|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
4.27 |
2026/03/31 |
42.6391 |
|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
44.70 |
2026/03/31 |
43.2272 |
|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
11.85 |
2026/03/31 |
41.5747 |
|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
2.19 |
2026/03/31 |
42.6371 |
|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
4.91 |
2026/03/31 |
43.2270 |
|
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
高晧欣 |
2019/01/30 |
2.51 |
2026/03/31 |
41.5760 |
| ◎2018 |
富邦MIT主流基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
陳柏因 |
2010/11/26 |
8.07 |
2026/04/01 |
82.29 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
13.95 |
2026/03/31 |
9.4100 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
5.81 |
2026/03/31 |
9.2167 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.45 |
2026/03/31 |
9.3900 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.21 |
2026/03/31 |
9.2167 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.37 |
2026/03/31 |
9.3900 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.19 |
2026/03/31 |
9.2167 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.01 |
2026/03/31 |
9.3800 |
|
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2025/12/04 |
0.02 |
2026/03/31 |
9.2165 |
|
富邦NASDAQ-100基金 |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2016/06/03 |
685.80 |
2026/03/31 |
97.7300 |
|
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) |
跨國投資指數型 |
蘇筱婷 |
2017/02/14 |
16.57 |
2026/03/31 |
3.0500 |
|
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) |
跨國投資指數型 |
陳婉寧 |
2017/02/14 |
143.51 |
2026/03/31 |
137.7700 |
|
富邦上証180基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
陳仲愷 |
2016/08/08 |
45.38 |
2026/04/01 |
8.5900 |
|
富邦上証180基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
陳仲愷 |
2011/08/30 |
45.38 |
2026/04/01 |
39.8900 |
|
富邦上証180單日反向一倍基金 |
跨國投資指數型 |
溫芳儀 |
2014/11/11 |
1.56 |
2026/04/01 |
3.3100 |
|
富邦上証180單日正向兩倍基金 |
跨國投資指數型 |
林旻致 |
2014/11/11 |
82.00 |
2026/04/01 |
46.6100 |
| ◎2002 |
富邦上選基金-A類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
陳學林 |
1997/12/27 |
69.64 |
2026/04/01 |
194.52 |
|
富邦上選基金-N類型 |
國內股票開放型一般股票型 |
陳學林 |
2020/10/05 |
0.06 |
2026/04/01 |
194.57 |
| ◎7108 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
謝育霖 |
2007/07/26 |
7.22 |
2026/03/31 |
11.6000 |
|
富邦大中華成長基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
謝育霖 |
2017/07/31 |
0.62 |
2026/03/31 |
0.3627 |
| ◎2003 |
富邦小而美基金 |
國內股票開放型中小型 |
謝尚瑾 |
1998/07/30 |
9.93 |
2026/04/01 |
93.08 |
|
富邦中國中証中小500ETF基金 |
跨國投資指數型 |
陳(又又)吉 |
2019/03/20 |
3.13 |
2026/04/01 |
27.4500 |
| ◎2019 |
富邦中國內需動力基金 |
跨國投資股票型區域型 |
蔡宗和 |
2011/08/05 |
2.03 |
2026/03/31 |
11.6600 |
|
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
洪珮甄 |
2019/07/05 |
84.35 |
2026/03/31 |
33.3746 |
| ◎C707 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2013/06/28 |
0.46 |
2026/03/31 |
8.4744 |
| ◎C705 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2013/12/02 |
1.05 |
2026/03/31 |
1.2639 |
| ◎C708 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2013/06/28 |
1.62 |
2026/03/31 |
3.6065 |
| ◎C706 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2013/12/02 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.5739 |
|
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) |
海外貨幣市場型 |
游婷伊 |
2014/08/05 |
0.85 |
2026/03/31 |
13.1779 |
|
富邦中國貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
游婷伊 |
2014/08/05 |
1.36 |
2026/03/31 |
12.5510 |
| ◎E602 |
