| 基金名稱 |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金經理人 | 李育齡 |
| 基金規模 | 1,345.67億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 5.28億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高1.0% |
| 最高管理年費(%) | 0.4500 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 72939309 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 1、中華民國之有價證券：中華民國境內之普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券。
2、外國之有價證券：符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券，前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如最新公開說明書。
3、本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需得投資高收益債券，並應依金管會相關規定辦理。所謂「高收益券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等之債券。如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。本基金所持有之債券是否符合前述高收益債券之信用評等等級，以投資當時之狀況為準。
4、為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 |
| 銷售機構 | 合庫證券，國泰證券，凱基證券，元大證券，永豐金證券，玉山銀行，台新銀行，中國信託銀行 |
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財務報告書
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 李育齡 |
2024/07/29至今 |
21 |
3.12 |
43.42 |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
| 鍾郁婕 |
2023/07/27至2024/07/28 |
12 |
9.93 |
28.88 |
N/A |
| 林盈華 |
2018/10/15至2023/07/26 |
57 |
13.97 |
70.84 |
N/A |
| 鄭立誠 |
2018/01/29至2018/10/14 |
9 |
-0.27 |
-10.48 |
N/A |