| 基金名稱 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020/10/29 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 基金規模 | 32,434千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 6,620千元(南非幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 南非幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88106582E |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型（含固定收益型）基金受益憑證（含ETF(Exchange Traded Fund)、 反向型ETF及槓桿型ETF）。(二)本基金投資之國外有價證券，包括： 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券（含次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、 由金融機構發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond， CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity， TLAC)債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型（含固定收益型）基金受益憑證、基金股份、投資單位（含 ETF (Exchange Traded Fund)、 反向型 ETF 及槓桿型 ETF） 。 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。 5.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 元大商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司
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