列印本頁
基金名稱 聯博大利基金A2類型 基金代碼
基金公司聯博投信
成立日期1997/01/08基金經理人徐正達
基金規模13.78億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模50.00億元(台幣)
基金類型國內股票開放型一般股票型保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購2,000.00元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別台幣定時定額有
最高手續費(%)1.5000?買回手續費率(%)
最高管理年費(%)1.6000最高保管費(%)0.1400
投資區域台灣 風險收益等級RR4
主要投資區域台灣 基金評等
基金統編97997635A 配息頻率
備註
投資標的經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並追求長期之資本利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內上市或上櫃股票、以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票、初次上市、上櫃股票之承銷股票、在證券交易所上市之證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書或金融債券。本基金之有價證券投資將以各被投資公司最近三個會計年度之盈餘增資配股、資本公積配股及現金股利合計平均在新台幣一點五元（含本數）以上或投資當時實收資本額在新台幣壹佰億元（含本數）以上公司所發行之上市、上櫃股票、可轉換公司債或債券換股權利證書為主。本基金在正常情況下，應將淨資產價值之百分之六十（含本數）以上投資於上列公司之上市、上櫃股票、可轉換公司債或債券換股權利證書。但得依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險及確保基金安全之目的，將本基金淨資產價值之全部或一部分投資於政府公債、公司債、金融債券及在證券交易所上市之證券投資信託基金受益憑證或其它非屬上列公司之上市、上櫃股票、可轉換公司債或債券換股權利證書。
銷售機構聯博投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受)，新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 149.22 (2026/04/01)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) 27.08 1.39 27.08 46.09 88.03 80.74
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
徐正達 2017/08/03至今 104 261.67 201.57 聯博大利基金A2類型
聯博大利基金TISA類型
劉向晴 2016/07/25至2017/08/02 13 27.63 16.71 N/A
徐正達 2012/07/01至2016/07/24 48 36.07 23.53 聯博大利基金A2類型
聯博大利基金TISA類型
朱俊儒 2011/11/24至2012/06/30 7 14.1 7.2 N/A
王樹蓓 2011/08/09至2011/11/23 3 -15.39 -9.88 N/A
鞠宗翰 2010/03/01至2011/08/08 17 -7.32 1.57 N/A
邱俊嘉 2008/04/01至2010/02/28 22 -5.33 -13.26 N/A
曹天倫 2007/12/11至2008/03/31 3 -11.69 -0.3 N/A
黃筱潔 2006/06/07至2007/12/10 18 34.48 27.75 N/A
郭中人 2005/07/01至2006/06/06 11 47.44 7.82 N/A
黃心儀 2003/06/01至2005/06/30 24 23.23 37.01 N/A
陳思聰 2002/04/24至2003/05/31 13 -37.67 -29.42 N/A
曹天倫 2002/03/25至2002/04/23 1 -2.27 2.76 N/A
劉苓媺 1998/08/01至2002/03/24 43 67.81 -19.45 N/A
黃心儀 1997/05/01至1998/08/01 15 -1.93 -10.17 N/A
洪正 1997/03/01至1997/05/01 2 8.35 7.75 N/A
陳福榮 1997/01/01至1997/03/01 2 10.5 13.74 N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。