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| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | 2011/08/05 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 基金規模 | 3.39億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 29.51億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 新興市場 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 26323981A | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券及外國之有價證券以在大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場。(二) 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，應符合下列投資規範：1.投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；且投資於新興市場中小型公司所發行之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；2.前述所稱之「新興市場」，係指大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家以及前述國家或地區之企業所發行於美國、英國證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ) ；3.投資於所稱之「中小型公司」，係指總市值不超過 100 億美元之公司，而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。嗣後如因價格上漲所持有該股票或存託憑證之公司總市值超過 100 億美元時，就本基金原買入之部分，於處分前，仍得以併入前述所訂投資於新興市場中小型公司之投資比例。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券)，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 35.3900 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 13.87 | -10.31 | 13.87 | 34.51 | 63.92 | 72.13 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 吳志文 | 2021/08/26至今 | 56 | 54 | 86.1 | 凱基台商天下基金 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 龔曉薇 | 2019/12/30至2021/08/25 | 20 | 30.2 | 40.97 | N/A |
| 黃廷偉 | 2018/07/11至2019/12/29 | 17 | 0.28 | 12.41 | 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
| 陳沅易 | 2011/11/11至2018/07/10 | 80 | 80.88 | 47.18 | ◎3302 群益馬拉松基金 ◎3305 群益奧斯卡基金 群益馬拉松基金I類型 群益馬拉松基金N類型 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益馬拉松基金TISA類型 ◎3302 群益馬拉松基金 ◎3305 群益奧斯卡基金 群益馬拉松基金I類型 群益馬拉松基金N類型 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益馬拉松基金TISA類型 |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |