| 基金名稱 |
永豐趨勢平衡基金 |
基金代碼 |
◎5604 |
| 基金公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2002/08/20 | 基金經理人 | 黃嘉閔 |
| 基金規模 | 6.33億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 16.99億元(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.2000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 14706582 |
配息頻率 |
|
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，永鈺投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，大眾商業銀行(107年併入元大銀行)，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，有限責任台中市第二信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳盛(台灣)銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，永豐期貨股份有限公司 |
| 文件下載 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 黃嘉閔 |
2023/10/17至今 |
30 |
91.07 |
99.22 |
◎5604 永豐趨勢平衡基金 |
| 羅嘉德 |
2023/10/01至2023/10/16 |
0 |
0.95 |
1.83 |
◎5610 永豐主流品牌基金
◎5613 永豐亞洲民生消費基金 |
| 張雅雯 |
2022/11/11至2023/09/30 |
10 |
19.14 |
21.11 |
◎5505 匯豐安富基金
◎5501 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐台灣精典基金-TISA類型(本基金配息來源可能為本金) |
| 羅嘉德 |
2019/07/22至2022/11/10 |
40 |
12.61 |
24.19 |
◎5610 永豐主流品牌基金
◎5613 永豐亞洲民生消費基金 |
| 李盈儀 |
2019/01/01至2019/07/21 |
6 |
8.53 |
11.78 |
N/A |
| 黃俊欽 |
2008/10/08至2018/12/31 |
122 |
138.19 |
76.07 |
N/A |
| 廖韻瑜 |
2005/06/01至2008/10/07 |
40 |
26.18 |
-8.1 |
N/A |
| 謝良武 |
2005/04/15至2005/05/31 |
1 |
-1.62 |
0.58 |
N/A |
| 張東進 |
2003/04/07至2005/04/14 |
24 |
29.04 |
32.84 |
N/A |
| 謝其勛 |
2002/08/20至2003/04/06 |
8 |
0.2 |
-8.54 |
N/A |