富邦中國戰略A股基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
蔡宗和 |
2016/09/29 |
0.88 |
2026/03/31 |
12.3900 |
| ◎2024 |
富邦中國戰略A股基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
蔡宗和 |
2016/09/29 |
3.72 |
2026/03/31 |
12.5700 |
| ◎E601 |
富邦中國戰略A股基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
蔡宗和 |
2016/09/29 |
0.35 |
2026/03/31 |
11.7300 |
|
富邦元宇宙ETF基金 |
跨國投資指數型 |
王辰方 |
2022/01/14 |
10.39 |
2026/03/31 |
15.3700 |
|
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2015/10/28 |
28.22 |
2026/04/01 |
51.8300 |
|
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) |
跨國投資指數型 |
林威宇 |
2015/08/27 |
3.17 |
2026/04/01 |
4.1400 |
|
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) |
跨國投資指數型 |
陳仲愷 |
2015/08/27 |
12.38 |
2026/04/01 |
89.8600 |
|
富邦日盛基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
陳學林 |
1997/04/07 |
20.46 |
2026/04/01 |
28.61 |
|
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
0.55 |
2026/03/31 |
17.4216 |
|
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
8.99 |
2026/03/31 |
18.4258 |
|
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
2.27 |
2026/03/31 |
17.6526 |
|
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
2.11 |
2026/03/31 |
13.3625 |
|
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
19.29 |
2026/03/31 |
14.1335 |
|
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
5.32 |
2026/03/31 |
13.5698 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
1.73 |
2026/03/31 |
17.4216 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
3.79 |
2026/03/31 |
18.4258 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
1.62 |
2026/03/31 |
17.6527 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
6.99 |
2026/03/31 |
13.3625 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
44.99 |
2026/03/31 |
14.1335 |
|
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
薛博升 |
2022/12/07 |
17.09 |
2026/03/31 |
13.5698 |
|
富邦台灣心基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
謝育霖 |
1999/12/07 |
12.70 |
2026/04/01 |
112.33 |
|
富邦台灣永續成長股息基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
蕭宸謙 |
2021/04/22 |
11.82 |
2026/04/01 |
35.41 |
|
富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
洪珮甄 |
2012/06/22 |
3,493.32 |
2026/04/01 |
175.3100 |
|
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
洪珮甄 |
2006/08/28 |
1,075.04 |
2026/04/01 |
44.7200 |
|
富邦台灣核心半導體ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
陳(又又)吉 |
2021/06/02 |
70.60 |
2026/04/01 |
29.2000 |
|
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
謝育霖 |
2020/08/24 |
12.61 |
2026/04/01 |
25.88 |
|
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型一般股票型 |
謝育霖 |
2020/08/24 |
7.46 |
2026/04/01 |
18.18 |
|
富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
紀元豪 |
2025/09/30 |
5.43 |
2026/04/01 |
12.3500 |
|
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
林威宇 |
2025/03/06 |
76.56 |
2026/04/01 |
12.4700 |
|
富邦台灣摩根基金 |
國內股票開放型指數型 |
陳(又又)吉 |
2008/02/14 |
3.66 |
2026/04/01 |
224.3700 |
|
富邦台灣優質多重資產基金 |
多重資產型 |
賴致瑋 |
2024/10/28 |
2.02 |
2026/04/01 |
10.4000 |
|
富邦未來車ETF基金 |
跨國投資指數型 |
王素珍 |
2021/08/02 |
70.57 |
2026/03/31 |
38.7800 |
|
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 |
跨國投資指數型 |
洪珮甄 |
2022/10/12 |
3.54 |
2026/03/31 |
21.2900 |
|
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
蘇筱婷 |
2022/05/10 |
5.62 |
2026/03/31 |
13.4100 |
| ◎7107 |
富邦全球不動產基金(台幣) |
不動產證券化型 |
朱家玄 |
2005/04/25 |
1.37 |
2026/03/31 |
10.1800 |
|
富邦全球不動產基金(美元) |
不動產證券化型 |
朱家玄 |
2016/08/31 |
1.60 |
2026/03/31 |
