列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
　基金總表
基金
名稱 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 投信
公司 再點一下排序為：由大到小排序		 經理人 再點一下排序為：由大到小排序 成立日 再點一下排序為：由大到小排序 基金
規模(億) 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值
日期 再點一下排序為：由大到小排序		 淨值
◎5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 玉山投信 王翔慧 2003/07/03 6.84 2026/03/31 46.1900
PGIM保德信全球中小基金(美元) 玉山投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 2019/11/08 10.0000
◎5125 PGIM保德信全球消費商機基金 玉山投信 常李奕翰 2008/06/13 10.26 2026/03/31 34.9700
◎5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 玉山投信 王翔慧 2008/01/21 10.65 2026/03/31 23.4300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.01 2026/03/31 11.5800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.03 2026/03/31 10.3600
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.50 2026/03/31 11.2700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 2.82 2026/03/31 11.5800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.47 2026/03/31 10.3600
◎5123 PGIM保德信全球資源基金 玉山投信 常李奕翰 2007/09/11 25.05 2026/03/31 16.6600
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.00 2026/03/31 10.0300
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.10 2026/03/31 11.6800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 江宜虔 2023/05/09 0.07 2026/03/31 11.5700
◎5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 江宜虔 2002/06/20 110.14 2026/03/31 52.1600
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 江宜虔 2015/02/05 0.85 2026/03/31 15.1800
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 112.80 2026/03/31 21.3300
•5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.72 2026/03/31 19.5100
•E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.37 2026/03/31 18.5400
•8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 5.44 2026/03/31 17.8600
•8069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 1.57 2026/03/31 11.0100
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.12 2026/03/31 10.1810
◎8031 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 3.91 2026/03/31 26.0300
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.39 2026/03/31 12.7700
◎8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.50 2026/03/31 12.3400
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.27 2026/03/31 11.9510
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.76 2026/03/31 8.4387
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 2.44 2026/03/31 9.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 2.85 2026/03/31 7.9157
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.50 2026/03/31 8.4661
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.00 2026/03/31 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.00 2026/03/31 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.13 2026/03/31 8.4333
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.08 2026/03/31 9.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.22 2026/03/31 7.9219
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 林禹全 2021/08/04 0.06 2026/03/31 8.4264
◎C821 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.78 2026/03/31 13.8097
◎C822 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.88 2026/03/31 15.2069
◎6628 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 6.30 2026/03/31 14.2400
◎C820 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 3.46 2026/03/31 14.3075
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 2026/03/31 10.6800
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 7.21 2026/03/31 11.2418
◎C894 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.25 2026/03/31 13.8091
◎C895 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.34 2026/03/31 15.2941
◎6690 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.99 2026/03/31 14.2400
◎C893 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.77 2026/03/31 14.3004
◎6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.55 2026/03/31 23.1800
◎C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.40 2026/03/31 21.7465
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.32 2026/03/31 23.2200
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 18.15 2026/03/31 22.0859
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.22 2026/03/31 9.2629
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.09 2026/03/31 9.9900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.09 2026/03/31 9.0454
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 2026/03/31 9.4922
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.02 2026/03/31 10.6067
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.05 2026/03/31 11.7300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.03 2026/03/31 11.5904
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.01 2026/03/31 10.8409
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.31 2026/03/31 9.2678
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.75 2026/03/31 9.9900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.18 2026/03/31 9.0215
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.54 2026/03/31 9.4946
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.36 2026/03/31 10.7887
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 1.46 2026/03/31 11.7400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 2026/03/31 11.5692
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.91 2026/03/31 10.9715
◎5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.54 2026/03/31 28.1200
◎6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.12 2026/03/30 17.8300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.55 2026/03/30 19.7000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.31 2026/03/30 18.9600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.87 2026/03/30 20.6000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.05 2026/03/30 19.6500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.10 2026/03/30 18.9500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 2026/03/30 20.5800
◎6109 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 15.74 2026/03/30 61.7300
•2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 7.44 2026/03/31 21.4300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 2.66 2026/03/31 20.5300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.05 2026/03/31 12.4700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.09 2026/03/31 11.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 2026/03/31 11.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.28 2026/03/31 13.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.06 2026/03/31 14.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 2026/03/31 12.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 2026/03/31 9.8300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.10 2026/03/31 12.4900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 2026/03/31 10.9700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.16 2026/03/31 10.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.02 2026/03/31 12.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.10 2026/03/31 10.7200
◎6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 林孟洼 2002/06/21 27.00 2026/03/31 52.1000
◎D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 林孟洼 2015/04/30 0.75 2026/03/31 13.3600
◎6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 7.61 2026/03/31 15.4400
◎6514 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 7.25 2026/03/31 19.0300
