026/03/31 |
14.7436 |
| ◎2605 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2012/09/13 |
0.83 |
2026/03/31 |
12.3368 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2014/09/17 |
0.14 |
2026/03/31 |
13.0776 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.02 |
2026/03/31 |
12.9879 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.62 |
2026/03/31 |
6.8379 |
| ◎2606 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2012/09/13 |
4.93 |
2026/03/31 |
6.1844 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2014/09/17 |
0.58 |
2026/03/31 |
7.7658 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/01/12 |
0.05 |
2026/03/31 |
5.6330 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2015/09/21 |
0.13 |
2026/03/31 |
6.9525 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.23 |
2026/03/31 |
11.2071 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.99 |
2026/03/31 |
10.8087 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.10 |
2026/03/31 |
13.8334 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.45 |
2026/03/31 |
11.4805 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.06 |
2026/03/31 |
11.0392 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.22 |
2026/03/31 |
8.0098 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.73 |
2026/03/31 |
8.2686 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.10 |
2026/03/31 |
8.5633 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.72 |
2026/03/31 |
8.1860 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2020/07/31 |
0.05 |
2026/03/31 |
8.1511 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2021/08/18 |
0.07 |
2026/03/31 |
9.4783 |
|
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
楊嘉煒 |
2021/08/18 |
0.02 |
2026/03/31 |
9.3274 |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/08/05 |
0.59 |
2026/03/31 |
11.3881 |
| ◎6531 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
6.03 |
2026/03/31 |
10.2815 |
| ◎D310 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
1.03 |
2026/03/31 |
11.8349 |
| ◎D312 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
2.24 |
2026/03/31 |
6.9874 |
| ◎6532 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
4.89 |
2026/03/31 |
7.1919 |
| ◎D311 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
4.35 |
2026/03/31 |
7.2072 |
| •D384 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
5.10 |
2026/03/31 |
6.9946 |
| •6583 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
6.04 |
2026/03/31 |
7.1918 |
| •D383 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
謝佳伶 |
2019/05/03 |
15.59 |
2026/03/31 |
7.2087 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.67 |
2026/03/31 |
9.5240 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
3.37 |
2026/03/31 |
9.7677 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.00 |
2026/03/31 |
14.4621 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.07 |
2026/03/31 |
10.1626 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.01 |
2026/03/31 |
9.8233 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.04 |
2026/03/31 |
7.0205 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.17 |
2026/03/31 |
7.5232 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.01 |
2026/03/31 |
8.0106 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.24 |
2026/03/31 |
7.7312 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.05 |
2026/03/31 |
7.4590 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.22 |
2026/03/31 |
9.5504 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.13 |
2026/03/31 |
9.6968 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.03 |
2026/03/31 |
12.4836 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
1.10 |
2026/03/31 |
10.1629 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.29 |
2026/03/31 |
9.5758 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.28 |
2026/03/31 |
6.9258 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.21 |
2026/03/31 |
7.4501 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.05 |
2026/03/31 |
8.0296 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
2.38 |
2026/03/31 |
7.7309 |
|
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/24 |
0.13 |
2026/03/31 |
7.2793 |
| •C211 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.36 |
2026/03/31 |
3.2676 |
| ◎2407 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2010/09/29 |
8.52 |
2026/03/31 |
13.4564 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.15 |
2026/03/31 |
8.8393 |
| ◎C215 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2015/01/26 |
0.38 |
2026/03/31 |
0.4923 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.06 |
2026/03/31 |
1.1211 |
| ◎2408 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2010/09/29 |
0.85 |
2026/03/31 |
4.9103 |
| ◎C212 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
1.06 |
2026/03/31 |
1.2922 |
| ◎2409 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.94 |
2026/03/31 |
4.9624 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.17 |
2026/03/31 |
3.3094 |
| ◎C216 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2015/01/26 |
0.55 |
2026/03/31 |
0.1983 |
| ◎C214 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2014/09/12 |
0.25 |
2026/03/31 |
0.2070 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.05 |
2026/03/31 |
3.0080 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.00 |
2026/03/31 |
14.5281 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.01 |
2026/03/31 |
8.5939 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.01 |
2026/03/31 |
0.4253 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.01 |
2026/03/31 |
0.6834 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.08 |