0.2982 |
| ◎2014 |
富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
跨國投資股票型全球市場 |
蕭智偉 |
2008/01/17 |
3.69 |
2026/03/31 |
22.6300 |
|
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2017/11/30 |
2.89 |
2026/03/31 |
2.5560 |
| ◎7112 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2010/12/21 |
9.06 |
2026/03/31 |
10.6578 |
|
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2016/11/23 |
2.21 |
2026/03/31 |
0.3630 |
|
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2017/11/30 |
0.07 |
2026/03/31 |
1.8258 |
|
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2010/12/21 |
4.64 |
2026/03/31 |
7.6207 |
|
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2016/11/23 |
0.03 |
2026/03/31 |
0.2890 |
|
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2021/09/23 |
0.10 |
2026/03/31 |
10.7480 |
|
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
王辰方 |
2019/03/20 |
363.20 |
2026/03/31 |
35.3756 |
| ◎2028 |
富邦全球智能車基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
蕭智偉 |
2018/11/29 |
4.38 |
2026/03/31 |
23.0900 |
| ◎E603 |
富邦全球智能車基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
蕭智偉 |
2018/11/29 |
1.32 |
2026/03/31 |
22.2700 |
|
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
蕭智偉 |
2020/10/05 |
0.01 |
2026/03/31 |
23.0500 |
|
富邦全球智能車基金-N類型(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
蕭智偉 |
2020/10/05 |
0.16 |
2026/03/31 |
22.2600 |
|
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
王威傑 |
2024/07/08 |
12.19 |
2026/03/31 |
16.6900 |
|
富邦全球關鍵半導體基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
王威傑 |
2024/07/08 |
0.88 |
2026/03/31 |
16.9600 |
|
富邦印度NIFTY基金 |
跨國投資指數型 |
蘇筱婷 |
2016/03/16 |
23.78 |
2026/03/30 |
31.2900 |
|
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 |
跨國投資指數型 |
黃煜翔 |
2016/03/16 |
1.31 |
2026/03/30 |
7.3700 |
|
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 |
跨國投資指數型 |
林旻致 |
2016/03/16 |
9.21 |
2026/03/30 |
41.3200 |
|
富邦吉祥貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
楊珮汝 |
1996/06/14 |
687.88 |
2026/04/01 |
16.6406 |
| ◎C703 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2013/06/28 |
0.40 |
2026/03/31 |
13.2884 |
| ◎C701 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2013/12/02 |
2.78 |
2026/03/31 |
1.9287 |
| ◎C704 |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2013/06/28 |
0.35 |
2026/03/31 |
8.8302 |
| ◎C702 |
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
林建璋 |
2013/12/02 |
0.02 |
2026/03/31 |
1.2786 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
2.1647 |
| ◎2020 |
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
0.55 |
2026/03/31 |
9.5756 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.3173 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.08 |
2026/03/31 |
0.9491 |
| ◎2021 |
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2012/04/17 |
1.49 |
2026/03/31 |
4.1420 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2015/09/10 |
0.11 |
2026/03/31 |
0.1400 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
9.5756 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
0.3173 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.01 |
2026/03/31 |
4.4303 |
|
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
黃詩紋 |
2020/10/05 |
0.00 |
2026/03/31 |
0.1400 |
| ◎2012 |
富邦亞洲機會基金 |
跨國投資股票型區域型 |
朱家玄 |
2007/08/09 |
2.45 |
2026/03/31 |
12.4600 |
| ◎7102 |
富邦長紅基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
張珈維 |
1995/02/27 |
36.06 |
2026/04/01 |
368.36 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.38 |
2026/03/31 |
12.1500 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.28 |
2026/03/31 |
10.9400 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.20 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.10 |
2026/03/31 |
9.2700 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.00 |
2026/03/31 |
12.1500 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.04 |
2026/03/31 |
10.9400 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.05 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.14 |
2026/03/31 |
9.2700 |
|
富邦科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
林志邦 |
1999/01/20 |
13.97 |
2026/04/01 |
148.27 |
|
富邦美國政府債券1-3年期基金 |
債券型海外債券ETF |
黃煜翔 |
2017/05/31 |
74.59 |
2026/03/31 |
42.3964 |
|
富邦美國政府債券20年期以上基金 |
債券型海外債券ETF |
王素珍 |
2017/05/31 |
204.51 |
2026/03/31 |
29.8272 |
|
富邦美國政府債券7-10年期基金 |
債券型海外債券ETF |
陳仲愷 |
2017/05/31 |
14.57 |
2026/03/31 |
36.0592 |
| ◎2013 |
富邦首選基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
竺貽根 |
2007/10/24 |
6.02 |
2026/04/01 |
65.80 |
|
富邦恒生國企ETF基金 |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2017/07/21 |
8.44 |
2026/04/01 |
17.4600 |
|
富邦恒生國企單日反向一倍基金 |
跨國投資指數型 |
黎邕墉 |
2016/07/21 |
1.36 |
2026/04/01 |
9.3400 |
|
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 |
跨國投資指數型 |
黃煜翔 |
2016/07/21 |
49.46 |
2026/04/01 |
9.5500 |
|
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
黃煜翔 |
2021/12/14 |
343.55 |
2026/04/01 |
13.9200 |
| ◎7105 |
富邦高成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
謝育霖 |
1998/02/04 |
33.56 |
2026/04/01 |
120.10 |
| ◎2005 |
富邦高科技基金 |
國內股票開放型科技類 |
林志邦 |
2000/04/25 |
17.65 |
2026/04/01 |
78.13 |
|
富邦基因免疫生技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
陳婉寧 |
2021/09/24 |
17.50 |
2026/03/31 |
9.7200 |
| •7117 |
富邦基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
張珈維 |
1993/02/09 |
27.91 |
2026/04/01 |
44.99 |
|
富邦深証100基金(人民幣) |
跨國投資指數型 |
林旻致 |
N/A |
N/A |
2026/03/31 |
N/A |
|
富邦深証100基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
林旻致 |
2015/05/20 |
20.52 |
2026/04/01 |
15.7300 |
| ◎2051 |
富邦貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
楊子慶 |
1997/10/03 |
678.74 |
2026/04/01 |
15.7687 |
|
富邦富時越南ETF基金 |
跨國投資指數型 |
陳仲愷 |
2021/03/30 |
145.99 |
2026/04/01 |
17.6300 |
|
富邦富時歐洲ETF基金 |
跨國投資指數型 |
陳婉寧 |
2017/08/07 |
6.51 |
2026/03/31 |
36.4400 |
|
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
黎邕墉 |
2018/05/30 |
757.96 |
2026/03/31 |
38.8823 |
|
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
陳怡靜 |
2018/08/01 |
875.80 |
2026/03/31 |
36.1306 |
|
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
王素珍 |
2019/07/05 |
27.03 |
2026/03/31 |
36.3583 |
|
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
債券型海外債券ETF |
黎邕墉 |
2018/05/30 |
5.82 |
2026/03/31 |
37.8277 |
|
富邦越南機會基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
蔡宗和 |
2022/01/21 |
15.02 |
2026/03/31 |
9.4400 |
|
富邦越南機會基金(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
蔡宗和 |
2022/01/21 |
9.29 |
2026/03/31 |
8.1700 |
|
富邦越南機會基金-N類型(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
蔡宗和 |
2022/01/21 |
0.06 |
2026/03/31 |
9.4300 |
|
富邦越南機會基金-N類型(美元) |
跨國投資股票型單一國家 |
蔡宗和 |
2022/01/21 |
0.18 |
2026/03/31 |
8.1700 |
| ◎2009 |
富邦新台商基金 |
國內股票開放型中概股型 |
謝尚瑾 |
2003/05/12 |
53.82 |
2026/04/01 |
295.80 |
|
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
國內股票開放型指數型 |
林旻致 |
2018/01/30 |
18.80 |
2026/04/01 |
22.3600 |
| ◎7101 |
富邦精準基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
王俊穎 |
1994/11/01 |
52.91 |
2026/04/01 |
302.98 |