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.48 2026/03/31 12.8100
◎6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 19.69 2026/03/31 7.2600
◎6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 73.14 2026/03/31 14.1900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.10 2026/03/31 13.7300
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A N/A 2026/03/30 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 2026/03/31 13.4500
◎2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.42 2026/03/31 13.3200
◎C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 2026/03/31 16.1100
◎C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.83 2026/03/31 14.9400
◎C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.14 2026/03/31 13.9600
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 2026/03/31 0.4200
◎C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.01 2026/03/31 13.6600
◎2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.08 2026/03/31 14.4000
◎C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 2026/03/31 15.6100
◎C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.18 2026/03/31 14.9300
◎C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.03 2026/03/31 14.3400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.82 2026/03/31 14.7300
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 5.70 2026/03/31 17.5000
◎C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.79 2026/03/31 10.9100
◎2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.14 2026/03/31 10.3000
◎C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 2026/03/31 11.3800
◎C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 2026/03/31 6.8000
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.05 2026/03/31 9.3400
◎2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.77 2026/03/31 6.7800
◎C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 2026/03/31 8.1100
◎C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.54 2026/03/31 7.4100
◎C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 2026/03/31 10.8800
◎2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.11 2026/03/31 10.7200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 2026/03/31 7.3300
◎C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.11 2026/03/31 10.7200
◎C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.35 2026/03/31 7.0900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.09 2026/03/31 9.3800
◎2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.56 2026/03/31 7.5200
◎C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.27 2026/03/31 8.7000
◎C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.46 2026/03/31 7.7800
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.55 2026/03/31 3.5000
◎2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.50 2026/03/31 15.1900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.27 2026/03/30 14.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 7.78 2026/03/30 16.4000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 1.85 2026/03/30 15.7400
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.83 2026/03/30 13.7000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.10 2026/03/30 14.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.62 2026/03/30 16.4000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.26 2026/03/30 15.7400
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.29 2026/03/30 12.8900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 6.16 2026/03/30 15.8100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.55 2026/03/30 13.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.12 2026/03/30 11.2300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.92 2026/03/30 13.6600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.19 2026/03/30 11.8400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 5.31 2026/03/30 15.6100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.51 2026/03/30 12.8900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.19 2026/03/30 15.8100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.81 2026/03/30 13.7100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 1.63 2026/03/30 12.8000
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/22 0.17 2026/03/30 10.0600
◎6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 11.38 2026/03/30 11.8700
◎C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 7.12 2026/03/30 12.9100
◎C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 10.34 2026/03/30 6.3100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/02 0.05 2026/03/30 9.3900
◎6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 53.46 2026/03/30 6.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 38.35 2026/03/30 7.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 6.08 2026/03/30 6.5900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 3.63 2026/03/30 10.0700
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 2.01 2026/03/30 10.4400
◎C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 4.49 2026/03/30 12.4800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/06/04 0.10 2026/03/30 10.8300
◎6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 13.54 2026/03/30 11.8500
◎C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 9.65 2026/03/30 12.6500
◎C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 30.43 2026/03/30 6.1000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/03/14 1.34 2026/03/30 9.7700
◎6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 194.80 2026/03/30 6.4400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 1.09 2026/03/30 8.6700
◎C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 79.90 2026/03/30 6.8600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 15.63 2026/03/30 6.5900
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 梁恩溢 2026/03/30 N/A 2026/04/01 10.1700
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 林淑娟 2021/11/11 14.71 2026/03/31 8.1100
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 13.79 2026/03/31 20.3200
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.19 2026/03/31 0.6749
◎6831 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 5.82 2026/03/31 18.0900
◎D606 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 0.90 2026/03/31 18.1572
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2018/01/18 0.14 2026/03/31 18.0800
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 莊卜璇 2018/03/05 0.04 2026/03/31 18.1342
◎6842 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 29.69 2026/03/31 24.6000
◎D615 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 8.84 2026/03/31 23.7727
◎6888 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.85 2026/03/31 24.6100
◎D686 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.85 2026/03/31 23.7699
◎6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 16.63 2026/03/31 11.9400
◎D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 6.75 2026/03/31 11.3036
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.22 2026/03/31 11.9400
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.32 2026/03/31 11.3027
◎6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 31.83 2026/03/31 24.8600
◎D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 7.59 2026/03/31 25.4091
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.16 2026/03/31 24.9100
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.18 2026/03/31 25.4293
◎6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.23 2026/03/31 16.0600
