| 基金名稱 |
元大大中華價值指數基金(台幣) |
基金代碼 |
◎5318 |
| 基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 基金規模 | 4.58億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 24.49億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 0.8000 | ?買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR5 |
| 主要投資區域 | 大中華 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 25591306A |
配息頻率 |
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| 備註 | |
| 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國、香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、不動產投資信託受益證券(REITs)、投資單位〔包含但不限於放空型 ETF(Exchange Traded Fund)〕、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。本基金以追蹤標的指數(即富時大中華大型股價值指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標。為達成上述目的，本基金應採用指數化策略，並以在扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為目標，將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，丹尼爾投顧，勤美投顧(已退會)，口袋投顧，安睿宏觀投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，有限責任台中市第二信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，澳商澳盛銀行集團股份有限公司(102年分割予澳盛(台灣)銀行)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，瑞士商瑞士銀行台北分行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司，荷商荷蘭銀行台北分行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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