| ◎7104 |
富邦精銳中小基金-A類型 |
國內股票開放型中小型 |
王俊穎 |
1997/06/16 |
32.17 |
2026/04/01 |
83.28 |
|
富邦精銳中小基金-TISA類型 |
國內股票開放型中小型 |
王俊穎 |
2025/07/03 |
0.38 |
2026/04/01 |
83.91 |
| ◎2004 |
富邦精選五虎基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
林蕙清 |
1999/11/17 |
15.70 |
2026/04/01 |
140.61 |
|
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 |
國內股票開放型指數型 |
蘇筱婷 |
2018/05/04 |
64.52 |
2026/04/01 |
56.1000 |
|
富邦臺灣公司治理100基金 |
國內股票開放型指數型 |
溫芳儀 |
2017/05/04 |
464.15 |
2026/04/01 |
66.6700 |
|
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 |
國內股票開放型指數型 |
王素珍 |
2016/09/23 |
10.89 |
2026/04/01 |
7.7800 |
|
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 |
國內股票開放型指數型 |
林威宇 |
2016/09/23 |
237.72 |
2026/04/01 |
182.6800 |
|
富邦標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
20.36 |
2026/03/31 |
9.7600 |
|
富邦標普500指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
7.24 |
2026/03/31 |
9.6900 |
|
富邦標普500指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
6.01 |
2026/03/31 |
9.4711 |
|
富邦標普500指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.32 |
2026/03/31 |
9.6200 |
|
富邦標普500指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.18 |
2026/03/31 |
9.4711 |
|
富邦標普500指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.46 |
2026/03/31 |
9.5900 |
|
富邦標普500指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.30 |
2026/03/31 |
9.4711 |
|
富邦標普500指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.15 |
2026/03/31 |
9.6000 |
|
富邦標普500指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
跨國投資指數型 |
謝恩雅 |
2025/12/04 |
0.04 |
2026/03/31 |
9.4712 |
|
富邦標普美國特別股ETF基金 |
跨國投資指數型 |
蘇筱婷 |
2017/11/13 |
21.77 |
2026/03/31 |
14.8800 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
0.57 |
2026/03/31 |
12.6898 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
1.26 |
2026/03/31 |
14.5720 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
0.42 |
2026/03/31 |
15.7213 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
0.43 |
2026/03/31 |
11.2522 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
0.55 |
2026/03/31 |
12.8637 |
|
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
張庭豪 |
2017/04/17 |
0.29 |
2026/03/31 |
13.7842 |
|
富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國主動式債券型 |
黃詩紋 |
2025/09/30 |
10.25 |
2026/03/31 |
10.0853 |
|
富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
跨國主動式債券型 |
游陳達 |
2025/09/30 |
10.37 |
2026/03/31 |
10.2566 |
|
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
1.69 |
2026/03/31 |
9.8908 |
|
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
7.59 |
2026/03/31 |
10.9866 |
|
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
5.23 |
2026/03/31 |
10.3153 |
|
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
0.93 |
2026/03/31 |
9.7104 |
|
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
1.81 |
2026/03/31 |
10.7681 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
2.02 |
2026/03/31 |
10.1209 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
0.40 |
2026/03/31 |
9.8908 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
0.99 |
2026/03/31 |
10.9866 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
1.16 |
2026/03/31 |
10.3153 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
1.03 |
2026/03/31 |
9.7104 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
2.05 |
2026/03/31 |
10.7681 |
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富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) |
多重資產型 |
陳臻怡 |
2025/08/12 |
2.37 |
2026/03/31 |
10.1210 |