◎D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 2.59 2026/03/31 14.7162
◎6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.17 2026/03/31 16.0600
◎D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.24 2026/03/31 14.7161
◎6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.13 2026/03/31 8.1000
◎D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.94 2026/03/31 7.4216
◎6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 2026/03/31 8.0900
◎D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.02 2026/03/31 7.4221
◎6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.79 2026/03/31 10.0900
◎D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.23 2026/03/31 9.2472
◎6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.03 2026/03/31 10.0900
◎D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.01 2026/03/31 9.2472
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/10/15 2.75 2026/03/31 11.9400
•6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 7.77 2026/03/31 58.9400
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2026/01/07 0.01 2026/03/31 9.6700
◎6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 28.67 2026/03/30 19.3000
◎D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.59 2026/03/30 19.4291
◎6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 28.63 2026/03/30 12.5500
◎D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.12 2026/03/30 12.6199
◎6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.80 2026/03/30 19.3000
◎D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 2.44 2026/03/30 19.4324
◎6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 20.26 2026/03/30 12.5500
◎D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.71 2026/03/30 12.6298
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 0.77 2026/03/31 29.4500
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 41.93 2026/03/31 31.5500
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 2.24 2026/03/31 30.5000
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 8.29 2026/03/31 83.8800
◎5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 127.47 2026/03/31 78.0700
◎E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 19.74 2026/03/31 78.5700
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.15 2026/03/31 7.7100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.11 2026/03/31 6.6000
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 2026/03/31 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.63 2026/03/31 7.7100
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.47 2026/03/31 6.6000
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.40 2026/03/31 8.5600
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.32 2026/03/31 7.4200
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.32 2026/03/31 8.5600
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 3.79 2026/03/31 7.4200
◎5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.78 2026/03/31 24.9800
◎5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 33.14 2026/03/31 51.1200
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.91 2026/03/31 12.0800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.29 2026/03/31 13.5900
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.14 2026/03/31 12.1100
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.23 2026/03/31 14.4900
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.31 2026/03/31 20.8500
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 16.12 2026/03/31 19.3500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.31 2026/03/31 19.8200
◎5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 19.02 2026/03/31 35.7700
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.51 2026/03/31 12.9400
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.00 2026/03/31 15.9600
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.90 2026/03/31 14.0000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.21 2026/03/31 12.9400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.15 2026/03/31 15.9600
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.32 2026/03/31 14.0000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 2026/03/31 12.0800
◎C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 5.60 2026/03/31 30.3900
◎5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 51.75 2026/03/31 36.8500
野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.75 2026/03/31 25.4300
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 50.16 2026/03/31 22.7900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 2026/03/31 11.6200
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.40 2026/03/31 12.0400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.13 2026/03/31 12.0200
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.31 2026/03/31 10.6800
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 2026/03/31 11.6200
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.07 2026/03/31 12.0400
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.01 2026/03/31 12.0200
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.13 2026/03/31 10.6700
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 6.93 2026/03/31 66.0100
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.26 2026/03/31 61.6061
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.20 2026/03/31 11.5800
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 2.87 2026/03/31 12.4400
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.30 2026/03/31 10.8800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.00 2026/03/31 14.1000
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.57 2026/03/31 11.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.04 2026/03/31 11.5800
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.16 2026/03/31 12.4400
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.33 2026/03/31 10.8800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 2026/03/31 10.2100
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.48 2026/03/31 15.3900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.60 2026/03/31 14.4690
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 2026/03/31 15.0600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 2026/03/31 10.3200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 2026/03/31 12.1300
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.03 2026/03/31 11.2179
◎7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.22 2026/03/31 11.6000
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 0.62 2026/03/31 0.3627
◎2014 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 蕭智偉 2008/01/17 3.69 2026/03/31 22.6300
◎2028 富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 4.38 2026/03/31 23.0900
◎E603 富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 1.32 2026/03/31 22.2700
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.01 2026/03/31 23.0500
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.16 2026/03/31 22.2600
富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 12.19 2026/03/31 16.6900
富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 0.88 2026/03/31 16.9600
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 2026/03/31 14.0532
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 2026/03/31 13.1394
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.14 2026/03/31 15.4122
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.16 2026/03/31 14.3708
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.10 2026/03/31 14.0599