2026/03/31 |
1.1299 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.72 |
2026/03/31 |
5.1093 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.08 |
2026/03/31 |
3.0279 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.37 |
2026/03/31 |
0.1551 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
鍾美君 |
2020/11/02 |
0.02 |
2026/03/31 |
0.2833 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.30 |
2026/03/31 |
10.8400 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.92 |
2026/03/31 |
11.5600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.24 |
2026/03/31 |
14.0900 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.81 |
2026/03/31 |
11.4200 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.15 |
2026/03/31 |
10.3900 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.83 |
2026/03/31 |
5.5700 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
11.16 |
2026/03/31 |
6.0400 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.46 |
2026/03/31 |
5.7600 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
2.62 |
2026/03/31 |
5.9900 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.46 |
2026/03/31 |
5.5000 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2025/07/24 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.5400 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
1.18 |
2026/03/31 |
10.8300 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
8.64 |
2026/03/31 |
11.5500 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.27 |
2026/03/31 |
14.0700 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
3.68 |
2026/03/31 |
11.4300 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
0.58 |
2026/03/31 |
10.4300 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
7.38 |
2026/03/31 |
5.5800 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
65.66 |
2026/03/31 |
6.0400 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
3.43 |
2026/03/31 |
5.7300 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
34.23 |
2026/03/31 |
5.9800 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2019/05/31 |
5.98 |
2026/03/31 |
5.4700 |
| ◎F313 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.14 |
2026/03/31 |
10.4600 |
| ◎8120 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.50 |
2026/03/31 |
12.6000 |
| ◎F315 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.01 |
2026/03/31 |
13.0500 |
| ◎F309 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.17 |
2026/03/31 |
11.2200 |
| ◎F311 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.4500 |
| ◎F314 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.30 |
2026/03/31 |
6.8900 |
| ◎8121 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.39 |
2026/03/31 |
8.3800 |
| ◎F316 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.09 |
2026/03/31 |
7.1300 |
| ◎F310 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.09 |
2026/03/31 |
7.4000 |
| ◎F312 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.08 |
2026/03/31 |
6.9800 |
| ◎F385 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.15 |
2026/03/31 |
10.4700 |
| ◎8181 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.33 |
2026/03/31 |
12.6100 |
| ◎F387 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.06 |
2026/03/31 |
12.9800 |
| ◎F381 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.29 |
2026/03/31 |
11.2200 |
| ◎F383 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.13 |
2026/03/31 |
10.6100 |
| ◎F386 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.40 |
2026/03/31 |
6.8700 |
| ◎8182 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
1.15 |
2026/03/31 |
8.3800 |
| ◎F388 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.24 |
2026/03/31 |
7.0300 |
| ◎F382 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.88 |
2026/03/31 |
7.4000 |
| ◎F384 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
邱奕仁 |
2021/03/19 |
0.06 |
2026/03/31 |
6.9600 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.14 |
2026/03/31 |
10.8900 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.59 |
2026/03/31 |
12.1200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.03 |
2026/03/31 |
13.2000 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.11 |
2026/03/31 |
11.4400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.08 |
2026/03/31 |
10.4400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.22 |
2026/03/31 |
6.2000 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
2.22 |
2026/03/31 |
7.0100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.16 |
2026/03/31 |
6.2400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.53 |
2026/03/31 |
6.6600 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.14 |
2026/03/31 |
6.2100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.37 |
2026/03/31 |
10.8300 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.74 |
2026/03/31 |
12.1100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.13 |
2026/03/31 |
13.7900 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.45 |
2026/03/31 |
11.4400 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
0.32 |
2026/03/31 |
10.5500 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.58 |
2026/03/31 |
6.1600 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
3.00 |
2026/03/31 |
7.0100 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.04 |
2026/03/31 |
6.2200 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
4.73 |
2026/03/31 |
6.6600 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
劉佳雨 |
2019/12/19 |
1.05 |
2026/03/31 |
6.1800 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.57 |
2026/03/31 |
2.2643 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2012/03/26 |
0.15 |
2026/03/31 |
10.2200 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.03 |
2026/03/31 |
0.4138 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
1.97 |
2026/03/31 |
1.2564 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2012/03/26 |
0.97 |
2026/03/31 |
5.5667 |
|
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
司雯 |
2013/05/24 |
0.09 |
2026/03/31 |
0.2120 |
| ◎C602 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/09/18 |
0.33 |
2026/03/31 |
14.0600 |
| ◎6411 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2008/08/01 |
10.52 |
2026/03/31 |
15.6470 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/27 |
1.40 |
2026/03/31 |
15.3028 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
| ◎6427 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2017/04/07 |
6.25 |
2026/03/31 |
4.8229 |
| ◎C603 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/09/18 |
1.81 |
2026/03/31 |
6.1217 |
| ◎6412 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2008/08/01 |
37.21 |
2026/03/31 |
5.0423 |
| ◎C601 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/02/14 |
0.46 |
2026/03/31 |
6.2510 |
| ◎C620 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/27 |
1.13 |
2026/03/31 |
7.3716 |
| ◎C621 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2014/01/27 |
0.41 |
2026/03/31 |
5.8880 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2020/05/05 |
12.84 |
2026/03/31 |
12.5710 |
| ◎C681 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/05/11 |
0.73 |
2026/03/31 |
14.2692 |
| ◎6481 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/01/29 |
9.08 |
2026/03/31 |
13.5536 |
| ◎C68E |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/08/18 |
0.52 |
2026/03/31 |
17.5711 |
| ◎C683 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/11/03 |
3.49 |
2026/03/31 |
13.9317 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
| ◎C682 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/08/27 |
6.08 |
2026/03/31 |
5.9889 |
| ◎6482 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/08/28 |
32.43 |
2026/03/31 |
5.6784 |
| ◎C699 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2016/07/27 |
1.24 |
2026/03/31 |
5.7659 |
| ◎C684 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2015/11/04 |
7.03 |
2026/03/31 |
6.5252 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
劉文茵 |
2017/12/05 |
1.74 |
2026/03/31 |
5.8780 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
0.15 |
2026/03/31 |
11.6247 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
2.60 |
2026/03/31 |
10.2848 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
0.94 |
2026/03/31 |
11.4271 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
0.59 |
2026/03/31 |
4.1385 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
4.22 |
2026/03/31 |
3.9176 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
2.79 |
2026/03/31 |
4.5662 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2020/01/30 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.3511 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/06/14 |
0.82 |
2026/03/31 |
10.8345 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/04/11 |
0.11 |
2026/03/31 |
10.0085 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2016/04/11 |
2.48 |
2026/03/31 |
11.0403 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
2.63 |
2026/03/31 |
4.1388 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
4.73 |
2026/03/31 |
3.9179 |
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
施宜君 |
2015/11/05 |
1.30 |
2026/03/31 |
4.5663 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/03/31 |
0.01 |
2026/03/31 |
11.5742 |
| ◎6414 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2010/05/17 |
0.74 |
2026/03/31 |
11.9957 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/01 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.3615 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2015/06/08 |
0.08 |
2026/03/31 |
4.3699 |
| ◎6415 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2010/05/17 |
4.49 |
2026/03/31 |
4.4455 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/11 |
0.03 |
2026/03/31 |
5.2504 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2020/03/31 |
0.00 |
2026/03/31 |
12.3242 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/25 |
0.06 |
2026/03/31 |
10.3111 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/07 |
1.28 |
2026/03/31 |
11.4814 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/29 |
0.59 |
2026/03/31 |
4.7352 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/04/22 |
0.32 |
2026/03/31 |
4.5851 |
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2016/03/11 |
0.10 |
2026/03/31 |
5.3663 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.13 |
2026/03/31 |
10.5247 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.05 |
2026/03/31 |
10.7550 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.09 |
2026/03/31 |
11.1698 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.25 |
2026/03/31 |
4.6726 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
2.12 |
2026/03/31 |
4.9926 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.25 |
2026/03/31 |
4.4588 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.34 |
2026/03/31 |
5.2649 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.08 |
2026/03/31 |
4.9644 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.02 |
2026/03/31 |
10.2452 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.66 |
2026/03/31 |
4.6730 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.23 |
2026/03/31 |
4.9918 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.24 |
2026/03/31 |
4.4592 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
