| 基金名稱 |
凱基台灣精五門基金A類型(台幣) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009/09/03 | 基金經理人 | 鄭羽庭 |
| 基金規模 | 23.68億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 10.51億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 25612029A |
配息頻率 |
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| 備註 |
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| 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券。主要投資於下列五大趨勢產業概念之族群：1. 內需擴大趨勢：包含從事基礎建設或內需消費之相關產業；2. 創新科技趨勢：包含從事具備產業競爭力、獲利成長性、產品具有獨創性或進入門檻之科技相關產業；3. 生技醫療趨勢：包含從事生技醫療等相關產業，包括生技新藥、高階醫材廠商、新代學名藥、植物藥、觀光醫療等；4. 環保節能趨勢：包含從事太陽能、風力、生質能源、替代能源及與環保趨勢相關的產業；5. 兩岸開放政策受惠趨勢：包含因本國與中國大陸地區政府之兩岸政策開放，而具產業競爭力、獲利成長性之相關產業。(二) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%。投資或轉投資於前述(一)所列之主要投資產業之有價證券總額，不得低於本基金淨資產價值之 60%。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，華信投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券)，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 |
| 文件下載 |
財務報告書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 鄭羽庭 |
2023/10/02至今 |
30 |
221.3 |
102.86 |
凱基台灣精五門基金A類型(台幣)
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) |
| 吳志文 |
2023/06/20至2023/10/01 |
4 |
1.82 |
-5.33 |
凱基台商天下基金
凱基新興市場中小基金(台幣)
凱基新興市場中小基金(美元) |
| 顏克丞 |
2022/07/01至2023/06/19 |
11 |
23.49 |
16.52 |
N/A |
| 施政廷 |
2021/11/22至2022/06/30 |
7 |
-19.95 |
-16.8 |
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 顏克丞 |
2021/10/22至2021/11/21 |
1 |
8.18 |
5.5 |
N/A |
| 蔡孟軒 |
2020/06/17至2021/10/21 |
16 |
52.13 |
46.72 |
N/A |
| 施政廷 |
2018/09/07至2020/06/16 |
21 |
22.35 |
5.38 |
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 曾偉淳 |
2018/04/14至2018/09/06 |
5 |
-1.98 |
-0.37 |
N/A |
| 呂健良 |
2018/01/01至2018/04/13 |
3 |
2.02 |
3.03 |
N/A |
| 劉建生 |
2015/04/01至2017/12/31 |
32 |
6.35 |
11.02 |
N/A |
| 施政廷 |
2014/12/01至2015/03/31 |
3 |
7.02 |
4.35 |
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 呂健良 |
2013/07/01至2014/11/30 |
16 |
20.87 |
13.95 |
N/A |
| 姜振新 |
2011/10/01至2013/06/30 |
20 |
19.48 |
11.58 |
N/A |
| 彭國星 |
2009/09/03至2011/09/30 |
24 |
26.3 |
1.7 |
N/A |