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.44 2026/03/31 13.1400
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.22 2026/03/31 15.3636
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.07 2026/03/31 14.3767
◎C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 5.48 2026/03/31 16.9700
◎6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 57.09 2026/03/31 17.9600
◎C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.56 2026/03/31 17.9700
◎C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 16.97 2026/03/31 16.0900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.80 2026/03/31 16.9700
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.36 2026/03/31 17.9600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.94 2026/03/31 17.9900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.85 2026/03/31 16.0900
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.40 2026/03/31 18.3700
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.95 2026/03/31 19.2800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.08 2026/03/31 19.2300
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.54 2026/03/31 17.9500
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.14 2026/03/31 18.3700
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 2026/03/31 19.2700
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.02 2026/03/31 19.2400
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.07 2026/03/31 17.9500
◎6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.38 2026/03/31 16.7600
◎C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.85 2026/03/31 16.6500
◎6227 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 11.18 2026/03/31 14.3600
◎C522 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 1.16 2026/03/31 14.1300
◎C524 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.71 2026/03/31 12.6300
◎6228 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.83 2026/03/31 13.4000
◎C525 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.16 2026/03/31 13.5700
◎C523 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.31 2026/03/31 13.1800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.23 2026/03/31 12.6100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.84 2026/03/31 13.4100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.18 2026/03/31 13.5700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2024/01/31 0.29 2026/03/31 13.1800
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2025/01/10 0.00 2025/11/04 10.7600
◎6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 6.64 2026/03/31 8.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
◎C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.34 2026/03/31 8.4000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.07 2026/03/31 8.8500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A N/A 2025/11/04 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.09 2026/03/31 8.0000
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.19 2026/03/31 11.7000
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.84 2026/03/31 11.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.33 2026/03/31 5.7800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 5.91 2026/03/31 7.1400
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.31 2026/03/31 6.7100
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.94 2026/03/31 6.9100
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A N/A 2026/03/30 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A N/A 2026/03/30 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.07 2026/03/31 5.7800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.80 2026/03/31 7.1400
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.70 2026/03/31 6.7100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.57 2026/03/31 6.9100
◎6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.23 2026/03/31 11.1900
◎C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.11 2026/03/31 10.5600
◎6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.57 2026/03/31 15.8300
◎C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.28 2026/03/31 14.9100
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.66 2026/03/31 32.8800
◎6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 17.63 2026/03/31 36.7400
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.99 2026/03/31 30.5800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.09 2026/03/31 17.2400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.01 2026/03/31 15.6000
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王萬里 2008/04/30 88.93 2026/03/31 49.4600
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 王萬里 2016/04/20 12.25 2026/03/31 30.7500
◎7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 221.07 2026/03/31 53.4000
◎C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 30.12 2026/03/31 53.9900
復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 23.43 2026/03/31 13.9100
◎7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 張正宇 2013/11/13 4.15 2026/03/31 20.3400
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A N/A 2026/03/30 N/A
復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 176.38 2026/03/31 52.4000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.39 2026/03/31 14.8000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.24 2026/03/31 14.9800
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 31.70 2026/03/31 70.0900
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 2.72 2026/03/31 16.8000
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.31 2026/03/31 17.0000
景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 5.94 2026/03/31 30.9800
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.55 2026/03/31 33.4600
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.18 2026/03/31 34.6700
◎6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.69 2026/03/31 21.1900
◎6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 丁圓圓 2007/01/19 2.05 2026/03/31 24.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.14 2026/03/31 13.5800
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.40 2026/03/31 12.9300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.97 2026/03/31 11.2200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.99 2026/03/31 10.6800
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.71 2026/03/31 13.6000
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.02 2026/03/31 12.9300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.96 2026/03/31 11.2200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.55 2026/03/31 10.6700
◎5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 10.47 2026/03/31 14.4600
◎5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.01 2026/03/31 12.3200
◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 0.15 2026/03/31 24.0500
◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 7.80 2026/03/31 24.8300
◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 孫光政 2018/12/04 18.89 2026/03/31 23.8000
◎2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 歐陽禎儀 2014/10/09 2.98 2026/03/31 17.6900
新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 歐陽禎儀 2016/08/01 2.60 2026/03/31 17.5100
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.22 2026/03/31 10.9900
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.70 2026/03/31 10.6500
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.34 2026/03/31 7.5900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2015/01/29 0.50 2026/03/31 20.0538