1.33 |
2026/03/31 |
5.2666 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
許雅婷 |
2019/10/28 |
0.17 |
2026/03/31 |
4.9646 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
17.20 |
2026/03/31 |
12.5039 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
28.80 |
2026/03/31 |
0.4188 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
3.82 |
2026/03/31 |
8.0957 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
1.25 |
2026/03/31 |
0.2709 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2026/01/08 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.0469 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
6.47 |
2026/03/31 |
8.1235 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2018/05/04 |
4.09 |
2026/03/31 |
0.2717 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2025/12/10 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.0389 |
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
王心怡 |
2026/01/29 |
0.01 |
2026/03/31 |
0.2692 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
2.91 |
2026/03/31 |
6.3531 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.14 |
2026/03/31 |
6.3490 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.19 |
2026/03/31 |
4.6443 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.23 |
2026/03/31 |
4.6414 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
0.26 |
2026/03/31 |
4.6441 |
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
陳智傑 |
2020/10/20 |
1.33 |
2026/03/31 |
4.6413 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.08 |
2026/03/31 |
2.6841 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2011/09/09 |
3.07 |
2026/03/31 |
11.4467 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.01 |
2026/03/31 |
0.4016 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.20 |
2026/03/31 |
1.0313 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2011/09/09 |
4.96 |
2026/03/31 |
4.3136 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/01/05 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.1560 |
|
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
沈育民 |
2015/02/02 |
4.27 |
2026/03/31 |
0.4164 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2016/10/04 |
0.53 |
2026/03/31 |
12.2122 |
| ◎6816 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2009/05/21 |
4.08 |
2026/03/31 |
16.4927 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2014/08/25 |
0.62 |
2026/03/31 |
11.1535 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2016/10/04 |
0.62 |
2026/03/31 |
5.8983 |
| ◎6817 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2009/08/06 |
9.54 |
2026/03/31 |
6.0477 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2014/09/04 |
0.59 |
2026/03/31 |
5.4521 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/02/26 |
0.21 |
2026/03/31 |
12.2099 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2019/08/14 |
0.12 |
2026/03/31 |
16.5197 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2019/03/18 |
0.25 |
2026/03/31 |
11.1538 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/05/16 |
0.83 |
2026/03/31 |
5.9072 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/03/22 |
1.86 |
2026/03/31 |
6.0760 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
林邦傑 |
2018/10/25 |
0.41 |
2026/03/31 |
5.4457 |
| ◎E404 |
統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.05 |
2026/03/31 |
5.9970 |
| ◎5721 |
統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.85 |
2026/03/31 |
5.3612 |
| ◎E402 |
統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.07 |
2026/03/31 |
5.4372 |
| ◎E403 |
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.7370 |
| ◎5720 |
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
1.55 |
2026/03/31 |
9.5241 |
| ◎E401 |
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
林彥廷 |
2015/10/19 |
0.02 |
2026/03/31 |
10.0985 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.24 |
2026/03/31 |
5.0867 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.06 |
2026/03/31 |
5.0212 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.08 |
2026/03/31 |
4.6996 |
| ◎C906 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2014/10/07 |
1.81 |
2026/03/31 |
4.6217 |
| ◎5029 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2011/06/20 |
4.25 |
2026/03/31 |
4.2987 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2017/03/01 |
0.33 |
2026/03/31 |
4.1998 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2019/06/03 |
0.07 |
2026/03/31 |
8.6138 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2018/05/23 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.0470 |
| ◎C905 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2014/10/07 |
0.33 |
2026/03/31 |
11.7627 |
| ◎5028 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2011/06/20 |
1.90 |
2026/03/31 |
11.8189 |
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
謝芝朕 |
2017/03/01 |
0.16 |
2026/03/31 |
9.0861 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/01 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.7605 |
| ◎C920 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
0.14 |
2026/03/31 |
6.8719 |
| ◎5042 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
1.98 |
2026/03/31 |
6.5866 |
| ◎C919 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
0.22 |
2026/03/31 |
6.7350 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/01 |
0.01 |
2026/03/31 |
11.2217 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2018/05/23 |
1.14 |
2026/03/31 |
12.1466 |
| ◎5041 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2015/11/09 |
2.06 |
2026/03/31 |
12.9728 |
|
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/04/01 |
0.03 |
2026/03/31 |
10.9545 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
3.34 |
2026/03/31 |
7.2559 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
10.54 |
2026/03/31 |
7.4780 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
11.90 |
2026/03/31 |
7.2939 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.45 |
2026/03/31 |
7.2946 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
0.99 |
2026/03/31 |
7.2548 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
14.25 |
2026/03/31 |
7.4797 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
6.72 |
2026/03/31 |
7.2936 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
5.85 |
2026/03/31 |
7.3176 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.32 |
2026/03/31 |
10.8333 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
2.91 |
2026/03/31 |
10.6121 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2022/03/04 |
1.33 |
2026/03/31 |
11.8001 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
0.57 |
2026/03/31 |
10.2162 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
11.21 |
2026/03/31 |
10.8386 |
|
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2021/06/09 |
3.76 |
2026/03/31 |
10.6113 |
| ◎C904 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2014/09/25 |
1.46 |
2026/03/31 |
6.2546 |
| ◎5034 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
3.34 |
2026/03/31 |
5.9689 |
| ◎C902 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.33 |
2026/03/31 |
6.3397 |
|
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2018/05/23 |
0.01 |
2026/03/31 |
12.0192 |
| ◎C903 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2014/09/25 |
0.36 |
2026/03/31 |
13.6365 |
| ◎5033 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.90 |
2026/03/31 |
11.6487 |
| ◎C901 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
郭臻臻 |
2013/11/26 |
0.09 |
2026/03/31 |
12.5094 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.21 |
2026/03/31 |
10.9062 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.45 |
2026/03/31 |
10.4652 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
1.35 |
2026/03/31 |
10.6593 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.21 |
2026/03/31 |
6.3601 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.99 |
2026/03/31 |
6.7363 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.31 |
2026/03/31 |
6.6119 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.62 |
2026/03/31 |
6.3668 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.08 |
2026/03/31 |
10.9039 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.36 |
2026/03/31 |
10.4665 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.24 |
2026/03/31 |
10.6587 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.74 |
2026/03/31 |
6.3683 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.75 |
2026/03/31 |
6.7367 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
0.45 |
2026/03/31 |
6.5819 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
蔡政賢 |
2020/08/04 |
1.46 |
2026/03/31 |
6.3387 |
| ◎C707 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2013/06/28 |
0.46 |
2026/03/31 |
8.4744 |
| ◎C705 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2013/12/02 |
1.05 |
2026/03/31 |
1.2639 |
| ◎C708 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2013/06/28 |
1.62 |
2026/03/31 |
3.6065 |
| ◎C706 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2013/12/02 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.5739 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
2.1647 |
| ◎2020 |
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
0.55 |
2026/03/31 |
9.5756 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.3173 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.08 |
2026/03/31 |
0.9491 |
| ◎2021 |
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
1.49 |
2026/03/31 |
4.1420 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.1400 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.5756 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
0.3173 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.01 |
2026/03/31 |
4.4303 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
0.1400 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.55 |
2026/03/31 |
3.3114 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
2.85 |
2026/03/31 |
3.4937 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
2.37 |
2026/03/31 |
4.0207 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.15 |
2026/03/31 |
7.2572 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
1.28 |
2026/03/31 |
7.1421 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.30 |
2026/03/31 |
7.6938 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.0000 |
|
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
富達投信 |
夏苔耘 |
2017/10/30 |
0.00 |
2026/03/31 |
7.7662 |
| ◎C509 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2014/10/01 |
1.32 |
2026/03/31 |
13.5238 |
| ◎6211 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2012/06/28 |
12.73 |
2026/03/31 |
13.4722 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2015/10/02 |
0.05 |
2026/03/31 |
21.7214 |
| ◎C501 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2013/10/21 |
2.88 |
2026/03/31 |
13.1150 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2013/10/21 |
0.12 |
2026/03/31 |
11.8739 |
| ◎C510 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2014/10/01 |
1.11 |
2026/03/31 |
6.7695 |
| ◎6212 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2012/06/28 |
20.54 |
2026/03/31 |
6.2972 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2015/10/02 |
0.10 |
2026/03/31 |
10.7441 |
| ◎C502 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2013/10/21 |
1.21 |
2026/03/31 |
