| ◎7603 |
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
0.08 |
2026/03/31 |
9.5500 |
| ◎F113 |
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
0.46 |
2026/03/31 |
8.7400 |
| ◎7604 |
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
2.09 |
2026/03/31 |
6.6900 |
| ◎F114 |
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
1.27 |
2026/03/31 |
6.0200 |
| ◎7682 |
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
0.22 |
2026/03/31 |
9.5500 |
| ◎F180 |
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
1.24 |
2026/03/31 |
8.7400 |
| ◎F182 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
1.75 |
2026/03/31 |
5.9000 |
| ◎7683 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
2.00 |
2026/03/31 |
6.6800 |
| ◎F183 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
1.14 |
2026/03/31 |
5.4600 |
| ◎F181 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
陳玟伶 |
2020/07/27 |
7.47 |
2026/03/31 |
6.0200 |
|
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2015/12/01 |
0.06 |
2026/03/31 |
16.9100 |
| ◎5320 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2006/01/19 |
6.16 |
2026/03/31 |
17.7900 |
|
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2015/12/01 |
0.11 |
2026/03/31 |
15.8180 |
| ◎5310 |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2005/06/02 |
8.87 |
2026/03/31 |
10.4900 |
| ◎8023 |
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2007/05/17 |
2.99 |
2026/03/31 |
13.3100 |
| ◎8024 |
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
吳昕憓 |
2007/05/17 |
1.84 |
2026/03/31 |
8.8600 |
| ◎C817 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.03 |
2026/03/31 |
6.2708 |
| ◎6612 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2006/06/16 |
10.48 |
2026/03/31 |
28.1000 |
| ◎C802 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2014/12/01 |
3.84 |
2026/03/31 |
0.8832 |
| ◎C818 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.14 |
2026/03/31 |
2.7486 |
| ◎6616 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2012/10/11 |
9.35 |
2026/03/31 |
12.6500 |
| ◎C803 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2014/12/01 |
3.88 |
2026/03/31 |
0.3939 |
|
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2020/09/28 |
1.19 |
2026/03/31 |
29.2900 |
|
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2020/09/28 |
3.61 |
2026/03/31 |
0.9079 |
| ◎C888 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.07 |
2026/03/31 |
6.2608 |
| ◎6686 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.09 |
2026/03/31 |
27.9800 |
| ◎C886 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.23 |
2026/03/31 |
0.8790 |
| ◎C889 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2023/12/18 |
0.19 |
2026/03/31 |
2.7461 |
| ◎6687 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2020/09/28 |
2.82 |
2026/03/31 |
12.7000 |
| ◎C887 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
黃俊晏 |
2020/09/28 |
4.03 |
2026/03/31 |
0.3931 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.57 |
2026/03/31 |
10.2469 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.07 |
2026/03/31 |
10.0936 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.0224 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.33 |
2026/03/31 |
8.3934 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.16 |
2026/03/31 |
8.2244 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.05 |
2026/03/31 |
8.1610 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.2467 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.07 |
2026/03/31 |
8.3933 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.2239 |
|
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
楊寳杉 |
2022/11/08 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.1806 |
| ◎6812 |
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
林志映 |
2007/06/29 |
0.82 |
2026/03/31 |
10.6585 |
|
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
林志映 |
2007/06/29 |
0.36 |
2026/03/31 |
6.4078 |
|
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
黃鈺文 |
2015/05/11 |
0.03 |
2026/03/31 |
8.8000 |
|
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
黃鈺文 |
2007/10/05 |
0.48 |
2026/03/31 |
9.0200 |
|
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
黃鈺文 |
2018/05/23 |
0.00 |
2026/03/31 |
10.1700 |
|
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
黃鈺文 |
2015/05/11 |
0.02 |
2026/03/31 |
13.2600 |
| ◎5013 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
黃鈺文 |
2005/07/29 |
5.12 |
2026/03/31 |
16.5200 |
| ◎7107 |
富邦全球不動產基金(台幣) |
富邦投信 |
朱家玄 |
2005/04/25 |
1.37 |
2026/03/31 |
10.1800 |
|
富邦全球不動產基金(美元) |
富邦投信 |
朱家玄 |
2016/08/31 |
1.60 |
2026/03/31 |
0.2982 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.38 |
2026/03/31 |
12.1500 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.28 |
2026/03/31 |
10.9400 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.20 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.10 |
2026/03/31 |
9.2700 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.00 |
2026/03/31 |
12.1500 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.04 |
2026/03/31 |
10.9400 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.05 |
2026/03/31 |
10.2900 |
|
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
蕭智偉 |
2021/06/30 |
0.14 |
2026/03/31 |
9.2700 |
| ◎7314 |
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
復華投信 |
張正宇 |
2007/07/09 |
21.23 |
2026/03/31 |
20.8900 |
|
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) |
復華投信 |
張正宇 |
N/A |
N/A |
2026/03/31 |
N/A |
| ◎7315 |
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
張正宇 |
2007/07/09 |
0.81 |
2026/03/31 |
11.9100 |
|
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
0.01 |
2026/03/31 |
11.3504 |
| •5844 |
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
2.16 |
2026/03/31 |
10.6000 |
|
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
0.02 |
2026/03/31 |
10.7825 |
|
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
0.04 |
2026/03/31 |
6.9551 |
| •5845 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
1.01 |
2026/03/31 |
6.4900 |
|
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2016/05/31 |
0.10 |
2026/03/31 |
6.6077 |
|
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2019/08/02 |
0.01 |
2026/03/31 |
10.9312 |
|
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2020/08/12 |
0.00 |
2026/03/31 |
11.2700 |
|
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2020/11/05 |
0.02 |
2026/03/31 |
10.5576 |
|
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2021/04/22 |
0.02 |
2026/03/31 |
7.8034 |
|
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2020/08/31 |
0.02 |
2026/03/31 |
9.0200 |
|
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
楊慈珍 |
2020/10/29 |
0.00 |
2026/03/31 |
8.4295 |
| ◎7020 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
瀚亞投信 |
林庭樟 |
2006/12/26 |
4.98 |
2026/03/31 |
10.7300 |
| ◎7021 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
林庭樟 |
2006/12/26 |
0.64 |
2026/03/31 |
6.7000 |