◎5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.73 2026/03/31 18.7500
◎C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.14 2026/03/31 19.2549
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2015/01/27 0.11 2026/03/31 13.6838
◎5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.13 2026/03/31 11.7000
◎C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2014/06/25 0.02 2026/03/31 11.9837
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/03/21 0.07 2026/03/31 11.6421
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/02 0.11 2026/03/31 11.4600
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/02 0.25 2026/03/31 12.0182
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/05 0.08 2026/03/31 11.4242
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2025/02/14 0.02 2026/03/31 11.2100
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 吳承恕 2018/02/05 0.00 2023/06/29 8.1620
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 3.12 2026/03/31 7.1419
◎5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 30.16 2026/03/31 7.7800
◎C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.01 2026/03/31 7.8700
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.81 2026/03/31 8.0530
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.83 2026/03/31 8.1500
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.96 2026/03/31 7.3621
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.10 2026/03/31 9.0181
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 1.73 2026/03/31 8.7200
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.20 2026/03/31 9.1248
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.20 2026/03/31 5.3436
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.97 2026/03/31 5.6400
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.33 2026/03/31 5.9004
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 N/A N/A 2026/03/30 N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/27 0.13 2026/03/31 9.0712
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/15 0.04 2026/03/31 9.1300
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/12 0.02 2026/03/31 9.4156
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/12/20 0.34 2026/03/31 5.4379
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/01/31 0.25 2026/03/31 6.1800
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/14 0.16 2026/03/31 6.3135
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.49 2026/03/31 17.0560
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 13.06 2026/03/31 18.0300
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 1.21 2026/03/31 17.1679
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.10 2026/03/31 17.0560
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.67 2026/03/31 18.0300
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.54 2026/03/31 17.1692
◎E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.78 2026/03/30 24.2300
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.93 2026/03/30 26.6300
◎E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.16 2026/03/30 28.9800
◎E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.37 2026/03/30 25.8800
◎E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.72 2026/03/30 21.9400
◎E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.42 2026/03/30 24.2300
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A N/A 2026/03/30 N/A
◎7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 19.52 2026/03/30 26.6300
◎E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 5.55 2026/03/30 28.9700
◎E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 24.96 2026/03/30 25.8800
◎E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.39 2026/03/30 21.9400
◎E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 2026/03/30 8.4300
◎7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.18 2026/03/30 10.6300
◎E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.26 2026/03/30 9.9500
◎E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.52 2026/03/30 9.2500
◎E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.12 2026/03/30 8.2100
◎E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.30 2026/03/30 8.4200
◎7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.93 2026/03/30 10.6300
◎E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.27 2026/03/30 9.9500
◎E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.73 2026/03/30 9.2500
◎E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.30 2026/03/30 8.2000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.88 2026/03/31 36.2600
◎5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2004/11/12 33.14 2026/03/31 26.3400
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 黃銘功 2020/12/28 1.26 2026/03/31 12.0900
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2023/01/30 4.22 2026/03/31 17.4100
◎5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 65.99 2026/03/31 51.0600
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.24 2026/03/31 15.0600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2024/06/27 0.05 2026/03/31 11.5100
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.07 2026/03/31 12.2900
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 11.13 2026/03/31 12.4700
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.06 2026/03/31 12.4100
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 14.61 2026/03/31 20.2400
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.50 2026/03/31 17.7249
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.13 2026/03/31 16.6239
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.29 2026/03/31 14.8821
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.11 2026/03/31 13.9973
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.52 2026/03/31 17.7249
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.52 2026/03/31 16.6253
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 2.05 2026/03/31 14.9278
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 1.02 2026/03/31 13.9986
◎D523 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.06 2026/03/31 9.9500
◎D521 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.59 2026/03/31 110.8400
◎7035 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 9.00 2026/03/31 10.8100
◎D519 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 3.19 2026/03/31 10.2700
◎D524 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.23 2026/03/31 9.6900
◎D522 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.40 2026/03/31 108.1900
◎7036 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 2.28 2026/03/31 10.5400
◎D520 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.47 2026/03/31 10.0100
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 2026/03/31 10.0000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 2026/03/31 10.0000
◎D585 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.30 2026/03/31 110.8400
◎7082 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.06 2026/03/31 10.8100
◎D583 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.88 2026/03/31 10.2700
◎D587 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.54 2026/03/31 9.6900
◎D586 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.73 2026/03/31 108.1900
◎7083 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 4.47 2026/03/31 10.5400
◎D584 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 4.82 2026/03/31 10.0100

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。