6.5726 |
| ◎C504 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2013/10/21 |
0.36 |
2026/03/31 |
5.8113 |
| ◎C511 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2017/03/02 |
0.94 |
2026/03/31 |
5.5306 |
| ◎6220 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2017/03/02 |
3.32 |
2026/03/31 |
6.3176 |
| ◎C508 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2017/03/02 |
0.87 |
2026/03/31 |
6.5924 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2019/04/10 |
6.06 |
2026/03/31 |
6.2104 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2019/04/15 |
32.77 |
2026/03/31 |
7.1343 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2019/05/31 |
1.61 |
2026/03/31 |
6.9785 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
陳彥諦 |
2019/05/03 |
4.53 |
2026/03/31 |
7.3201 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
11.63 |
2026/03/31 |
10.7187 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.78 |
2026/03/31 |
10.9572 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.49 |
2026/03/31 |
9.2987 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
4.56 |
2026/03/31 |
9.5887 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
0.20 |
2026/03/31 |
9.7979 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.16 |
2026/03/31 |
9.8018 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
2.74 |
2026/03/31 |
9.3644 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
4.32 |
2026/03/31 |
9.6122 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
0.29 |
2026/03/31 |
9.8031 |
|
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
余冠廷 |
2024/03/27 |
1.66 |
2026/03/31 |
9.8086 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
復華投信 |
施尚文 |
2011/05/06 |
2.95 |
2026/03/31 |
9.4900 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2014/10/17 |
0.34 |
2026/03/31 |
8.8300 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2011/05/06 |
2.48 |
2026/03/31 |
3.8700 |
|
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
施尚文 |
2014/10/20 |
0.15 |
2026/03/31 |
9.1500 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
陳翌珉 |
2024/12/30 |
5.39 |
2026/03/31 |
10.1488 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
陳翌珉 |
2024/12/30 |
0.12 |
2026/03/31 |
10.3815 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
陳翌珉 |
2024/12/30 |
1.64 |
2026/03/31 |
9.4703 |
|
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
陳翌珉 |
2024/12/30 |
0.29 |
2026/03/31 |
9.6928 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.06 |
2026/03/31 |
11.5634 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.11 |
2026/03/31 |
10.6177 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.28 |
2026/03/31 |
11.7174 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.13 |
2026/03/31 |
10.9255 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.32 |
2026/03/31 |
4.6193 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
2.06 |
2026/03/31 |
4.6098 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.87 |
2026/03/31 |
5.1925 |
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
鍾君長 |
2018/02/08 |
0.12 |
2026/03/31 |
4.7738 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.10 |
2026/03/31 |
12.5149 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
6.88 |
2026/03/31 |
11.6153 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.24 |
2026/03/31 |
12.4236 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.42 |
2026/03/31 |
7.2644 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
2.63 |
2026/03/31 |
7.1246 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
0.42 |
2026/03/31 |
7.6191 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2020/10/16 |
0.00 |
2023/06/14 |
10.0993 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
1.49 |
2026/03/31 |
12.5157 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
5.47 |
2026/03/31 |
11.6153 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
1.85 |
2026/03/31 |
12.4234 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
3.99 |
2026/03/31 |
7.2644 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
6.64 |
2026/03/31 |
7.1245 |
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
徐建華 |
2018/04/30 |
3.76 |
2026/03/31 |
7.6196 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
4.18 |
2026/03/31 |
10.6382 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
0.60 |
2026/03/31 |
10.9247 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
3.26 |
2026/03/31 |
9.4623 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
0.77 |
2026/03/31 |
9.7174 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/08/12 |
0.00 |
2025/05/09 |
10.2130 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
1.68 |
2026/03/31 |
10.6383 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
0.46 |
2026/03/31 |
10.9248 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
4.90 |
2026/03/31 |
9.4625 |
|
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
李運婷 |
2024/03/14 |
1.80 |
2026/03/31 |
9.7182 |
|
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
群益投信 |
李忠泰 |
2024/08/12 |
416.39 |
2026/03/31 |
9.6771 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2020/11/09 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.3400 |
| ◎E986 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
5.22 |
2026/03/31 |
5.5600 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
| ◎7582 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
24.05 |
2026/03/31 |
6.1000 |
| ◎E988 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
3.21 |
2026/03/31 |
5.6700 |
| ◎E982 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
14.93 |
2026/03/31 |
6.1200 |
| ◎E984 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
2.27 |
2026/03/31 |
5.4700 |
| ◎E985 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.92 |
2026/03/31 |
11.4600 |
| ◎7581 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
2.43 |
2026/03/31 |
11.3500 |
| ◎E987 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.42 |
2026/03/31 |
15.2100 |
| ◎E981 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
1.18 |
2026/03/31 |
12.0000 |
| ◎E983 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2019/01/04 |
0.63 |
2026/03/31 |
11.0400 |
| ◎E906 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
1.00 |
2026/03/31 |
5.4400 |
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
N/A |
N/A |
2026/03/30 |
N/A |
| ◎7502 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
5.63 |
2026/03/31 |
5.9600 |
| ◎E908 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.96 |
2026/03/31 |
5.6100 |
| ◎E902 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
3.59 |
2026/03/31 |
5.9400 |
| ◎E904 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.45 |
2026/03/31 |
5.3000 |
| ◎E905 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.22 |
2026/03/31 |
11.9000 |
| ◎7501 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.86 |
2026/03/31 |
11.6200 |
| ◎E907 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.07 |
2026/03/31 |
16.0800 |
| ◎E901 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.25 |
2026/03/31 |
12.3600 |
| ◎E903 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
鄭吉良 |
2018/07/30 |
0.10 |
2026/03/31 |
11.3400 |
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2015/01/07 |
0.23 |
2026/03/31 |
5.5941 |
| ◎5432 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2011/09/29 |
7.42 |
2026/03/31 |
4.3225 |
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2014/03/13 |
0.18 |
2026/03/31 |
5.1067 |
| •5443 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
周佑侖 |
2011/09/29 |
2.83 |
2026/03/31 |
10.0765 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.01 |
2026/03/31 |
7.2757 |
| •2706 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
1.87 |
2026/03/31 |
7.7596 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.12 |
2026/03/31 |
9.0342 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.05 |
2026/03/31 |
4.0512 |
| •2707 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.36 |
2026/03/31 |
4.2632 |
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
余政民 |
2016/04/25 |
0.27 |
2026/03/31 |
5.0249 |
|
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/06/30 |
1.19 |
2026/03/31 |
19.8900 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/12/23 |
25.06 |
2026/03/31 |
9.7600 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
152.07 |
2026/03/31 |
7.8900 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2021/03/16 |
4.21 |
2026/03/31 |
10.1200 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
88.72 |
2026/03/31 |
11.5500 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/12/23 |
4.19 |
2026/03/31 |
9.9100 |
| ◎E213 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/03/10 |
1.81 |
2026/03/31 |
18.4300 |
| ◎2805 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
21.43 |
2026/03/31 |
11.9400 |
|
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2025/04/29 |
0.74 |
2026/03/31 |
15.8000 |
| ◎E210 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
57.93 |
2026/03/31 |
7.1900 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2024/11/18 |
3.00 |
2026/03/31 |
925.4300 |
| ◎2806 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
127.71 |
2026/03/31 |
4.6800 |
| ◎E212 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
3.97 |
2026/03/31 |
7.8300 |
| ◎E209 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
33.65 |
2026/03/31 |
7.4000 |
| ◎E211 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2015/04/02 |
3.16 |
2026/03/31 |
6.8100 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.89 |
2026/03/31 |
13.1300 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.51 |
2026/03/31 |
9.2700 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2020/05/13 |
0.19 |
2026/03/31 |
13.5700 |
|
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
0.26 |
2026/03/31 |
12.4600 |
|
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
0.66 |
2026/03/31 |
10.8000 |
|
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
1.28 |
2026/03/31 |
7.3700 |
|
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
陳俊憲 |
2017/12/04 |
0.80 |
2026/03/31 |
11.2900 |
| ◎D501 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/09/25 |
0.32 |
2026/03/31 |
12.5712 |
| ◎7026 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2010/09/16 |
4.43 |
2026/03/31 |
14.3051 |
| ◎D503 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.29 |
2026/03/31 |
12.6530 |
| ◎D505 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.05 |
2026/03/31 |
12.1595 |
| ◎D502 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/09/25 |
2.01 |
2026/03/31 |
4.3678 |
| ◎7027 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2010/09/16 |
5.99 |
2026/03/31 |
7.1330 |
| ◎D504 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.11 |
2026/03/31 |
6.0303 |
| ◎D506 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2014/02/06 |
0.08 |
2026/03/31 |
4.7888 |
| ◎7030 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2013/09/03 |
1.99 |
2026/03/31 |
6.2089 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2019/09/20 |
2.17 |
2026/03/31 |
11.5210 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
3.05 |
2026/03/31 |
5.3850 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
11.81 |
2026/03/31 |
6.4482 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
周曉蘭 |
2017/10/23 |
0.59 |
2026/03/31 |
7.0658 |
